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2009年10月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 180013 银华领先策略混合 1.6830 1.7830 0.0000 0.0000 0.0327 1.98% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5350 1.5650 0.0000 0.0000 0.0280 1.86% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8222 2.1887 0.0000 0.0000 0.0097 1.19% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519001 银华价值优选混合 1.4020 4.7521 0.0000 0.0000 0.0138 0.99% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100032 富国中证红利指数增强A 1.5090 1.6980 0.0000 0.0000 0.0140 0.94% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159901 易方达深证100ETF 3.8640 3.9840 0.0000 0.0000 0.0360 0.94% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 481004 工银稳健成长混合A 1.2515 1.5015 0.0000 0.0000 0.0115 0.93% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161604 融通深证100指数A 1.4450 2.6150 0.0000 0.0000 0.0130 0.91% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159902 华夏中小企业100ETF 2.3420 2.3420 0.0000 0.0000 0.0210 0.90% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 257040 国联安红利混合 1.2460 1.4460 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 260104 景顺长城内需增长混合A 3.4310 4.3010 0.0000 0.0000 0.0300 0.88% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070013 嘉实研究精选混合 1.6160 1.6460 0.0000 0.0000 0.0140 0.87% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4744 2.2344 0.0000 0.0000 0.0125 0.86% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 213008 宝盈资源优选混合 1.1577 1.2593 0.0000 0.0000 0.0095 0.83% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1000 2.1600 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 571002 诺德灵活配置混合 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0095 0.82% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5402 1.5802 0.0000 0.0000 0.0125 0.82% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 450001 国富中国收益混合A 0.7569 2.0444 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162201 宏利成长混合 1.1040 2.8140 0.0000 0.0000 0.0087 0.79% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3310 1.3710 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270005 广发聚丰混合A 0.7588 4.2614 0.0000 0.0000 0.0056 0.74% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 350005 天治中国制造2025 1.1684 1.1684 0.0000 0.0000 0.0083 0.72% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 400003 东方精选混合 0.9515 3.1716 0.0000 0.0000 0.0067 0.71% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5410 2.5880 0.0000 0.0000 0.0180 0.71% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161606 融通行业景气混合A 1.0020 2.9420 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000011 华夏大盘精选混合A 8.7140 9.0940 0.0000 0.0000 0.0600 0.69% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 260111 景顺长城公司治理混合 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5950 1.5950 0.0000 0.0000 0.0110 0.69% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 590002 中邮核心成长混合A 0.7415 0.7415 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110010 易方达价值成长混合 1.3856 1.4456 0.0000 0.0000 0.0093 0.68% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070001 嘉实成长收益混合A 0.8796 3.0353 0.0000 0.0000 0.0058 0.66% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070099 嘉实优质企业混合 0.7600 1.6560 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040007 华安中小盘成长混合 1.1537 2.4686 0.0000 0.0000 0.0074 0.65% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 180018 银华和谐主题混合 1.0790 1.1590 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160605 鹏华中国50混合 1.7690 3.3990 0.0000 0.0000 0.0110 0.63% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 340007 兴全社会责任混合 1.4550 1.4550 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 410003 华富成长趋势混合A 0.6946 0.9846 0.0000 0.0000 0.0043 0.62% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270008 广发核心精选混合 1.4540 1.6140 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240001 华宝宝康消费品 1.4284 4.2210 0.0000 0.0000 0.0088 0.62% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 590001 中邮核心优选混合A 1.4331 2.6531 0.0000 0.0000 0.0089 0.62% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 180012 银华富裕主题混合A 1.0596 1.9946 0.0000 0.0000 0.0065 0.62% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 400011 东方核心动力混合A 0.9717 0.9717 0.0000 0.0000 0.0059 0.61% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 206001 鹏华弘泰A 0.9667 3.6545 0.0000 0.0000 0.0059 0.61% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6869 3.1669 0.0000 0.0000 0.0102 0.61% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519688 交银精选混合 1.1484 3.1442 0.0000 0.0000 0.0069 0.60% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002031 