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2018年12月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 1.0337 1.0337 0.1460 0.1460 0.8877 608.01% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519662 银河久益回报6个月定开A 1.7260 2.0020 1.4500 1.7260 0.2760 19.03% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519663 银河久益回报6个月定开C 1.6930 1.9630 1.4230 1.6930 0.2700 18.97% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001393 国富金融地产混合C 1.0750 1.0750 1.0509 1.0509 0.0241 2.29% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1820 1.5320 1.1600 1.5100 0.0220 1.90% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161505 银河通利债券(LOF)A 1.1460 1.5360 1.1250 1.5150 0.0210 1.87% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8718 0.8718 0.8567 0.8567 0.0151 1.76% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 690006 民生加银信用双利债券A 1.4580 1.4880 1.4330 1.4630 0.0250 1.74% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 720001 财通价值动量混合A 1.4580 1.9290 1.4330 1.9040 0.0250 1.74% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 690206 民生加银信用双利债券C 1.4180 1.4480 1.3940 1.4240 0.0240 1.72% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001480 财通成长优选混合A 0.7380 0.7380 0.7260 0.7260 0.0120 1.65% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 0.9799 0.9799 0.9641 0.9641 0.0158 1.64% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003853 金鹰信息产业股票A 1.0764 1.0944 1.0610 1.0790 0.0154 1.45% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0790 1.0790 1.0660 1.0660 0.0130 1.22% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519674 银河创新成长混合A 2.0951 2.0951 2.0701 2.0701 0.0250 1.21% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003622 创金合信优价成长股票A 0.8656 0.8656 0.8553 0.8553 0.0103 1.20% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003623 创金合信优价成长股票C 0.8654 0.8654 0.8552 0.8552 0.0102 1.19% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002708 大摩健康产业混合A 1.0160 1.0160 1.0050 1.0050 0.0110 1.09% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9920 0.9920 0.9827 0.9827 0.0093 0.95% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000960 招商医药健康产业股票 0.9610 0.9610 0.9530 0.9530 0.0080 0.84% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003095 中欧医疗健康混合A 0.9980 1.0730 0.9900 1.0650 0.0080 0.81% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003096 中欧医疗健康混合C 0.9960 1.0710 0.9880 1.0630 0.0080 0.81% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1290 1.0730 1.1200 1.0640 0.0090 0.80% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001018 易方达新经济混合 1.2410 1.2410 1.2320 1.2320 0.0090 0.73% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.8024 0.5407 0.7967 0.5350 0.0057 0.72% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519697 交银优势行业混合 2.8310 3.2370 2.8110 3.2170 0.0200 0.71% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001513 易方达信息产业混合A 0.9880 0.9880 0.9810 0.9810 0.0070 0.71% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 610002 信澳精华配置混合A 1.1660 2.0460 1.1580 2.0380 0.0080 0.69% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005001 交银持续成长主题混合A 0.9688 0.9688 0.9622 0.9622 0.0066 0.69% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.2110 1.2110 1.2030 1.2030 0.0080 0.67% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050026 博时医疗保健行业混合A 1.2450 1.3840 1.2370 1.3760 0.0080 0.65% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519712 交银阿尔法核心混合A 1.7240 2.5570 1.7130 2.5460 0.0110 0.64% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519991 长信双利优选混合A 1.1010 1.8400 1.0940 1.8330 0.0070 0.64% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0115 1.0115 1.0051 1.0051 0.0064 0.64% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002258 大成国企改革灵活配置混合A 0.7960 0.7960 0.7910 0.7910 0.0050 0.63% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.8269 0.5754 0.8220 0.5705 0.0049 0.60% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001766 摩根医疗健康股票A 0.8410 0.8410 0.8360 0.8360 0.0050 0.60% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110013 易方达科翔混合 2.0610 6.9150 2.0490 6.9030 0.0120 0.59% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000220 富国医疗保健行业混合A 1.7120 1.7120 1.7020 1.7020 0.0100 