基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 广发聚丰混合A 易方达上证50增强A 易方达价值成长混合 嘉实海外中国股票混合 长信金利趋势混合A 中海优质成长混合 博时价值增长混合 华泰柏瑞盛世中国混合 长城品牌优选混合A 汇添富均衡增长混合 易方达优质精选混合(QDII) 鹏华国防A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2007年08月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 481006 工银红利混合 1.1382 1.1382 0.0000 0.0000 0.1026 9.91% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519694 交银蓝筹混合 1.0483 1.0483 0.0000 0.0000 0.0648 6.59% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 590002 中邮核心成长混合A 1.0377 1.0377 0.0000 0.0000 0.0377 3.77% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162209 宏利市值优选混合A 1.0565 1.0565 0.0000 0.0000 0.0374 3.67% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.4090 2.8890 0.0000 0.0000 0.1240 2.89% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 200007 长城安心回报混合A 2.2187 2.5287 0.0000 0.0000 0.0566 2.62% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510050 华夏上证50ETF 4.0080 4.8170 0.0000 0.0000 0.0970 2.48% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 450002 国富弹性市值混合A 2.1443 2.8543 0.0000 0.0000 0.0501 2.39% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 260104 景顺长城内需增长混合A 4.6990 5.3890 0.0000 0.0000 0.1070 2.33% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.9450 2.9450 0.0000 0.0000 0.0670 2.33% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110003 易方达上证50增强A 1.4397 3.2597 0.0000 0.0000 0.0327 2.32% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 202002 南方稳健成长贰号混合 1.4473 3.0759 0.0000 0.0000 0.0326 2.30% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270006 广发策略优选混合 2.9978 3.3278 0.0000 0.0000 0.0659 2.25% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 360001 光大保德信量化股票A 1.3950 3.3387 0.0000 0.0000 0.0306 2.24% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 200006 长城消费增值混合A 1.2922 2.4722 0.0000 0.0000 0.0282 2.23% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202001 南方稳健成长混合 1.6925 3.4375 0.0000 0.0000 0.0366 2.21% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 270005 广发聚丰混合A 4.5238 5.1238 0.0000 0.0000 0.0952 2.15% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 200008 长城品牌优选混合A 1.1102 1.1102 0.0000 0.0000 0.0230 2.12% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2.3509 3.3559 0.0000 0.0000 0.0488 2.12% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.4305 1.4305 0.0000 0.0000 0.0290 2.07% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4940 3.4840 0.0000 0.0000 0.0300 2.05% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 202003 南方绩优成长混合A 2.9974 2.9974 0.0000 0.0000 0.0596 2.03% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002011 华夏红利混合 2.8690 3.7020 0.0000 0.0000 0.0560 1.99% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270002 广发稳健增长混合A 2.3288 3.6488 0.0000 0.0000 0.0448 1.96% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4200 3.6560 0.0000 0.0000 0.0270 1.94% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217009 招商核心价值混合 1.6236 1.6236 0.0000 0.0000 0.0304 1.91% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110010 易方达价值成长混合 1.5573 1.5573 0.0000 0.0000 0.0289 1.89% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519100 长盛中证A100指数 2.2315 2.2715 0.0000 0.0000 0.0411 1.88% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160106 南方高增长混合(LOF) 2.9053 3.8093 0.0000 0.0000 0.0532 1.87% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020001 国泰金鹰增长混合 3.4670 4.2300 0.0000 0.0000 0.0630 1.85% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.7620 3.1920 0.0000 0.0000 0.0320 1.85% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240005 华宝多策略增长A 4.1981 4.3181 0.0000 0.0000 0.0762 1.85% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510180 华安上证180ETF 11.5610 4.3250 0.0000 0.0000 0.2090 1.84% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519029 华夏稳增混合 2.1000 2.8050 0.0000 0.0000 0.0380 1.84% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 410003 华富成长趋势混合A 1.3361 1.3661 0.0000 0.0000 0.0239 1.82% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 090006 大成2020生命周期混合A 2.4490 2.7210 0.0000 0.0000 0.0430 1.79% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2620 2.4730 0.0000 0.0000 0.0220 1.77% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 320001 诺安平衡混合A 1.7777 3.2777 0.0000 0.0000 0.0309 