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2024年11月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 320016 诺安多策略混合A 1.9920 1.9920 1.9260 1.9260 0.0660 3.43% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519678 银河消费混合A 1.5910 1.5910 1.5450 1.5450 0.0460 2.98% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001900 诺安精选价值混合A 1.0731 1.0731 1.0421 1.0421 0.0310 2.97% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 022150 诺安精选价值混合C 1.0697 1.0697 1.0389 1.0389 0.0308 2.96% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 0.6595 0.6408 0.6408 0.0187 2.92% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 0.6642 0.6454 0.6454 0.0188 2.91% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 015668 银河消费混合C 1.5580 1.5580 1.5140 1.5140 0.0440 2.91% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 1.0831 0.8975 1.0575 0.0256 2.85% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 0.9188 0.8934 0.8934 0.0254 2.84% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004726 先锋聚优A 1.0694 1.0694 1.0407 1.0407 0.0287 2.76% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004727 先锋聚优C 1.0905 1.0905 1.0612 1.0612 0.0293 2.76% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002834 华夏新锦绣混合C 1.9724 1.9724 1.9237 1.9237 0.0487 2.53% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015915 永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 0.9528 0.9293 0.9293 0.0235 2.53% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002833 华夏新锦绣混合A 1.9753 2.2373 1.9265 2.1885 0.0488 2.53% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 0.9461 0.9228 0.9228 0.0233 2.52% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9080 0.6390 0.8860 0.6300 0.0220 2.48% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159552 招商中证2000增强策略ETF 1.3160 1.3160 1.2845 1.2845 0.0315 2.45% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005585 银河文体娱乐混合A 1.0219 1.0219 0.9977 0.9977 0.0242 2.43% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014827 汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 0.8139 0.7947 0.7947 0.0192 2.42% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001135 益民品质升级混合A 0.6893 0.6893 0.6730 0.6730 0.0163 2.42% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015667 银河文体娱乐混合C 1.0015 1.0015 0.9779 0.9779 0.0236 2.41% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014828 汇泉启元未来混合发起式C 0.8079 0.8079 0.7889 0.7889 0.0190 2.41% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020970 益民品质升级混合C 0.6881 0.6881 0.6720 0.6720 0.0161 2.40% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9030 0.9030 0.8820 0.8820 0.0210 2.38% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.2742 1.2742 1.2452 1.2452 0.0290 2.33% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.3059 1.3059 1.2762 1.2762 0.0297 2.33% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 0.4709 0.4606 0.4606 0.0103 2.24% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 0.4608 0.4507 0.4507 0.0101 2.24% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020560 万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 1.2561 1.2287 1.2287 0.0274 2.23% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020561 万家高端装备量化选股混合发起式C 1.2508 1.2508 1.2235 1.2235 0.0273 2.23% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.7489 0.7489 0.7332 0.7332 0.0157 2.14% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 019918 招商中证2000指数增强A 1.1597 1.1597 1.1354 1.1354 0.0243 2.14% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7582 0.7582 0.7423 0.7423 0.0159 2.14% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 019919 招商中证2000指数增强C 1.1566 1.1566 1.1325 1.1325 0.0241 2.13% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 1.5610 1.6667 1.5288 1.6345 0.0322 2.11% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159555 银华中证2000增强策略ETF 1.0953 1.0953 1.0727 1.0727 0.0226 2.11% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015880 中欧小盘成长混合A 1.0109 1.0109 0.9901 0.9901 0.0208 2.10% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006274 圆信永丰医药健康A 1.7386 1.7386 1.7029 1.7029 0.0357 2.10% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.5474 1.5474 1.5156 1.5156 0.0318 2.10% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015881 