0.59% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159937 博时黄金ETF 2.8146 1.1052 2.7984 1.0890 0.0162 0.58% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000929 博时黄金D 2.8564 1.2696 2.8400 1.2532 0.0164 0.58% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005176 富国精准医疗混合A 1.0548 1.0548 1.0487 1.0487 0.0061 0.58% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000930 博时黄金I 2.8074 1.1716 2.7913 1.1555 0.0161 0.58% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002161 银华万物互联灵活配置混合 0.8730 0.8730 0.8680 0.8680 0.0050 0.58% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003230 创金合信医疗保健股票A 0.9001 0.8713 0.8950 0.8662 0.0051 0.57% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 518880 华安黄金ETF 2.8132 1.0623 2.7973 1.0464 0.0159 0.57% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.8800 0.8800 0.8750 0.8750 0.0050 0.57% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 518800 国泰黄金ETF 2.7919 1.0561 2.7761 1.0403 0.0158 0.57% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110001 易方达平稳增长混合 2.3450 3.6600 2.3320 3.6470 0.0130 0.56% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005387 银河睿达灵活配置混合C 1.0370 1.0370 1.0312 1.0312 0.0058 0.56% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.2680 1.2680 1.2610 1.2610 0.0070 0.56% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002611 博时黄金ETF联接C 0.9880 0.9880 0.9825 0.9825 0.0055 0.56% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.0376 1.0376 1.0318 1.0318 0.0058 0.56% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159934 易方达黄金ETF 2.7952 1.1387 2.7795 1.1230 0.0157 0.56% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0723 1.0723 1.0663 1.0663 0.0060 0.56% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161616 融通医疗保健行业混合A/B 0.8920 1.2560 0.8870 1.2510 0.0050 0.56% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000216 华安黄金ETF联接A 1.0423 1.0423 1.0365 1.0365 0.0058 0.56% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000217 华安黄金ETF联接C 1.0366 1.0366 1.0308 1.0308 0.0058 0.56% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003231 创金合信医疗保健股票C 0.8991 0.8212 0.8941 0.8162 0.0050 0.56% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0704 1.0704 1.0645 1.0645 0.0059 0.55% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000595 嘉实泰和混合 1.8170 5.8190 1.8070 5.8090 0.0100 0.55% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002610 博时黄金ETF联接A 0.9979 0.9979 0.9924 0.9924 0.0055 0.55% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9950 0.9950 0.9897 0.9897 0.0053 0.54% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000339 长城医疗保健混合A 1.3382 1.3382 1.3310 1.3310 0.0072 0.54% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000307 易方达黄金ETF联接A 1.0020 1.0020 0.9967 0.9967 0.0053 0.53% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 260115 景顺长城中小盘混合A 0.9540 1.5140 0.9490 1.5090 0.0050 0.53% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.1710 1.2360 1.1650 1.2300 0.0060 0.52% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001726 汇添富新兴消费股票A 0.7670 0.7670 0.7630 0.7630 0.0040 0.52% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 570001 诺德价值优势混合 1.4564 1.4564 1.4491 1.4491 0.0073 0.50% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001071 华安媒体互联网混合A 1.0170 1.0170 1.0120 1.0120 0.0050 0.49% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.6270 1.6270 1.6190 1.6190 0.0080 0.49% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.0470 1.1120 1.0420 1.1070 0.0050 0.48% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003291 信澳健康中国混合A 0.8360 0.8360 0.8320 0.8320 0.0040 0.48% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110005 易方达积极成长混合 0.5212 4.3550 0.5187 4.3525 0.0025 0.48% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000746 招商行业精选股票基金 1.2800 1.2800 1.2740 1.2740 0.0060 0.47% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000913 农银医疗保健股票 0.8809 0.8809 0.8768 0.8768 0.0041 0.47% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.6480 0.6480 0.6450 0.6450 0.0030 0.47% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001628 招商体育文化休闲股票A 0.6460 0.6460 0.6430 0.6430 0.0030 0.47% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001230 鹏华医药科技股票A 0.4410 0.4410 0.4390 0.4390 0.0020 