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2025年08月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001864 中海魅力长三角混合 3.1350 3.1350 2.9630 2.9630 0.1720 5.80% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 019257 恒越智选科技混合A 1.1996 1.1996 1.1387 1.1387 0.0609 5.35% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 019258 恒越智选科技混合C 1.1892 1.1892 1.1288 1.1288 0.0604 5.35% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.0201 1.2901 0.9684 1.2384 0.0517 5.34% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 008997 同泰竞争优势混合A 1.1032 1.1032 1.0509 1.0509 0.0523 4.98% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008998 同泰竞争优势混合C 1.0802 1.0802 1.0291 1.0291 0.0511 4.97% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005165 富荣福锦混合C 2.1194 2.1194 2.0193 2.0193 0.1001 4.96% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005164 富荣福锦混合A 2.1560 2.1560 2.0542 2.0542 0.1018 4.96% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015401 弘毅远方甄选混合C 1.1215 1.1215 1.0690 1.0690 0.0525 4.91% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 015400 弘毅远方甄选混合A 1.1231 1.1231 1.0706 1.0706 0.0525 4.90% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008182 方正富邦信泓混合C 0.8680 0.8680 0.8319 0.8319 0.0361 4.34% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000976 长城新兴产业混合A 2.3996 2.3996 2.2998 2.2998 0.0998 4.34% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 019412 长城新兴产业混合C 2.3721 2.3721 2.2734 2.2734 0.0987 4.34% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006689 方正富邦信泓混合A 0.9014 0.9014 0.8640 0.8640 0.0374 4.33% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 014699 东方高端制造混合A 0.7954 0.7954 0.7625 0.7625 0.0329 4.31% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 014700 东方高端制造混合C 0.7852 0.7852 0.7528 0.7528 0.0324 4.30% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.7023 1.7023 1.6338 1.6338 0.0685 4.19% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.6795 1.6795 1.6119 1.6119 0.0676 4.19% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159530 易方达国证机器人产业ETF 1.4628 1.4628 1.4046 1.4046 0.0582 4.14% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.5975 1.9625 1.5343 1.8993 0.0632 4.12% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.1729 1.1729 1.1265 1.1265 0.0464 4.12% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 1.3153 1.3153 1.2634 1.2634 0.0519 4.11% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 021489 中航趋势领航混合发起A 2.2094 2.2494 2.1242 2.1642 0.0852 4.01% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 021490 中航趋势领航混合发起C 2.1940 2.2340 2.1094 2.1494 0.0846 4.01% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005541 前海开源盛鑫混合A 1.5846 2.7096 1.5240 2.6490 0.0606 3.98% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005542 前海开源盛鑫混合C 1.5909 2.7009 1.5301 2.6401 0.0608 3.97% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.3899 1.3899 1.3376 1.3376 0.0523 3.91% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.3831 1.3831 1.3311 1.3311 0.0520 3.91% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020972 易方达机器人ETF联接A 1.4217 1.4217 1.3689 1.3689 0.0528 3.86% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020973 易方达机器人ETF联接C 1.4167 1.4167 1.3641 1.3641 0.0526 3.86% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9632 0.9632 0.9282 0.9282 0.0350 3.77% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004727 先锋聚优C 1.0856 1.0856 1.0463 1.0463 0.0393 3.76% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 023567 德邦高端装备混合发起式C 0.9622 0.9622 0.9273 0.9273 0.0349 3.76% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004726 先锋聚优A 1.0662 1.0662 1.0276 1.0276 0.0386 3.76% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017461 长城久鑫混合C 2.0033 2.0033 1.9309 1.9309 0.0724 3.75% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000649 长城久鑫混合A 2.0358 2.4923 1.9622 2.4022 0.0901 3.75% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007518 东方阿尔法优选混合A 0.9994 0.9994 0.9633 0.9633 0.0361 3.75% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007519 东方阿尔法优选混合C 0.9704 0.9704 0.9353 0.9353 0.0351 3.75% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014607 招商高端装备混合C 0.7305 0.7305 0.7042 0.7042 0.0263 3.73% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014606 招商高端装备混合A 0.7508 0.7508 0.7238 0.7238 0.0270 