1.77% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 360005 光大保德信红利混合A 3.6882 3.8282 0.0000 0.0000 0.0643 1.77% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 610001 信澳领先增长混合A 1.8312 1.8312 0.0000 0.0000 0.0317 1.76% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7760 3.6863 0.0000 0.0000 0.0304 1.74% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 121003 国投瑞银核心企业混合 1.3401 2.7801 0.0000 0.0000 0.0228 1.73% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 320005 诺安价值增长混合A 1.1857 2.1307 0.0000 0.0000 0.0201 1.72% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040007 华安中小盘成长混合 1.4795 2.7944 0.0000 0.0000 0.0249 1.71% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 202005 南方成份精选混合A 1.4073 1.4073 0.0000 0.0000 0.0236 1.71% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240004 华宝动力组合混合A 2.5145 3.5945 0.0000 0.0000 0.0423 1.71% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000021 华夏优势增长混合 2.2690 2.3890 0.0000 0.0000 0.0380 1.70% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 260101 景顺长城优选混合 1.6245 3.4352 0.0000 0.0000 0.0272 1.70% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 260103 景顺长城动力平衡混合 2.4599 3.2999 0.0000 0.0000 0.0409 1.69% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 377010 摩根阿尔法混合A 5.9258 5.9658 0.0000 0.0000 0.0985 1.69% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519300 大成沪深300指数A 1.7248 3.0448 0.0000 0.0000 0.0286 1.69% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1590 3.1200 0.0000 0.0000 0.0190 1.67% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2120 5.4598 0.0000 0.0000 0.0199 1.67% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162006 长城久富混合(LOF)A 1.6809 3.5617 0.0000 0.0000 0.0274 1.66% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110005 易方达积极成长混合 1.7990 4.9218 0.0000 0.0000 0.0292 1.65% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 180003 银华-道琼斯88指数 1.3251 3.1251 0.0000 0.0000 0.0214 1.64% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519013 海富通风格优势混合 1.8640 2.3200 0.0000 0.0000 0.0300 1.64% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519688 交银精选混合 1.3718 3.3076 0.0000 0.0000 0.0222 1.64% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 320003 诺安先锋混合A 1.3111 3.1946 0.0000 0.0000 0.0209 1.62% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162204 宏利行业精选混合A 5.3836 5.4536 0.0000 0.0000 0.0852 1.61% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 340006 兴全全球视野股票 3.3755 3.3755 0.0000 0.0000 0.0534 1.61% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 180010 银华优质增长混合 3.2396 3.4396 0.0000 0.0000 0.0511 1.60% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 213003 宝盈策略增长混合 1.7844 1.7844 0.0000 0.0000 0.0281 1.60% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519035 富国天博创新主题混合 1.1184 3.5496 0.0000 0.0000 0.0175 1.59% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 090001 大成价值增长混合A 1.8813 3.5413 0.0000 0.0000 0.0292 1.58% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4160 1.4160 0.0000 0.0000 0.0220 1.58% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519021 国泰金鼎价值混合 1.4120 2.0570 0.0000 0.0000 0.0220 1.58% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 550002 中信保诚精萃成长混合A 2.3019 2.4219 0.0000 0.0000 0.0359 1.58% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519068 汇添富成长焦点混合 1.6767 1.6767 0.0000 0.0000 0.0259 1.57% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519180 万家180指数A 2.5361 3.3661 0.0000 0.0000 0.0391 1.57% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.9180 2.8282 0.0000 0.0000 0.0292 1.55% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050002 博时沪深300指数A 1.3930 3.3730 0.0000 0.0000 0.0210 1.53% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 200002 长城久泰沪深300指数A 4.8564 4.9164 0.0000 0.0000 0.0726 1.52% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 340001 兴全可转债混合 1.5921 2.5841 0.0000 0.0000 0.0239 1.52% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050004 博时精选混合A 1.9931 3.3831 0.0000 0.0000 0.0296 1.51% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070003 嘉实稳健混合 1.3440 3.4840 0.0000 0.0000 0.0200 1.51% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 398001 中海优质成长混合 2.2806 3.1706 0.0000 0.0000 0.0339 1.51% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 450001 国富中国收益混合A 1.2549 2.4711 0.0000 0.0000 