中欧小盘成长混合C 0.9964 0.9964 0.9759 0.9759 0.0205 2.10% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.7586 1.7586 1.7229 1.7229 0.0357 2.07% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.7718 1.7718 1.7358 1.7358 0.0360 2.07% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018908 华宝远景混合A 1.1214 1.1214 1.0988 1.0988 0.0226 2.06% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018909 华宝远景混合C 1.1164 1.1164 1.0940 1.0940 0.0224 2.05% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 019924 华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 1.1401 1.1172 1.1172 0.0229 2.05% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 019923 华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 1.1440 1.1210 1.1210 0.0230 2.05% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005650 万家量化同顺多策略混合A 1.2800 1.2800 1.2545 1.2545 0.0255 2.03% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 010584 渤海汇金新动能主题混合A 0.8881 0.8881 0.8704 0.8704 0.0177 2.03% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005651 万家量化同顺多策略混合C 1.2362 1.2362 1.2116 1.2116 0.0246 2.03% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009687 华夏磐利一年定开混合C 1.4557 1.4557 1.4268 1.4268 0.0289 2.03% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009686 华夏磐利一年定开混合A 1.4811 1.4811 1.4516 1.4516 0.0295 2.03% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 015698 华夏磐润两年定开混合C 0.9272 0.9272 0.9089 0.9089 0.0183 2.01% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015697 华夏磐润两年定开混合A 0.9377 0.9377 0.9192 0.9192 0.0185 2.01% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013871 招商能源转型混合A 0.5986 0.5986 0.5868 0.5868 0.0118 2.01% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004128 前海联合泳隆混合A 0.9621 1.1401 0.9432 1.1212 0.0189 2.00% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007040 前海联合泳隆混合C 0.9457 0.9457 0.9272 0.9272 0.0185 2.00% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013872 招商能源转型混合C 0.5854 0.5854 0.5739 0.5739 0.0115 2.00% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020151 中信保诚景气优选混合A 1.2730 1.2730 1.2482 1.2482 0.0248 1.99% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 014668 银华专精特新量化优选股票发起A 1.0021 1.0021 0.9825 0.9825 0.0196 1.99% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002236 大成360互联网+大数据100A 2.3371 2.3371 2.2916 2.2916 0.0455 1.99% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014669 银华专精特新量化优选股票发起C 0.9950 0.9950 0.9756 0.9756 0.0194 1.99% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020152 中信保诚景气优选混合C 1.2671 1.2671 1.2425 1.2425 0.0246 1.98% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003359 大成360互联网+大数据100C 2.2325 2.2325 2.1891 2.1891 0.0434 1.98% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 022364 永赢科技智选混合发起A 1.0864 1.0864 1.0655 1.0655 0.0209 1.96% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.1283 1.1283 1.1067 1.1067 0.0216 1.95% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 016350 招商碳中和主题混合A 0.5796 0.5796 0.5685 0.5685 0.0111 1.95% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.1216 1.1216 1.1002 1.1002 0.0214 1.95% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 022365 永赢科技智选混合发起C 1.0860 1.0860 1.0652 1.0652 0.0208 1.95% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 016351 招商碳中和主题混合C 0.5721 0.5721 0.5612 0.5612 0.0109 1.94% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002938 中银证券健康产业混合 1.7582 1.7582 1.7247 1.7247 0.0335 1.94% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020726 建信灵活配置混合C 1.1275 1.1275 1.1060 1.1060 0.0215 1.94% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000270 建信灵活配置混合A 1.1303 1.7265 1.1088 1.6936 0.0215 1.94% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004845 南华瑞盈混合发起A 1.3463 1.3463 1.3210 1.3210 0.0253 1.92% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015254 申万菱信消费增长混合C 1.0110 1.1720 0.9920 1.1530 0.0190 1.92% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020491 万家医药量化选股混合发起式A 1.0043 1.0043 0.9855 0.9855 0.0188 1.91% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 010779 西部利得量化优选一年持有A 1.0094 1.0694 0.9905 1.0505 0.0189 1.91% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020492 万家医药量化选股混合发起式C 1.0000 1.0000 0.9813 0.9813 0.0187 