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2026年01月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 025920 易方达平衡精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159158 景顺长城中证全指电力公用事业ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 026659 中银先锋半导体混合发起C 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 026658 中银先锋半导体混合发起A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 589220 国泰上证科创板200ETF 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 589230 南方上证科创板人工智能ETF 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 1.3416 1.3416 1.2383 1.2383 0.1033 8.34% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 1.3428 1.3428 1.2394 1.2394 0.1034 8.34% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 018815 方正富邦核心优势混合A 1.4060 1.4060 1.2983 1.2983 0.1077 8.30% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018816 方正富邦核心优势混合C 1.3875 1.3875 1.2813 1.2813 0.1062 8.29% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 1.6664 1.6664 1.5402 1.5402 0.1262 8.19% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 1.6632 1.6632 1.5373 1.5373 0.1259 8.19% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005164 富荣福锦混合A 2.8334 2.8334 2.6465 2.6465 0.1869 7.06% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005165 富荣福锦混合C 2.7841 2.7841 2.6004 2.6004 0.1837 7.06% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 023567 德邦高端装备混合发起式C 1.3656 1.3656 1.2800 1.2800 0.0856 6.69% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.7417 2.7417 2.5699 2.5699 0.1718 6.69% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.7709 2.7709 2.5972 2.5972 0.1737 6.69% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.3684 1.3684 1.2826 1.2826 0.0858 6.69% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 023420 永赢锐见先锋混合A 1.2516 1.2516 1.1739 1.1739 0.0777 6.62% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 023421 永赢锐见先锋混合C 1.2488 1.2488 1.1713 1.1713 0.0775 6.62% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 021985 财通资管先进制造混合发起式A 2.3069 2.3069 2.1647 2.1647 0.1422 6.57% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 021986 财通资管先进制造混合发起式C 2.2954 2.2954 2.1540 2.1540 0.1414 6.56% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 024648 中欧制造升级混合发起C 1.1594 1.1594 1.0889 1.0889 0.0705 6.47% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1619 1.1619 1.0913 1.0913 0.0706 6.47% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006689 方正富邦信泓混合A 1.2454 1.2454 1.1700 1.1700 0.0754 6.44% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008182 方正富邦信泓混合C 1.1975 1.1975 1.1251 1.1251 0.0724 6.43% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.4783 3.7073 2.3299 3.5589 0.1484 6.37% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.4890 3.7180 2.3400 3.5690 0.1490 6.37% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.3282 2.3282 2.1889 2.1889 0.1393 6.36% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001770 前海开源嘉鑫混合C 2.6540 2.9170 2.4960 2.7590 0.1580 6.33% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001765 前海开源嘉鑫混合A 2.6870 2.9530 2.5270 2.7930 0.1600 6.33% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.5913 0.5913 0.5563 0.5563 0.0350 6.29% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015829 永赢新能源智选混合发起C 0.5829 0.5829 0.5485 0.5485 0.0344 6.27% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014700 东方高端制造混合C 0.9558 0.9558 0.8995 0.8995 0.0563 6.26% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014699 东方高端制造混合A 0.9708 0.9708 0.9137 0.9137 0.0571 6.25% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 1.1156 1.1156 1.0460 1.0460 0.0696 6.24% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 1.1344 1.1344 1.0637 1.0637 0.0707 6.23% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017993 方正富邦远见成长混合A 1.5493 1.5493 1.4584 1.4584 0.0909 6.23% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017994 方正富邦远见成长混合C 1.5143 1.5143 1.4255 1.4255 0.0888 6.23% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016531 鹏华碳中和主题混合C 2.1744 2.1744 2.0483 2.0483 0.1261 6.16% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 016530 鹏华碳中和主题混合A 2.2099 2.2099 2.0817 2.0817 0.1282 6.16% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 