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2024年06月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.8037 0.8037 0.7556 0.7556 0.0481 6.37% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.7970 0.7970 0.7496 0.7496 0.0474 6.32% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015667 银河文体娱乐混合C 0.8542 0.8542 0.8035 0.8035 0.0507 6.31% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.1280 1.1280 1.0610 1.0610 0.0670 6.31% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005585 银河文体娱乐混合A 0.8686 0.8686 0.8171 0.8171 0.0515 6.30% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.1330 1.1330 1.0660 1.0660 0.0670 6.29% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.8195 0.8195 0.7712 0.7712 0.0483 6.26% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012847 诺安积极回报混合C 1.9620 1.9620 1.8470 1.8470 0.1150 6.23% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001706 诺安积极回报混合A 1.8540 1.8540 1.7460 1.7460 0.1080 6.19% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.5919 0.5919 0.5582 0.5582 0.0337 6.04% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8679 0.8679 0.8185 0.8185 0.0494 6.04% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8752 0.8752 0.8254 0.8254 0.0498 6.03% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002085 长盛互联网+混合A 1.2286 1.2286 1.1591 1.1591 0.0695 6.00% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018934 长盛互联网+混合C 1.2087 1.2087 1.1403 1.1403 0.0684 6.00% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8957 0.8957 0.8459 0.8459 0.0498 5.89% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.8877 0.8877 0.8384 0.8384 0.0493 5.88% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159728 南方国证在线消费ETF 0.6041 0.6041 0.5721 0.5721 0.0320 5.59% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 516000 华夏中证大数据产业ETF 0.6572 0.6572 0.6234 0.6234 0.0338 5.42% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 515400 富国中证大数据产业ETF 0.6211 0.6211 0.5892 0.5892 0.0319 5.41% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159586 南方中证全指计算机ETF 0.8293 0.8293 0.7873 0.7873 0.0420 5.33% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 516700 华宝大数据ETF 0.6571 0.6571 0.6241 0.6241 0.0330 5.29% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 015395 招商体育文化休闲股票C 1.2230 1.2230 1.1630 1.1630 0.0600 5.16% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001628 招商体育文化休闲股票A 1.2460 1.2460 1.1850 1.1850 0.0610 5.15% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 0.9761 0.9761 0.9283 0.9283 0.0478 5.15% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 0.9749 0.9749 0.9272 0.9272 0.0477 5.14% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 515230 国泰中证全指软件ETF 0.5777 0.5777 0.5495 0.5495 0.0282 5.13% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159899 招商中证全指软件ETF 0.5624 0.5624 0.5350 0.5350 0.0274 5.12% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 0.9286 0.9286 0.8835 0.8835 0.0451 5.10% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 0.9051 0.9051 0.8612 0.8612 0.0439 5.10% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6109 0.6109 0.5814 0.5814 0.0295 5.07% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6093 0.6093 0.5799 0.5799 0.0294 5.07% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 0.8253 0.8253 0.7856 0.7856 0.0397 5.05% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159890 招商中证云计算ETF 0.8550 0.8550 0.8140 0.8140 0.0410 5.04% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.7308 0.7308 0.6958 0.6958 0.0350 5.03% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.5702 0.5702 0.5429 0.5429 0.0273 5.03% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 0.8474 0.8474 0.8069 0.8069 0.0405 5.02% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159527 广发中证云计算与大数据ETF 1.0832 1.0832 1.0317 1.0317 0.0515 4.99% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 512980 广发中证传媒ETF 0.6235 0.6235 0.5939 0.5939 0.0296 4.98% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159805 鹏华中证传媒ETF 0.8634 0.8634 0.8225 0.8225 0.0409 4.97% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 0.7032 0.7032 0.6700 0.6700 0.0332 4.96% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 0.8091 0.8091 0.7709 0.7709 0.0382 4.96% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 516190 华夏中证文娱传媒ETF 0.7763 0.7763 0.7396 0.7396 0.0367 4.96% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.8246 0.8246 0.7860 0.7860 0.0386 4.91% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.8240 0.8240 0.7854 0.7854 0.0386 4.91% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 562930 易方达中证软件服务ETF 0.5806 0.5806 0.5536 0.5536 0.0270 4.88% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015394 交银科技创新灵活配置混合C 1.9905 1.9905 1.8981 1.8981 0.0924 4.87% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.0176 2.0276 1.9240 1.9340 0.0936 4.86% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 021314 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A 0.9837 0.9837 0.9382 0.9382 0.0455 4.85% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6071 0.6071 0.5790 0.5790 0.0281 4.85% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6045 0.6045 0.5766 0.5766 0.0279 4.84% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 021315 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C 0.9835 