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2022年09月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000398 华富灵活配置混合A 1.0710 1.5160 1.0470 1.4920 0.0240 2.29% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.7908 3.4808 2.7284 3.4184 0.0624 2.29% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001648 工银新价值灵活配置混合A 1.2940 1.2940 1.2690 1.2690 0.0250 1.97% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.3505 1.4485 1.3247 1.4227 0.0258 1.95% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.3075 1.4055 1.2826 1.3806 0.0249 1.94% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.2810 1.2810 1.2590 1.2590 0.0220 1.75% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014608 中欧周期景气混合发起A 0.9968 0.9968 0.9820 0.9820 0.0148 1.51% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 014609 中欧周期景气混合发起C 0.9935 0.9935 0.9788 0.9788 0.0147 1.50% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.0770 2.0770 2.0470 2.0470 0.0300 1.47% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 118002 易方达标普消费品指数A 2.5620 2.5620 2.5260 2.5260 0.0360 1.43% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.0560 2.0560 2.0270 2.0270 0.0290 1.43% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005676 易方达标普消费品指数C 2.5330 2.5330 2.4980 2.4980 0.0350 1.40% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.4160 1.4160 1.3970 1.3970 0.0190 1.36% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3428 1.3428 1.3249 1.3249 0.0179 1.35% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011463 长城量化精选股票C 1.2994 1.2994 1.2821 1.2821 0.0173 1.35% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006926 长城量化精选股票A 1.3099 1.3099 1.2924 1.2924 0.0175 1.35% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3354 1.3354 1.3177 1.3177 0.0177 1.34% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.8027 0.8027 0.7921 0.7921 0.0106 1.34% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.2920 1.2920 1.2750 1.2750 0.0170 1.33% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.8009 0.8009 0.7904 0.7904 0.0105 1.33% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002423 华宝标普美国消费美元 0.2993 0.2993 0.2954 0.2954 0.0039 1.32% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519125 浦银安盛消费升级混合A 2.5750 2.5750 2.5420 2.5420 0.0330 1.30% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 0.8647 0.8647 0.8536 0.8536 0.0111 1.30% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519176 浦银安盛消费升级混合C 2.5750 2.5750 2.5420 2.5420 0.0330 1.30% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 0.8643 0.8643 0.8533 0.8533 0.0110 1.29% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.8642 0.8642 0.8532 0.8532 0.0110 1.29% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3692 0.3692 0.3645 0.3645 0.0047 1.29% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011703 中金鑫瑞优选一年持有混合 0.7281 0.7281 0.7188 0.7188 0.0093 1.29% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004805 长信消费精选量化股票A 1.3681 1.3681 1.3508 1.3508 0.0173 1.28% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013152 长信消费精选量化股票C 1.3618 1.3618 1.3446 1.3446 0.0172 1.28% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.7823 0.7823 0.7725 0.7725 0.0098 1.27% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 009954 华银优选成长股票 1.2805 1.2805 1.2644 1.2644 0.0161 1.27% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.7846 0.7846 0.7748 0.7748 0.0098 1.26% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012043 鹏华酒C 0.8180 0.8980 0.8080 0.8880 0.0100 1.24% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.8388 0.8388 0.8286 0.8286 0.0102 1.23% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8382 0.8382 0.8280 0.8280 0.0102 1.23% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.7992 0.7992 0.7898 0.7898 0.0094 1.19% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7961 0.7961 0.7867 0.7867 0.0094 1.19% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008261 招商研究优选股票A 1.1082 1.1082 1.0954 1.0954 0.0128 1.17% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004112 创金合信国企活力混合 1.1230 1.2630 1.1100 1.2500 0.0130 1.17% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.8378 1.8378 1.8166 1.8166 0.0212 1.17% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000696 汇添富环保行业股票 2.3610 2.3610 2.3340 2.3340 0.0270 1.16% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.8347 1.8347 1.8136 1.8136 0.0211 1.16% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 010341 招商产业精选股票A 0.7752 0.7752 0.7663 0.7663 0.0089 1.16% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.4699 2.4699 2.4417 2.4417 0.0282 1.15% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008262 招商研究优选股票C 1.0870 1.0870 1.0746 1.0746 0.0124 1.15% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010342 招商产业精选股票C 0.7643 0.7643 0.7556 0.7556 0.0087 1.15% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.4405 2.4405 2.4127 2.4127 0.0278 1.15% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011512 天弘中证新能源车A 1.2020 1.2020 1.1883 1.1883 0.0137 1.15% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011513 天弘中证新能源车C 1.1985 1.1985 1.1849 1.1849 0.0136 1.15% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 