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2009年04月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162201 宏利成长混合 0.9282 2.6382 0.0000 0.0000 0.0143 1.56% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4388 2.6738 0.0000 0.0000 0.0164 1.15% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519692 交银成长混合A 1.9123 2.0923 0.0000 0.0000 0.0213 1.13% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 378010 摩根成长先锋混合A 1.8904 1.8904 0.0000 0.0000 0.0189 1.01% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 090007 大成策略回报混合A 1.0020 1.2620 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519688 交银精选混合 0.8296 2.8254 0.0000 0.0000 0.0081 0.99% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1908 1.1908 0.0000 0.0000 0.0116 0.98% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519089 新华优选成长混合 1.3341 1.3841 0.0000 0.0000 0.0126 0.95% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163803 中银持续增长混合A 0.7533 2.3455 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 590001 中邮核心优选混合A 1.1432 2.3632 0.0000 0.0000 0.0106 0.94% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 340007 兴全社会责任混合 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 350005 天治中国制造2025 1.0511 1.0511 0.0000 0.0000 0.0094 0.90% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1300 2.2600 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0990 4.8680 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519690 交银稳健配置混合 1.5226 2.3526 0.0000 0.0000 0.0131 0.87% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 290004 泰信优质生活混合 0.9570 1.4570 0.0000 0.0000 0.0082 0.86% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161601 融通新蓝筹混合 0.6999 2.9949 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 290002 泰信先行策略混合 0.6092 2.3976 0.0000 0.0000 0.0050 0.83% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 410003 华富成长趋势混合A 0.5833 0.8733 0.0000 0.0000 0.0048 0.83% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 121005 国投瑞银创新动力混合 1.0287 1.9543 0.0000 0.0000 0.0082 0.80% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240005 华宝多策略增长A 0.5545 3.8973 0.0000 0.0000 0.0043 0.78% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217009 招商核心价值混合 0.8951 0.8951 0.0000 0.0000 0.0069 0.78% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4542 1.8963 0.0000 0.0000 0.0035 0.78% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160603 鹏华普天收益混合 0.6470 3.0930 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 590002 中邮核心成长混合A 0.6128 0.6128 0.0000 0.0000 0.0047 0.77% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519017 大成积极成长混合A 0.7810 1.8330 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217001 招商安泰偏股混合 0.6734 3.2874 0.0000 0.0000 0.0051 0.76% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5090 2.3793 0.0000 0.0000 0.0038 0.75% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7350 1.7445 0.0000 0.0000 0.0053 0.73% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 560003 益民创新优势混合A 0.7164 0.7364 0.0000 0.0000 0.0051 0.72% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217010 招商大盘蓝筹混合 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 350002 天治低碳经济混合 0.6400 3.1500 0.0000 0.0000 0.0044 0.69% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 350001 天治财富增长混合 0.6405 2.1858 0.0000 0.0000 0.0044 0.69% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100022 富国天瑞强势混合A 0.6742 2.7698 0.0000 0.0000 0.0046 0.69% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 450003 国富潜力组合混合A 1.0485 1.1485 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070010 嘉实主题混合 0.8980 2.4060 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 288002 华夏收入混合 1.8847 3.2847 0.0000 0.0000 0.0123 0.66% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 202011 南方优选价值混合A 1.0610 1.1810 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 080001 长盛成长价值混合A 0.7650 2.6090 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160605 鹏华中国50混合 1.4100 2.9400 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2396 2.5436 0.0000 0.0000 0.0079 0.64% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6539 2.3739 0.0000 0.0000 0.0041 0.63% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 253010 国联安安心成长混合 0.8190 1.7780 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 290005 泰信优势增长混合 1.1650 1.1950 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270007 广发大盘成长混合 0.6881 0.6881 0.0000 0.0000 0.0041 0.60% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9990 2.0230 0.0000 0.0000 0.0120 0.60% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110015 易方达行业领先混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8570 2.2070 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040008 华安策略优选混合A 0.6112 2.1475 0.0000 0.0000 0.0035 0.58% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 210001 金鹰成份优选混合 0.6082 2.1704 0.0000 0.0000 0.0035 0.58% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510081 长盛动态精选混合 0.8902 2.5902 0.0000 0.0000 0.0051 0.58% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159901 易方达深证100ETF 2.7940 2.9140 0.0000 0.0000 0.0160 0.58% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6868 1.9485 0.0000 0.0000 0.0039 0.57% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161604 融通深证100指数A 1.0660 2.2360 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 450007 国富成长动力混合 0.9867 0.9867 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.1950 1.2350 0.0000 0.0000 0.0066 0.56% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070002 嘉实增长混合 3.2830 3.8240 0.0000 0.0000 0.0180 0.55% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020001 国泰金鹰增长混合 0.7480 3.6210 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 260111 景顺长城公司治理混合 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6524 1.5691 0.0000 0.0000 0.0035 0.54% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110010 易方达价值成长混合 1.0160 1.0760 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519068 汇添富成长焦点混合 0.8853 1.0353 0.0000 0.0000 0.0047 0.53% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519996 长信银利精选股票 0.6211 2.5411 0.0000 0.0000 0.0032 0.52% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 410001 