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2008年10月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 590001 中邮核心优选混合A 0.7529 1.9729 0.0000 0.0000 0.0126 1.70% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160603 鹏华普天收益混合 0.4900 2.9360 0.0000 0.0000 0.0060 1.24% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000011 华夏大盘精选混合A 4.3350 4.6150 0.0000 0.0000 0.0510 1.19% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 202002 南方稳健成长贰号混合 0.6730 1.4303 0.0000 0.0000 0.0079 1.19% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 202001 南方稳健成长混合 0.7839 2.5789 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 202007 南方隆元产业主题混合 0.4410 0.4410 0.0000 0.0000 0.0050 1.15% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 257020 国联安精选混合 0.5370 2.1330 0.0000 0.0000 0.0060 1.13% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 590002 中邮核心成长混合A 0.4424 0.4424 0.0000 0.0000 0.0048 1.10% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000001 华夏成长混合 0.8880 2.5690 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6300 1.6990 0.0000 0.0000 0.0060 0.96% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 630001 华商领先企业混合 0.5650 0.6700 0.0000 0.0000 0.0053 0.95% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1101 2.4201 0.0000 0.0000 0.0103 0.94% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070099 嘉实优质企业混合 0.4910 1.3870 0.0000 0.0000 0.0040 0.82% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161604 融通深证100指数A 0.7360 1.9060 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519001 银华价值优选混合 0.7097 2.5142 0.0000 0.0000 0.0056 0.80% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050201 博时价值增长贰号混合 0.5130 1.9680 0.0000 0.0000 0.0040 0.79% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070013 嘉实研究精选混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 580003 东吴行业轮动混合A 0.6759 0.6759 0.0000 0.0000 0.0052 0.78% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519690 交银稳健配置混合 1.1894 2.0194 0.0000 0.0000 0.0091 0.77% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270002 广发稳健增长混合A 0.8968 2.5168 0.0000 0.0000 0.0068 0.76% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020010 国泰金牛创新成长混合 0.5430 0.5930 0.0000 0.0000 0.0040 0.74% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159901 易方达深证100ETF 1.9150 1.9320 0.0000 0.0000 0.0140 0.74% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240001 华宝宝康消费品 0.8586 2.6791 0.0000 0.0000 0.0063 0.74% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.4960 1.6100 0.0000 0.0000 0.0034 0.69% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 450003 国富潜力组合混合A 0.9167 0.9167 0.0000 0.0000 0.0062 0.68% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163803 中银持续增长混合A 0.5893 1.9281 0.0000 0.0000 0.0039 0.67% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7640 2.4930 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519029 华夏稳增混合 1.0670 1.7720 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 410001 华富竞争力优选混合A 0.5390 1.7277 0.0000 0.0000 0.0035 0.65% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270005 广发聚丰混合A 0.4441 2.8368 0.0000 0.0000 0.0028 0.63% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161609 融通动力先锋混合A/B 0.9770 1.3770 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070003 嘉实稳健混合 0.6840 2.1490 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 400007 东方策略成长混合 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0047 0.59% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8103 1.4903 0.0000 0.0000 0.0047 0.58% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202009 南方盛元红利混合 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 288001 华夏经典混合 1.2939 2.2939 0.0000 0.0000 0.0073 0.57% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 400003 东方精选混合 0.4898 1.9141 0.0000 0.0000 0.0028 0.57% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217001 招商安泰偏股混合 0.5791 3.1931 0.0000 0.0000 0.0032 0.56% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270007 广发大盘成长混合 0.5352 0.5352 0.0000 0.0000 0.0030 0.56% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 378010 摩根成长先锋混合A 1.4820 1.4820 0.0000 0.0000 0.0082 0.56% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 450002 国富弹性市值混合A 1.2561 1.9661 0.0000 0.0000 0.0069 0.55% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 288002 华夏收入混合 1.3605 2.7605 0.0000 0.0000 0.0071 0.52% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 410003 华富成长趋势混合A 0.4625 0.7525 0.0000 0.0000 0.0024 0.52% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519039 长盛同德主题混合 0.5212 1.4935 0.0000 0.0000 0.0026 0.50% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519011 海富通精选混合 0.5208 2.6167 0.0000 0.0000 0.0025 0.48% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 206001 鹏华弘泰A 0.6243 2.4132 0.0000 0.0000 0.0029 0.47% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270001 广发聚富混合 0.7964 3.1064 0.0000 0.0000 0.0037 0.47% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.6530 0.6530 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020005 国泰金马稳健混合A 0.4430 1.8970 0.0000 0.0000 0.0020 0.45% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070001 嘉实成长收益混合A 0.5990 2.5615 0.0000 0.0000 0.0027 0.45% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 233001 大摩基础行业混合 0.4050 1.9500 0.0000 0.0000 0.0018 0.45% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070006 嘉实服务增值行业混合 2.0360 2.3560 0.0000 0.0000 0.0090 0.44% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070011 嘉实策略混合 0.6840 0.8740 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162201 宏利成长混合 1.0933 2.3733 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 450001 国富中国收益混合A 0.7471 1.5974 0.0000 0.0000 0.0033 0.44% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159902 华夏中小企业100ETF 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270006 广发策略优选混合 1.2141 1.7441 0.0000 0.0000 0.0052 0.43% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 610001 信澳领先增长混合A 0.6763 0.8763 0.0000 0.0000 0.0029 0.43% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 310358 申万菱信新经济混合A 0.4772 1.8091 0.0000 0.0000 0.0020 0.42% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 375010 摩根中国优势混合A 1.4846 4.1046 0.0000 0.0000 0.0062 0.42% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020003 国泰金龙行业混合 0.4900 2.3530 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1245 2.3595 0.0000 0.0000 0.0046 0.41% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519003 海富通收益增长混合 0.4900 2.