1.91% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004846 南华瑞盈混合发起C 1.3691 1.3691 1.3434 1.3434 0.0257 1.91% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 010780 西部利得量化优选一年持有C 0.9939 1.0539 0.9753 1.0353 0.0186 1.91% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012454 淳厚鑫悦混合A 0.5883 0.5883 0.5774 0.5774 0.0109 1.89% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159553 海富通中证2000增强策略ETF 1.1802 1.1802 1.1583 1.1583 0.0219 1.89% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0790 2.4820 1.0590 2.4620 0.0200 1.89% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5091 0.5091 0.4997 0.4997 0.0094 1.88% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012455 淳厚鑫悦混合C 0.5794 0.5794 0.5687 0.5687 0.0107 1.88% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 588830 鹏华上证科创板新能源ETF 1.3066 1.3066 1.2825 1.2825 0.0241 1.88% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5175 0.5175 0.5080 0.5080 0.0095 1.87% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 516620 国泰中证影视主题ETF 0.9414 0.9414 0.9242 0.9242 0.0172 1.86% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159855 银华中证影视主题ETF 0.8510 0.8510 0.8356 0.8356 0.0154 1.84% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 562660 华夏中证2000ETF 1.1353 1.1353 1.1149 1.1149 0.0204 1.83% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010469 圆信永丰聚优股票A 0.9867 0.9867 0.9691 0.9691 0.0176 1.82% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.5656 0.5656 0.5555 0.5555 0.0101 1.82% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005536 渤海汇金量化成长混合A 0.8407 0.8407 0.8257 0.8257 0.0150 1.82% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.5514 0.5514 0.5416 0.5416 0.0098 1.81% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159755 广发国证新能源车电池ETF 0.7070 0.7070 0.6944 0.6944 0.0126 1.81% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 561160 富国中证电池主题ETF 0.5345 0.5345 0.5250 0.5250 0.0095 1.81% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.8946 0.8946 0.8787 0.8787 0.0159 1.81% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 021384 渤海汇金量化成长混合C 0.8378 0.8378 0.8229 0.8229 0.0149 1.81% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.9033 0.9033 0.8872 0.8872 0.0161 1.81% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010470 圆信永丰聚优股票C 0.9724 0.9724 0.9551 0.9551 0.0173 1.81% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 561910 招商中证电池主题ETF 0.5314 0.5314 0.5220 0.5220 0.0094 1.80% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159796 汇添富中证电池主题ETF 0.6330 0.6330 0.6218 0.6218 0.0112 1.80% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159775 建信国证新能源车电池ETF 0.5945 0.5945 0.5840 0.5840 0.0105 1.80% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.5766 0.5766 0.5664 0.5664 0.0102 1.80% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012877 富荣福耀混合C 0.7442 0.7442 0.7311 0.7311 0.0131 1.79% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 1.0609 1.0609 1.0422 1.0422 0.0187 1.79% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 1.0579 1.0579 1.0393 1.0393 0.0186 1.79% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.5820 0.5820 0.5718 0.5718 0.0102 1.78% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 0.8514 0.8514 0.8365 0.8365 0.0149 1.78% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012876 富荣福耀混合A 0.7531 0.7531 0.7399 0.7399 0.0132 1.78% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 560220 广发中证2000ETF 1.0902 1.0902 1.0712 1.0712 0.0190 1.77% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 0.8463 0.8463 0.8316 0.8316 0.0147 1.77% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 016243 广发成长领航一年持有混合A 0.9308 0.9808 0.9147 0.9647 0.0161 1.76% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 016244 广发成长领航一年持有混合C 0.9228 0.9728 0.9069 0.9569 0.0159 1.75% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6198 0.6198 0.6092 0.6092 0.0106 1.74% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002149 嘉实新优选混合 0.9360 1.0080 0.9200 0.9920 0.0160 1.74% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.7190 0.7190 0.7068 0.7068 0.0122 1.73% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6470 0.7970 0.6360 0.7860 0.0110 1.73% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014541 