基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博时价值增长混合 华安策略优选混合A 博时价值增长贰号混合 大成价值增长混合A 长城安心回报混合A 融通领先成长混合(LOF)A 中邮核心成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 景顺长城资源垄断混合 长城品牌优选混合A 易方达价值成长混合 兴全趋势投资混合(LOF)
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2017年06月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002122 广发新常态混合 1.0810 1.0810 1.0330 1.0330 0.0480 4.65% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1952 1.1952 1.1438 1.1438 0.0514 4.49% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9810 0.9810 0.9390 0.9390 0.0420 4.47% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1439 0.1439 0.1379 0.1379 0.0060 4.35% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1753 0.1753 0.1680 0.1680 0.0073 4.35% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001726 汇添富新兴消费股票A 1.0140 1.0140 0.9820 0.9820 0.0320 3.26% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2699 3.6079 1.2334 3.5714 0.0365 2.96% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001543 宝盈新锐混合A 1.1620 1.1620 1.1300 1.1300 0.0320 2.83% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070032 嘉实优化红利混合A 1.2030 2.0560 1.1700 2.0230 0.0330 2.82% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000751 嘉实新兴产业股票 1.8270 1.8270 1.7770 1.7770 0.0500 2.81% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000462 农银主题轮动混合A 1.1301 1.1301 1.1002 1.1002 0.0299 2.72% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001135 益民品质升级混合A 0.6050 0.6050 0.5890 0.5890 0.0160 2.72% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.1070 1.1370 1.0780 1.1080 0.0290 2.69% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001487 宝盈优势产业混合A 1.0160 1.1660 0.9900 1.1400 0.0260 2.63% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519665 银河美丽混合C 1.7790 1.7790 1.7340 1.7340 0.0450 2.60% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001606 农银工业4.0混合 1.1542 1.1542 1.1249 1.1249 0.0293 2.60% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 270050 广发新经济混合A 1.9500 1.9500 1.9010 1.9010 0.0490 2.58% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 206007 鹏华消费优选混合 1.9120 1.9120 1.8640 1.8640 0.0480 2.58% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000431 鹏华品牌传承混合 1.2050 1.2870 1.1750 1.2570 0.0300 2.55% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020023 国泰事件驱动策略混合A 2.3420 2.3420 2.2840 2.2840 0.0580 2.54% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519664 银河美丽混合A 1.8270 1.8270 1.7820 1.7820 0.0450 2.53% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000854 鹏华养老产业股票 1.4180 1.4180 1.3830 1.3830 0.0350 2.53% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 960001 广发行业领先混合H 0.8550 0.8550 0.8340 0.8340 0.0210 2.52% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270025 广发行业领先混合A 1.6260 2.0080 1.5860 1.9680 0.0400 2.52% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1466 4.1980 1.1187 4.1701 0.0279 2.49% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001005 中海合鑫混合 0.6730 0.6730 0.6570 0.6570 0.0160 2.44% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217013 招商中小盘混合 1.4340 1.4340 1.4000 1.4000 0.0340 2.43% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001758 嘉实研究增强混合 1.1020 1.1020 1.0760 1.0760 0.0260 2.42% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000083 汇添富消费行业混合 2.7250 2.7250 2.6610 2.6610 0.0640 2.41% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001112 东方红中国优势混合 1.3150 1.3150 1.2840 1.2840 0.0310 2.41% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5360 1.5360 1.5000 1.5000 0.0360 2.40% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.2010 1.5940 1.1730 1.5660 0.0280 2.39% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000746 招商行业精选股票基金 1.4110 1.4110 1.3780 1.3780 0.0330 2.39% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070013 嘉实研究精选混合 2.0600 3.4480 2.0120 3.4000 0.0480 2.39% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001956 国联安科技动力 0.9920 0.9920 0.9690 0.9690 0.0230 2.37% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.7870 1.7870 1.7457 1.7457 0.0413 2.37% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.7571 1.7571 1.7164 1.7164 0.0407 2.37% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5667 2.0367 1.5309 2.0009 0.0358 2.34% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.2320 