010806 东财新能源车C 1.2403 1.2403 1.2263 1.2263 0.0140 1.14% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 013195 招商中证新能源汽车指数A 0.7891 0.7891 0.7802 0.7802 0.0089 1.14% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 010805 东财新能源车A 1.2490 1.2490 1.2349 1.2349 0.0141 1.14% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.0260 1.0260 1.0144 1.0144 0.0116 1.14% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 3.5040 3.5040 3.4650 3.4650 0.0390 1.13% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002512 长城久润混合A 1.2694 1.2694 1.2552 1.2552 0.0142 1.13% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 016290 华安国企改革主题灵活配置混合C 3.5020 3.5020 3.4630 3.4630 0.0390 1.13% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006278 中金瑞和C 1.3637 1.3637 1.3484 1.3484 0.0153 1.13% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006277 中金瑞和A 1.3583 1.3583 1.3431 1.3431 0.0152 1.13% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013196 招商中证新能源汽车指数C 0.7858 0.7858 0.7770 0.7770 0.0088 1.13% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.7424 0.7424 0.7342 0.7342 0.0082 1.12% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008182 方正富邦信泓混合C 0.8364 0.8364 0.8271 0.8271 0.0093 1.12% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.7759 0.7759 0.7673 0.7673 0.0086 1.12% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.7410 0.7410 0.7328 0.7328 0.0082 1.12% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006689 方正富邦信泓混合A 0.8611 0.8611 0.8516 0.8516 0.0095 1.12% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519185 万家精选混合A 1.6297 2.8760 1.6117 2.8580 0.0180 1.12% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7738 0.7738 0.7652 0.7652 0.0086 1.12% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 1.1870 1.1870 1.1740 1.1740 0.0130 1.11% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.8416 0.8416 0.8324 0.8324 0.0092 1.11% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012835 招商景气精选股票A 0.7808 0.7808 0.7722 0.7722 0.0086 1.11% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008382 融通产业趋势股票 0.9881 1.0431 0.9773 1.0323 0.0108 1.11% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003416 招商财经大数据股票A 1.1555 1.1555 1.1428 1.1428 0.0127 1.11% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004987 诺德新享灵活配置混合 1.5603 1.9903 1.5432 1.9732 0.0171 1.11% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015566 万家精选混合C 1.6263 1.6263 1.6085 1.6085 0.0178 1.11% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000746 招商行业精选股票基金 3.1780 3.1780 3.1430 3.1430 0.0350 1.11% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.8375 0.8375 0.8283 0.8283 0.0092 1.11% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007952 招商财经大数据股票C 1.1402 1.1402 1.1277 1.1277 0.0125 1.11% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.7982 0.7982 0.7895 0.7895 0.0087 1.10% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012836 招商景气精选股票C 0.7735 0.7735 0.7651 0.7651 0.0084 1.10% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.1900 1.4220 1.1770 1.4140 0.0130 1.10% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.1363 2.1363 2.1132 2.1132 0.0231 1.09% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013289 工银食品饮料混合A 0.8154 0.8154 0.8066 0.8066 0.0088 1.09% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006692 金信消费升级股票A 1.7979 2.4053 1.7785 2.3859 0.0194 1.09% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161606 融通行业景气混合A 2.2220 4.1720 2.1980 4.1480 0.0240 1.09% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.7854 0.7854 0.7769 0.7769 0.0085 1.09% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.4137 4.7508 1.3985 4.7362 0.0152 1.09% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006693 金信消费升级股票C 1.8463 2.4339 1.8265 2.4141 0.0198 1.08% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003684 汇安丰融混合A 1.5760 1.5760 1.5593 1.5593 0.0167 1.07% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1061 2.8222 1.0944 2.8105 0.0117 1.07% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013290 工银食品饮料混合C 0.8094 0.8094 0.8008 0.8008 0.0086 1.07% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013627 华夏周期驱动混合发起式C 1.0406 1.0406 1.0296 1.0296 0.0110 1.07% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013626 华夏周期驱动混合发起式A 1.0465 1.0465 1.0354 1.0354 0.0111 1.07% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003685 汇安丰融混合C 1.5266 1.5266 1.5104 1.5104 0.0162 1.07% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1047 1.1897 1.0931 1.1781 0.0116 1.06% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.2025 2.2025 2.1795 2.1795 0.0230 1.06% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 009277 融通行业景气混合C 2.1960 2.2060 2.1730 2.1830 0.0230 1.06% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011068 华宝资源优选混合C 3.3820 3.3820 3.3470 3.3470 0.0350 1.05% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.2326 2.2326 2.2093 2.2093 0.0233 1.05% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519191 万家新利灵活配置混合 1.7053 2.0679 1.6876 2.0502 0.0177 1.05% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.0970 0.0970 0.0960 0.0960 0.0010 