华安新能源主题混合A 0.7231 0.7231 0.7109 0.7109 0.0122 1.72% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.7219 0.7219 0.7097 0.7097 0.0122 1.72% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6625 0.6625 0.6513 0.6513 0.0112 1.72% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8435 0.8435 0.8293 0.8293 0.0142 1.71% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.8450 0.8450 0.8308 0.8308 0.0142 1.71% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014542 华安新能源主题混合C 0.7120 0.7120 0.7000 0.7000 0.0120 1.71% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 014232 博时专精特新主题混合A 0.8804 0.8804 0.8656 0.8656 0.0148 1.71% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.5417 0.5417 0.5326 0.5326 0.0091 1.71% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.5841 0.5841 0.5743 0.5743 0.0098 1.71% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.2677 1.2677 1.2464 1.2464 0.0213 1.71% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005209 东吴双三角股票A 0.4769 0.4769 0.4689 0.4689 0.0080 1.71% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020398 中银港股通医药混合发起C 0.9633 0.9633 0.9471 0.9471 0.0162 1.71% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6589 0.6589 0.6478 0.6478 0.0111 1.71% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.5364 0.5364 0.5274 0.5274 0.0090 1.71% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020397 中银港股通医药混合发起A 0.9709 0.9709 0.9546 0.9546 0.0163 1.71% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2965 1.2965 1.2747 1.2747 0.0218 1.71% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 563300 华泰柏瑞中证2000ETF 1.0419 1.0419 1.0244 1.0244 0.0175 1.71% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159536 汇添富中证2000ETF 1.0460 1.0460 1.0284 1.0284 0.0176 1.71% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5800 0.5800 0.5703 0.5703 0.0097 1.70% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 014233 博时专精特新主题混合C 0.8674 0.8674 0.8529 0.8529 0.0145 1.70% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005210 东吴双三角股票C 0.4599 0.4599 0.4522 0.4522 0.0077 1.70% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.5803 0.5803 0.5706 0.5706 0.0097 1.70% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5148 0.5148 0.5062 0.5062 0.0086 1.70% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.5856 0.5856 0.5758 0.5758 0.0098 1.70% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 019892 华夏中证2000ETF发起式联接C 1.0247 1.0247 1.0076 1.0076 0.0171 1.70% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.6135 0.6135 0.6033 0.6033 0.0102 1.69% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.5785 0.5785 0.5689 0.5689 0.0096 1.69% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 0.6335 0.6335 0.6230 0.6230 0.0105 1.69% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.5827 0.5827 0.5730 0.5730 0.0097 1.69% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 019891 华夏中证2000ETF发起式联接A 1.0278 1.0278 1.0107 1.0107 0.0171 1.69% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.5372 0.5372 0.5283 0.5283 0.0089 1.68% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 0.6351 0.6351 0.6246 0.6246 0.0105 1.68% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.6179 0.6179 0.6077 0.6077 0.0102 1.68% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.6293 0.6293 0.6189 0.6189 0.0104 1.68% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159532 易方达中证2000ETF 1.1016 1.1016 1.0837 1.0837 0.0179 1.65% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.7332 0.7332 0.7213 0.7213 0.0119 1.65% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 400015 东方新能源汽车混合 2.1321 2.5921 2.0975 2.5575 0.0346 1.65% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 320017 诺安全球收益不动产 1.5390 1.6290 1.5140 1.6040 0.0250 1.65% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002168 嘉实智能汽车股票 2.2770 2.2770 2.2400 2.2400 0.0370 1.65% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 018663 中欧国证2000指数增强A 1.0238 1.0238 1.0072 1.0072 0.0166 1.65% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0492 1.0492 1.0322 1.0322 0.0170 1.65% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7234 0.7234 0.7117 0.7117 0.0117 1.64% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159556 