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2024年03月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003032 平安医疗健康混合A 1.6842 1.6842 1.5942 1.5942 0.0900 5.65% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020137 平安医疗健康混合C 1.6829 1.6829 1.5930 1.5930 0.0899 5.64% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001230 鹏华医药科技股票A 1.1140 1.1140 1.0560 1.0560 0.0580 5.49% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017900 鹏华医药科技股票C 0.9410 0.9410 0.8920 0.8920 0.0490 5.49% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9917 0.9917 0.9464 0.9464 0.0453 4.79% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.0057 1.0057 0.9598 0.9598 0.0459 4.78% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0796 1.3896 1.0305 1.3405 0.0491 4.76% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004040 金鹰医疗健康产业A 1.0453 1.3453 0.9978 1.2978 0.0475 4.76% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005689 中银医疗保健混合A 1.7133 2.1768 1.6377 2.1012 0.0756 4.62% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 010159 中银医疗保健混合C 1.6899 2.1199 1.6154 2.0454 0.0745 4.61% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002844 金鹰多元策略混合A 0.8475 0.8475 0.8113 0.8113 0.0362 4.46% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020217 金鹰多元策略混合C 0.8472 0.8472 0.8110 0.8110 0.0362 4.46% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012094 鹏华创新升级混合C 0.8441 0.8441 0.8108 0.8108 0.0333 4.11% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012093 鹏华创新升级混合A 0.8627 0.8627 0.8287 0.8287 0.0340 4.10% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.0450 1.0450 1.0050 1.0050 0.0400 3.98% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.2990 1.2990 1.2520 1.2520 0.0470 3.75% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006721 平安核心优势混合C 1.4764 1.4764 1.4231 1.4231 0.0533 3.75% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006720 平安核心优势混合A 1.5448 1.5448 1.4891 1.4891 0.0557 3.74% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.3150 1.3150 1.2680 1.2680 0.0470 3.71% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.3030 1.3030 1.2570 1.2570 0.0460 3.66% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015033 国联医药消费混合C 0.8368 0.8368 0.8074 0.8074 0.0294 3.64% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 015032 国联医药消费混合A 0.8452 0.8452 0.8156 0.8156 0.0296 3.63% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005176 富国精准医疗混合A 2.2773 2.2773 2.2034 2.2034 0.0739 3.35% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018209 富国精准医疗混合C 2.2658 2.2658 2.1923 2.1923 0.0735 3.35% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002938 中银证券健康产业混合 2.0422 2.0422 1.9761 1.9761 0.0661 3.34% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005661 嘉实资源精选股票C 2.5855 2.5855 2.5025 2.5025 0.0830 3.32% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005660 嘉实资源精选股票A 2.6537 2.6537 2.5684 2.5684 0.0853 3.32% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 010321 中银大健康股票C 1.0232 1.0232 0.9904 0.9904 0.0328 3.31% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 009414 中银大健康股票A 1.0369 1.0369 1.0037 1.0037 0.0332 3.31% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010090 中信建投医药健康A 0.7376 0.7376 0.7140 0.7140 0.0236 3.31% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 010091 中信建投医药健康C 0.7174 0.7174 0.6945 0.6945 0.0229 3.30% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.9410 0.9410 0.9110 0.9110 0.0300 3.29% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.9298 0.9298 0.9003 0.9003 0.0295 3.28% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006881 华宝大健康混合A 1.6279 1.6279 1.5769 1.5769 0.0510 3.23% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 018529 华宝大健康混合C 1.6202 1.6202 1.5695 1.5695 0.0507 3.23% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 019029 华宝医药生物混合C 2.5120 2.9730 2.4350 2.8960 0.0770 3.16% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240020 华宝医药生物混合A 2.5020 3.4020 2.4260 3.3260 0.0760 3.13% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018504 景顺长城周期优选混合A 1.1487 1.1487 1.1143 1.1143 0.0344 3.09% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018505 景顺长城周期优选混合C 1.1462 1.1462 1.1119 1.1119 0.0343 3.08% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001801 