华夏策略混合 1.7110 1.7110 0.0000 0.0000 0.0100 0.59% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217005 招商先锋混合 0.7555 2.7055 0.0000 0.0000 0.0044 0.59% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162202 宏利周期混合 1.0677 2.9927 0.0000 0.0000 0.0063 0.59% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 530006 建信核心精选混合 1.0280 1.6080 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040011 华安核心优选混合A 1.5203 1.5203 0.0000 0.0000 0.0088 0.58% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 121008 国投瑞银成长优选混合 0.9634 2.1121 0.0000 0.0000 0.0056 0.58% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 213003 宝盈策略增长混合 1.0628 1.4628 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 166005 中欧价值发现混合A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 377020 摩根内需动力混合A 1.1725 1.2725 0.0000 0.0000 0.0065 0.56% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 550001 中信保诚四季红混合A 0.9144 2.0754 0.0000 0.0000 0.0051 0.56% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1040 1.1340 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 180010 银华优质增长混合 1.8156 3.0156 0.0000 0.0000 0.0100 0.55% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519181 万家和谐增长混合A 0.6603 1.4290 0.0000 0.0000 0.0036 0.55% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 377010 摩根阿尔法混合A 4.9908 5.0308 0.0000 0.0000 0.0269 0.54% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2980 1.4980 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217002 招商安泰平衡混合 1.9076 2.5226 0.0000 0.0000 0.0103 0.54% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050201 博时价值增长贰号混合 0.7500 2.2050 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 450002 国富弹性市值混合A 1.3768 2.5368 0.0000 0.0000 0.0073 0.53% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 233001 大摩基础行业混合 0.5263 2.0713 0.0000 0.0000 0.0027 0.52% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 481006 工银红利混合 0.9805 1.0205 0.0000 0.0000 0.0051 0.52% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 378010 摩根成长先锋混合A 2.3019 2.3019 0.0000 0.0000 0.0117 0.51% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4793 1.5793 0.0000 0.0000 0.0075 0.51% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 270021 广发聚瑞混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050001 博时价值增长混合 0.7830 3.2850 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 481001 工银核心价值混合A 0.4321 3.7477 0.0000 0.0000 0.0022 0.51% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0024 3.3124 0.0000 0.0000 0.0102 0.51% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 290004 泰信优质生活混合 1.1073 1.6073 0.0000 0.0000 0.0055 0.50% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6012 2.2390 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 560003 益民创新优势混合A 0.8909 0.9109 0.0000 0.0000 0.0044 0.50% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 163808 中银中证A100指数增强 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040008 华安策略优选混合A 0.7820 2.3183 0.0000 0.0000 0.0038 0.49% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 257010 国联安小盘精选混合 0.8250 2.9550 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 570005 诺德成长优势混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000001 华夏成长混合 1.4800 3.1610 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270007 广发大盘成长混合 0.8814 0.8814 0.0000 0.0000 0.0042 0.48% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 217001 招商安泰偏股混合 0.8002 3.4142 0.0000 0.0000 0.0038 0.48% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 210001 金鹰成份优选混合 0.7385 2.3693 0.0000 0.0000 0.0035 0.48% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161609 融通动力先锋混合A/B 1.4700 1.8700 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1793 2.5433 0.0000 0.0000 0.0056 0.48% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5576 2.0980 0.0000 0.0000 0.0026 0.47% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110017 易方达增强回报债券A 1.0600 1.1200 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 260101 景顺长城优选混合 1.0771 2.9678 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 610001 信澳领先增长混合A 1.1645 1.3645 0.0000 0.0000 0.0053 0.46% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090004 大成精选增值混合A 1.0330 2.9335 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8919 2.0913 0.0000 0.0000 0.0041 0.46% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 530003 建信优选成长混合A 0.9399 2.3899 0.0000 0.0000 0.0043 0.46% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 270010 广发沪深300ETF联接A 1.5700 1.7100 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040002 华安中国A股增强指数 0.8990 3.3200 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 255010 国联安稳健混合A 1.7720 2.5420 0.0000 0.0000 