平安中证2000增强策略ETF 0.9198 0.9198 0.9050 0.9050 0.0148 1.64% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0584 1.0584 1.0413 1.0413 0.0171 1.64% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018664 中欧国证2000指数增强C 1.0154 1.0154 0.9991 0.9991 0.0163 1.63% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.7109 1.7109 1.6837 1.6837 0.0272 1.62% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1068 0.1068 0.1051 0.1051 0.0017 1.62% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 0.6976 0.6976 0.6865 0.6865 0.0111 1.62% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.7753 0.7753 0.7630 0.7630 0.0123 1.61% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1078 0.1078 0.1061 0.1061 0.0017 1.60% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159806 国泰中证新能源汽车ETF 0.5595 1.6785 0.5507 1.6521 0.0088 1.60% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 561370 国泰中证2000ETF 1.0315 1.0315 1.0153 1.0153 0.0162 1.60% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159637 新能源车龙头ETF 0.6361 0.6361 0.6261 0.6261 0.0100 1.60% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.2912 1.2912 1.2709 1.2709 0.0203 1.60% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011335 银河医药混合A 0.5150 0.5150 0.5069 0.5069 0.0081 1.60% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 0.7682 0.7682 0.7561 0.7561 0.0121 1.60% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020232 嘉实互融精选股票C 1.2384 1.2384 1.2190 1.2190 0.0194 1.59% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006603 嘉实互融精选股票A 1.2436 1.2436 1.2241 1.2241 0.0195 1.59% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015666 银河医药混合C 0.5049 0.5049 0.4970 0.4970 0.0079 1.59% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159824 博时新能源汽车ETF 0.8566 0.8566 0.8433 0.8433 0.0133 1.58% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 018088 东财远见成长A 0.6952 0.6952 0.6844 0.6844 0.0108 1.58% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020303 信澳星亮智选混合A 1.2602 1.2602 1.2406 1.2406 0.0196 1.58% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 516660 华安中证新能源汽车ETF 0.7964 0.7964 0.7840 0.7840 0.0124 1.58% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018089 东财远见成长C 0.6823 0.6823 0.6717 0.6717 0.0106 1.58% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001166 建信环保产业股票A 0.9640 0.9640 0.9490 0.9490 0.0150 1.58% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6410 0.6410 0.6310 0.6310 0.0100 1.58% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020682 建信环保产业股票C 0.9630 0.9630 0.9480 0.9480 0.0150 1.58% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003116 光大诚鑫混合C 1.1515 1.3555 1.1337 1.3377 0.0178 1.57% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1275 1.1275 1.1101 1.1101 0.0174 1.57% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003115 光大诚鑫混合A 1.1626 1.3668 1.1446 1.3488 0.0180 1.57% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.2585 2.1015 1.2391 2.0821 0.0194 1.57% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6661 0.6661 0.6558 0.6558 0.0103 1.57% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1160 1.1160 1.0989 1.0989 0.0171 1.56% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 016018 银河康乐股票C 2.0770 2.0770 2.0450 2.0450 0.0320 1.56% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.8306 1.8306 1.8024 1.8024 0.0282 1.56% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.1274 1.1274 1.1101 1.1101 0.0173 1.56% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.7731 1.7731 1.7459 1.7459 0.0272 1.56% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6698 0.6698 0.6595 0.6595 0.0103 1.56% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020304 信澳星亮智选混合C 1.2541 1.2541 1.2348 1.2348 0.0193 1.56% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.2152 2.0582 1.1965 2.0395 0.0187 1.56% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.6733 0.6733 0.6630 0.6630 0.0103 1.55% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1303 1.1303 1.1130 1.1130 0.0173 1.55% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014021 诺德量化先锋一年持有混合C 0.6618 0.6618 0.6517 0.6517 0.0101 1.55% 2024-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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