3.73% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020893 景顺长城国证机器人ETF联接A 1.3302 1.3302 1.2825 1.2825 0.0477 3.72% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020894 景顺长城国证机器人ETF联接C 1.3265 1.3265 1.2790 1.2790 0.0475 3.71% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014687 招商核心装备混合C 0.6426 0.6426 0.6197 0.6197 0.0229 3.70% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014686 招商核心装备混合A 0.6583 0.6583 0.6348 0.6348 0.0235 3.70% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.0726 2.0726 1.9989 1.9989 0.0737 3.69% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.0545 2.0545 1.9814 1.9814 0.0731 3.69% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017994 方正富邦远见成长混合C 1.1293 1.1293 1.0894 1.0894 0.0399 3.66% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017993 方正富邦远见成长混合A 1.1513 1.1513 1.1107 1.1107 0.0406 3.66% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.9370 2.2000 1.8690 2.1320 0.0680 3.64% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013345 富荣信息技术混合A 1.1219 1.1219 1.0828 1.0828 0.0391 3.61% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013346 富荣信息技术混合C 1.1051 1.1051 1.0666 1.0666 0.0385 3.61% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.9590 2.2250 1.8910 2.1570 0.0680 3.60% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 018939 长城景气成长混合A 1.4023 1.4023 1.3538 1.3538 0.0485 3.58% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.6900 2.6900 2.5970 2.5970 0.0930 3.58% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020982 华安国证机器人产业指数发起式C 1.3635 1.3635 1.3165 1.3165 0.0470 3.57% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018940 长城景气成长混合C 1.3864 1.3864 1.3386 1.3386 0.0478 3.57% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020981 华安国证机器人产业指数发起式A 1.3680 1.3680 1.3209 1.3209 0.0471 3.57% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005296 南华丰淳混合A 1.5865 1.7653 1.5321 1.7109 0.0544 3.55% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005297 南华丰淳混合C 1.5087 1.6803 1.4570 1.6286 0.0517 3.55% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000796 宝盈睿丰创新混合C 2.3210 2.3210 2.2420 2.2420 0.0790 3.52% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 398011 中海分红增利混合 0.6566 2.4046 0.6345 2.3825 0.0221 3.48% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002983 长信国防军工量化混合A 1.7808 1.7808 1.7210 1.7210 0.0598 3.47% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016848 中欧高端装备股票发起C 1.1820 1.1820 1.1424 1.1424 0.0396 3.47% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008960 长信国防军工量化混合C 1.7431 1.7431 1.6846 1.6846 0.0585 3.47% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016847 中欧高端装备股票发起A 1.1980 1.1980 1.1579 1.1579 0.0401 3.46% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001068 国新国证新锐A 1.6080 1.6080 1.5550 1.5550 0.0530 3.41% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 024224 国新国证新锐C 1.6080 1.6080 1.5550 1.5550 0.0530 3.41% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.5691 1.5691 1.5176 1.5176 0.0515 3.39% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.5640 1.5640 1.5127 1.5127 0.0513 3.39% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007713 华富科技动能混合A 1.5017 1.5517 1.4530 1.5030 0.0487 3.35% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017968 华富科技动能混合C 1.4804 1.4804 1.4324 1.4324 0.0480 3.35% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.2918 1.5418 1.2502 1.5002 0.0416 3.33% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.2100 1.4600 1.1711 1.4211 0.0389 3.32% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018816 方正富邦核心优势混合C 1.2145 1.2145 1.1755 1.1755 0.0390 3.32% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 018815 方正富邦核心优势混合A 1.2275 1.2275 1.1880 1.1880 0.0395 3.32% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.3190 1.3190 1.2769 1.2769 0.0421 3.30% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 021875 路博迈资源精选股票发起A 1.1492 1.1492 1.1126 1.1126 0.0366 3.29% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.2856 1.2856 1.2446 1.2446 0.0410 3.29% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 021876 路博迈资源精选股票发起C 1.1410 1.1410 1.1047 1.1047 0.0363 3.29% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017889 东方阿尔法招阳混合E 0.5185 0.5185 0.5022 0.5022 0.0163 3.25% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.5244 0.5244 