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2024年05月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7276 0.7276 0.6741 0.6741 0.0535 7.94% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 0.7226 0.7226 0.6695 0.6695 0.0531 7.93% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006025 诺安优化配置混合A 1.2082 1.2082 1.1515 1.1515 0.0567 4.92% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 019571 诺安优化配置混合C 1.2051 1.2051 1.1486 1.1486 0.0565 4.92% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007491 南方信息创新混合C 1.2345 1.2345 1.1818 1.1818 0.0527 4.46% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007490 南方信息创新混合A 1.2840 1.2840 1.2292 1.2292 0.0548 4.46% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017811 东方人工智能主题混合C 0.8213 0.8213 0.7871 0.7871 0.0342 4.35% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005844 东方人工智能主题混合A 0.8249 0.8249 0.7906 0.7906 0.0343 4.34% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020451 金信行业优选混合发起式C 1.3629 1.3629 1.3063 1.3063 0.0566 4.33% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002256 金信行业优选混合发起式A 1.3573 1.3573 1.3010 1.3010 0.0563 4.33% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018777 金信精选成长混合C 0.8235 0.8235 0.7894 0.7894 0.0341 4.32% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 018776 金信精选成长混合A 0.8270 0.8270 0.7928 0.7928 0.0342 4.31% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020436 金信稳健策略混合C 1.1283 1.1283 1.0818 1.0818 0.0465 4.30% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007872 金信稳健策略混合A 1.1274 1.1274 1.0811 1.0811 0.0463 4.28% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013841 银华集成电路混合C 0.7415 0.7415 0.7130 0.7130 0.0285 4.00% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013840 银华集成电路混合A 0.7451 0.7451 0.7165 0.7165 0.0286 3.99% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 561980 招商中证半导体产业ETF 0.8849 0.8849 0.8513 0.8513 0.0336 3.95% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0620 1.0620 1.0220 1.0220 0.0400 3.91% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159582 博时中证半导体产业ETF 1.0004 1.0004 0.9635 0.9635 0.0369 3.83% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.8287 0.8287 0.7986 0.7986 0.0301 3.77% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 1.1095 1.1095 1.0695 1.0695 0.0400 3.74% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 1.1109 1.1109 1.0709 1.0709 0.0400 3.74% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020840 南方中证半导体产业指数发起C 0.9952 0.9952 0.9594 0.9594 0.0358 3.73% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 0.9010 0.9010 0.8686 0.8686 0.0324 3.73% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020839 南方中证半导体产业指数发起A 0.9957 0.9957 0.9599 0.9599 0.0358 3.73% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 0.9056 0.9056 0.8731 0.8731 0.0325 3.72% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015766 东方专精特新混合发起式C 0.7083 0.7083 0.6830 0.6830 0.0253 3.70% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015765 东方专精特新混合发起式A 0.7135 0.7135 0.6881 0.6881 0.0254 3.69% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 0.8009 0.8009 0.7729 0.7729 0.0280 3.62% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015441 信澳智选先锋一年持有期混合C 0.6208 0.6208 0.5993 0.5993 0.0215 3.59% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 0.8445 0.8445 0.8152 0.8152 0.0293 3.59% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 0.6281 0.6281 0.6064 0.6064 0.0217 3.58% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 0.8655 0.8655 0.8356 0.8356 0.0299 3.58% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013556 信澳汇智优选一年持有期混合A 0.7241 0.7241 0.6993 0.6993 0.0248 3.55% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 013557 信澳汇智优选一年持有期混合C 0.7175 0.7175 0.6930 0.6930 0.0245 3.54% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519935 长信创新驱动股票 0.9220 0.9220 0.8910 0.8910 0.0310 3.48% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 512480 国联安中证半导体ETF 0.6801 1.3602 0.6572 1.3144 0.0229 3.48% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 0.9042 0.9042 0.8739 0.8739 0.0303 3.47% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009623 长城创新驱动混合A 0.5755 0.5755 0.5562 0.5562 0.0193 