0.9835 0.9381 0.9381 0.0454 4.84% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 015668 银河消费混合C 1.3660 1.3660 1.3030 1.3030 0.0630 4.83% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519678 银河消费混合A 1.3890 1.3890 1.3250 1.3250 0.0640 4.83% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 019868 华夏云计算与大数据ETF联接A 0.8894 0.8894 0.8487 0.8487 0.0407 4.80% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 019869 华夏云计算与大数据ETF联接C 0.8878 0.8878 0.8472 0.8472 0.0406 4.79% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.8182 0.8182 0.7808 0.7808 0.0374 4.79% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 560360 万家中证软件服务ETF 0.9892 0.9892 0.9441 0.9441 0.0451 4.78% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020407 工银传媒指数E 0.7811 0.7811 0.7455 0.7455 0.0356 4.78% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.8156 0.8156 0.7784 0.7784 0.0372 4.78% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 017853 易方达云计算ETF联接A 0.8353 0.8353 0.7973 0.7973 0.0380 4.77% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 164818 工银传媒指数A 0.7818 0.2467 0.7462 0.2379 0.0356 4.77% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010677 工银传媒指数C 0.7749 0.7749 0.7396 0.7396 0.0353 4.77% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0744 1.0744 1.0256 1.0256 0.0488 4.76% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 017854 易方达云计算ETF联接C 0.8321 0.8321 0.7943 0.7943 0.0378 4.76% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5430 0.5430 0.5184 0.5184 0.0246 4.75% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5465 0.5465 0.5217 0.5217 0.0248 4.75% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8045 1.1582 0.7680 1.1481 0.0365 4.75% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020184 博时中证传媒指数发起式C 0.8460 0.8460 0.8077 0.8077 0.0383 4.74% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020183 博时中证传媒指数发起式A 0.8466 0.8466 0.8084 0.8084 0.0382 4.73% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5052 0.5052 0.4825 0.4825 0.0227 4.70% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.8295 0.8295 0.7923 0.7923 0.0372 4.70% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.6867 0.6867 0.6559 0.6559 0.0308 4.70% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6396 0.6396 0.6109 0.6109 0.0287 4.70% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6433 0.6433 0.6144 0.6144 0.0289 4.70% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 0.8289 0.8289 0.7918 0.7918 0.0371 4.69% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5040 0.5040 0.4814 0.4814 0.0226 4.69% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.6405 0.6405 0.6118 0.6118 0.0287 4.69% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.6904 0.6904 0.6595 0.6595 0.0309 4.69% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 0.8284 0.8284 0.7916 0.7916 0.0368 4.65% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 0.8330 0.8330 0.7961 0.7961 0.0369 4.64% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.9546 0.7061 0.9123 0.6783 0.0423 4.64% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 560660 新华中证云计算50ETF 0.8070 0.8070 0.7712 0.7712 0.0358 4.64% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 021397 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A 0.9724 0.9724 0.9293 0.9293 0.0431 4.64% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.9450 0.9450 0.9031 0.9031 0.0419 4.64% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 021398 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C 0.9722 0.9722 0.9292 0.9292 0.0430 4.63% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.6395 0.6395 0.6112 0.6112 0.0283 4.63% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 516620 国泰中证影视主题ETF 0.7549 0.7549 0.7215 0.7215 0.0334 4.63% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012321 东财云计算增强A 0.8029 0.8029 0.7676 0.7676 0.0353 4.60% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012322 东财云计算增强C 0.7960 0.7960 0.7611 0.7611 0.0349 4.59% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.7394 0.7394 0.7071 0.7071 0.0323 4.57% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.7410 0.7410 0.7086 0.7086 0.0324 4.57% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3211 0.3211 0.3071 0.3071 0.0140 4.56% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.6811 0.6811 0.6514 0.6514 0.0297 4.56% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002236 大成360互联网+大数据100A 1.7548 1.7548 1.6785 1.6785 0.0763 4.55% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003359 大成360互联网+大数据100C 1.6804 1.6804 1.6074 1.6074 0.0730 4.54% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4880 0.4880 0.4668 0.4668 0.0212 4.54% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.3251 0.3251 0.3110 0.3110 0.0141 4.53% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.4821 0.4821 0.4612 0.4612 0.0209 4.53% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159804 国寿安保创精选88ETF 0.9152 0.9152 0.8756 0.8756 0.0396 4.52% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159573 华夏创业板中盘200ETF 0.8255 0.8255 0.7899 0.7899 0.0356 4.51% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016542 交银启衡混合C 0.8240 0.8240 0.7887 0.7887 0.0353 4.48% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 512720 国泰中证计算机ETF 0.7928 0.8888 0.7589 0.8549 0.0339 