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工银新价值灵活配置混合C基金净值查询(012237)

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今天最新净值 1.5600 -0.0030 -0.19% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.5600
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3691亿
  • 最近资产：0.54亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：焦文龙 何顺
今年以来工银新价值灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,工银新价值灵活配置混合C(012237)基金累计收益率-0.64%
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2026-09-17 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.5450 1.5450 1.5600 1.5600 -0.0150 -0.97%
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2026-09-15 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.5630 1.5630 1.5770 1.5770 -0.0140 -0.89%
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2026-09-10 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6070 1.6070 1.6210 1.6210 -0.0140 -0.86%
2026-09-09 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6210 1.6210 1.6080 1.6080 0.0130 0.81%
2026-09-08 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6080 1.6080 1.6020 1.6020 0.0060 0.37%
2026-09-07 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6020 1.6020 1.6210 1.6210 -0.0190 -1.19%
2026-09-04 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6210 1.6210 1.6200 1.6200 0.0010 0.06%
2026-09-03 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6200 1.6200 1.6140 1.6140 0.0060 0.37%
2026-09-02 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6140 1.6140 1.6310 1.6310 -0.0170 -1.04%
2026-09-01 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6310 1.6310 1.6250 1.6250 0.0060 0.37%
2026-08-31 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6250 1.6250 1.6220 1.6220 0.0030 0.18%
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2026-08-27 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6170 1.6170 1.6120 1.6120 0.0050 0.31%
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2026-08-19 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.5950 1.5950 1.5960 1.5960 -0.0010 -0.06%
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2026-06-26 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.4120 1.4120 1.4250 1.4250 -0.0130 -0.91%
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2026-05-27 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.5630 1.5630 1.5710 1.5710 -0.0080 -0.51%
2026-05-26 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.5710 1.5710 1.5560 1.5560 0.0150 0.96%
2026-05-25 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.5560 1.5560 1.5590 1.5590 -0.0030 -0.19%
2026-05-22 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.5590 1.5590 1.5550 1.5550 0.0040 0.26%
2026-05-21 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.5550 1.5550 1.5750 1.5750 -0.0200 -1.27%
2026-05-20 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.5750 1.5750 1.5850 1.5850 -0.0100 -0.63%
2026-05-19 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.5850 1.5850 1.5770 1.5770 0.0080 0.51%
2026-05-18 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.5770 1.5770 1.5870 1.5870 -0.0100 -0.63%
2026-05-15 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.5870 1.5870 1.6000 1.6000 -0.0130 -0.81%
2026-05-14 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6000 1.6000 1.6160 1.6160 -0.0160 -0.99%
2026-05-13 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6160 1.6160 1.6140 1.6140 0.0020 0.12%
2026-05-12 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6140 1.6140 1.6150 1.6150 -0.0010 -0.06%
2026-05-11 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6150 1.6150 1.6080 1.6080 0.0070 0.44%
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2026-04-30 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6370 1.6370 1.6560 1.6560 -0.0190 -1.16%
2026-04-29 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6560 1.6560 1.6440 1.6440 0.0120 0.73%
2026-04-28 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6440 1.6440 1.6380 1.6380 0.0060 0.37%
2026-04-27 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6380 1.6380 1.6470 1.6470 -0.0090 -0.55%
2026-04-24 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6470 1.6470 1.6440 1.6440 0.0030 0.18%
2026-04-23 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6440 1.6440 1.6410 1.6410 0.0030 0.18%
2026-04-22 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6410 1.6410 1.6430 1.6430 -0.0020 -0.12%
2026-04-21 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6430 1.6430 1.6270 1.6270 0.0160 0.98%
2026-04-20 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6270 1.6270 1.6230 1.6230 0.0040 0.25%
2026-04-17 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6230 1.6230 1.6370 1.6370 -0.0140 -0.86%
2026-04-16 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6370 1.6370 1.6260 1.6260 0.0110 0.68%
2026-04-15 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6260 1.6260 1.6290 1.6290 -0.0030 -0.18%
2026-04-14 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6290 1.6290 1.6210 1.6210 0.0080 0.49%
2026-04-13 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6210 1.6210 1.6240 1.6240 -0.0030 -0.18%
2026-04-10 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6240 1.6240 1.6200 1.6200 0.0040 0.25%
2026-04-09 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6200 1.6200 1.6200 1.6200 0.0000 0.00%
2026-04-08 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6200 1.6200 1.5980 1.5980 0.0220 1.38%
2026-04-07 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.5980 1.5980 1.5940 1.5940 0.0040 0.25%
2026-04-03 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.5940 1.5940 1.6130 1.6130 -0.0190 -1.18%
2026-04-02 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6130 1.6130 1.6110 1.6110 0.0020 0.12%
2026-04-01 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6110 1.6110 1.5990 1.5990 0.0120 0.75%