0.0080 0.45% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519668 银河成长混合 1.4509 1.5309 0.0000 0.0000 0.0065 0.45% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 150103 银河银泰混合 0.8569 3.3969 0.0000 0.0000 0.0038 0.45% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162209 宏利市值优选混合A 0.7474 0.7474 0.0000 0.0000 0.0033 0.44% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 288102 华夏稳定双利债券C 1.0386 1.4076 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 257020 国联安精选混合 0.9150 2.7120 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050009 博时新兴成长混合 0.9040 3.3910 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 090006 大成2020生命周期混合A 0.6820 2.5040 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 240011 华宝大盘精选混合 1.7217 1.7217 0.0000 0.0000 0.0073 0.43% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519993 长信增利动态策略混合 0.8459 2.0849 0.0000 0.0000 0.0036 0.43% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1700 1.2300 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070011 嘉实策略混合 1.1570 1.3470 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 630002 华商盛世成长混合 1.5540 1.8190 0.0000 0.0000 0.0066 0.43% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6159 2.6348 0.0000 0.0000 0.0026 0.42% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519996 长信银利精选股票 0.7729 2.6929 0.0000 0.0000 0.0032 0.42% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9180 3.4990 0.0000 0.0000 0.0080 0.42% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 481009 工银沪深300指数A 1.2040 1.3390 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 398021 中海能源策略混合 0.8883 1.1983 0.0000 0.0000 0.0037 0.42% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 620002 金元顺安成长动力混合 1.1990 1.3290 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519690 交银稳健配置混合 2.0820 2.9120 0.0000 0.0000 0.0087 0.42% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519017 大成积极成长混合A 0.9670 2.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 410006 华富策略精选混合A 1.1266 1.1266 0.0000 0.0000 0.0047 0.42% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 450004 国富深化价值混合A 1.5127 1.5127 0.0000 0.0000 0.0062 0.41% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 240009 华宝先进成长混合 2.3090 2.3090 0.0000 0.0000 0.0094 0.41% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 398031 中海蓝筹混合A 1.0183 1.2783 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 202015 南方沪深300ETF联接A 1.2370 1.2970 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9820 0.9340 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162006 长城久富混合(LOF)A 1.5893 3.4801 0.0000 0.0000 0.0065 0.41% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519087 新华优选分红混合A 0.7853 2.4542 0.0000 0.0000 0.0032 0.41% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 206002 鹏华精选成长混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163803 中银持续增长混合A 0.9277 2.7894 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 360006 光大新增长混合A 1.2219 2.5019 0.0000 0.0000 0.0047 0.39% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 288002 华夏收入混合 2.4567 3.8567 0.0000 0.0000 0.0096 0.39% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519300 大成沪深300指数A 1.1013 2.4213 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 350001 天治财富增长混合 0.7165 2.2618 0.0000 0.0000 0.0028 0.39% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110018 易方达增强回报债券B 1.0510 1.1110 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040005 华安宏利混合A 2.7348 3.1248 0.0000 0.0000 0.0104 0.38% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 240008 华宝收益增长混合A 3.1281 3.1281 0.0000 0.0000 0.0118 0.38% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 240004 华宝动力组合混合A 0.9160 3.4260 0.0000 0.0000 0.0035 0.38% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020015 国泰区位优势混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 270006 广发策略优选混合 1.7738 2.4538 0.0000 0.0000 0.0067 0.38% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 310358 申万菱信新经济混合A 0.7089 2.0408 0.0000 0.0000 0.0027 0.38% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 350002 天治低碳经济混合 0.8168 3.3268 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0940 2.8940 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 450007 国富成长动力混合 1.1394 1.1394 0.0000 0.0000 0.0041 0.36% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 379010 摩根中小盘混合A 1.3980 1.3980 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 398001 中海优质成长混合 0.7754 2.8275 0.0000 0.0000 0.0028 0.36% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020003 国泰金龙行业混合 0.8470 3.5220 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2791 4.1391 0.0000 0.0000 0.0046 