1.04% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 240022 华宝资源优选混合A 3.4040 3.5130 3.3690 3.4780 0.0350 1.04% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.2300 2.2300 2.2071 2.2071 0.0229 1.04% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.2462 2.2462 2.2231 2.2231 0.0231 1.04% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001437 易方达瑞享混合I 3.0380 3.0380 3.0070 3.0070 0.0310 1.03% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012428 华夏核心制造混合A 0.9708 0.9708 0.9610 0.9610 0.0098 1.02% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 0.9051 0.9051 0.8960 0.8960 0.0091 1.02% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 0.8998 0.8998 0.8907 0.8907 0.0091 1.02% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001438 易方达瑞享混合E 2.4750 2.4750 2.4500 2.4500 0.0250 1.02% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 233008 大摩消费领航混合 0.9783 0.9783 0.9684 0.9684 0.0099 1.02% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012429 华夏核心制造混合C 0.9624 0.9624 0.9527 0.9527 0.0097 1.02% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160632 鹏华酒A 0.4940 2.2980 0.4890 2.2950 0.0050 1.02% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.6153 4.7107 2.5894 4.6848 0.0259 1.00% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.7540 2.7540 2.7270 2.7270 0.0270 0.99% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 350009 天治研究驱动混合A 2.0330 2.2020 2.0130 2.1820 0.0200 0.99% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002043 天治研究驱动混合C 1.8460 1.8460 1.8280 1.8280 0.0180 0.98% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005106 银华农业产业股票发起式A 2.0469 2.0469 2.0271 2.0271 0.0198 0.98% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005927 创金合信新能源汽车股票A 2.7156 2.7156 2.6892 2.6892 0.0264 0.98% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010802 长江量化消费精选股票C 0.7435 0.7435 0.7363 0.7363 0.0072 0.98% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013475 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 0.7172 0.7172 0.7103 0.7103 0.0069 0.97% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014064 银华农业产业股票发起式C 2.0440 2.0440 2.0243 2.0243 0.0197 0.97% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013476 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 0.7153 0.7153 0.7084 0.7084 0.0069 0.97% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005928 创金合信新能源汽车股票C 2.6318 2.6318 2.6065 2.6065 0.0253 0.97% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 010801 长江量化消费精选股票A 0.7508 0.7508 0.7436 0.7436 0.0072 0.97% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.8440 4.2200 0.8360 4.1800 0.0400 0.96% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.8370 2.8370 2.8100 2.8100 0.0270 0.96% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003634 嘉实农业产业股票A 2.0369 2.0369 2.0180 2.0180 0.0189 0.94% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.0978 1.7948 1.0876 1.7846 0.0102 0.94% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8690 1.3720 0.8610 1.3640 0.0080 0.93% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015468 嘉实农业产业股票C 0.9449 0.9449 0.9362 0.9362 0.0087 0.93% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.8395 2.8395 2.8135 2.8135 0.0260 0.92% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 233001 大摩基础行业混合 1.0385 2.9032 1.0290 2.8937 0.0095 0.92% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.8592 2.8592 2.8330 2.8330 0.0262 0.92% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001339 兴银鼎新灵活配置A 1.9700 2.0270 1.9520 2.0090 0.0180 0.92% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001480 财通成长优选混合A 2.3240 2.3240 2.3030 2.3030 0.0210 0.91% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.7090 3.7090 3.6760 3.6760 0.0330 0.90% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.4755 2.4755 2.4535 2.4535 0.0220 0.90% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 014864 建信食品饮料行业股票C 1.1292 1.1292 1.1191 1.1191 0.0101 0.90% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159941 广发纳斯达克100ETF 0.6380 2.5520 0.6323 2.5292 0.0228 0.90% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160213 国泰纳斯达克100指数 4.9400 5.4400 4.8960 5.3960 0.0440 0.90% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8980 0.8980 0.8900 0.8900 0.0080 0.90% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000538 诺安优势行业混合A 1.1260 1.1260 1.1160 1.1160 0.0100 0.90% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009476 建信食品饮料行业股票A 1.1328 1.1328 1.1227 1.1227 0.0101 0.90% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014106 融通成长30灵活配置混合C 2.1560 2.1560 2.1370 2.1370 0.0190 0.89% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.8340 2.8340 2.8090 2.8090 0.0250 0.89% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.4634 2.4634 2.4416 2.4416 0.0218 0.89% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.5633 3.5633 3.5318 3.5318 0.0315 0.89% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002252 融通成长30灵活配置混合A 2.1640 2.1640 2.1450 2.1450 0.0190 0.89% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.5985 3.8685 3.5667 3.8367 0.0318 0.89% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.9164 0.9164 0.9084 0.9084 0.0080 