汇添富达欣混合A 1.8150 1.8700 1.7620 1.8170 0.0530 3.01% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002165 汇添富达欣混合C 1.7530 1.8080 1.7020 1.7570 0.0510 3.00% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007553 中信建投医改混合C 1.4708 1.4708 1.4299 1.4299 0.0409 2.86% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002408 中信建投医改混合A 1.7891 1.7891 1.7394 1.7394 0.0497 2.86% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5537 0.5537 0.5391 0.5391 0.0146 2.71% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5463 0.5463 0.5319 0.5319 0.0144 2.71% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008185 诺安研究优选混合A 0.8974 0.8974 0.8745 0.8745 0.0229 2.62% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014497 诺安研究优选混合C 0.8895 0.8895 0.8669 0.8669 0.0226 2.61% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000220 富国医疗保健行业混合A 3.0500 3.0500 2.9730 2.9730 0.0770 2.59% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011151 富国医疗保健行业混合C 2.9930 2.9930 2.9180 2.9180 0.0750 2.57% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.8184 0.8184 0.7981 0.7981 0.0203 2.54% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020232 嘉实互融精选股票C 1.1971 1.1971 1.1676 1.1676 0.0295 2.53% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.7934 0.7934 0.7738 0.7738 0.0196 2.53% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006603 嘉实互融精选股票A 1.1993 1.1993 1.1698 1.1698 0.0295 2.52% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.8620 2.1870 0.8410 2.1660 0.0210 2.50% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005108 圆信永丰双利优选 1.1288 1.1288 1.1014 1.1014 0.0274 2.49% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 017313 农银医疗精选股票C 0.9644 0.9644 0.9417 0.9417 0.0227 2.41% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.8520 1.0430 0.8320 1.0230 0.0200 2.40% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 017312 农银医疗精选股票A 0.9679 0.9679 0.9452 0.9452 0.0227 2.40% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.6816 0.6816 0.6663 0.6663 0.0153 2.30% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009223 宝盈现代服务业混合A 0.8280 0.8280 0.8095 0.8095 0.0185 2.29% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8131 0.8131 0.7949 0.7949 0.0182 2.29% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.6718 0.6718 0.6568 0.6568 0.0150 2.28% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003230 创金合信医疗保健股票A 1.7282 1.6728 1.6900 1.6359 0.0382 2.26% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003231 创金合信医疗保健股票C 1.6714 1.5266 1.6345 1.4929 0.0369 2.26% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013675 长城价值甄选一年持有混合C 0.7779 0.7779 0.7608 0.7608 0.0171 2.25% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013674 长城价值甄选一年持有混合A 0.7900 0.7900 0.7727 0.7727 0.0173 2.24% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.0682 3.2082 2.0233 3.1633 0.0449 2.22% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.0668 2.0668 2.0220 2.0220 0.0448 2.22% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.7165 1.7165 1.6804 1.6804 0.0361 2.15% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004211 金鹰周期优选混合A 0.7373 0.7373 0.7218 0.7218 0.0155 2.15% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.7048 1.7048 1.6690 1.6690 0.0358 2.14% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011740 博时成长精选混合A 0.7869 0.7869 0.7704 0.7704 0.0165 2.14% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 019748 金鹰周期优选混合C 0.7349 0.7349 0.7195 0.7195 0.0154 2.14% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011741 博时成长精选混合C 0.7733 0.7733 0.7572 0.7572 0.0161 2.13% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0586 1.2186 1.0365 1.1965 0.0221 2.13% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0567 1.0567 1.0347 1.0347 0.0220 2.13% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006274 圆信永丰医药健康A 1.5597 1.5597 1.5279 1.5279 0.0318 2.08% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 470006 汇添富医药保健混合 1.7370 2.1160 1.7020 2.0810 0.0350 2.06% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.7917 0.7917 0.7758 0.7758 0.0159 2.05% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.7887 0.7887 0.7729 0.7729 0.0158 2.04% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.7441 0.7441 0.7293 0.7293 0.0148 