011339 兴全合远两年持有混合C 1.1453 1.1453 1.0794 1.0794 0.0659 6.11% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011338 兴全合远两年持有混合A 1.1783 1.1783 1.1106 1.1106 0.0677 6.10% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001864 中海魅力长三角混合 4.0490 4.0490 3.8190 3.8190 0.2300 6.02% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000976 长城新兴产业混合A 2.8491 2.8491 2.6887 2.6887 0.1604 5.97% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 019412 长城新兴产业混合C 2.8090 2.8090 2.6509 2.6509 0.1581 5.96% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007490 南方信息创新混合A 3.4205 3.4205 3.2293 3.2293 0.1912 5.92% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 1.2166 1.2166 1.1486 1.1486 0.0680 5.92% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 1.2400 1.2400 1.1707 1.1707 0.0693 5.92% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007491 南方信息创新混合C 3.2455 3.2455 3.0642 3.0642 0.1813 5.92% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 021489 中航趋势领航混合发起A 2.9566 2.9966 2.7921 2.8321 0.1645 5.89% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 021490 中航趋势领航混合发起C 2.9281 2.9681 2.7653 2.8053 0.1628 5.89% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000550 广发新动力混合A 2.3572 2.3572 2.2265 2.2265 0.1307 5.87% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 017461 长城久鑫混合C 2.6601 2.6601 2.5127 2.5127 0.1474 5.87% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000649 长城久鑫混合A 2.7104 3.3181 2.5602 3.1343 0.1502 5.87% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007713 华富科技动能混合A 2.0896 2.1396 1.9738 2.0238 0.1158 5.87% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 025942 广发新动力混合C 2.3559 2.3559 2.2252 2.2252 0.1307 5.87% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005695 华安睿明两年定开混合A 1.3901 2.2541 1.3087 2.1727 0.0814 5.86% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 017968 华富科技动能混合C 2.0545 2.0545 1.9407 1.9407 0.1138 5.86% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005696 华安睿明两年定开混合C 1.3762 2.1581 1.2958 2.0777 0.0804 5.84% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 506009 国泰科创板两年定期开放混合 1.6269 1.6357 1.5331 1.5419 0.0938 5.77% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.9448 3.1887 1.8422 3.0861 0.1026 5.57% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.9600 2.1902 1.8566 2.0868 0.1034 5.57% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013840 银华集成电路混合A 1.9930 1.9930 1.8881 1.8881 0.1049 5.56% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002839 华夏新锦程混合C 1.1311 1.1311 1.0715 1.0715 0.0596 5.56% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013841 银华集成电路混合C 1.9767 1.9767 1.8726 1.8726 0.1041 5.56% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002838 华夏新锦程混合A 1.1350 1.4182 1.0752 1.3584 0.0598 5.56% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.6122 1.6122 1.5276 1.5276 0.0846 5.54% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.6000 1.6000 1.5160 1.5160 0.0840 5.54% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018548 金鹰产业智选一年持有混合C 1.1813 1.3813 1.1206 1.3206 0.0607 5.42% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 018547 金鹰产业智选一年持有混合A 1.2043 1.4043 1.1425 1.3425 0.0618 5.41% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.3284 1.5984 1.2603 1.5303 0.0681 5.40% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011186 信澳至诚精选混合A 0.5766 0.5766 0.5471 0.5471 0.0295 5.39% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 1.8974 1.8974 1.7952 1.7952 0.1022 5.39% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014953 信澳至诚精选混合C 0.5633 0.5633 0.5345 0.5345 0.0288 5.39% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 588710 科半导体 1.9604 1.9604 1.8553 1.8553 0.1051 5.36% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 1.5327 1.5327 1.4508 1.4508 0.0819 5.34% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007519 东方阿尔法优选混合C 1.1887 1.1887 1.1286 1.1286 0.0601 5.33% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007518 东方阿尔法优选混合A 1.2269 1.2269 1.1649 1.1649 0.0620 5.32% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005297 南华丰淳混合C 1.9413 2.1129 1.8437 2.0153 0.0976 5.29% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005296 