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2014年05月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020001 国泰金鹰增长混合 1.0260 4.0300 0.0000 0.0000 0.0310 3.12% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2030 1.4360 0.0000 0.0000 0.0360 3.08% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519979 长信内需成长混合A 0.9620 1.4120 0.0000 0.0000 0.0240 2.56% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020026 国泰成长优选混合 1.2880 1.3100 0.0000 0.0000 0.0320 2.55% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 710001 富安达优势成长混合A 1.0725 1.0725 0.0000 0.0000 0.0263 2.51% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240020 华宝医药生物混合A 1.1850 1.4740 0.0000 0.0000 0.0270 2.33% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 470008 汇添富策略回报混合 1.0090 1.0490 0.0000 0.0000 0.0230 2.33% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163803 中银持续增长混合A 0.6345 2.6285 0.0000 0.0000 0.0142 2.29% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 470098 汇添富逆向投资混合A 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000 0.0290 2.26% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 470006 汇添富医药保健混合 1.1690 1.2190 0.0000 0.0000 0.0250 2.19% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0220 2.14% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0590 1.4230 0.0000 0.0000 0.0220 2.12% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 570006 诺德中小盘混合 1.0140 1.0440 0.0000 0.0000 0.0210 2.11% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270021 广发聚瑞混合A 1.4610 1.4610 0.0000 0.0000 0.0300 2.10% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000263 工银信息产业混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0220 2.09% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7991 3.2421 0.0000 0.0000 0.0358 2.03% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0200 2.01% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8475 0.8775 0.0000 0.0000 0.0166 2.00% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000059 国联安中证医药100A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0200 1.99% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240009 华宝先进成长混合 1.7321 2.0001 0.0000 0.0000 0.0336 1.98% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270050 广发新经济混合A 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0260 1.98% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 710002 富安达策略精选混合A 0.9900 1.0300 0.0000 0.0000 0.0191 1.97% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050026 博时医疗保健行业混合A 1.1980 1.3280 0.0000 0.0000 0.0230 1.96% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260104 景顺长城内需增长混合A 4.1180 5.9040 0.0000 0.0000 0.0790 1.96% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519002 华安安信消费混合A 0.8890 0.9040 0.0000 0.0000 0.0170 1.95% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240017 华宝新兴产业混合 1.4811 1.4811 0.0000 0.0000 0.0280 1.93% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 570007 诺德优选30混合 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0150 1.92% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519996 长信银利精选股票 0.6144 2.5344 0.0000 0.0000 0.0115 1.91% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040020 华安升级主题混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0180 1.91% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159915 易方达创业板ETF 1.2927 1.4809 0.0000 0.0000 0.0242 1.91% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 512120 华安中证细分医药ETF 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0170 1.89% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0830 2.7290 0.0000 0.0000 0.0200 1.88% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090020 大成健康产业混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0180 1.88% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9570 2.3018 0.0000 0.0000 0.0175 1.86% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 310388 申万菱信消费增长混合A 0.8770 0.9620 0.0000 0.0000 0.0160 1.86% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050018 博时行业轮动混合 0.7120 0.7120 0.0000 0.0000 0.0130 1.86% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110029 易方达科讯混合 0.8826 4.6379 0.0000 0.0000 0.0160 1.85% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000220 富国医疗保健行业混合A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0210 1.85% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9672 0.9794 0.0000 0.0000 0.0176 1.85% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161613 融通创业板指数A 1.5010 1.6510 0.0000 0.0000 0.0270 1.83% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6710 2.7220 0.0000 0.0000 0.0120 1.82% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110026 易方达创业板ETF联接A 1.5928 1.5928 0.0000 0.0000 0.0283 1.81% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161022 富国创业板ETF联接A 0.9550 0.9650 0.0000 0.0000 0.0170 1.81% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000259 农银区间收益混合 0.9598 0.9598 0.0000 0.0000 0.0170 1.80% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 166001 中欧新趋势混合A 0.7656 1.0256 0.0000 0.0000 0.0134 1.78% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240004 