3.47% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 017458 长城创新驱动混合C 0.5719 0.5719 0.5528 0.5528 0.0191 3.46% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 588290 华安上证科创板芯片ETF 0.8844 0.8844 0.8549 0.8549 0.0295 3.45% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5539 0.5539 0.5355 0.5355 0.0184 3.44% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7520 0.7520 0.7270 0.7270 0.0250 3.44% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 516640 富国中证芯片产业ETF 0.5039 0.5039 0.4872 0.4872 0.0167 3.43% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159599 西藏东财中证芯片产业ETF 0.9683 0.9683 0.9362 0.9362 0.0321 3.43% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012102 国寿安保低碳经济混合A 0.5572 0.5572 0.5387 0.5387 0.0185 3.43% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.4920 0.4920 0.4757 0.4757 0.0163 3.43% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 516350 易方达中证芯片产业ETF 0.5568 0.5568 0.5384 0.5384 0.0184 3.42% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019633 国泰半导体设备ETF联接C 0.8689 0.8689 0.8402 0.8402 0.0287 3.42% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 019632 国泰半导体设备ETF联接A 0.8698 0.8698 0.8411 0.8411 0.0287 3.41% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 1.0385 1.0385 1.0043 1.0043 0.0342 3.41% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159310 天弘中证芯片产业ETF 0.9670 0.9670 0.9352 0.9352 0.0318 3.40% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 1.0395 1.0395 1.0053 1.0053 0.0342 3.40% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.5467 0.5467 0.5288 0.5288 0.0179 3.39% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159560 景顺长城中证芯片产业ETF 0.7895 0.7895 0.7637 0.7637 0.0258 3.38% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.5414 0.5414 0.5237 0.5237 0.0177 3.38% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005628 汇安趋势动力股票A 1.0310 1.0310 0.9975 0.9975 0.0335 3.36% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005634 汇安行业龙头混合A 1.3120 1.3120 1.2694 1.2694 0.0426 3.36% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010412 汇安均衡优选混合A 0.6494 0.6494 0.6283 0.6283 0.0211 3.36% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005629 汇安趋势动力股票C 0.9973 0.9973 0.9650 0.9650 0.0323 3.35% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.1708 1.1708 1.1331 1.1331 0.0377 3.33% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 011377 创金合信积极成长股票A 0.6681 0.6681 0.6466 0.6466 0.0215 3.33% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011378 创金合信积极成长股票C 0.6571 0.6571 0.6359 0.6359 0.0212 3.33% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.3974 1.3974 1.3525 1.3525 0.0449 3.32% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020469 长城半导体混合发起式A 0.9615 0.9615 0.9307 0.9307 0.0308 3.31% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6341 0.6341 0.6138 0.6138 0.0203 3.31% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6396 0.6396 0.6191 0.6191 0.0205 3.31% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020470 长城半导体混合发起式C 0.9600 0.9600 0.9293 0.9293 0.0307 3.30% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020639 广发半导体设备ETF联接A 0.9461 0.9461 0.9159 0.9159 0.0302 3.30% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020640 广发半导体设备ETF联接C 0.9455 0.9455 0.9153 0.9153 0.0302 3.30% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0185 1.0185 0.9860 0.9860 0.0325 3.30% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.8008 0.8008 0.7753 0.7753 0.0255 3.29% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 512760 国泰CES半导体芯片ETF 0.7684 1.5368 0.7439 1.4878 0.0245 3.29% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.7979 0.7979 0.7725 0.7725 0.0254 3.29% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.0109 1.0109 0.9787 0.9787 0.0322 3.29% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020671 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 0.9896 0.9896 0.9582 0.9582 0.0314 3.28% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 0.9012 0.9012 0.8726 0.8726 0.0286 3.28% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 0.9628 0.9628 0.9322 0.9322 0.0306 3.28% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.3963 1.3963 1.3520 1.3520 0.0443 3.28% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 