0.0187 1.51% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519003 海富通收益增长混合 1.0730 2.6880 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0180 1.50% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050008 博时第三产业混合 1.4350 3.1740 0.0000 0.0000 0.0210 1.49% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6470 2.7570 0.0000 0.0000 0.0240 1.48% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 288002 华夏收入混合 2.4759 3.8759 0.0000 0.0000 0.0361 1.48% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519008 汇添富优势精选混合 4.9986 5.4286 0.0000 0.0000 0.0728 1.48% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 288001 华夏经典混合 2.2626 3.2626 0.0000 0.0000 0.0327 1.47% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 420001 天弘精选混合A 2.0496 2.4546 0.0000 0.0000 0.0294 1.46% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3330 3.8190 0.0000 0.0000 0.0190 1.45% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 270007 广发大盘成长混合 1.1525 1.1525 0.0000 0.0000 0.0165 1.45% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 400001 东方龙混合 1.7591 2.7806 0.0000 0.0000 0.0251 1.45% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 240008 华宝收益增长混合A 3.7064 3.7064 0.0000 0.0000 0.0522 1.43% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040002 华安中国A股增强指数 4.3520 4.7220 0.0000 0.0000 0.0610 1.42% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090003 大成蓝筹稳健混合A 2.8971 3.6471 0.0000 0.0000 0.0406 1.42% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2493 2.5099 0.0000 0.0000 0.0175 1.42% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 398021 中海能源策略混合 1.5095 1.5895 0.0000 0.0000 0.0210 1.41% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 450003 国富潜力组合混合A 1.7019 1.7019 0.0000 0.0000 0.0236 1.41% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3070 2.1920 0.0000 0.0000 0.0180 1.40% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 378010 摩根成长先锋混合A 3.0868 3.0868 0.0000 0.0000 0.0427 1.40% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040004 华安宝利配置混合 1.8290 3.2690 0.0000 0.0000 0.0250 1.39% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 121005 国投瑞银创新动力混合 1.6295 2.7859 0.0000 0.0000 0.0223 1.39% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 481004 工银稳健成长混合A 1.9790 1.9790 0.0000 0.0000 0.0272 1.39% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519692 交银成长混合A 2.8056 2.8056 0.0000 0.0000 0.0386 1.39% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 410001 华富竞争力优选混合A 1.1556 2.8577 0.0000 0.0000 0.0157 1.38% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2754 1.2754 0.0000 0.0000 0.0173 1.38% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519017 大成积极成长混合A 1.8370 2.5390 0.0000 0.0000 0.0250 1.38% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 630001 华商领先企业混合 1.4100 1.4100 0.0000 0.0000 0.0192 1.38% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040005 华安宏利混合A 2.9884 3.3784 0.0000 0.0000 0.0405 1.37% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020003 国泰金龙行业混合 3.2070 4.0390 0.0000 0.0000 0.0430 1.36% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4230 2.7730 0.0000 0.0000 0.0190 1.35% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110002 易方达策略成长混合 5.3810 5.9310 0.0000 0.0000 0.0710 1.34% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 377020 摩根内需动力混合A 1.3759 1.3759 0.0000 0.0000 0.0182 1.34% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.8208 2.8208 0.0000 0.0000 0.0373 1.34% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160605 鹏华中国50混合 2.1310 3.6610 0.0000 0.0000 0.0280 1.33% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162208 宏利首选企业股票A 1.9666 2.0166 0.0000 0.0000 0.0259 1.33% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002021 华夏回报二号混合 1.4620 2.4070 0.0000 0.0000 0.0190 1.32% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 090004 大成精选增值混合A 1.9752 3.3757 0.0000 0.0000 0.0258 1.32% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3010 3.1690 0.0000 0.0000 0.0170 1.32% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163801 中银中国混合(LOF)A 2.0232 3.1932 0.0000 0.0000 0.0264 1.32% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 530005 建信优化配置混合A 1.7410 1.7410 0.0000 0.0000 0.0227 1.32% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 530001 建信恒久价值混合 1.6647 2.7089 0.0000 0.0000 0.0213 