0.46% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005453 前海开源医疗健康A 0.8639 0.8639 0.8600 0.8600 0.0039 0.45% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001986 前海开源人工智能主题混合A 0.8880 0.8880 0.8840 0.8840 0.0040 0.45% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9363 1.0887 0.9321 1.0845 0.0042 0.45% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005454 前海开源医疗健康C 0.8631 0.8631 0.8592 0.8592 0.0039 0.45% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.6800 0.6800 0.6770 0.6770 0.0030 0.44% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.4000 1.4000 1.3940 1.3940 0.0060 0.43% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000418 景顺长城成长之星股票A 1.3860 1.3860 1.3800 1.3800 0.0060 0.43% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 398011 中海分红增利混合 0.6080 2.0080 0.6054 2.0054 0.0026 0.43% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 0.9250 0.9250 0.9210 0.9210 0.0040 0.43% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9510 0.9510 0.9470 0.9470 0.0040 0.42% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7270 1.2670 0.7240 1.2640 0.0030 0.41% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000996 中银新动力股票A 0.4950 0.4950 0.4930 0.4930 0.0020 0.41% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001410 信澳新能源产业股票A 1.2250 1.2870 1.2200 1.2820 0.0050 0.41% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001144 大成互联网思维混合A 0.7390 0.7390 0.7360 0.7360 0.0030 0.41% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2820 3.1923 1.2769 3.1872 0.0051 0.40% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000772 景顺长城中国回报混合A 0.9950 0.9950 0.9910 0.9910 0.0040 0.40% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001574 中海混改红利混合A 0.7820 0.7820 0.7790 0.7790 0.0030 0.39% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000601 华宝创新优选混合 0.7750 1.1150 0.7720 1.1120 0.0030 0.39% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003587 先锋精一混合C 0.7472 0.7472 0.7443 0.7443 0.0029 0.39% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 0.9093 0.9093 0.9058 0.9058 0.0035 0.39% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 0.9093 0.9093 0.9058 0.9058 0.0035 0.39% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 582003 东吴配置优化混合A 0.8523 1.0763 0.8490 1.0730 0.0033 0.39% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519089 新华优选成长混合 1.0041 2.2971 1.0002 2.2932 0.0039 0.39% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000020 景顺长城品质投资混合A 1.5710 1.7390 1.5650 1.7330 0.0060 0.38% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 0.8227 0.8227 0.8196 0.8196 0.0031 0.38% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.8285 0.8285 0.8254 0.8254 0.0031 0.38% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.5230 0.5230 0.5210 0.5210 0.0020 0.38% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003586 先锋精一混合A 0.7623 0.7623 0.7594 0.7594 0.0029 0.38% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 166019 中欧价值智选混合A 1.5941 1.9141 1.5880 1.9080 0.0061 0.38% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001887 中欧价值智选混合E 1.7567 2.1067 1.7501 2.1001 0.0066 0.38% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0450 1.0450 1.0410 1.0410 0.0040 0.38% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 0.9273 0.9273 0.9238 0.9238 0.0035 0.38% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 450007 国富成长动力混合 1.0860 1.2660 1.0819 1.2619 0.0041 0.38% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.6120 2.5280 1.6060 2.5220 0.0060 0.37% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004235 中欧价值智选混合C 1.5548 1.5548 1.5490 1.5490 0.0058 0.37% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004745 长盛创新驱动混合A 0.7531 0.7531 0.7503 0.7503 0.0028 0.37% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002980 华夏创新前沿股票A 0.8170 0.8170 0.8140 0.8140 0.0030 0.37% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.8570 0.8570 0.8540 0.8540 0.0030 0.35% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000541 华商创新成长混合发起式A 0.8610 1.1160 0.8580 1.1130 0.0030 0.35% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002624 广发优企精选混合A 1.1510 1.2020 1.1470 1.1980 0.0040 0.35% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.5780 0.5780 0.5760 0.5760 0.0020 