华宝动力组合混合A 0.8907 3.4007 0.0000 0.0000 0.0156 1.78% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7463 2.4663 0.0000 0.0000 0.0129 1.76% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519034 海富通中证500增强A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0190 1.75% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 340007 兴全社会责任混合 1.4640 1.6540 0.0000 0.0000 0.0250 1.74% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070011 嘉实策略混合 1.0520 1.5400 0.0000 0.0000 0.0180 1.74% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519727 交银成长30混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0160 1.72% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 260115 景顺长城中小盘混合A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0180 1.72% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0816 1.1816 0.0000 0.0000 0.0182 1.71% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000117 广发轮动配置混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 610004 信澳中小盘混合A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0140 1.70% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519698 交银先锋混合A 1.1049 1.1839 0.0000 0.0000 0.0185 1.70% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519670 银河行业混合A 1.4990 1.9990 0.0000 0.0000 0.0250 1.70% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159929 汇添富中证医药卫生ETF 0.9602 0.9602 0.0000 0.0000 0.0160 1.69% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0083 3.4541 0.0000 0.0000 0.0168 1.69% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 233008 大摩消费领航混合 0.8944 0.8944 0.0000 0.0000 0.0149 1.69% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070010 嘉实主题混合 1.0900 2.6030 0.0000 0.0000 0.0180 1.68% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 660001 农银行业成长混合 1.4745 2.0745 0.0000 0.0000 0.0243 1.68% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 200010 长城双动力混合A 1.1714 1.1964 0.0000 0.0000 0.0191 1.66% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 090009 大成行业轮动混合A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0130 1.65% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0305 1.6505 0.0000 0.0000 0.0167 1.65% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000279 华商红利优选混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0150 1.64% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9310 0.9410 0.0000 0.0000 0.0150 1.64% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0334 1.5034 0.0000 0.0000 0.0166 1.63% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 660005 农银中小盘混合 1.4703 1.5003 0.0000 0.0000 0.0236 1.63% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 512010 易方达沪深300医药ETF 0.8423 0.8423 0.0000 0.0000 0.0135 1.63% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 550009 中信保诚中小盘混合A 0.8760 1.0060 0.0000 0.0000 0.0140 1.62% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 570008 诺德周期策略混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0160 1.62% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 206009 鹏华新兴产业混合A 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0190 1.61% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000173 汇添富美丽30混合A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0180 1.60% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 630011 华商主题精选混合 1.5860 1.6860 0.0000 0.0000 0.0250 1.60% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 580009 东吴多策略混合A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0180 1.60% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 530019 建信社会责任混合A 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0190 1.59% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161818 银华消费主题混合A 1.0930 1.1260 0.0000 0.0000 0.0170 1.58% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000020 景顺长城品质投资混合A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0140 1.56% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0130 1.56% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0120 1.56% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 112002 易方达策略成长二号混合 1.4360 2.9910 0.0000 0.0000 0.0220 1.56% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2103 1.2103 0.0000 0.0000 0.0185 1.55% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 310358 申万菱信新经济混合A 0.6596 1.9915 0.0000 0.0000 0.0101 1.55% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110015 易方达行业领先混合 1.1800 1.2960 0.0000 0.0000 0.0180 1.55% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 580008 东吴新产业精选股票A 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0190 1.54% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162214 宏利领先中小盘混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0140 1.54% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 580003 东吴行业轮动混合A 0.4999 0.5799 0.0000 0.0000 0.0076 1.54% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 550001 中信保诚四季红混合A 0.8110 2.0230 0.0000 0.0000 0.0122 1.53% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 260101 景顺长城优选混合 1.3702 3.3409 0.0000 0.0000 0.0206 1.53% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0180 