2.03% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7372 0.7372 0.7226 0.7226 0.0146 2.02% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.1190 1.1190 1.0970 1.0970 0.0220 2.01% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.1185 1.1185 1.0966 1.0966 0.0219 2.00% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010612 万家战略发展产业混合C 0.8116 0.8116 0.7961 0.7961 0.0155 1.95% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010611 万家战略发展产业混合A 0.8245 0.8245 0.8088 0.8088 0.0157 1.94% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 013349 创金合信大健康混合C 0.6777 0.6777 0.6649 0.6649 0.0128 1.93% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 013348 创金合信大健康混合A 0.6849 0.6849 0.6720 0.6720 0.0129 1.92% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015066 华夏逸享健康混合C 0.9101 0.9101 0.8930 0.8930 0.0171 1.91% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007481 华夏逸享健康混合A 0.9213 0.9213 0.9040 0.9040 0.0173 1.91% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.1448 2.1448 2.1049 2.1049 0.0399 1.90% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.0853 2.0853 2.0465 2.0465 0.0388 1.90% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019020 易方达医疗保健行业混合C 3.3430 3.3430 3.2820 3.2820 0.0610 1.86% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110023 易方达医疗保健行业混合A 3.3490 3.3490 3.2880 3.2880 0.0610 1.86% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002259 鹏华健康环保混合 1.8210 1.8210 1.7880 1.7880 0.0330 1.85% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161129 易方达原油A类人民币 1.2629 1.2629 1.2402 1.2402 0.0227 1.83% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003321 易方达原油C类人民币 1.2143 1.2143 1.1925 1.1925 0.0218 1.83% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006251 银华兴盛股票A 1.4005 1.4005 1.3753 1.3753 0.0252 1.83% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.8000 2.0800 1.7680 2.0480 0.0320 1.81% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015053 东方红医疗升级股票发起C 0.9797 0.9797 0.9626 0.9626 0.0171 1.78% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003323 易方达原油C类美元汇 0.1711 0.1711 0.1681 0.1681 0.0030 1.78% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003322 易方达原油A类美元汇 0.1779 0.1779 0.1748 0.1748 0.0031 1.77% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015052 东方红医疗升级股票发起A 0.9894 0.9894 0.9722 0.9722 0.0172 1.77% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018023 华商上游产业股票C 2.1909 2.1909 2.1538 2.1538 0.0371 1.72% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005161 华商上游产业股票A 2.2041 2.2041 2.1668 2.1668 0.0373 1.72% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 920019 中金优势领航一年持有混合A 4.1288 4.1288 4.0594 4.0594 0.0694 1.71% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 970206 中金优势领航一年持有混合C 4.0961 4.0961 4.0274 4.0274 0.0687 1.71% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018096 东财价值启航A 0.9912 0.9912 0.9746 0.9746 0.0166 1.70% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 018097 东财价值启航C 0.9855 0.9855 0.9690 0.9690 0.0165 1.70% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014914 博时研究回报混合C 1.0495 1.0495 1.0324 1.0324 0.0171 1.66% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011889 民生加银周期优选混合C 0.5870 0.5870 0.5774 0.5774 0.0096 1.66% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009162 富国医药成长30股票A 0.7670 0.7670 0.7545 0.7545 0.0125 1.66% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011888 民生加银周期优选混合A 0.5935 0.5935 0.5838 0.5838 0.0097 1.66% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014913 博时研究回报混合A 1.0620 1.0620 1.0447 1.0447 0.0173 1.66% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007965 民生加银品质消费股票A 0.8591 0.8591 0.8451 0.8451 0.0140 1.66% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007966 民生加银品质消费股票C 0.8458 0.8458 0.8320 0.8320 0.0138 1.66% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.9499 0.9499 0.9345 0.9345 0.0154 1.65% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 570006 诺德中小盘混合 0.7990 1.7290 0.7860 1.7160 0.0130 1.65% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 019879 万家周期驱动股票发起式A 1.0908 1.0908 1.0731 1.0731 0.0177 1.65% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 019880 万家周期驱动股票发起式C 1.0888 1.0888 1.0711 1.0711 0.0177 1.65% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.3960 