0.35% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001881 中欧新趋势混合E 0.9138 1.7218 0.9106 1.7186 0.0032 0.35% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 090004 大成精选增值混合A 0.8569 3.2779 0.8539 3.2749 0.0030 0.35% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 166001 中欧新趋势混合A 0.8688 1.7138 0.8658 1.7108 0.0030 0.35% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 0.9017 0.9017 0.8986 0.8986 0.0031 0.35% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 257070 国联安优选行业混合 1.0863 1.3873 1.0825 1.3835 0.0038 0.35% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 0.9311 0.9311 0.9279 0.9279 0.0032 0.34% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005495 创金合信科技成长股票A 0.7487 0.7487 0.7462 0.7462 0.0025 0.34% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001105 信澳转型创新股票A 0.5820 0.5820 0.5800 0.5800 0.0020 0.34% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004851 广发医疗保健股票A 0.9386 0.9386 0.9354 0.9354 0.0032 0.34% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.5970 0.8070 0.5950 0.8050 0.0020 0.34% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002095 博时新收益A 1.0473 1.1105 1.0438 1.1070 0.0035 0.34% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002096 博时新收益C 1.0450 1.1084 1.0415 1.1049 0.0035 0.34% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000117 广发轮动配置混合 1.2230 1.2230 1.2190 1.2190 0.0040 0.33% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002213 中海顺鑫灵活配置混合 0.7957 0.8287 0.7931 0.8261 0.0026 0.33% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000609 华商新量化混合A 0.9010 1.4510 0.8980 1.4480 0.0030 0.33% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 590005 中邮核心主题混合A 1.2040 1.3640 1.2000 1.3600 0.0040 0.33% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110009 易方达价值精选混合 0.8524 2.7294 0.8496 2.7266 0.0028 0.33% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.6708 0.6708 0.6686 0.6686 0.0022 0.33% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 570008 诺德周期策略混合 1.2190 2.1140 1.2150 2.1100 0.0040 0.33% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 0.8802 0.8802 0.8774 0.8774 0.0028 0.32% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 0.8829 0.8829 0.8801 0.8801 0.0028 0.32% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002669 华商万众创新混合A 0.6250 0.6250 0.6230 0.6230 0.0020 0.32% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001885 中欧新蓝筹混合E 0.9520 2.5435 0.9490 2.5405 0.0030 0.32% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004075 交银医药创新股票A 1.0231 1.0231 1.0199 1.0199 0.0032 0.31% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.6786 0.6786 0.6765 0.6765 0.0021 0.31% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163810 中银价值混合A 1.2800 1.3000 1.2760 1.2960 0.0040 0.31% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001475 易方达国防军工混合A 0.6430 0.6430 0.6410 0.6410 0.0020 0.31% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005496 创金合信科技成长股票C 0.7464 0.7464 0.7441 0.7441 0.0023 0.31% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 0.9630 0.9630 0.9600 0.9600 0.0030 0.31% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004237 中欧新蓝筹混合C 0.9518 1.4376 0.9489 1.4347 0.0029 0.31% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001542 国泰互联网+股票 1.2790 1.4380 1.2750 1.4340 0.0040 0.31% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002124 广发新兴产业混合A 1.0130 1.0130 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001357 泓德泓富混合A 0.9826 1.1026 0.9797 1.0997 0.0029 0.30% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001376 泓德泓富混合C 0.9682 1.0882 0.9653 1.0853 0.0029 0.30% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002411 华夏新机遇混合A 0.9910 1.0570 0.9880 1.0540 0.0030 0.30% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9549 2.5321 0.9520 2.5292 0.0029 0.30% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.3960 1.6110 1.3920 1.6070 0.0040 0.29% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 0.8092 0.8092 0.8069 0.8069 0.0023 0.29% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.6820 0.6820 0.6800 0.6800 0.0020 0.29% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 0.8186 0.8186 0.8163 0.8163 0.0023 0.28% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 090020 大成健康产业混合A 