1.30% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160105 南方积极配置混合(LOF) 2.0287 3.0837 0.0000 0.0000 0.0259 1.29% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110009 易方达价值精选混合 3.1322 3.3122 0.0000 0.0000 0.0397 1.28% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.6777 2.2977 0.0000 0.0000 0.0212 1.28% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0384 3.2734 0.0000 0.0000 0.0258 1.28% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 360006 光大新增长混合A 1.4866 2.7666 0.0000 0.0000 0.0188 1.28% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519001 银华价值优选混合 1.5479 5.2237 0.0000 0.0000 0.0195 1.28% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 240010 华宝行业精选混合 1.2204 1.2204 0.0000 0.0000 0.0153 1.27% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000001 华夏成长混合 2.1060 3.2870 0.0000 0.0000 0.0260 1.25% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 233001 大摩基础行业混合 2.4147 2.6747 0.0000 0.0000 0.0298 1.25% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519993 长信增利动态策略混合 1.2832 2.5022 0.0000 0.0000 0.0159 1.25% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 112002 易方达策略成长二号混合 3.1970 3.3420 0.0000 0.0000 0.0390 1.24% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519018 汇添富均衡增长混合 1.0599 2.9531 0.0000 0.0000 0.0129 1.23% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100026 富国天合稳健优选混合 2.3441 2.3941 0.0000 0.0000 0.0282 1.22% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 310358 申万菱信新经济混合A 2.2889 2.2889 0.0000 0.0000 0.0273 1.21% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.7106 2.8006 0.0000 0.0000 0.0205 1.21% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 570001 诺德价值优势混合 1.3747 1.3747 0.0000 0.0000 0.0162 1.19% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159901 易方达深证100ETF 5.3930 5.2350 0.0000 0.0000 0.0630 1.18% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160603 鹏华普天收益混合 2.0560 3.3660 0.0000 0.0000 0.0240 1.18% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519015 海富通精选贰号混合 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0160 1.18% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110001 易方达平稳增长混合 1.9920 3.1020 0.0000 0.0000 0.0230 1.17% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 217005 招商先锋混合 1.8015 2.8915 0.0000 0.0000 0.0208 1.17% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 310328 申万菱信新动力混合A 1.4949 3.6042 0.0000 0.0000 0.0173 1.17% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519690 交银稳健配置混合 3.0557 3.1057 0.0000 0.0000 0.0354 1.17% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2240 1.2740 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 162205 宏利风险预算混合 1.6869 2.1619 0.0000 0.0000 0.0194 1.16% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.7412 2.7512 0.0000 0.0000 0.0200 1.16% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163803 中银持续增长混合A 1.0872 3.0172 0.0000 0.0000 0.0125 1.16% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 257030 国联安优势混合 1.7390 1.7390 0.0000 0.0000 0.0200 1.16% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2440 2.7060 0.0000 0.0000 0.0143 1.16% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3683 3.0083 0.0000 0.0000 0.0155 1.15% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1975 2.9305 0.0000 0.0000 0.0135 1.14% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.1240 2.1240 0.0000 0.0000 0.0240 1.14% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 530003 建信优选成长混合A 2.5185 2.8685 0.0000 0.0000 0.0283 1.14% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 375010 摩根中国优势混合A 5.4796 5.9296 0.0000 0.0000 0.0610 1.13% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 483003 工银精选平衡混合 1.0883 2.3941 0.0000 0.0000 0.0121 1.12% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070011 嘉实策略混合 1.7370 1.7370 0.0000 0.0000 0.0190 1.11% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 151001 银河稳健混合 1.4171 3.2221 0.0000 0.0000 0.0156 1.11% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 550001 中信保诚四季红混合A 1.3281 2.2211 0.0000 0.0000 0.0144 1.10% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161604 融通深证100指数A 1.9520 3.1220 0.0000 0.0000 0.0210 1.09% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.7027 3.6237 0.0000 0.0000 0.0290 1.08% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519994 长信金利趋势股票 