4.47% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159998 天弘中证计算机ETF 0.6659 0.6659 0.6374 0.6374 0.0285 4.47% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 016541 交银启衡混合A 0.8344 0.8344 0.7987 0.7987 0.0357 4.47% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159855 银华中证影视主题ETF 0.6855 0.6855 0.6562 0.6562 0.0293 4.47% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159572 易方达创业板中盘200ETF 0.8310 0.8310 0.7955 0.7955 0.0355 4.46% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.6129 0.6129 0.5868 0.5868 0.0261 4.45% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6075 0.6075 0.5816 0.5816 0.0259 4.45% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6130 0.6130 0.5869 0.5869 0.0261 4.45% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.8132 0.8132 0.7786 0.7786 0.0346 4.44% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 516860 博时金融科技ETF 0.6945 0.6945 0.6651 0.6651 0.0294 4.42% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159571 富国创业板中盘200ETF 0.8453 0.8453 0.8097 0.8097 0.0356 4.40% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.6662 0.6662 0.6382 0.6382 0.0280 4.39% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.5686 0.5686 0.5447 0.5447 0.0239 4.39% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020511 金鹰科技致远混合C 1.0229 1.0229 0.9800 0.9800 0.0429 4.38% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020510 金鹰科技致远混合A 1.0245 1.0245 0.9815 0.9815 0.0430 4.38% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.5749 0.4793 0.5508 0.4698 0.0241 4.38% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001167 金鹰科技创新股票A 1.1118 1.4478 1.0654 1.4014 0.0464 4.36% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159575 银华创业板中盘200ETF 0.8423 0.8423 0.8071 0.8071 0.0352 4.36% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 019093 金鹰科技创新股票C 1.1049 1.4409 1.0588 1.3948 0.0461 4.35% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 290014 泰信现代服务业混合 1.1440 1.2040 1.0970 1.1570 0.0470 4.28% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008899 国寿创精选88ETF联接C 0.8418 0.8418 0.8074 0.8074 0.0344 4.26% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008898 国寿创精选88ETF联接A 0.8523 0.8523 0.8175 0.8175 0.0348 4.26% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 210009 金鹰核心资源混合A 1.5134 1.6134 1.4519 1.5519 0.0615 4.24% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 019092 金鹰核心资源混合C 1.5059 1.5059 1.4446 1.4446 0.0613 4.24% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020837 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 0.8981 0.8981 0.8616 0.8616 0.0365 4.24% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020838 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 0.8972 0.8972 0.8608 0.8608 0.0364 4.23% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.6861 0.6861 0.6583 0.6583 0.0278 4.22% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.6914 0.6914 0.6634 0.6634 0.0280 4.22% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.5671 0.5671 0.5442 0.5442 0.0229 4.21% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.5564 0.5564 0.5339 0.5339 0.0225 4.21% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.6000 0.8087 0.5761 0.7928 0.0239 4.15% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 016515 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 0.9096 0.9096 0.8734 0.8734 0.0362 4.14% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.5936 0.5936 0.5700 0.5700 0.0236 4.14% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016516 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 0.9050 0.9050 0.8691 0.8691 0.0359 4.13% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 290008 泰信发展主题混合 0.9620 1.4010 0.9240 1.3630 0.0380 4.11% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 0.9323 0.9323 0.8960 0.8960 0.0363 4.05% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 515980 华富中证人工智能产业ETF 0.7827 0.7827 0.7522 0.7522 0.0305 4.05% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 0.9328 0.9328 0.8966 0.8966 0.0362 4.04% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 017846 国金中证1000指数增强A 0.7619 0.7619 0.7324 0.7324 0.0295 4.03% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017847 国金中证1000指数增强C 0.7581 0.7581 0.7287 0.7287 0.0294 4.03% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7260 0.7260 0.6980 0.6980 0.0280 4.01% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7290 0.5680 0.7010 0.5570 0.0280 3.99% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016463 华宝万物互联混合C 0.9390 0.9390 0.9030 0.9030 0.0360 3.99% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 320016 诺安多策略混合A 1.3630 1.3630 1.3110 1.3110 0.0520 3.97% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 0.7796 0.7796 0.7499 0.7499 0.0297 3.96% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.0406 1.0406 1.0012 1.0012 0.0394 3.94% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001534 华宝万物互联混合A 0.9490 0.9490 0.9130 0.9130 0.0360 3.94% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.0497 1.0497 1.0100 1.0100 0.0397 3.93% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 0.7579 0.7579 0.7293 0.7293 0.0286 3.92% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.7959 0.7959 0.7659 0.7659 0.0300 3.92% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 0.7452 0.7452 