南华丰淳混合A 2.0451 2.2239 1.9423 2.1211 0.1028 5.29% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020443 易米远见价值一年定开混合C 1.6422 1.8422 1.5555 1.7555 0.0867 5.28% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020442 易米远见价值一年定开混合A 1.6547 1.8547 1.5673 1.7673 0.0874 5.28% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 017811 东方人工智能主题混合C 2.0485 2.0485 1.9460 1.9460 0.1025 5.27% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005844 东方人工智能主题混合A 2.0709 2.0709 1.9673 1.9673 0.1036 5.27% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 018848 中海信息产业混合C 1.6626 1.6626 1.5797 1.5797 0.0829 5.25% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000166 中海信息产业混合A 1.6750 2.4054 1.5915 2.2895 0.0835 5.25% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014652 大成专精特新混合C 1.0347 1.0347 0.9832 0.9832 0.0515 5.24% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.9979 2.3629 1.8985 2.2635 0.0994 5.24% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.4643 1.4643 1.3914 1.3914 0.0729 5.24% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014651 大成专精特新混合A 1.0598 1.0598 1.0071 1.0071 0.0527 5.23% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.5659 1.5659 1.4884 1.4884 0.0775 5.21% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.5648 1.5648 1.4873 1.4873 0.0775 5.21% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018681 国联安气候变化混合C 0.6904 0.6904 0.6563 0.6563 0.0341 5.20% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 016635 国联安气候变化混合A 0.6982 0.6982 0.6637 0.6637 0.0345 5.20% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017064 申万菱信乐成混合C 0.9558 0.9558 0.9091 0.9091 0.0467 5.14% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 017063 申万菱信乐成混合A 0.9668 0.9668 0.9195 0.9195 0.0473 5.14% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008980 中邮科技创新精选混合A 2.0826 2.3995 1.9811 2.2980 0.1015 5.12% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008981 中邮科技创新精选混合C 2.0460 2.3603 1.9463 2.2606 0.0997 5.12% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005226 山证资管改革精选混合A 1.5209 1.5209 1.4470 1.4470 0.0739 5.11% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001060 前海开源高端装备制造混合A 2.5009 2.5009 2.3794 2.3794 0.1215 5.11% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 016721 前海开源高端装备制造混合C 2.4900 2.4900 2.3691 2.3691 0.1209 5.10% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 025340 鹏华制造升级混合A 1.0898 1.0898 1.0369 1.0369 0.0529 5.10% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 026126 山证资管改革精选混合C 1.5286 1.5286 1.4544 1.4544 0.0742 5.10% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 025341 鹏华制造升级混合C 1.0881 1.0881 1.0353 1.0353 0.0528 5.10% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 3.0964 3.0964 2.9531 2.9531 0.1433 4.85% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 3.1624 3.1624 3.0161 3.0161 0.1463 4.85% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013085 申万菱信乐同混合A 0.9995 0.9995 0.9538 0.9538 0.0457 4.79% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013086 申万菱信乐同混合C 0.9821 0.9821 0.9372 0.9372 0.0449 4.79% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 025658 国金科创创业量化选股股票A 1.0752 1.0752 1.0241 1.0241 0.0511 4.75% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.5775 1.8275 1.5059 1.7559 0.0716 4.75% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 025659 国金科创创业量化选股股票C 1.0748 1.0748 1.0238 1.0238 0.0510 4.75% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.4744 1.7244 1.4075 1.6575 0.0669 4.75% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.9207 0.9207 0.8793 0.8793 0.0414 4.71% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 1.2884 1.2884 1.2305 1.2305 0.0579 4.71% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000796 宝盈睿丰创新混合C 2.8920 2.8920 2.7620 2.7620 0.1300 4.71% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009859 银华乐享混合A 1.1541 1.1541 1.1023 1.1023 0.0518 4.70% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 1.2897 1.2897 1.2318 1.2318 0.0579 4.70% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 3.3620 3.3620 3.2110 3.2110 0.1510 4.70% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015687 银华乐享混合C 1.1373 1.1373 1.0863 