1.53% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 257070 国联安优选行业混合 0.9980 1.1990 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519688 交银精选混合 0.6469 2.8387 0.0000 0.0000 0.0097 1.52% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 571002 诺德灵活配置混合 1.1282 1.1282 0.0000 0.0000 0.0169 1.52% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110002 易方达策略成长混合 3.5040 4.7140 0.0000 0.0000 0.0520 1.51% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000418 景顺长城成长之星股票A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040025 华安科技动力混合A 1.5550 1.5550 0.0000 0.0000 0.0230 1.50% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 590008 中邮战略新兴产业混合A 2.2950 2.2950 0.0000 0.0000 0.0340 1.50% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 340006 兴全全球视野股票 1.8409 3.6369 0.0000 0.0000 0.0270 1.49% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0120 1.48% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519679 银河主题混合A 1.9900 1.9900 0.0000 0.0000 0.0290 1.48% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 660015 农银行业轮动混合A 1.2964 1.3964 0.0000 0.0000 0.0189 1.48% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4390 1.4390 0.0000 0.0000 0.0210 1.48% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000309 大摩品质生活精选股票A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0130 1.48% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000083 汇添富消费行业混合 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0170 1.47% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0170 1.47% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 630002 华商盛世成长混合 1.9941 2.2591 0.0000 0.0000 0.0288 1.47% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 200012 长城中小盘成长混合A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0120 1.46% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 630005 华商动态阿尔法混合 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0180 1.46% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 240010 华宝行业精选混合 0.9796 0.9796 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519674 银河创新成长混合A 1.2845 1.2845 0.0000 0.0000 0.0183 1.45% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 090018 大成新锐产业混合A 1.0490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 400015 东方新能源汽车混合 1.4173 1.4173 0.0000 0.0000 0.0201 1.44% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.3340 1.3340 0.0000 0.0000 0.0190 1.44% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000124 华宝服务优选混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 240008 华宝收益增长混合A 3.8084 3.8084 0.0000 0.0000 0.0540 1.44% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 270025 广发行业领先混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0140 1.43% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159918 嘉实中创400ETF 1.3055 1.3055 0.0000 0.0000 0.0184 1.43% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 233001 大摩基础行业混合 0.4181 1.9631 0.0000 0.0000 0.0059 1.43% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 200007 长城安心回报混合A 0.6954 1.8755 0.0000 0.0000 0.0098 1.43% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0170 1.43% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519692 交银成长混合A 2.7965 3.2015 0.0000 0.0000 0.0395 1.43% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 580002 东吴双动力混合A 1.2166 1.8366 0.0000 0.0000 0.0172 1.43% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.4728 1.9386 0.0000 0.0000 0.0066 1.42% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040007 华安中小盘成长混合 0.8280 2.1429 0.0000 0.0000 0.0116 1.42% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 200006 长城消费增值混合A 0.7703 2.2103 0.0000 0.0000 0.0107 1.41% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0110 1.41% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519668 银河成长混合 0.9703 2.0051 0.0000 0.0000 0.0135 1.41% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9330 0.9870 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7940 0.7550 0.0000 0.0000 0.0110 1.40% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519008 汇添富优势精选混合 2.4700 4.6970 0.0000 0.0000 0.0342 1.40% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519017 大成积极成长混合A 0.8050 1.9230 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5974 2.4556 0.0000 0.0000 0.0082 1.39% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 233007 大摩卓越成长混合 1.2654 1.2654 0.0000 0.0000 0.0174 1.39% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 671010 西部利得策略优选混合A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163810 中银价值混合A 0.9550 0.9750 0.0000 0.0000 0.0130 1.38% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519019 大成景阳领先混合A 0.5860 3.6240 0.0000 0.0000 0.0080 1.38% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 210003 金鹰行业优势混合A 0.7499 0.7799 0.0000 0.0000 0.0101 1.37% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000017 财通可持续混合 1.2540 1.3240 0.0000 0.0000 0.0170 1.37% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 180018 银华和谐主题混合 1.2570 1.3370 0.0000 0.0000 0.0170 1.37% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070019 