3.2900 2.3570 3.2510 0.0390 1.65% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.9603 0.9603 0.9448 0.9448 0.0155 1.64% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 019478 中邮医药健康混合C 1.8639 1.8639 1.8339 1.8339 0.0300 1.64% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011288 上银医疗健康混合A 0.6371 0.6371 0.6268 0.6268 0.0103 1.64% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 011289 上银医疗健康混合C 0.6314 0.6314 0.6213 0.6213 0.0101 1.63% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003284 中邮医药健康混合A 1.8649 1.8649 1.8349 1.8349 0.0300 1.63% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8635 0.8635 0.8497 0.8497 0.0138 1.62% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5190 1.5190 1.4948 1.4948 0.0242 1.62% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000601 华宝创新优选混合 1.8770 2.2170 1.8470 2.1870 0.0300 1.62% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8720 0.8720 0.8582 0.8582 0.0138 1.61% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000913 农银医疗保健股票 1.5652 1.5652 1.5404 1.5404 0.0248 1.61% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 240022 华宝资源优选混合A 3.2790 3.3880 3.2270 3.3360 0.0520 1.61% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.0160 1.0160 1.0000 1.0000 0.0160 1.60% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012481 泓德医疗创新混合发起式A 0.7193 0.7193 0.7080 0.7080 0.0113 1.60% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 011068 华宝资源优选混合C 3.2390 3.2390 3.1880 3.1880 0.0510 1.60% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012482 泓德医疗创新混合发起式C 0.7162 0.7162 0.7050 0.7050 0.0112 1.59% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 014212 博时研究优享混合A 0.9099 0.9099 0.8957 0.8957 0.0142 1.59% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005402 广发资源优选股票A 1.5609 1.5609 1.5368 1.5368 0.0241 1.57% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 014213 博时研究优享混合C 0.8981 0.8981 0.8842 0.8842 0.0139 1.57% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010235 广发资源优选股票C 1.5402 1.5402 1.5165 1.5165 0.0237 1.56% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005105 富荣福康混合C 0.9180 0.9180 0.9040 0.9040 0.0140 1.55% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005104 富荣福康混合A 0.9315 0.9315 0.9173 0.9173 0.0142 1.55% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.0759 1.3259 1.0596 1.3096 0.0163 1.54% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0650 1.0650 1.0488 1.0488 0.0162 1.54% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 017921 中海医疗保健主题股票C 1.1360 1.1360 1.1190 1.1190 0.0170 1.52% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006476 南方原油C 1.2489 1.2489 1.2303 1.2303 0.0186 1.51% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 399011 中海医疗保健主题股票A 1.1400 2.7200 1.1230 2.7030 0.0170 1.51% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 501018 南方原油A 1.2696 1.2696 1.2507 1.2507 0.0189 1.51% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.0140 1.0140 0.9990 0.9990 0.0150 1.50% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 018364 银华医疗健康混合A 0.9464 0.9464 0.9324 0.9324 0.0140 1.50% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014402 富国核心趋势混合C 0.9246 0.9246 0.9110 0.9110 0.0136 1.49% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 018365 银华医疗健康混合C 0.9444 0.9444 0.9305 0.9305 0.0139 1.49% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014401 富国核心趋势混合A 0.9292 0.9292 0.9156 0.9156 0.0136 1.49% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 0.8994 0.8994 0.8862 0.8862 0.0132 1.49% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 0.8969 0.8969 0.8838 0.8838 0.0131 1.48% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.9330 1.9630 1.9050 1.9350 0.0280 1.47% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161606 融通行业景气混合A 1.4580 3.4180 1.4370 3.3970 0.0210 1.46% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008382 融通产业趋势股票 0.6640 0.7190 0.6545 0.7095 0.0095 1.45% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 016708 华夏有色金属ETF联接C 0.9468 0.9468 0.9333 0.9333 0.0135 1.45% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016707 华夏有色金属ETF联接A 0.9508 0.9508 0.9372 0.9372 0.0136 1.45% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010400 富国融泰三个月定开混合发起式 0.7192 0.7192 