0.5079 0.5079 0.0165 3.25% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4985 0.4985 0.4829 0.4829 0.0156 3.23% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002415 融通通盈灵活配置混合 1.0786 1.0786 1.0456 1.0456 0.0330 3.16% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 015829 永赢新能源智选混合发起C 0.4077 0.4077 0.3953 0.3953 0.0124 3.14% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.5162 1.5662 1.4701 1.5201 0.0461 3.14% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 019199 华富国泰民安灵活配置混合C 1.5051 1.5051 1.4593 1.4593 0.0458 3.14% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 017487 万家洞见进取混合发起式C 0.8637 0.8637 0.8375 0.8375 0.0262 3.13% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4128 0.4128 0.4003 0.4003 0.0125 3.12% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 017486 万家洞见进取混合发起式A 0.8748 0.8748 0.8483 0.8483 0.0265 3.12% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3685 1.3685 1.3274 1.3274 0.0411 3.10% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3600 1.3600 1.3192 1.3192 0.0408 3.09% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 512680 广发中证军工ETF 1.2731 1.2731 1.2351 1.2351 0.0380 3.08% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006133 万家智造优势混合C 2.6743 3.2017 2.5944 3.1218 0.0799 3.08% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006132 万家智造优势混合A 2.7926 3.3325 2.7091 3.2490 0.0835 3.08% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001446 招商丰泽混合C 1.9050 1.9050 1.8480 1.8480 0.0570 3.08% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001427 招商丰泽混合A 1.9800 1.9800 1.9210 1.9210 0.0590 3.07% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 512810 华宝中证军工ETF 0.7177 1.4354 0.6964 1.3928 0.0426 3.06% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 512660 国泰中证军工ETF 1.2420 1.2420 1.2051 1.2051 0.0369 3.06% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 560630 万家中证机器人ETF 1.0353 1.0353 1.0047 1.0047 0.0306 3.05% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 512560 易方达中证军工ETF 0.7599 1.5198 0.7374 1.4748 0.0450 3.05% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159770 天弘中证机器人ETF 0.9811 0.9811 0.9521 0.9521 0.0290 3.05% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159526 嘉实中证机器人ETF 1.3850 1.3850 1.3442 1.3442 0.0408 3.04% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 562500 华夏中证机器人ETF 0.9464 0.9464 0.9185 0.9185 0.0279 3.04% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159258 南方中证机器人ETF 1.0575 1.0575 1.0263 1.0263 0.0312 3.04% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159551 国泰中证机器人ETF 1.2226 1.2226 1.1866 1.1866 0.0360 3.03% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159213 汇添富中证机器人ETF 1.1413 1.1413 1.1080 1.1080 0.0333 3.01% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 562360 银华中证机器人ETF 1.0268 1.0268 0.9969 0.9969 0.0299 3.00% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 017063 申万菱信乐成混合A 0.7575 0.7575 0.7357 0.7357 0.0218 2.96% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017064 申万菱信乐成混合C 0.7502 0.7502 0.7287 0.7287 0.0215 2.95% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001540 浙商汇金转型驱动 0.9780 0.9780 0.9500 0.9500 0.0280 2.95% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009234 鹏华优质企业混合A 0.8881 0.8881 0.8629 0.8629 0.0252 2.92% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 019205 鹏华优质企业混合C 0.9580 0.9580 0.9308 0.9308 0.0272 2.92% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.4651 1.4651 1.4236 1.4236 0.0415 2.92% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.1990 1.1990 1.1650 1.1650 0.0340 2.92% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 023561 富达创新驱动混合发起C 1.1686 1.1686 1.1355 1.1355 0.0331 2.92% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 023560 富达创新驱动混合发起A 1.1711 1.1711 1.1380 1.1380 0.0331 2.91% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.4798 0.9480 1.4379 0.9223 0.0257 2.91% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003017 广发中证军工ETF联接A 1.2076 1.2076 1.1735 1.1735 0.0341 2.91% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020999 南方中证机器人ETF发起联接I 1.3254 1.3254 1.2881 1.2881 0.0373 2.90% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005693 广发中证军工ETF联接C 1.1943 1.1943 1.1606 1.1606 0.0337 2.90% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020607 南方中证机器人ETF发起联接A 1.3257 1.3257 1.2884 