0.36% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 340008 兴全有机增长混合 1.0565 1.0565 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050010 博时特许价值混合A 1.4460 1.4460 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8490 2.7170 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 100029 富国天成红利混合 1.2381 1.2481 0.0000 0.0000 0.0043 0.35% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 166001 中欧新趋势混合A 1.0408 1.2408 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 112002 易方达策略成长二号混合 1.4550 2.9900 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050002 博时沪深300指数A 0.8980 2.8780 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 080001 长盛成长价值混合A 0.8860 2.7300 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 340001 兴全可转债混合 1.2160 2.7940 0.0000 0.0000 0.0041 0.34% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8800 2.0910 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6893 2.1553 0.0000 0.0000 0.0058 0.34% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 398011 中海分红增利混合 0.7865 2.1865 0.0000 0.0000 0.0026 0.33% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 100022 富国天瑞强势混合A 0.8702 3.2349 0.0000 0.0000 0.0029 0.33% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 340006 兴全全球视野股票 3.2267 3.2267 0.0000 0.0000 0.0106 0.33% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110015 易方达行业领先混合 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002011 华夏红利混合 3.1450 3.9780 0.0000 0.0000 0.0100 0.32% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 202011 南方优选价值混合A 1.2540 1.4740 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0072 1.0372 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161601 融通新蓝筹混合 0.8737 3.1687 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 253010 国联安安心成长混合 0.9720 2.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519091 新华泛资源优势混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 470007 汇添富上证综合指数A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 202007 南方隆元产业主题混合 0.6470 0.6470 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110002 易方达策略成长混合 3.9410 4.7510 0.0000 0.0000 0.0120 0.31% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 398041 中海量化策略混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020001 国泰金鹰增长混合 0.9760 3.8490 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 240002 华宝宝康配置混合 1.5143 3.1543 0.0000 0.0000 0.0046 0.30% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9592 2.3004 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519089 新华优选成长混合 1.8450 1.8950 0.0000 0.0000 0.0055 0.30% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 202009 南方盛元红利混合 1.0010 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020011 国泰沪深300指数A 0.6650 0.9520 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 040004 华安宝利配置混合 1.0140 3.2940 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519011 海富通精选混合 0.8318 3.6416 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020020 国泰双利债券C 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 210003 金鹰行业优势混合A 0.9328 0.9328 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0450 1.0950 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020019 国泰双利债券A 1.0460 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 550004 中信保诚三得益债券A 1.0410 1.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162203 宏利稳定混合 0.6572 2.5972 0.0000 0.0000 0.0019 0.29% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 217009 招商核心价值混合 1.1307 1.1307 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 320001 诺安平衡混合A 0.7696 3.0296 0.0000 0.0000 0.0022 0.29% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 420001 天弘精选混合A 0.5876 1.7228 0.0000 0.0000 0.0017 0.29% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519039 长盛同德主题混合 0.8905 2.5517 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 550005 中信保诚三得益债券B 1.0350 1.0530 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 375010 摩根中国优势混合A 2.5086 5.1286 0.0000 0.0000 0.0073 0.29% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050012 博时策略混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519035 富国天博创新主题混合 0.8414 2.9421 0.0000 0.0000 0.0024 0.29% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 360005 光大保德信红利混合A 2.4118 3.0698 0.0000 0.0000 0.0067 0.28% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7620 3.3320 0.0000 0.0000 0.0021 0.28% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519694 交银蓝筹混合 0.8530 0.8680 0.0000 0.0000 0.0024 0.28% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4580 1.6580 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2009-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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