0.9015 0.9015 0.8729 0.8729 0.0286 3.28% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020670 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 0.9905 0.9905 0.9591 0.9591 0.0314 3.27% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3759 1.3759 1.3323 1.3323 0.0436 3.27% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 0.8805 0.8805 0.8526 0.8526 0.0279 3.27% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 0.8780 0.8780 0.8503 0.8503 0.0277 3.26% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.6540 0.6540 0.6334 0.6334 0.0206 3.25% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.6183 0.6183 0.5989 0.5989 0.0194 3.24% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.6154 0.6154 0.5961 0.5961 0.0193 3.24% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020478 中欧中证芯片产业指数发起A 1.1456 1.1456 1.1097 1.1097 0.0359 3.24% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020483 中欧中证芯片产业指数发起C 1.1448 1.1448 1.1089 1.1089 0.0359 3.24% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.5738 0.5738 0.5558 0.5558 0.0180 3.24% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.5781 0.5781 0.5600 0.5600 0.0181 3.23% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.6575 0.6575 0.6369 0.6369 0.0206 3.23% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018412 易方达芯片ETF联接C 0.7565 0.7565 0.7329 0.7329 0.0236 3.22% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 013445 东财芯片A 0.5973 0.5973 0.5787 0.5787 0.0186 3.21% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013446 东财芯片C 0.5909 0.5909 0.5725 0.5725 0.0184 3.21% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 021344 东财芯片E 0.5972 0.5972 0.5786 0.5786 0.0186 3.21% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018411 易方达芯片ETF联接A 0.7586 0.7586 0.7350 0.7350 0.0236 3.21% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 241001 华宝海外中国成长混合 1.2410 1.2410 1.2030 1.2030 0.0380 3.16% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 0.9331 0.9331 0.9045 0.9045 0.0286 3.16% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014737 创金合信专精特新股票发起C 0.8101 0.8101 0.7853 0.7853 0.0248 3.16% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 0.9264 0.9264 0.8980 0.8980 0.0284 3.16% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006502 财通集成电路产业股票A 1.5582 1.5582 1.5105 1.5105 0.0477 3.16% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014736 创金合信专精特新股票发起A 0.8196 0.8196 0.7945 0.7945 0.0251 3.16% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 0.9214 1.0824 0.8933 1.0543 0.0281 3.15% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 0.9355 1.0965 0.9069 1.0679 0.0286 3.15% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 010335 华宝竞争优势混合A 0.4654 0.4654 0.4512 0.4512 0.0142 3.15% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006503 财通集成电路产业股票C 1.4913 1.4913 1.4458 1.4458 0.0455 3.15% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 019925 华宝竞争优势混合C 0.4660 0.4660 0.4518 0.4518 0.0142 3.14% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159546 国泰中证全指集成电路ETF 0.8234 0.8234 0.7983 0.7983 0.0251 3.14% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.4812 0.4812 0.4666 0.4666 0.0146 3.13% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 1.0207 1.0207 0.9898 0.9898 0.0309 3.12% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4771 0.4771 0.4627 0.4627 0.0144 3.11% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012650 博时半导体主题混合A 0.5726 0.5726 0.5555 0.5555 0.0171 3.08% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.5451 0.5451 0.5288 0.5288 0.0163 3.08% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.5481 0.5481 0.5318 0.5318 0.0163 3.07% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8277 0.8277 0.8031 0.8031 0.0246 3.06% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012651 博时半导体主题混合C 0.5629 0.5629 0.5462 0.5462 0.0167 3.06% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8200 0.8200 0.7957 0.7957 0.0243 3.05% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1576 1.1576 1.1235 1.1235 0.0341 3.04% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.1397 1.1397 1.1062 1.1062 0.0335 3.03% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159995 华夏国证半导体芯片ETF 0.8182 0.8182 