1.2320 1.2040 1.2040 0.0280 2.33% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001767 华宝中国互联股票人民币 1.1130 1.1130 1.0880 1.0880 0.0250 2.30% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110022 易方达消费行业股票 1.8790 1.8790 1.8370 1.8370 0.0420 2.29% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162209 宏利市值优选混合A 0.7911 0.7911 0.7735 0.7735 0.0176 2.28% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002863 金信深圳成长混合A 1.0770 1.0770 1.0530 1.0530 0.0240 2.28% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.1916 1.1916 1.1655 1.1655 0.0261 2.24% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 169101 东方红睿丰混合 1.4680 2.1470 1.4360 2.1150 0.0320 2.23% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.6710 2.8210 2.6130 2.7630 0.0580 2.22% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.5945 1.7270 1.5601 1.6926 0.0344 2.21% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 570001 诺德价值优势混合 1.5756 1.5756 1.5417 1.5417 0.0339 2.20% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.2994 1.2994 1.2715 1.2715 0.0279 2.19% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001657 长安鑫富领先混合A 1.1640 1.1640 1.1390 1.1390 0.0250 2.19% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001540 浙商汇金转型驱动 0.7470 0.7470 0.7310 0.7310 0.0160 2.19% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270041 广发消费品精选混合A 2.3770 2.3770 2.3260 2.3260 0.0510 2.19% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217021 招商优势企业混合A 2.0670 2.0670 2.0230 2.0230 0.0440 2.18% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.6710 2.6710 2.6140 2.6140 0.0570 2.18% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002824 招商盛达混合C 0.9840 0.9840 0.9630 0.9630 0.0210 2.18% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 310388 申万菱信消费增长混合A 1.2200 1.4840 1.1940 1.4580 0.0260 2.18% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.8420 0.8420 0.8240 0.8240 0.0180 2.18% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2949 1.2949 1.2673 1.2673 0.0276 2.18% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0850 3.7730 1.0620 3.7500 0.0230 2.17% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002823 招商盛达混合A 0.9890 0.9890 0.9680 0.9680 0.0210 2.17% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159905 工银深证红利ETF 1.4190 1.4190 1.3888 1.3888 0.0302 2.17% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002124 广发新兴产业混合A 1.1950 1.1950 1.1700 1.1700 0.0250 2.14% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.7150 0.7150 0.7000 0.7000 0.0150 2.14% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 340007 兴全社会责任混合 3.1190 3.3090 3.0540 3.2440 0.0650 2.13% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001768 华宝中国互联股票美元 0.1632 0.1632 0.1598 0.1598 0.0034 2.13% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1550 2.5220 1.1310 2.4980 0.0240 2.12% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217027 招商央视财经50指数A 1.7340 1.7340 1.6980 1.6980 0.0360 2.12% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4244 3.3347 1.3950 3.3053 0.0294 2.11% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162214 宏利领先中小盘混合 0.8770 0.8770 0.8590 0.8590 0.0180 2.10% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 217001 招商安泰偏股混合 0.3518 3.7038 0.3446 3.6966 0.0072 2.09% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001281 长安鑫利优选混合A 1.3364 1.3364 1.3091 1.3091 0.0273 2.09% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020005 国泰金马稳健混合A 0.9810 4.0430 0.9610 4.0230 0.0200 2.08% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 200008 长城品牌优选混合A 1.2906 1.2906 1.2643 1.2643 0.0263 2.08% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002072 长安鑫利优选混合C 1.3341 1.3341 1.3069 1.3069 0.0272 2.08% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 560003 益民创新优势混合A 0.8645 0.8845 0.8469 0.8669 0.0176 2.08% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000870 嘉实新收益混合 1.2250 1.5380 1.2000 1.5130 0.0250 2.08% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003095 中欧医疗健康混合A 1.0810 1.0810 1.0590 1.0590 0.0220 2.08% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2740 1.3110 1.2480 1.2850 0.0260 2.08% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 370027 摩根智选30混合A 1.8240 1.8240 1.7870 1.7870 0.0370 