1.2884 0.0373 2.90% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020608 南方中证机器人ETF发起联接C 1.3221 1.3221 1.2849 1.2849 0.0372 2.90% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 021948 广发中证军工ETF联接F 1.2074 1.2074 1.1734 1.1734 0.0340 2.90% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1863 1.1863 1.1530 1.1530 0.0333 2.89% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2100 1.7980 1.1760 1.7850 0.0130 2.89% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2041 2.0228 1.1703 1.9890 0.0338 2.89% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 021302 银河中证机器人指数发起式C 1.4441 1.4441 1.4037 1.4037 0.0404 2.88% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 021301 银河中证机器人指数发起式A 1.4470 1.4470 1.4065 1.4065 0.0405 2.88% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 1.1417 1.1417 1.1098 1.1098 0.0319 2.87% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000596 前海开源中证军工指数A 1.8630 1.8630 1.8110 1.8110 0.0520 2.87% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020481 招商中证机器人ETF发起联接A 1.4574 1.4574 1.4168 1.4168 0.0406 2.87% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 1.1491 1.1491 1.1170 1.1170 0.0321 2.87% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 023532 西部利得事件驱动股票C 2.9974 2.9974 2.9140 2.9140 0.0834 2.86% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 671030 西部利得事件驱动股票A 3.0023 3.0023 2.9187 2.9187 0.0836 2.86% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 021896 国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.1850 1.1850 1.1520 1.1520 0.0330 2.86% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020482 招商中证机器人ETF发起联接C 1.4508 1.4508 1.4104 1.4104 0.0404 2.86% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002199 前海开源中证军工指数C 0.9380 1.8980 0.9120 1.8720 0.0260 2.85% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 021895 国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1862 1.1862 1.1533 1.1533 0.0329 2.85% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 1.2620 1.2620 1.2270 1.2270 0.0350 2.85% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 1.1205 1.1205 1.0894 1.0894 0.0311 2.85% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 1.1250 1.1250 1.0938 1.0938 0.0312 2.85% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 1.2578 1.2578 1.2229 1.2229 0.0349 2.85% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020256 中欧中证机器人指数发起C 1.4487 1.4487 1.4087 1.4087 0.0400 2.84% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020255 中欧中证机器人指数发起A 1.4533 1.4533 1.4132 1.4132 0.0401 2.84% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9159 0.9159 0.8907 0.8907 0.0252 2.83% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 018095 博时中证机器人指数发起式C 1.1558 1.1558 1.1240 1.1240 0.0318 2.83% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010076 湘财长弘灵活配置混合A 0.7585 0.7585 0.7376 0.7376 0.0209 2.83% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011338 兴全合远两年持有混合A 0.9398 0.9398 0.9139 0.9139 0.0259 2.83% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015043 西部利得时代动力混合发起A 1.2242 1.2242 1.1905 1.1905 0.0337 2.83% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 018094 博时中证机器人指数发起式A 1.1639 1.1639 1.1319 1.1319 0.0320 2.83% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.7438 0.7438 0.7233 0.7233 0.0205 2.83% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015044 西部利得时代动力混合发起C 1.2086 1.2086 1.1754 1.1754 0.0332 2.82% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2.1160 2.3290 2.0580 2.2710 0.0580 2.82% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 2.0140 2.2220 1.9590 2.1670 0.0550 2.81% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008640 方正富邦科技创新A 1.5254 1.5254 1.4837 1.4837 0.0417 2.81% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008641 方正富邦科技创新C 1.5007 1.5007 1.4597 1.4597 0.0410 2.81% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 024769 汇添富中证机器人ETF发起式联接C 1.0710 1.0710 1.0418 1.0418 0.0292 2.80% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 024768 汇添富中证机器人ETF发起式联接A 1.0711 1.0711 1.0420 1.0420 0.0291 2.79% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002885 大摩万众创新混合A 0.8904 0.8904 0.8666 0.8666 0.0238 2.75% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011712 大摩万众创新混合C 0.8827 0.8827 0.8591 0.8591 0.0236 2.75% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 