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 257030 国联安优势混合 0.7580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 360006 光大新增长混合A 0.6772 1.9572 0.0000 0.0000 0.0026 0.39% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040001 华安创新混合 0.5220 2.4730 0.0000 0.0000 0.0020 0.38% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0440 4.6220 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217002 招商安泰平衡混合 1.5431 2.1581 0.0000 0.0000 0.0059 0.38% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160314 华夏行业混合(LOF) 0.5490 2.7890 0.0000 0.0000 0.0020 0.37% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161606 融通行业景气混合A 0.5450 2.4850 0.0000 0.0000 0.0020 0.37% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 257010 国联安小盘精选混合 0.5490 2.6790 0.0000 0.0000 0.0020 0.37% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050009 博时新兴成长混合 0.5550 2.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040005 华安宏利混合A 1.5345 1.9245 0.0000 0.0000 0.0054 0.35% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 420001 天弘精选混合A 0.4299 1.3691 0.0000 0.0000 0.0015 0.35% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519017 大成积极成长混合A 0.6010 1.6530 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163805 中银动态策略混合A 0.7857 0.7857 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519996 长信银利精选股票 0.4712 2.3912 0.0000 0.0000 0.0015 0.32% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 080002 长盛创新先锋混合A 0.8962 0.8962 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161601 融通新蓝筹混合 0.5771 2.8721 0.0000 0.0000 0.0017 0.30% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 610002 信澳精华配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000021 华夏优势增长混合 1.3630 1.4830 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0550 2.1650 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4559 2.0946 0.0000 0.0000 0.0013 0.29% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519688 交银精选混合 0.6881 2.6839 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070002 嘉实增长混合 2.4800 3.0210 0.0000 0.0000 0.0070 0.28% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0549 2.4849 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217009 招商核心价值混合 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0022 0.28% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 510081 长盛动态精选混合 0.6505 2.3505 0.0000 0.0000 0.0018 0.28% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040008 华安策略优选混合A 0.4766 2.0129 0.0000 0.0000 0.0013 0.27% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519015 海富通精选贰号混合 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050008 博时第三产业混合 0.7580 1.6770 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.6959 1.9565 0.0000 0.0000 0.0018 0.26% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 450004 国富深化价值混合A 0.9076 0.9076 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7317 0.7317 0.0000 0.0000 0.0018 0.25% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519993 长信增利动态策略混合 0.5957 1.8347 0.0000 0.0000 0.0015 0.25% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 100022 富国天瑞强势混合A 0.4619 2.2661 0.0000 0.0000 0.0011 0.24% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 121002 国投瑞银景气行业混合 0.5864 2.5554 0.0000 0.0000 0.0014 0.24% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 255010 国联安稳健混合A 1.2790 1.8990 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 240005 华宝多策略增长A 0.4331 3.6187 0.0000 0.0000 0.0010 0.23% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 580002 东吴双动力混合A 0.9009 1.4209 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9280 2.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161706 招商优质成长混合(LOF) 0.8196 2.7299 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 202011 南方优选价值混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 398021 中海能源策略混合 0.7796 0.8596 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519007 海富通强化回报混合 0.4590 1.9550 0.0000 0.0000 0.0010 0.22% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050007 博时平衡配置混合 0.9360 1.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 360005 光大保德信红利混合A 1.3491 2.0071 0.0000 0.0000 0.0028 0.21% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 481004 工银稳健成长混合A 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.7782 0.7782 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 560003 益民创新优势混合A 0.5426 0.5626 0.0000 0.0000 0.0011 0.20% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020001 国泰金鹰增长混合 0.5180 3.3910 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050001 博时价值增长混合 0.5150 3.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110010 易方达价值成长混合 0.7295 0.7895 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5150 2.4760 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 320001 诺安平衡混合A 0.5321 2.7921 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519692 交银成长混合A 1.5244 1.7044 0.0000 0.0000 0.0029 0.19% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000031 华夏复兴混合A 0.5700 0.5700 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040007 华安中小盘成长混合 0.6566 1.9715 0.0000 0.0000 0.0012 0.18% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 121001 国投瑞银融华债券 1.0250 1.9770 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160602 鹏华普天债券A 1.1370 1.2660 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160605 鹏华中国50混合 1.0870 2.6170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6288 1.9700 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163804 中银收益混合A 0.5710 1.7510 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.5580 0.5580 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.5950 1.4800 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 150103 银河银泰混合 0.5849 3.1249 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 070010 嘉实主题混合 0.6360 2.