0.7140 0.7140 0.7120 0.7120 0.0020 0.28% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.4120 2.0310 1.4080 2.0270 0.0040 0.28% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001743 诺安优选回报混合A 1.0830 1.0830 1.0800 1.0800 0.0030 0.28% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000550 广发新动力混合A 1.4830 1.4830 1.4790 1.4790 0.0040 0.27% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7440 1.0810 0.7420 1.0790 0.0020 0.27% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.7520 0.7520 0.7500 0.7500 0.0020 0.27% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 550009 中信保诚中小盘混合A 1.0980 1.2280 1.0950 1.2250 0.0030 0.27% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.7610 0.7610 0.7590 0.7590 0.0020 0.26% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 0.7880 0.7880 0.7860 0.7860 0.0020 0.25% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 0.9383 0.9383 0.9360 0.9360 0.0023 0.25% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020003 国泰金龙行业混合 0.4090 4.6130 0.4080 4.6120 0.0010 0.25% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000690 前海开源大海洋混合 0.7880 0.7880 0.7860 0.7860 0.0020 0.25% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 151001 银河稳健混合 1.2624 4.2770 1.2592 4.2738 0.0032 0.25% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003567 华夏行业景气混合A 0.9796 0.9796 0.9773 0.9773 0.0023 0.24% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005210 东吴双三角股票C 0.7595 0.7595 0.7577 0.7577 0.0018 0.24% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000031 华夏复兴混合A 1.2520 1.2520 1.2490 1.2490 0.0030 0.24% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.2790 1.2790 1.2760 1.2760 0.0030 0.24% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 202023 南方优选成长混合A 2.1150 2.1150 2.1100 2.1100 0.0050 0.24% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005209 东吴双三角股票A 0.7650 0.7650 0.7632 0.7632 0.0018 0.24% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001573 南方互联网+灵活配置混合 0.8260 0.8260 0.8240 0.8240 0.0020 0.24% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001322 东吴新趋势价值线混合 0.4220 0.4220 0.4210 0.4210 0.0010 0.24% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005206 南方优选成长混合C 2.0970 2.0970 2.0920 2.0920 0.0050 0.24% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 0.8190 0.8190 0.8170 0.8170 0.0020 0.24% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000390 华商优势行业混合A 0.8260 1.9640 0.8240 1.9620 0.0020 0.24% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002649 民生智造2025灵活配置混合 0.8201 0.8201 0.8182 0.8182 0.0019 0.23% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005072 中银丰进定期开放债券 1.0762 1.1102 1.0737 1.1077 0.0025 0.23% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002408 中信建投医改混合A 0.8690 0.8690 0.8670 0.8670 0.0020 0.23% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 0.8650 0.8650 0.8630 0.8630 0.0020 0.23% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8670 2.8880 0.8650 2.8860 0.0020 0.23% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.5880 2.5880 2.5820 2.5820 0.0060 0.23% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004476 景顺长城沪港深领先科技股票A 0.8880 0.8880 0.8860 0.8860 0.0020 0.23% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 511260 国泰上证10年期国债ETF 105.3770 1.0540 105.1390 0.8160 0.2380 0.23% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.2990 1.2990 1.2960 1.2960 0.0030 0.23% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519987 长信恒利优势混合 0.8540 1.1700 0.8520 1.1680 0.0020 0.23% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.3140 1.3140 1.3110 1.3110 0.0030 0.23% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002801 泓德泓信混合 0.8550 0.8550 0.8530 0.8530 0.0020 0.23% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 270002 广发稳健增长混合A 1.1331 4.0303 1.1305 4.0277 0.0026 0.23% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9240 1.0730 0.9220 1.0710 0.0020 0.22% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005268 鹏华优势企业 0.7445 0.7445 0.7429 0.7429 0.0016 0.22% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004429 南方文旅混合 0.9740 0.9740 0.9719 0.9719 0.0021 0.22% 2018-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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