0.7946 0.7946 0.0236 2.97% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001764 广发沪港深新机遇股票 1.0440 1.1810 1.0140 1.1510 0.0300 2.96% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.5254 0.7881 0.5103 0.7655 0.0151 2.96% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159801 广发国证半导体芯片ETF 0.4071 0.8142 0.3954 0.7908 0.0117 2.96% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 0.8313 0.8313 0.8075 0.8075 0.0238 2.95% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 0.8258 0.8258 0.8021 0.8021 0.0237 2.95% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 0.8305 0.8305 0.8067 0.8067 0.0238 2.95% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 019759 中欧半导体产业股票发起A 0.8202 0.8202 0.7968 0.7968 0.0234 2.94% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 019764 中欧半导体产业股票发起C 0.8181 0.8181 0.7948 0.7948 0.0233 2.93% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010237 安信创新先锋混合发起A 0.4844 0.4844 0.4707 0.4707 0.0137 2.91% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010238 安信创新先锋混合发起C 0.4758 0.4758 0.4624 0.4624 0.0134 2.90% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 588890 南方上证科创板芯片ETF 1.0249 1.0249 0.9962 0.9962 0.0287 2.88% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011170 宝盈智慧生活混合A 0.7712 0.7712 0.7498 0.7498 0.0214 2.85% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011171 宝盈智慧生活混合C 0.7617 0.7617 0.7406 0.7406 0.0211 2.85% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 010383 宝盈基础产业混合A 0.7803 0.7803 0.7588 0.7588 0.0215 2.83% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010384 宝盈基础产业混合C 0.7675 0.7675 0.7464 0.7464 0.0211 2.83% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002096 博时新收益C 1.0366 1.7717 1.0082 1.7433 0.0284 2.82% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 0.7522 0.7522 0.7316 0.7316 0.0206 2.82% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 0.7433 0.7433 0.7229 0.7229 0.0204 2.82% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002095 博时新收益A 1.0401 1.7817 1.0116 1.7532 0.0285 2.82% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.5360 0.5360 0.5214 0.5214 0.0146 2.80% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.5089 0.5089 0.4951 0.4951 0.0138 2.79% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002052 诺安稳健回报混合C 0.8470 1.0150 0.8240 0.9920 0.0230 2.79% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014143 银河创新成长混合C 3.8094 3.8094 3.7060 3.7060 0.1034 2.79% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519674 银河创新成长混合A 3.8664 3.8664 3.7613 3.7613 0.1051 2.79% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.5330 0.5330 0.5186 0.5186 0.0144 2.78% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 009062 财通智慧成长混合A 1.1080 1.1080 1.0780 1.0780 0.0300 2.78% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014989 国泰新经济灵活配置混合C 1.7420 1.7420 1.6950 1.6950 0.0470 2.77% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 009063 财通智慧成长混合C 1.0718 1.0718 1.0429 1.0429 0.0289 2.77% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.5046 0.5046 0.4910 0.4910 0.0136 2.77% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015608 信澳转型创新股票C 0.6690 0.6690 0.6510 0.6510 0.0180 2.76% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.1584 1.1584 1.1273 1.1273 0.0311 2.76% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.1532 1.1532 1.1223 1.1223 0.0309 2.75% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.7550 2.6610 1.7080 2.6140 0.0470 2.75% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.7082 0.7082 0.6894 0.6894 0.0188 2.73% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 019281 华西优选成长一年持有混合A 0.8015 0.8015 0.7802 0.7802 0.0213 2.73% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001105 信澳转型创新股票A 0.6770 0.6770 0.6590 0.6590 0.0180 2.73% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.1018 1.1018 1.0726 1.0726 0.0292 2.72% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.7204 0.7204 0.7013 0.7013 0.0191 2.72% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010912 国泰成长价值混合A 0.6010 0.6010 0.5851 0.5851 0.0159 2.72% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005819 国泰优势行业混合A 1.4701 1.4701 1.4312 1.4312 0.0389 2.72% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.1093 