0.7090 0.7090 0.0102 1.44% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 0.9484 4.3020 0.9349 4.2890 0.0135 1.44% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2106 0.8833 1.1934 0.8719 0.0172 1.44% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.2069 1.2069 1.1898 1.1898 0.0171 1.44% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009273 融通中国风1号灵活配置混合C 1.8960 1.8960 1.8690 1.8690 0.0270 1.44% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006240 国联医疗健康混合A 1.3792 1.3792 1.3598 1.3598 0.0194 1.43% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 019164 汇添富有色金属ETF联接A 1.0708 1.0708 1.0557 1.0557 0.0151 1.43% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018168 国泰有色矿业ETF联接C 0.9464 0.9464 0.9331 0.9331 0.0133 1.43% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.4884 1.5341 1.4674 1.5212 0.0210 1.43% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 019165 汇添富有色金属ETF联接C 1.0696 1.0696 1.0545 1.0545 0.0151 1.43% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 010585 创金合信医药消费股票A 0.5381 0.5381 0.5305 0.5305 0.0076 1.43% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006241 国联医疗健康混合C 1.3525 1.3525 1.3334 1.3334 0.0191 1.43% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018167 国泰有色矿业ETF联接A 0.9475 0.9475 0.9341 0.9341 0.0134 1.43% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 018690 德邦大健康灵活配置混合C 1.2587 1.2587 1.2411 1.2411 0.0176 1.42% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9862 0.9862 0.9724 0.9724 0.0138 1.42% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.4736 1.4736 1.4529 1.4529 0.0207 1.42% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009277 融通行业景气混合C 1.4300 1.4500 1.4100 1.4300 0.0200 1.42% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2617 1.4783 1.2440 1.4606 0.0177 1.42% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010586 创金合信医药消费股票C 0.5293 0.5293 0.5219 0.5219 0.0074 1.42% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008177 建信高股息主题股票 0.9234 1.5999 0.9105 1.5870 0.0129 1.42% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9595 0.9595 0.9461 0.9461 0.0134 1.42% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015030 博时远见回报混合A 1.0146 1.0146 1.0005 1.0005 0.0141 1.41% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011845 博时周期优选混合A 0.8258 0.8258 0.8144 0.8144 0.0114 1.40% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015031 博时远见回报混合C 1.0022 1.0022 0.9884 0.9884 0.0138 1.40% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011846 博时周期优选混合C 0.8120 0.8120 0.8008 0.8008 0.0112 1.40% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 013798 博时优质鑫选一年持有期混合C 0.7654 0.7654 0.7550 0.7550 0.0104 1.38% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 590005 中邮核心主题混合A 1.7680 1.9280 1.7440 1.9040 0.0240 1.38% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.4020 1.4304 1.3829 1.4113 0.0191 1.38% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8772 0.8772 0.8653 0.8653 0.0119 1.38% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 016976 博时阿尔法回报混合A 0.9814 0.9814 0.9681 0.9681 0.0133 1.37% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.6766 2.6944 1.6539 2.6717 0.0227 1.37% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 019838 民生加银品牌蓝筹混合C 1.6751 1.6751 1.6524 1.6524 0.0227 1.37% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 016977 博时阿尔法回报混合C 0.9741 0.9741 0.9609 0.9609 0.0132 1.37% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0165 1.0165 1.0028 1.0028 0.0137 1.37% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013363 大成中国优势混合(QDII)A 0.8824 0.8824 0.8705 0.8705 0.0119 1.37% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013797 博时优质鑫选一年持有期混合A 0.7763 0.7763 0.7658 0.7658 0.0105 1.37% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9904 0.9904 0.9771 0.9771 0.0133 1.36% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000946 华夏医疗健康混合C 1.5630 1.5630 1.5420 1.5420 0.0210 1.36% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011308 富国生物医药科技混合C 1.5992 1.5992 1.5778 1.5778 0.0214 1.36% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010990 南方有色金属ETF联接E 1.0035 1.0035 0.9900 0.9900 0.0135 1.36% 2024-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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