2026-03-31 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.5990 1.5990 1.6070 1.6070 -0.0080 -0.50%
2026-03-30 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6070 1.6070 1.6050 1.6050 0.0020 0.12%
2026-03-27 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6050 1.6050 1.5970 1.5970 0.0080 0.50%
2026-03-26 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.5970 1.5970 1.5970 1.5970 0.0000 0.00%
2026-03-25 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.5970 1.5970 1.5890 1.5890 0.0080 0.50%
2026-03-24 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.5890 1.5890 1.5820 1.5820 0.0070 0.44%
2026-03-23 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.5820 1.5820 1.6170 1.6170 -0.0350 -2.16%
2026-03-20 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6170 1.6170 1.6240 1.6240 -0.0070 -0.43%
2026-03-19 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6240 1.6240 1.6350 1.6350 -0.0110 -0.67%
2026-03-18 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6350 1.6350 1.6420 1.6420 -0.0070 -0.43%
2026-03-17 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6420 1.6420 1.6530 1.6530 -0.0110 -0.67%
2026-03-16 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6530 1.6530 1.6620 1.6620 -0.0090 -0.54%
2026-03-13 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6620 1.6620 1.6730 1.6730 -0.0110 -0.66%
2026-03-12 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6730 1.6730 1.6600 1.6600 0.0130 0.78%
2026-03-11 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6600 1.6600 1.6330 1.6330 0.0270 1.65%
2026-03-10 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6330 1.6330 1.6350 1.6350 -0.0020 -0.12%
2026-03-09 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6350 1.6350 1.6390 1.6390 -0.0040 -0.24%
2026-03-06 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6390 1.6390 1.6350 1.6350 0.0040 0.24%
2026-03-05 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6350 1.6350 1.6300 1.6300 0.0050 0.31%
2026-03-04 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6300 1.6300 1.6470 1.6470 -0.0170 -1.03%
2026-03-03 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6470 1.6470 1.6470 1.6470 0.0000 0.00%
2026-03-02 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6470 1.6470 1.6220 1.6220 0.0250 1.54%
2026-02-27 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6220 1.6220 1.6150 1.6150 0.0070 0.43%
2026-02-26 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6150 1.6150 1.6310 1.6310 -0.0160 -0.98%
2026-02-25 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6310 1.6310 1.6270 1.6270 0.0040 0.25%
2026-02-24 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6270 1.6270 1.6010 1.6010 0.0260 1.62%
2026-02-13 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6010 1.6010 1.6310 1.6310 -0.0300 -1.84%
2026-02-12 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6310 1.6310 1.6340 1.6340 -0.0030 -0.18%
2026-02-11 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6340 1.6340 1.6240 1.6240 0.0100 0.62%
2026-02-10 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6240 1.6240 1.6230 1.6230 0.0010 0.06%
2026-02-09 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6230 1.6230 1.6130 1.6130 0.0100 0.62%
2026-02-06 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6130 1.6130 1.6160 1.6160 -0.0030 -0.19%
2026-02-05 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6160 1.6160 1.6220 1.6220 -0.0060 -0.37%
2026-02-04 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6220 1.6220 1.5870 1.5870 0.0350 2.21%
2026-02-03 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.5870 1.5870 1.5660 1.5660 0.0210 1.34%
2026-02-02 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.5660 1.5660 1.6160 1.6160 -0.0500 -3.09%
2026-01-30 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6160 1.6160 1.6450 1.6450 -0.0290 -1.76%
2026-01-29 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6450 1.6450 1.6220 1.6220 0.0230 1.42%
2026-01-28 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6220 1.6220 1.5970 1.5970 0.0250 1.57%
2026-01-27 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.5970 1.5970 1.6030 1.6030 -0.0060 -0.37%
2026-01-26 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6030 1.6030 1.5870 1.5870 0.0160 1.01%
2026-01-23 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.5870 1.5870 1.5940 1.5940 -0.0070 -0.44%
2026-01-22 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.5940 1.5940 1.5890 1.5890 0.0050 0.31%
2026-01-21 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.5890 1.5890 1.5990 1.5990 -0.0100 -0.63%
2026-01-20 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.5990 1.5990 1.5910 1.5910 0.0080 0.50%
2026-01-19 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.5910 1.5910 1.5830 1.5830 0.0080 0.51%
2026-01-16 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.5830 1.5830 1.5960 1.5960 -0.0130 -0.81%
2026-01-15 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.5960 1.5960 1.5890 1.5890 0.0070 0.44%
2026-01-14 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.5890 1.5890 1.5990 1.5990 -0.0100 -0.63%
2026-01-13 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.5990 1.5990 1.5930 1.5930 0.0060 0.38%
2026-01-12 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.5930 1.5930 1.6000 1.6000 -0.0070 -0.44%
2026-01-09 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6000 1.6000 1.5870 1.5870 0.0130 0.82%
2026-01-08 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.5870 1.5870 1.5970 1.5970 -0.0100 -0.63%
2026-01-07 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.5970 1.5970 1.6070 1.6070 -0.0100 -0.62%
2026-01-06 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.6070 1.6070 1.5760 1.5760 0.0310 1.97%
2026-01-05 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.5760 1.5760 1.5550 1.5550 0.0210 1.35%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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