华富竞争力优选混合A 0.6895 2.0035 0.0000 0.0000 0.0036 0.52% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217002 招商安泰平衡混合 1.7285 2.3435 0.0000 0.0000 0.0090 0.52% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1530 1.1830 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 360006 光大新增长混合A 0.9601 2.2401 0.0000 0.0000 0.0049 0.51% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020010 国泰金牛创新成长混合 0.7900 0.8400 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519181 万家和谐增长混合A 0.5515 1.2388 0.0000 0.0000 0.0028 0.51% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040011 华安核心优选混合A 1.2182 1.2182 0.0000 0.0000 0.0062 0.51% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9770 2.9890 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 377020 摩根内需动力混合A 0.9260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0046 0.50% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519991 长信双利优选混合A 0.9980 1.0380 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100032 富国中证红利指数增强A 1.1950 1.3450 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240010 华宝行业精选混合 0.7863 0.7863 0.0000 0.0000 0.0038 0.49% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7866 2.2266 0.0000 0.0000 0.0038 0.49% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000011 华夏大盘精选混合A 6.4670 6.8470 0.0000 0.0000 0.0310 0.48% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 166001 中欧新趋势混合A 0.8622 1.0622 0.0000 0.0000 0.0041 0.48% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162006 长城久富混合(LOF)A 1.2391 3.1299 0.0000 0.0000 0.0059 0.48% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 550001 中信保诚四季红混合A 0.7551 1.9161 0.0000 0.0000 0.0035 0.47% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 180010 银华优质增长混合 1.3794 2.5794 0.0000 0.0000 0.0065 0.47% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519694 交银蓝筹混合 0.6576 0.6726 0.0000 0.0000 0.0031 0.47% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 288001 华夏经典混合 1.7074 2.7074 0.0000 0.0000 0.0078 0.46% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 270002 广发稳健增长混合A 1.2347 2.8547 0.0000 0.0000 0.0057 0.46% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 481004 工银稳健成长混合A 1.2754 1.2754 0.0000 0.0000 0.0059 0.46% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519008 汇添富优势精选混合 2.2287 3.7887 0.0000 0.0000 0.0101 0.46% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 150103 银河银泰混合 0.7081 3.2481 0.0000 0.0000 0.0032 0.45% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7333 1.6076 0.0000 0.0000 0.0033 0.45% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 580002 东吴双动力混合A 0.9887 1.5087 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519668 银河成长混合 1.1947 1.1947 0.0000 0.0000 0.0051 0.43% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040002 华安中国A股增强指数 0.7000 2.6670 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159902 华夏中小企业100ETF 1.8940 1.8940 0.0000 0.0000 0.0080 0.42% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5923 3.1623 0.0000 0.0000 0.0025 0.42% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5482 2.8582 0.0000 0.0000 0.0065 0.42% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 233001 大摩基础行业混合 0.5017 2.0467 0.0000 0.0000 0.0021 0.42% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 200008 长城品牌优选混合A 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 0.0028 0.42% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519011 海富通精选混合 0.7054 3.2250 0.0000 0.0000 0.0029 0.41% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8354 2.0960 0.0000 0.0000 0.0034 0.41% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 660001 农银行业成长混合 1.2634 1.2634 0.0000 0.0000 0.0051 0.41% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 360007 光大优势配置混合A 0.6007 0.6007 0.0000 0.0000 0.0024 0.40% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040007 华安中小盘成长混合 0.8755 2.1904 0.0000 0.0000 0.0035 0.40% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070013 嘉实研究精选混合 1.2370 1.2670 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 270008 广发核心精选混合 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7653 2.3373 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 151001 银河稳健混合 0.7590 2.8489 0.0000 0.0000 0.0029 0.38% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 166002 中欧新蓝筹混合A 1.2049 1.2049 0.0000 0.0000 0.0046 0.38% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 398021 中海能源策略混合 0.7123 1.0223 0.0000 0.0000 0.0027 0.38% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 270005 广发聚丰混合A 0.5884 3.4900 0.0000 0.0000 0.0022 0.38% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040005 华安宏利混合A 2.1629 2.5529 0.0000 0.0000 0.0079 0.37% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002011 华夏红利混合 2.4390 3.2720 0.0000 0.0000 0.0090 0.37% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9489 4.5768 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002001 华夏回报混合A 1.1200 3.1320 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8320 1.7170 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8500 2.2660 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519994 长信金利趋势股票 0.5967 1.8538 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000021 华夏优势增长混合 1.7700 1.8900 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 360001 光大保德信量化股票A 0.7056 2.6493 0.0000 0.0000 0.0024 0.34% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 100029 富国天成红利混合 0.9892 0.9892 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100026 富国天合稳健优选混合 0.6784 2.0579 0.0000 0.0000 0.0023 0.34% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 310358 申万菱信新经济混合A 0.5895 1.9214 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000001 华夏成长混合 1.1700 2.8510 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 213008 宝盈资源优选混合 0.9388 1.0212 0.0000 0.0000 0.0032 0.34% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 090004 大成精选增值混合A 0.7985 2.6990 0.0000 0.0000 0.0026 0.33% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002021 华夏回报二号混合 0.9110 2.1990 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.2394 1.2594 0.0000 0.0000 0.0041 0.33% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 240004 华宝动力组合混合A 0.7227 3.2327 0.0000 0.0000 0.0023 0.32% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050008 博时第三产业混合 0.9310 2.