工银新价值灵活配置混合C基金净值查询(012237)

今天最新净值 1.5770 -0.0080 -0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6365 -0.0055 -0.3329% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5770
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3691亿
最近资产：0.54亿
基金公司：
基金经理：焦文龙何顺

近一月工银新价值灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银新价值灵活配置混合C(012237)基金累计收益率-0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.5630	1.5630	1.5770	1.5770	-0.0140	-0.89%
2026-09-14	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.5770	1.5770	1.5850	1.5850	-0.0080	-0.50%
2026-09-11	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.5850	1.5850	1.6070	1.6070	-0.0220	-1.37%
2026-09-10	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.6070	1.6070	1.6210	1.6210	-0.0140	-0.86%
2026-09-09	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.6210	1.6210	1.6080	1.6080	0.0130	0.81%
2026-09-08	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.6080	1.6080	1.6020	1.6020	0.0060	0.37%
2026-09-07	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.6020	1.6020	1.6210	1.6210	-0.0190	-1.19%
2026-09-04	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.6210	1.6210	1.6200	1.6200	0.0010	0.06%
2026-09-03	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.6200	1.6200	1.6140	1.6140	0.0060	0.37%
2026-09-02	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.6140	1.6140	1.6310	1.6310	-0.0170	-1.04%

2026-09-01	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.6310	1.6310	1.6250	1.6250	0.0060	0.37%
2026-08-31	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.6250	1.6250	1.6220	1.6220	0.0030	0.18%
2026-08-28	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.6220	1.6220	1.6170	1.6170	0.0050	0.31%
2026-08-27	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.6170	1.6170	1.6120	1.6120	0.0050	0.31%
2026-08-26	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.6120	1.6120	1.6030	1.6030	0.0090	0.56%
2026-08-25	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.6030	1.6030	1.6060	1.6060	-0.0030	-0.19%
2026-08-24	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.6060	1.6060	1.5970	1.5970	0.0090	0.56%
2026-08-21	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.5970	1.5970	1.5950	1.5950	0.0020	0.13%
2026-08-20	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.5950	1.5950	1.5950	1.5950	0.0000	0.00%
2026-08-19	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.5950	1.5950	1.5960	1.5960	-0.0010	-0.06%
2026-08-18	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.5960	1.5960	1.5890	1.5890	0.0070	0.44%
2026-08-17	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.5890	1.5890	1.5830	1.5830	0.0060	0.38%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%