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 080001 长盛成长价值混合A 0.6180 2.4620 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0206 2.2746 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 377020 摩根内需动力混合A 0.6704 0.7704 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519021 国泰金鼎价值混合 0.6190 1.2640 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 240004 华宝动力组合混合A 0.5503 3.0603 0.0000 0.0000 0.0008 0.15% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519013 海富通风格优势混合 0.6660 1.4220 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 530001 建信恒久价值混合 0.6670 1.9112 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519018 汇添富均衡增长混合 0.5533 1.6372 0.0000 0.0000 0.0008 0.14% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002021 华夏回报二号混合 0.7900 2.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.6559 1.7559 0.0000 0.0000 0.0022 0.13% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 100020 富国天益价值混合A 0.5970 3.6083 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 240008 华宝收益增长混合A 1.7139 1.7139 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9817 0.9817 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519008 汇添富优势精选混合 1.8692 3.4292 0.0000 0.0000 0.0023 0.12% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519991 长信双利优选混合A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 550001 中信保诚四季红混合A 0.5949 1.7559 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519694 交银蓝筹混合 0.5343 0.5493 0.0000 0.0000 0.0006 0.11% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002001 华夏回报混合A 0.9820 2.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160612 鹏华丰收债券B 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 240010 华宝行业精选混合 0.5954 0.5954 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 270008 广发核心精选混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020002 国泰金龙债券A 1.0810 1.3300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020012 国泰金龙债券C 1.0800 1.3290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050006 博时稳定价值债券B 1.1230 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050106 博时稳定价值债券A 1.1270 1.1650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 151001 银河稳健混合 0.5782 2.6002 0.0000 0.0000 0.0005 0.09% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160608 鹏华普天债券B 1.1140 1.2430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162208 宏利首选企业股票A 0.8546 0.9046 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 540002 汇丰晋信龙腾混合A 0.9871 1.4531 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5288 1.2888 0.0000 0.0000 0.0005 0.09% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 180001 银华优势企业混合 0.7553 2.3753 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5221 2.3528 0.0000 0.0000 0.0004 0.08% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 320004 诺安优化收益债券C 1.0373 1.0869 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 410004 华富收益增强债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 410005 华富收益增强债券B 1.0343 1.0343 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 483003 工银精选平衡混合 0.5688 1.4654 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 151002 银河收益混合 1.4379 1.8179 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0452 1.0782 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519089 新华优选成长混合 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519994 长信金利趋势股票 0.5145 1.5744 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5120 2.2320 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8189 2.1829 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162204 宏利行业精选混合A 2.5701 2.7401 0.0000 0.0000 0.0012 0.05% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 320003 诺安先锋混合A 0.6546 2.5381 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519087 新华优选分红混合A 0.4048 1.8422 0.0000 0.0000 0.0002 0.05% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0475 1.0805 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162006 长城久富混合(LOF)A 0.9475 2.8283 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 202003 南方绩优成长混合A 1.2010 1.5010 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 210001 金鹰成份优选混合 0.4775 1.9710 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 260103 景顺长城动力平衡混合 0.5517 2.8417 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 290002 泰信先行策略混合 0.4878 2.1310 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 360007 光大优势配置混合A 0.4609 0.4609 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070009 嘉实超短债债券C 1.0115 1.0857 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 350001 天治财富增长混合 0.6355 2.1808 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 481001 工银核心价值混合A 0.6125 2.6237 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9954 0.9954 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 180013 银华领先策略混合 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 202005 南方成份精选混合A 0.6633 0.6633 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 481006 工银红利混合 0.6173 0.6573 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 570001 诺德价值优势混合 0.6218 0.6218 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000004 中海可转债债券C 0.8880 2.5690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001001 华夏债券A/B 1.1270 1.4570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001011 华夏希望债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001013 华夏希望债券C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002031 华夏策略混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020011 国泰沪深300指数A 0.3760 0.5380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020018 国泰金鹿混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040002 华安中国A股增强指数 0.5060 2.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 040004 华安宝利配置混合 0.6430 2.9230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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