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6450 2.5130 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020003 国泰金龙行业混合 0.6570 2.9330 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 360005 光大保德信红利混合A 1.8692 2.5272 0.0000 0.0000 0.0055 0.30% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 481006 工银红利混合 0.7817 0.8217 0.0000 0.0000 0.0023 0.30% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 200006 长城消费增值混合A 0.6745 2.1145 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020005 国泰金马稳健混合A 0.6780 2.8350 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9767 3.8367 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 121001 国投瑞银融华债券 1.2225 2.1745 0.0000 0.0000 0.0034 0.28% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160314 华夏行业混合(LOF) 0.7160 3.3980 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 350006 天治稳健双盈债券 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 377010 摩根阿尔法混合A 3.9824 4.0224 0.0000 0.0000 0.0113 0.28% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 483003 工银精选平衡混合 0.6866 1.6760 0.0000 0.0000 0.0019 0.28% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519087 新华优选分红混合A 0.5779 2.1206 0.0000 0.0000 0.0016 0.28% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110009 易方达价值精选混合 1.1624 2.2124 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 112002 易方达策略成长二号混合 1.1550 2.6900 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519001 银华价值优选混合 0.9872 3.4112 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0052 2.9155 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 610001 信澳领先增长混合A 0.8755 1.0755 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050010 博时特许价值混合A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 270001 广发聚富混合 0.9889 3.2989 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110013 易方达科翔混合 1.0600 4.9020 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110002 易方达策略成长混合 3.1660 3.9160 0.0000 0.0000 0.0080 0.25% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 240011 华宝大盘精选混合 1.3243 1.3243 0.0000 0.0000 0.0033 0.25% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 398001 中海优质成长混合 0.6303 2.4664 0.0000 0.0000 0.0016 0.25% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9472 2.3112 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040004 华安宝利配置混合 0.8360 3.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161609 融通动力先锋混合A/B 1.2610 1.6610 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 206001 鹏华弘泰A 0.7572 2.8950 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519029 华夏稳增混合 1.3010 2.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162209 宏利市值优选混合A 0.5674 0.5674 0.0000 0.0000 0.0013 0.23% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 660003 农银平衡双利混合 0.9936 0.9936 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0557 1.1357 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002031 华夏策略混合 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 270010 广发沪深300ETF联接A 1.2910 1.3310 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0599 1.1399 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070011 嘉实策略混合 0.8970 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 090001 大成价值增长混合A 0.6276 3.2876 0.0000 0.0000 0.0013 0.21% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 481009 工银沪深300指数A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020011 国泰沪深300指数A 0.5100 0.7300 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 270006 广发策略优选混合 1.3724 2.0524 0.0000 0.0000 0.0027 0.20% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7781 2.1193 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 240008 华宝收益增长混合A 2.4283 2.4283 0.0000 0.0000 0.0047 0.19% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519069 汇添富价值精选混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519015 海富通精选贰号混合 0.5720 0.8920 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519005 海富通股票混合 0.5470 2.4960 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001011 华夏希望债券A 1.0940 1.1240 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 398031 中海蓝筹混合A 1.0847 1.0847 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 200007 长城安心回报混合A 0.5126 1.4640 0.0000 0.0000 0.0009 0.18% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 340001 兴全可转债混合 1.1682 2.6342 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 379010 摩根中小盘混合A 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040001 华安创新混合 0.6310 2.9420 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519003 海富通收益增长混合 0.6240 2.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519300 大成沪深300指数A 0.8394 2.1594 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 080002 长盛创新先锋混合A 1.0609 1.0609 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050001 博时价值增长混合 0.6340 3.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 398011 中海分红增利混合 0.6336 2.0336 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110001 易方达平稳增长混合 1.3590 2.5890 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 050002 博时沪深300指数A 0.6890 2.6690 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 257010 国联安小盘精选混合 0.7060 2.8360 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 257020 国联安精选混合 0.7390 2.4420 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519035 富国天博创新主题混合 0.6454 2.4176 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 450004 国富深化价值混合A 1.2237 1.2237 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 202005 南方成份精选混合A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 510180 华安上证180ETF 5.5660 5.7600 0.0000 0.0000 0.0080 0.14% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 310328 申万菱信新动力混合A 0.6534 2.4032 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 320001 诺安平衡混合A 0.6320 2.8920 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 560005 益民多利债券 1.0289 1.0699 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 580003 东吴行业轮动混合A 0.8444 0.8444 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2009-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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