0.7171 0.7171 0.0281 3.92% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 018533 南方中证互联网指数(LOF)C 0.7944 0.7944 0.7644 0.7644 0.0300 3.92% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012457 鹏扬数字经济先锋混合C 0.4881 0.4881 0.4698 0.4698 0.0183 3.90% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012456 鹏扬数字经济先锋混合A 0.4992 0.4992 0.4805 0.4805 0.0187 3.89% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.7398 0.7398 0.7122 0.7122 0.0276 3.88% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.7243 0.7243 0.6974 0.6974 0.0269 3.86% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 019171 天弘沪港深云计算ETF联接A 0.9387 0.9387 0.9042 0.9042 0.0345 3.82% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 019170 天弘沪港深云计算ETF联接C 0.9372 0.9372 0.9028 0.9028 0.0344 3.81% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 0.8361 0.8361 0.8055 0.8055 0.0306 3.80% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017761 银河智联混合C 2.2920 2.2920 2.2080 2.2080 0.0840 3.80% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 017649 信澳聚优智选混合C 0.7082 0.7082 0.6823 0.6823 0.0259 3.80% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017648 信澳聚优智选混合A 0.7143 0.7143 0.6882 0.6882 0.0261 3.79% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007484 信澳核心科技混合A 0.9531 1.5930 0.9184 1.5583 0.0347 3.78% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.6894 0.6894 0.6643 0.6643 0.0251 3.78% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.6982 0.6982 0.6728 0.6728 0.0254 3.78% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018203 信澳核心科技混合C 0.9444 0.9444 0.9100 0.9100 0.0344 3.78% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519644 银河智联混合A 2.3110 2.3110 2.2270 2.2270 0.0840 3.77% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 0.7932 0.7932 0.7644 0.7644 0.0288 3.77% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159786 银华中证虚拟现实主题ETF 0.6868 0.6868 0.6619 0.6619 0.0249 3.76% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 0.7886 0.7886 0.7600 0.7600 0.0286 3.76% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.7308 0.7308 0.7047 0.7047 0.0261 3.70% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.7397 0.7397 0.7133 0.7133 0.0264 3.70% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 530019 建信社会责任混合A 1.5740 2.0840 1.5180 2.0280 0.0560 3.69% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 021541 建信社会责任混合C 1.5730 1.5730 1.5170 1.5170 0.0560 3.69% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020592 金信多策略精选混合C 0.9866 0.9866 0.9516 0.9516 0.0350 3.68% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159819 易方达中证人工智能主题ETF 0.7302 0.7302 0.7043 0.7043 0.0259 3.68% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004223 金信多策略精选混合A 0.9887 1.7566 0.9536 1.7215 0.0351 3.68% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.6339 0.6339 0.6114 0.6114 0.0225 3.68% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 015919 申万菱信专精特新主题混合发起A 0.6388 0.6388 0.6162 0.6162 0.0226 3.67% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 515070 华夏中证人工智能主题ETF 0.9314 0.9314 0.8985 0.8985 0.0329 3.66% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006227 华宝科技先锋混合A 0.9681 0.9681 0.9339 0.9339 0.0342 3.66% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010842 华宝科技先锋混合C 0.9548 0.9548 0.9211 0.9211 0.0337 3.66% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.6510 0.6510 0.6280 0.6280 0.0230 3.66% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011551 湘财创新成长一年持有期混合C 0.4971 0.4971 0.4796 0.4796 0.0175 3.65% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009023 鹏华稳健回报混合A 0.8739 0.8739 0.8431 0.8431 0.0308 3.65% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017511 鹏华稳健回报混合C 0.7412 0.7412 0.7151 0.7151 0.0261 3.65% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 512930 平安人工智能ETF 1.0504 1.2544 1.0134 1.2174 0.0370 3.65% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011550 湘财创新成长一年持有期混合A 0.5052 0.5052 0.4874 0.4874 0.0178 3.65% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010491 鹏华高质量增长混合C 0.5668 0.5668 0.5470 0.5470 0.0198 3.62% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018819 鑫元数字经济混合发起式C 0.9540 0.9540 0.9207 0.9207 0.0333 3.62% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159538 富国国证信息技术创新主题ETF 0.8475 0.8475 0.8179 0.8179 0.0296 3.62% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010490 鹏华高质量增长混合A 0.5833 0.5833 0.5630 0.5630 0.0203 3.61% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 018818 鑫元数字经济混合发起式A 0.9574 0.9574 0.9241 0.9241 0.0333 3.60% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 290011 泰信中小盘精选混合 2.1600 2.4200 2.0850 2.3450 0.0750 3.60% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 018865 泓德数字经济混合发起式A 0.8403 0.8403 0.8111 0.8111 0.0292 3.60% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 018866 泓德数字经济混合发起式C 0.8376 0.8376 0.8086 0.8086 0.0290 3.59% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159539 广发国证信息技术创新主题ETF 0.8302 0.8302 0.8015 0.8015 0.0287 3.58% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.5824 0.5824 0.5623 0.5623 0.0201 3.57% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015665 银河和美生活混合C 0.9901 0.9901 0.9560 0.9560 0.0341 3.57% 2024-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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