018139 中金先进制造混合A 0.9516 0.9516 0.9261 0.9261 0.0255 2.75% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018140 中金先进制造混合C 0.9409 0.9409 0.9158 0.9158 0.0251 2.74% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003446 英大睿鑫A 2.0833 2.1833 2.0282 2.1282 0.0551 2.72% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003447 英大睿鑫C 2.0237 2.1237 1.9703 2.0703 0.0534 2.71% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012493 长信内需均衡混合A 0.5851 0.5851 0.5697 0.5697 0.0154 2.70% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012494 长信内需均衡混合C 0.5707 0.5707 0.5557 0.5557 0.0150 2.70% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159241 天弘国证航天航空行业ETF 1.2318 1.2318 1.2000 1.2000 0.0318 2.65% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020107 兴业安保优选混合C 1.9157 1.9157 1.8663 1.8663 0.0494 2.65% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006366 兴业安保优选混合A 1.9247 1.9247 1.8751 1.8751 0.0496 2.65% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 210008 金鹰策略配置混合 1.4995 2.0995 1.4611 2.0611 0.0384 2.63% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159227 华夏国证航天航空行业ETF 1.2173 1.2173 1.1862 1.1862 0.0311 2.62% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.2152 1.2152 1.1843 1.1843 0.0309 2.61% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.3417 2.3417 2.2821 2.2821 0.0596 2.61% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.3710 2.3710 2.3106 2.3106 0.0604 2.61% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159208 万家国证航天航空行业ETF 1.2408 1.2408 1.2092 1.2092 0.0316 2.61% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014561 东方汽车产业趋势混合C 0.8460 0.8460 0.8246 0.8246 0.0214 2.60% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011160 富国质量成长6个月持有混合A 1.1818 1.1818 1.1520 1.1520 0.0298 2.59% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016068 鹏华新能源汽车混合C 0.8981 0.8981 0.8754 0.8754 0.0227 2.59% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014560 东方汽车产业趋势混合A 0.8608 0.8608 0.8391 0.8391 0.0217 2.59% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016067 鹏华新能源汽车混合A 0.9145 0.9145 0.8914 0.8914 0.0231 2.59% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009141 宏利价值长青混合A 0.8321 0.8321 0.8112 0.8112 0.0209 2.58% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009142 宏利价值长青混合C 0.8197 0.8197 0.7991 0.7991 0.0206 2.58% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011161 富国质量成长6个月持有混合C 1.1512 1.1512 1.1222 1.1222 0.0290 2.58% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.4089 1.4089 1.3736 1.3736 0.0353 2.57% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3837 1.3837 1.3491 1.3491 0.0346 2.56% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 1.4718 1.4718 1.4352 1.4352 0.0366 2.55% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.4536 1.4536 1.4174 1.4174 0.0362 2.55% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 022446 前海开源周期精选混合A 1.0610 1.0610 1.0347 1.0347 0.0263 2.54% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 022447 前海开源周期精选混合C 1.0586 1.0586 1.0324 1.0324 0.0262 2.54% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001209 前海开源一带一路混合A 0.6090 0.6090 0.5940 0.5940 0.0150 2.53% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.8095 1.8095 1.7652 1.7652 0.0443 2.51% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006526 鹏华优选回报混合A 1.4377 1.4377 1.4025 1.4025 0.0352 2.51% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012997 鹏华优选回报混合C 0.7729 0.7729 0.7540 0.7540 0.0189 2.51% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.7906 1.7906 1.7467 1.7467 0.0439 2.51% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 019362 富国核心优势混合发起式C 1.6452 1.6452 1.6052 1.6052 0.0400 2.49% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010009 国联成长优选混合C 0.9956 0.9956 0.9714 0.9714 0.0242 2.49% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010008 国联成长优选混合A 1.0274 1.0274 1.0024 1.0024 0.0250 2.49% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 018184 万家先进制造混合发起式A 1.2491 1.2491 1.2188 1.2188 0.0303 2.49% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.0804 2.0804 2.0298 2.0298 0.0506 2.49% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 019361 富国核心优势混合发起式A 1.6623 1.6623 1.6219 1.6219 0.0404 2.49% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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