2.07% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 375010 摩根中国优势混合A 1.1735 5.2255 1.1498 5.2018 0.0237 2.06% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0167 1.6380 0.9962 1.6175 0.0205 2.06% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2040 1.4080 1.1800 1.3840 0.0240 2.03% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519690 交银稳健配置混合 1.3467 3.5297 1.3199 3.5029 0.0268 2.03% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001759 嘉实成长增强混合 1.0580 1.0580 1.0370 1.0370 0.0210 2.03% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519606 国泰金鑫股票A 1.6730 1.8160 1.6400 1.7830 0.0330 2.01% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 481012 工银深证红利ETF联接A 1.1648 1.3430 1.1418 1.3200 0.0230 2.01% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 470009 汇添富民营活力混合 2.8500 3.1000 2.7940 3.0440 0.0560 2.00% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020026 国泰成长优选混合 3.1660 3.1880 3.1040 3.1260 0.0620 2.00% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8520 2.9259 0.8354 2.9093 0.0166 1.99% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519033 海富通国策导向混合A 1.2280 1.7950 1.2040 1.7710 0.0240 1.99% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003096 中欧医疗健康混合C 1.0770 1.0770 1.0560 1.0560 0.0210 1.99% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002599 平安消费精选混合C 0.8760 0.8760 0.8590 0.8590 0.0170 1.98% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001730 兴银大健康 0.9300 0.9300 0.9120 0.9120 0.0180 1.97% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001663 中银互联网+股票 0.9340 0.9340 0.9160 0.9160 0.0180 1.97% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 340008 兴全有机增长混合 2.2587 3.0787 2.2153 3.0353 0.0434 1.96% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000328 摩根转型动力混合A 1.6130 1.6130 1.5820 1.5820 0.0310 1.96% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 257050 国联安主题驱动混合A 1.3050 1.3050 1.2800 1.2800 0.0250 1.95% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.2520 1.2520 1.2280 1.2280 0.0240 1.95% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002598 平安消费精选混合A 0.8880 0.8880 0.8710 0.8710 0.0170 1.95% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000011 华夏大盘精选混合A 11.7760 15.8560 11.5520 15.6320 0.2240 1.94% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002803 东方红沪港深混合 1.3140 1.3140 1.2890 1.2890 0.0250 1.94% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9440 0.9440 0.9260 0.9260 0.0180 1.94% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 377240 摩根新兴动力混合A 2.4210 2.4210 2.3750 2.3750 0.0460 1.94% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 310358 申万菱信新经济混合A 1.0026 2.3445 0.9836 2.3255 0.0190 1.93% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.3820 1.7650 1.3560 1.7390 0.0260 1.92% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001106 华商健康生活混合 0.8600 0.9100 0.8440 0.8940 0.0160 1.90% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001712 东方红优势精选混合 1.2310 1.2310 1.2080 1.2080 0.0230 1.90% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163810 中银价值混合A 1.5020 1.5220 1.4740 1.4940 0.0280 1.90% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 510630 华夏消费ETF 1.8132 1.8132 1.7794 1.7794 0.0338 1.90% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001267 宏利蓝筹混合 0.5920 0.5920 0.5810 0.5810 0.0110 1.89% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.2930 1.3350 1.2690 1.3110 0.0240 1.89% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519642 银河智造混合A 1.0810 1.0810 1.0610 1.0610 0.0200 1.89% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 960007 摩根新兴动力混合H 2.4220 2.4220 2.3770 2.3770 0.0450 1.89% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159906 大成深证成长40ETF 0.9760 0.9760 0.9580 0.9580 0.0180 1.88% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001044 嘉实新消费股票A 1.1920 1.1920 1.1700 1.1700 0.0220 1.88% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.1740 2.9840 2.1340 2.9440 0.0400 1.87% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3060 1.3060 1.2820 1.2820 0.0240 1.87% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.0275 4.2119 1.0086 4.1930 0.0189 1.87% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519702 交银趋势混合A 1.2060 1.7060 1.1840 1.6840 0.0220 1.86% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 