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工银新价值灵活配置混合C - 基金主页(代码:012237)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5600 -0.0030 -0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6365 -0.0055 -0.3329% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5600
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3691亿
最近资产：0.54亿
基金公司：
基金经理：焦文龙何顺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.64%	-3.86%	-2.77%	4.04%	2.39%	29.61%	22.42%	29.59%
同类排名	1429/2282	2204/2314	799/2307	167/2292	1272/2265	1356/2173	1045/2101	-

工银新价值灵活配置混合C(012237)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5450	-0.97%
2026-09-16	1.5600	-0.19%
2026-09-15	1.5630	-0.89%
2026-09-14	1.5770	-0.50%
2026-09-11	1.5850	-1.37%
2026-09-10	1.6070	-0.86%

工银新价值灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601088	中国神华	0.0000	6.52%	-2.06%
600900	长江电力	0.0000	6.51%	1.35%
600519	贵州茅台	0.0000	6.35%	-0.05%
601899	紫金矿业	0.0000	6.27%	5.30%
601225	陕西煤业	0.0000	6.10%	-2.46%
600941	中国移动	0.0000	6.07%	0.65%
600938	中国海油	0.0000	5.72%	-0.36%
000933	神火股份	0.0000	4.05%	-2.67%
000333	美的集团	0.0000	3.56%	1.17%
601319	中国人保	0.0000	3.26%	0.76%

工银新价值灵活配置混合C(012237)基金档案

基金代码	012237	基金简称	工银新价值灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	焦文龙何顺	基金托管人		基金公司
最近资产	0.54亿	最近份额	0.3691亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%