0.88% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.6620 3.6620 3.6300 3.6300 0.0320 0.88% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.8551 0.8551 0.8476 0.8476 0.0075 0.88% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 720001 财通价值动量混合A 4.7100 5.1810 4.6690 5.1400 0.0410 0.88% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.8523 0.8523 0.8449 0.8449 0.0074 0.88% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.9156 0.9156 0.9076 0.9076 0.0080 0.88% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.0420 1.0420 1.0330 1.0330 0.0090 0.87% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.9699 1.9699 1.9530 1.9530 0.0169 0.87% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.2587 3.2587 3.2306 3.2306 0.0281 0.87% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0430 1.0430 1.0340 1.0340 0.0090 0.87% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1220 2.1220 2.1040 2.1040 0.0180 0.86% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 400015 东方新能源汽车混合 3.3269 3.7869 3.2984 3.7584 0.0285 0.86% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005856 中科沃土沃瑞混合C 3.1990 3.1990 3.1718 3.1718 0.0272 0.86% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.8711 0.8711 0.8637 0.8637 0.0074 0.86% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2030 1.2030 1.1927 1.1927 0.0103 0.86% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002212 嘉实新起航混合A 1.3040 1.3770 1.2930 1.3660 0.0110 0.85% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.8687 0.8687 0.8614 0.8614 0.0073 0.85% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.1400 2.5340 2.1220 2.5160 0.0180 0.85% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1260 1.4810 2.1080 1.4690 0.0180 0.85% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110025 易方达资源行业混合 1.3100 1.3100 1.2990 1.2990 0.0110 0.85% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002634 华宝未来主导混合A 1.4320 1.4320 1.4200 1.4200 0.0120 0.85% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013160 创金合信碳中和混合A 0.7330 0.7330 0.7268 0.7268 0.0062 0.85% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012919 华宝未来主导混合C 1.4290 1.4290 1.4170 1.4170 0.0120 0.85% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.8157 0.8157 0.8089 0.8089 0.0068 0.84% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002844 金鹰多元策略混合A 1.8298 1.8298 1.8146 1.8146 0.0152 0.84% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.9506 1.9506 1.9343 1.9343 0.0163 0.84% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013161 创金合信碳中和混合C 0.7301 0.7301 0.7240 0.7240 0.0061 0.84% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 1.9410 1.9410 1.9249 1.9249 0.0161 0.84% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.8138 0.8138 0.8070 0.8070 0.0068 0.84% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008135 华宸未来价值先锋 1.1720 1.1720 1.1623 1.1623 0.0097 0.83% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5027 1.5027 1.4904 1.4904 0.0123 0.83% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012340 东财食品饮料指数增强A 0.8283 0.8283 0.8215 0.8215 0.0068 0.83% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008737 南方高股息股票C 0.9093 0.9093 0.9018 0.9018 0.0075 0.83% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.2531 1.2531 1.2428 1.2428 0.0103 0.83% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008736 南方高股息股票A 0.9251 0.9251 0.9175 0.9175 0.0076 0.83% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008431 人保利丰纯债C 1.0084 1.0084 1.0001 1.0001 0.0083 0.83% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.2445 1.2445 1.2343 1.2343 0.0102 0.83% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.2779 1.2779 1.2674 1.2674 0.0105 0.83% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.4727 1.4727 1.4607 1.4607 0.0120 0.82% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012341 东财食品饮料指数增强C 0.8261 0.8261 0.8194 0.8194 0.0067 0.82% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.2717 1.2717 1.2613 1.2613 0.0104 0.82% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.7570 2.7570 2.7346 2.7346 0.0224 0.82% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.9680 1.9680 1.9520 1.9520 0.0160 0.82% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.7650 2.7650 2.7425 2.7425 0.0225 0.82% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.4940 2.4940 2.4740 2.4740 0.0200 0.81% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002053 诺安优势行业混合C 1.1220 1.1220 1.1130 1.1130 0.0090 0.81% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010587 鹏扬先进制造混合A 1.0866 1.0866 1.0779 1.0779 0.0087 0.81% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 350008 天治新消费混合 1.6310 1.6310 1.6180 1.6180 0.0130 0.80% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1915 2.4915 2.1741 2.4741 0.0174 0.80% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010588 鹏扬先进制造混合C 1.0726 1.0726 1.0641 1.0641 0.0085 0.80% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.7472 2.8253 2.7255 2.8036 0.0217 0.80% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.7053 2.7829 2.6839 2.7615 0.0214 0.80% 2022-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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