嘉实价值优势混合A 1.0380 1.0700 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 610006 信澳产业升级混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110013 易方达科翔混合 1.1800 5.3170 0.0000 0.0000 0.0160 1.37% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163818 中银中小盘成长混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 163822 中银主题策略混合A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 270001 广发聚富混合 1.1353 3.4453 0.0000 0.0000 0.0152 1.36% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 166002 中欧新蓝筹混合A 1.0961 1.6761 0.0000 0.0000 0.0147 1.36% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 660004 农银策略价值混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0142 1.36% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9720 3.0720 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163804 中银收益混合A 1.1013 2.3613 0.0000 0.0000 0.0148 1.36% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0160 1.35% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 233006 大摩领先优势混合 1.0452 1.0452 0.0000 0.0000 0.0139 1.35% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 730001 方正富邦创新动力混合A 0.9770 1.0570 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519185 万家精选混合A 0.9543 1.0343 0.0000 0.0000 0.0127 1.35% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 481013 工银消费服务混合A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2888 1.2888 0.0000 0.0000 0.0172 1.35% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 400003 东方精选混合 1.0205 3.3595 0.0000 0.0000 0.0136 1.35% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8100 1.8100 0.0000 0.0000 0.0240 1.34% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050008 博时第三产业混合 0.7580 2.6550 0.0000 0.0000 0.0100 1.34% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519029 华夏稳增混合 1.4320 2.2370 0.0000 0.0000 0.0190 1.34% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000178 博时灵活配置混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 660012 农银消费主题混合A 1.5397 1.6197 0.0000 0.0000 0.0203 1.34% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0160 1.34% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070032 嘉实优化红利混合A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0120 1.34% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0020 1.0620 0.0000 0.0000 0.0132 1.33% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 206002 鹏华精选成长混合A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1163 1.3763 0.0000 0.0000 0.0146 1.33% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 360005 光大保德信红利混合A 2.1879 2.8459 0.0000 0.0000 0.0286 1.32% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 290002 泰信先行策略混合 0.5670 2.3049 0.0000 0.0000 0.0074 1.32% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 213008 宝盈资源优选混合 1.2803 1.6232 0.0000 0.0000 0.0165 1.31% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 470009 汇添富民营活力混合 1.3130 1.5630 0.0000 0.0000 0.0170 1.31% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.4857 1.6378 0.0000 0.0000 0.0063 1.31% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110010 易方达价值成长混合 1.1322 1.2252 0.0000 0.0000 0.0146 1.31% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 420001 天弘精选混合A 0.4799 1.4813 0.0000 0.0000 0.0062 1.31% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.3190 1.4690 0.0000 0.0000 0.0170 1.31% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 630010 华商价值精选混合 1.2440 1.3140 0.0000 0.0000 0.0160 1.30% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070021 嘉实主题新动力混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 410009 华富量子生命力混合A 0.7022 0.7022 0.0000 0.0000 0.0090 1.30% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8857 2.5377 0.0000 0.0000 0.0114 1.30% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 740001 长安宏观策略混合A 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0160 1.29% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.1753 1.1753 0.0000 0.0000 0.0148 1.28% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519018 汇添富均衡增长混合 0.6432 2.2837 0.0000 0.0000 0.0081 1.28% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 590005 中邮核心主题混合A 0.9490 1.1090 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 200015 长城优化升级混合A 0.9470 1.0620 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 210009 金鹰核心资源混合A 0.9520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 233011 大摩主题优选混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0380 1.4580 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519099 新华灵活主题混合 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0031 1.1231 0.0000 0.0000 0.0126 1.27% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 470028 汇添富社会责任混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000120 中银美丽中国混合 0.9650 1.0000 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8651 1.2651 0.0000 0.0000 0.0108 1.26% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 530016 建信恒稳价值混合 1.1220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2014-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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