180012 银华富裕主题混合A 2.2714 3.2244 2.2301 3.1831 0.0413 1.85% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 710001 富安达优势成长混合A 1.9313 1.9313 1.8962 1.8962 0.0351 1.85% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000529 广发竞争优势混合A 1.5450 1.5450 1.5170 1.5170 0.0280 1.85% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 510150 招商上证消费80ETF 4.4260 1.4590 4.3460 1.3790 0.0800 1.84% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161818 银华消费主题混合A 1.1600 1.2320 1.1390 1.2110 0.0210 1.84% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 512010 易方达沪深300医药ETF 1.5356 1.5356 1.5079 1.5079 0.0277 1.84% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 700001 平安行业先锋混合 1.1130 1.3930 1.0930 1.3730 0.0200 1.83% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 470008 汇添富策略回报混合 1.5020 1.6320 1.4750 1.6050 0.0270 1.83% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519679 银河主题混合A 3.6880 3.6880 3.6220 3.6220 0.0660 1.82% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2380 1.2380 1.2160 1.2160 0.0220 1.81% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 202005 南方成份精选混合A 1.1000 1.7294 1.0805 1.7099 0.0195 1.80% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162204 宏利行业精选混合A 2.9633 4.7683 2.9112 4.7162 0.0521 1.79% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003396 东方红优享红利混合A 1.1919 1.1919 1.1711 1.1711 0.0208 1.78% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0850 1.0850 1.0660 1.0660 0.0190 1.78% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.3720 1.3720 1.3480 1.3480 0.0240 1.78% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 420005 天弘周期策略混合A 1.3820 1.7530 1.3580 1.7290 0.0240 1.77% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000619 东方红产业升级混合 2.6490 2.6490 2.6030 2.6030 0.0460 1.77% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 350008 天治新消费混合 1.6080 1.6080 1.5800 1.5800 0.0280 1.77% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0424 1.8413 1.0244 1.8233 0.0180 1.76% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3900 1.3900 1.3660 1.3660 0.0240 1.76% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002191 农银物联网混合 1.0793 1.0793 1.0606 1.0606 0.0187 1.76% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9910 0.9910 0.9740 0.9740 0.0170 1.75% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163406 兴全合润混合A 1.0985 2.8506 1.0796 2.8317 0.0189 1.75% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001538 摩根科技前沿混合A 0.9900 0.9900 0.9730 0.9730 0.0170 1.75% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.4040 1.4040 1.3800 1.3800 0.0240 1.74% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2250 1.2250 1.2040 1.2040 0.0210 1.74% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001603 易方达安盈回报混合A 1.1190 1.1190 1.1000 1.1000 0.0190 1.73% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.3317 3.7217 3.2752 3.6652 0.0565 1.73% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000567 广发聚祥灵活混合 1.7040 1.7040 1.6750 1.6750 0.0290 1.73% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161601 融通新蓝筹混合 0.8523 3.1573 0.8378 3.1428 0.0145 1.73% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001865 前海开源事件驱动混合C 1.1190 1.1190 1.1000 1.1000 0.0190 1.73% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.6090 3.6730 2.5650 3.6290 0.0440 1.72% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001482 摩根新兴服务股票A 1.0090 1.0090 0.9920 0.9920 0.0170 1.71% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002133 广发鑫益混合 1.1350 1.1350 1.1160 1.1160 0.0190 1.70% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0991 1.0991 1.0807 1.0807 0.0184 1.70% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163805 中银动态策略混合A 1.1771 2.2971 1.1574 2.2774 0.0197 1.70% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519068 汇添富成长焦点混合 2.1247 2.8927 2.0891 2.8571 0.0356 1.70% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110015 易方达行业领先混合 1.9720 2.1980 1.9390 2.1650 0.0330 1.70% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002085 长盛互联网+混合A 1.0180 1.0180 1.0010 1.0010 0.0170 1.70% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 217012 招商行业领先混合A 1.2090 1.5090 1.1890 1.4890 0.0200 1.68% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003737 新华鑫裕灵活配置混合 1.1588 1.1588 1.1396 1.1396 