1.0863 0.0510 4.69% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007875 国融融兴混合A 0.7524 0.7524 0.7191 0.7191 0.0333 4.63% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007876 国融融兴混合C 0.7428 0.7428 0.7099 0.7099 0.0329 4.63% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005825 申万菱信智能驱动股票A 5.6946 6.1370 5.4436 5.8860 0.2510 4.61% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015159 申万菱信智能驱动股票C 5.5753 6.0318 5.3297 5.7862 0.2456 4.61% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001279 中海积极增利混合 2.5510 2.5510 2.4390 2.4390 0.1120 4.59% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 022718 永赢锐见进取混合C 2.1318 2.1318 2.0384 2.0384 0.0934 4.58% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005628 汇安趋势动力股票A 1.7486 1.7486 1.6721 1.6721 0.0765 4.58% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 022717 永赢锐见进取混合A 2.1442 2.1442 2.0502 2.0502 0.0940 4.58% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005629 汇安趋势动力股票C 1.6778 1.6778 1.6044 1.6044 0.0734 4.57% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 026253 国泰产业升级混合发起A 1.1896 1.1896 1.1353 1.1353 0.0543 4.56% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 026254 国泰产业升级混合发起C 1.1894 1.1894 1.1352 1.1352 0.0542 4.56% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 019426 中银数字经济混合A 1.9086 1.9086 1.8253 1.8253 0.0833 4.56% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 019427 中银数字经济混合C 1.8944 1.8944 1.8118 1.8118 0.0826 4.56% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 019597 银华惠享三年定期开放混合 1.3237 1.8037 1.2638 1.7438 0.0599 4.53% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008919 永赢科技驱动A 2.4527 2.4527 2.3467 2.3467 0.1060 4.52% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008920 永赢科技驱动C 2.4240 2.4240 2.3193 2.3193 0.1047 4.51% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009994 嘉实创新先锋混合A 1.8410 1.8410 1.7618 1.7618 0.0792 4.50% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009995 嘉实创新先锋混合C 1.7947 1.7947 1.7176 1.7176 0.0771 4.49% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.7468 1.7468 1.6728 1.6728 0.0740 4.42% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 019438 华商科创创业精选混合C 1.2989 1.2989 1.2442 1.2442 0.0547 4.40% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 019437 华商科创创业精选混合A 1.2999 1.2999 1.2451 1.2451 0.0548 4.40% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 016873 广发远见智选混合A 1.3056 1.3056 1.2506 1.2506 0.0550 4.40% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014243 富国新材料新能源混合C 2.3071 2.3071 2.2100 2.2100 0.0971 4.39% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009092 富国新材料新能源混合A 2.3642 2.3642 2.2647 2.2647 0.0995 4.39% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 016874 广发远见智选混合C 1.2855 1.2855 1.2314 1.2314 0.0541 4.39% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 024261 中邮先进制造混合发起式A 1.1250 1.1250 1.0779 1.0779 0.0471 4.37% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 024262 中邮先进制造混合发起式C 1.1218 1.1218 1.0749 1.0749 0.0469 4.36% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020554 南方半导体产业股票发起C 2.4079 2.4079 2.3073 2.3073 0.1006 4.36% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020553 南方半导体产业股票发起A 2.4233 2.4233 2.3221 2.3221 0.1012 4.36% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013842 银华新锐成长混合A 1.6181 1.6181 1.5507 1.5507 0.0674 4.35% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013843 银华新锐成长混合C 1.5699 1.5699 1.5045 1.5045 0.0654 4.35% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014737 创金合信专精特新股票发起C 2.0072 2.0072 1.9239 1.9239 0.0833 4.33% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014736 创金合信专精特新股票发起A 2.0474 2.0474 1.9625 1.9625 0.0849 4.33% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.7394 1.7394 1.6674 1.6674 0.0720 4.32% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.7232 1.7232 1.6519 1.6519 0.0713 4.32% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.6387 1.6387 1.5709 1.5709 0.0678 4.32% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.6401 1.6401 1.5722 1.5722 0.0679 4.32% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 023398 尚正研究睿选混合发起C 1.5342 1.5342 1.4710 1.4710 0.0632 