1.1093 1.0799 1.0799 0.0294 2.72% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 018868 兴全品质甄选混合A 1.0753 1.0753 1.0469 1.0469 0.0284 2.71% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015585 国泰优势行业混合C 1.4526 1.4526 1.4143 1.4143 0.0383 2.71% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010913 国泰成长价值混合C 0.5915 0.5915 0.5759 0.5759 0.0156 2.71% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000714 诺安稳健回报混合A 0.8730 1.0410 0.8500 1.0180 0.0230 2.71% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018869 兴全品质甄选混合C 1.0705 1.0705 1.0424 1.0424 0.0281 2.70% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7788 0.7788 0.7583 0.7583 0.0205 2.70% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014068 工银瑞信悦享混合A 0.7915 0.7915 0.7707 0.7707 0.0208 2.70% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 0.8919 0.8919 0.8687 0.8687 0.0232 2.67% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 010741 汇安核心价值混合C 0.5420 0.5420 0.5279 0.5279 0.0141 2.67% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.0573 2.0573 2.0040 2.0040 0.0533 2.66% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 010740 汇安核心价值混合A 0.5560 0.5560 0.5416 0.5416 0.0144 2.66% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 013674 长城价值甄选一年持有混合A 0.8926 0.8926 0.8695 0.8695 0.0231 2.66% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001480 财通成长优选混合A 1.7400 1.7400 1.6950 1.6950 0.0450 2.65% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013675 长城价值甄选一年持有混合C 0.8775 0.8775 0.8549 0.8549 0.0226 2.64% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 501096 国联安科创混合(LOF) 0.6272 0.6272 0.6111 0.6111 0.0161 2.63% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.4011 1.4011 1.3652 1.3652 0.0359 2.63% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.3857 1.3857 1.3502 1.3502 0.0355 2.63% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.7987 0.7987 0.7783 0.7783 0.0204 2.62% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 016371 信澳业绩驱动混合C 0.5309 0.5309 0.5174 0.5174 0.0135 2.61% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006080 海富通电子传媒股票C 1.7526 1.7526 1.7081 1.7081 0.0445 2.61% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006081 海富通电子传媒股票A 1.8467 1.8467 1.7997 1.7997 0.0470 2.61% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016370 信澳业绩驱动混合A 0.5366 0.5366 0.5230 0.5230 0.0136 2.60% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 019336 万家国企动力混合A 1.0351 1.0351 1.0089 1.0089 0.0262 2.60% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 019337 万家国企动力混合C 1.0340 1.0340 1.0079 1.0079 0.0261 2.59% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011144 华安汇宏精选混合A 0.8138 0.8138 0.7934 0.7934 0.0204 2.57% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009537 太平行业优选股票A 0.6499 0.6999 0.6337 0.6837 0.0162 2.56% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011145 华安汇宏精选混合C 0.7984 0.7984 0.7785 0.7785 0.0199 2.56% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001267 宏利蓝筹混合 0.9200 0.9200 0.8970 0.8970 0.0230 2.56% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 016500 华夏半导体龙头混合发起A 0.8985 0.8985 0.8762 0.8762 0.0223 2.55% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 0.7345 0.7345 0.7163 0.7163 0.0182 2.54% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 009538 太平行业优选股票C 0.6377 0.6877 0.6219 0.6719 0.0158 2.54% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.7279 0.7279 0.7099 0.7099 0.0180 2.54% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 016501 华夏半导体龙头混合发起C 0.8923 0.8923 0.8702 0.8702 0.0221 2.54% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 1.2671 1.2671 1.2358 1.2358 0.0313 2.53% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 019199 华富国泰民安灵活配置混合C 0.9406 0.9406 0.9174 0.9174 0.0232 2.53% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9430 0.9930 0.9198 0.9698 0.0232 2.52% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017749 国投瑞银景气驱动混合A 1.1209 1.1209 1.0933 1.0933 0.0276 2.52% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 013842 银华新锐成长混合A 0.7312 0.7312 0.7132 0.7132 0.0180 2.52% 2024-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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