1.1543 3.1259 0.0000 0.0000 0.0123 1.08% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000011 华夏大盘精选混合A 6.3940 6.5740 0.0000 0.0000 0.0680 1.07% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 080001 长盛成长价值混合A 1.1430 2.9870 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519011 海富通精选混合 1.0440 4.3409 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 210001 金鹰成份优选混合 1.4946 2.6146 0.0000 0.0000 0.0155 1.05% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.9215 3.1215 0.0000 0.0000 0.0197 1.04% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 580002 东吴双动力混合A 2.2373 2.3373 0.0000 0.0000 0.0231 1.04% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519087 新华优选分红混合A 1.6625 2.8535 0.0000 0.0000 0.0169 1.03% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 481001 工银核心价值混合A 3.6579 4.0579 0.0000 0.0000 0.0364 1.01% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 166001 中欧新趋势混合A 1.7327 1.7327 0.0000 0.0000 0.0169 0.99% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 180001 银华优势企业混合 1.3482 2.9682 0.0000 0.0000 0.0132 0.99% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 510081 长盛动态精选混合 1.4541 3.1541 0.0000 0.0000 0.0142 0.99% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 373010 摩根双息平衡混合A 2.1132 2.4712 0.0000 0.0000 0.0206 0.98% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 240009 华宝先进成长混合 2.7921 2.7921 0.0000 0.0000 0.0266 0.96% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 253010 国联安安心成长混合 1.8340 2.1040 0.0000 0.0000 0.0170 0.94% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519996 长信银利精选股票 1.0359 2.9559 0.0000 0.0000 0.0094 0.92% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 180012 银华富裕主题混合A 1.4705 2.1655 0.0000 0.0000 0.0132 0.91% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 255010 国联安稳健混合A 3.0090 3.1290 0.0000 0.0000 0.0270 0.91% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 150103 银河银泰混合 3.2358 3.5658 0.0000 0.0000 0.0289 0.90% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161606 融通行业景气混合A 1.9270 3.0970 0.0000 0.0000 0.0170 0.89% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.1720 2.2720 0.0000 0.0000 0.0192 0.89% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070010 嘉实主题混合 2.0710 2.9360 0.0000 0.0000 0.0180 0.88% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161609 融通动力先锋混合A/B 2.6740 2.7740 0.0000 0.0000 0.0230 0.87% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202101 南方宝元债券A 1.2272 2.3972 0.0000 0.0000 0.0106 0.87% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.9692 3.9292 0.0000 0.0000 0.0253 0.86% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 240002 华宝宝康配置混合 1.9545 3.4945 0.0000 0.0000 0.0163 0.84% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 400003 东方精选混合 1.1152 3.6174 0.0000 0.0000 0.0093 0.84% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 350002 天治低碳经济混合 2.9939 3.3539 0.0000 0.0000 0.0247 0.83% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 590001 中邮核心优选混合A 2.2824 3.1624 0.0000 0.0000 0.0187 0.83% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 070001 嘉实成长收益混合A 1.7478 3.2978 0.0000 0.0000 0.0143 0.82% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 100020 富国天益价值混合A 2.9749 3.9314 0.0000 0.0000 0.0240 0.81% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162202 宏利周期混合 1.8828 3.3578 0.0000 0.0000 0.0149 0.80% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070002 嘉实增长混合 4.5970 4.9380 0.0000 0.0000 0.0360 0.79% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.3821 1.7821 0.0000 0.0000 0.0109 0.79% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050201 博时价值增长贰号混合 1.9490 2.3690 0.0000 0.0000 0.0150 0.78% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.8040 2.9340 0.0000 0.0000 0.0140 0.78% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 257020 国联安精选混合 1.2860 3.2800 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 270001 广发聚富混合 1.9186 3.8786 0.0000 0.0000 0.0180 0.78% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050009 博时新兴成长混合 1.0490 3.9350 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 240001 华宝宝康消费品 1.6137 4.1845 0.0000 0.0000 0.0121 0.76% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 121001 国投瑞银融华债券 1.4369 2.2889 0.0000 0.0000 0.0107 0.75% 2007-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