0.0192 1.68% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160624 鹏华消费领先混合 1.5810 1.4700 1.5550 1.4440 0.0260 1.67% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001170 宏利复兴混合A 0.8510 0.8510 0.8370 0.8370 0.0140 1.67% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001118 华宝事件驱动混合A 0.7300 0.7300 0.7180 0.7180 0.0120 1.67% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1670 1.3310 1.1480 1.3120 0.0190 1.66% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001515 平安新鑫先锋C 1.1010 1.1010 1.0830 1.0830 0.0180 1.66% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 540009 汇丰晋信消费红利股票 1.0970 1.1720 1.0791 1.1541 0.0179 1.66% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.0430 1.0430 1.0260 1.0260 0.0170 1.66% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1579 1.3219 1.1390 1.3030 0.0189 1.66% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.2310 1.2310 1.2110 1.2110 0.0200 1.65% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.1561 1.1561 1.1373 1.1373 0.0188 1.65% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.1720 1.1720 1.1530 1.1530 0.0190 1.65% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1720 1.1720 1.1530 1.1530 0.0190 1.65% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 270005 广发聚丰混合A 0.9508 5.1306 0.9355 5.1153 0.0153 1.64% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000173 汇添富美丽30混合A 2.0460 2.0460 2.0130 2.0130 0.0330 1.64% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000739 平安新鑫先锋A 1.1170 1.1170 1.0990 1.0990 0.0180 1.64% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160632 鹏华酒A 1.0580 1.0970 1.0410 1.0800 0.0170 1.63% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.0000 1.0000 0.9840 0.9840 0.0160 1.63% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159913 交银深证300价值ETF 1.6230 1.6230 1.5970 1.5970 0.0260 1.63% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001036 嘉实企业变革股票 0.9430 0.9430 0.9280 0.9280 0.0150 1.62% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001892 长盛新兴成长混合 1.0020 1.0020 0.9860 0.9860 0.0160 1.62% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001528 诺安先进制造股票A 1.2560 1.2560 1.2360 1.2360 0.0200 1.62% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0720 2.1730 1.0550 2.1560 0.0170 1.61% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 350001 天治财富增长混合 1.0401 2.8854 1.0236 2.8689 0.0165 1.61% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.5890 1.5890 1.5640 1.5640 0.0250 1.60% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002891 华夏移动互联混合人民币 1.0800 1.0800 1.0630 1.0630 0.0170 1.60% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.2035 1.2035 1.1847 1.1847 0.0188 1.59% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 167301 方正富邦中证保险A 1.0890 1.1240 1.0720 1.1060 0.0170 1.59% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.2088 1.2088 1.1899 1.1899 0.0189 1.59% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001616 嘉实环保低碳股票 1.2890 1.2890 1.2690 1.2690 0.0200 1.58% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 350002 天治低碳经济混合 0.7659 3.2909 0.7540 3.2790 0.0119 1.58% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003876 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1230 1.1230 1.1055 1.1055 0.0175 1.58% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 040008 华安策略优选混合A 1.3007 2.8370 1.2805 2.8168 0.0202 1.58% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003597 长盛盛腾混合C 1.2008 1.2008 1.1822 1.1822 0.0186 1.57% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003596 长盛盛腾混合A 1.1950 1.1950 1.1765 1.1765 0.0185 1.57% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159916 建信深证基本面60ETF 3.1400 1.7108 3.0915 1.6623 0.0485 1.57% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 202003 南方绩优成长混合A 0.9982 2.9209 0.9828 2.9055 0.0154 1.57% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.4320 1.4320 1.4100 1.4100 0.0220 1.56% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 550009 中信保诚中小盘混合A 1.4280 1.5580 1.4060 1.5360 0.0220 1.56% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0510 1.0510 1.0350 1.0350 0.0160 1.55% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002451 平安睿享文娱混合C 0.9810 0.9810 0.9660 0.9660 0.0150 1.55% 2017-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