4.30% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 1.5677 1.5677 1.5030 1.5030 0.0647 4.30% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 1.5407 1.5407 1.4772 1.4772 0.0635 4.30% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009707 工银新兴制造混合A 3.5212 3.5212 3.3763 3.3763 0.1449 4.29% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009708 工银新兴制造混合C 3.4442 3.4442 3.3025 3.3025 0.1417 4.29% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 023397 尚正研究睿选混合发起A 1.5425 1.5425 1.4790 1.4790 0.0635 4.29% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015400 弘毅远方甄选混合A 1.4617 1.4617 1.4021 1.4021 0.0596 4.25% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015401 弘毅远方甄选混合C 1.4569 1.4569 1.3976 1.3976 0.0593 4.24% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 014497 诺安研究优选混合C 1.5392 1.5392 1.4769 1.4769 0.0623 4.22% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008185 诺安研究优选混合A 1.5643 1.5643 1.5009 1.5009 0.0634 4.22% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014320 德邦半导体产业混合发起式C 2.2294 2.2294 2.1395 2.1395 0.0899 4.20% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014319 德邦半导体产业混合发起式A 2.2652 2.2652 2.1739 2.1739 0.0913 4.20% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160324 华夏磐晟混合(LOF) 2.0565 2.0565 1.9738 1.9738 0.0827 4.19% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013296 民生加银聚优精选混合A 0.9396 0.9396 0.9018 0.9018 0.0378 4.19% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 025331 民生加银聚优精选混合C 0.9383 0.9383 0.9006 0.9006 0.0377 4.19% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015368 国泰海通领航成长一年持有混合发起A 2.3325 2.3325 2.2392 2.2392 0.0933 4.17% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 015369 国泰海通领航成长一年持有混合发起C 2.3058 2.3058 2.2135 2.2135 0.0923 4.17% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 1.3949 1.3949 1.3392 1.3392 0.0557 4.16% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 1.3628 1.3628 1.3084 1.3084 0.0544 4.16% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 1.2364 1.2364 1.1872 1.1872 0.0492 4.14% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 2.1818 2.1818 2.0951 2.0951 0.0867 4.14% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 1.2245 1.2245 1.1758 1.1758 0.0487 4.14% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 2.1475 2.1475 2.0622 2.0622 0.0853 4.14% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.9634 1.9634 1.8859 1.8859 0.0775 4.11% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.9370 1.9370 1.8606 1.8606 0.0764 4.11% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010490 鹏华高质量增长混合A 1.4134 1.4134 1.3580 1.3580 0.0554 4.08% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 021938 华安半导体产业股票发起式C 1.7643 1.7643 1.6953 1.6953 0.0690 4.07% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 021937 华安半导体产业股票发起式A 1.7733 1.7733 1.7040 1.7040 0.0693 4.07% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010491 鹏华高质量增长混合C 1.3545 1.3545 1.3015 1.3015 0.0530 4.07% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018325 国泰海通创新成长混合发起A 1.6468 1.6468 1.5829 1.5829 0.0639 4.04% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018326 国泰海通创新成长混合发起C 1.6294 1.6294 1.5663 1.5663 0.0631 4.03% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005928 创金合信新能源汽车股票C 2.0467 2.0467 1.9675 1.9675 0.0792 4.03% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005927 创金合信新能源汽车股票A 2.1616 2.1616 2.0780 2.0780 0.0836 4.02% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011629 银河核心优势混合A 0.9804 0.9804 0.9428 0.9428 0.0376 3.99% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016981 银河核心优势混合C 0.9695 0.9695 0.9323 0.9323 0.0372 3.99% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 022740 申万菱信乐享混合C 1.6235 1.6235 1.5614 1.5614 0.0621 3.98% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 022334 广发产业甄选混合A 1.3218 1.3218 1.2713 1.2713 0.0505 3.97% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 022335 广发产业甄选混合C 1.3116 1.3116 1.2615 1.2615 0.0501 3.97% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011488 申万菱信乐享混合A 1.6300 1.6300 1.5677 1.5677 0.0623 3.97% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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