基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 工银核心价值混合A 长城安心回报混合A 诺安先锋混合A 易方达消费行业股票 富国中证军工指数(LOF)A 华夏回报混合A 华安策略优选混合A 银华富裕主题混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 嘉实沪深300ETF联接A 博时价值增长混合 广发聚丰混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2013年09月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8616 0.9116 0.0000 0.0000 0.0315 3.79% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8909 1.0109 0.0000 0.0000 0.0298 3.46% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0330 3.28% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519668 银河成长混合 1.4611 2.0471 0.0000 0.0000 0.0395 2.78% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519670 银河行业混合A 1.4390 1.7990 0.0000 0.0000 0.0370 2.64% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 340008 兴全有机增长混合 1.2869 1.2869 0.0000 0.0000 0.0326 2.60% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4101 1.4101 0.0000 0.0000 0.0353 2.57% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000 0.0340 2.57% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1333 1.2533 0.0000 0.0000 0.0277 2.51% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 630001 华商领先企业混合 1.2895 1.3945 0.0000 0.0000 0.0315 2.50% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 740001 长安宏观策略混合A 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0290 2.41% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 257050 国联安主题驱动混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0260 2.39% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 257030 国联安优势混合 1.0310 1.3120 0.0000 0.0000 0.0240 2.38% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519679 银河主题混合A 1.7510 1.7510 0.0000 0.0000 0.0400 2.34% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161606 融通行业景气混合A 0.7950 2.7350 0.0000 0.0000 0.0180 2.32% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4150 2.7410 0.0000 0.0000 0.0320 2.31% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519026 海富通中小盘混合 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0250 2.31% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 630005 华商动态阿尔法混合 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0290 2.31% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217013 招商中小盘混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0230 2.30% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2720 1.3720 0.0000 0.0000 0.0286 2.30% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 350008 天治新消费混合 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0270 2.28% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 360016 光大行业轮动混合 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0250 2.27% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0830 3.1830 0.0000 0.0000 0.0240 2.27% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260111 景顺长城公司治理混合 1.0800 1.4280 0.0000 0.0000 0.0240 2.27% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270041 广发消费品精选混合A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0260 2.26% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 410001 华富竞争力优选混合A 0.6385 1.9101 0.0000 0.0000 0.0140 2.24% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0260 2.22% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 260104 景顺长城内需增长混合A 4.2370 5.9930 0.0000 0.0000 0.0920 2.22% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 610007 信澳消费优选混合A 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0260 2.22% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2900 1.3200 0.0000 0.0000 0.0280 2.22% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1058 1.5758 0.0000 0.0000 0.0239 2.21% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3080 1.3080 0.0000 0.0000 0.0280 2.19% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 213006 宝盈核心优势混合A 1.0101 1.2101 0.0000 0.0000 0.0215 2.17% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 630002 华商盛世成长混合 2.0705 2.3355 0.0000 0.0000 0.0439 2.17% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0180 2.17% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519908 华夏兴华混合A 1.0870 5.4780 0.0000 0.0000 0.0230 2.16% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0200 2.15% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163818 中银中小盘成长混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0220 2.14% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 550009 中信保诚中小盘混合A 0.8610 0.9910 0.0000 0.0000 0.0180 2.14% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161609 融通动力先锋混合A/B 1.1560 1.7010 0.0000 0.0000 0.0240 2.12% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 481006 工银红利混合 0.7912 0.8312 0.0000 0.0000 0.0163 2.10% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 630006 华商产业升级混合 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0160 2.10% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 270006 广发策略优选混合 1.3190 2.5790 0.0000 0.0000 0.0271 2.10% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162208 宏利首选企业股票A 1.2737 1.5937 0.0000 0.0000 0.0262 2.10% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 350005 天治中国制造2025 1.5145 1.5145 0.0000 0.0000 0.0312 2.10% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0730 1.0880 0.0000 0.0000 0.0220 2.09% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000061 华夏盛世混合 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0150 2.08% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 630010 华商价值精选混合 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0240 2.08% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040016 华安行业轮动混合 0.9195 0.9195 0.0000 0.0000 0.0187 2.08% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519672 银河蓝筹混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0210 2.05% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0200 2.04% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 481010 工银中小盘混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0170 2.03% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163822 中银主题策略混合A 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0240 2.03% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 377530 摩根行业轮动混合A 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0240 2.01% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 229002 宏利逆向策略混合 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0230 2.00% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 233008 大摩消费领航混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0178 2.00% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 200012 长城中小盘成长混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0190 1.99% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7680 2.3510 0.0000 0.0000 0.0150 1.99% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270025 广发行业领先混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0190 1.99% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519993 长信增利动态策略混合 0.7227 1.9617 0.0000 0.0000 0.0141 1.99% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050018 博时行业轮动混合 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0160 1.99% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159915 易方达创业板ETF 1.2160 1.3930 0.0000 0.0000 0.0236 1.98% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110005 易方达积极成长混合 0.8287 4.1647 0.0000 0.0000 0.0160 1.97% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 700001 平安行业先锋混合 1.0870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0210 1.97% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000021 华夏优势增长混合 1.2460 2.4160 0.0000 0.0000 0.0240 1.96% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 370024 摩根核心优选混合A 1.5070 1.5070 0.0000 0.0000 0.0290 1.96% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0210 1.96% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519034 海富通中证500增强A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0220 1.95% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.4130 1.5630 0.0000 0.0000 0.0270 1.95% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 630008 华商策略精选混合 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0170 1.94% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090007 大成策略回报混合A 0.9450 1.6390 0.0000 0.0000 0.0180 1.94% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1397 1.3297 0.0000 0.0000 0.0216 1.93% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 350001 天治财富增长混合 0.7709 2.3162 0.0000 0.0000 0.0146 1.93% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270028 广发制造业精选混合A 1.3190 1.3190 0.0000 0.0000 0.0250 1.93% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 166001 中欧新趋势混合A 0.7510 1.0110 0.0000 0.0000 0.0142 1.93% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519033 海富通国策导向混合A 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000 0.0250 1.92% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161613 融通创业板指数A 1.4340 1.5840 0.0000 0.0000 0.0270 1.92% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 150103 银河银泰混合 1.1449 3.6849 0.0000 0.0000 0.0216 1.92% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 233006 大摩领先优势混合 1.0885 1.0885 0.0000 0.0000 0.0205 1.92% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 233007 大摩卓越成长混合 1.3045 1.3045 0.0000 0.0000 0.0245 1.91% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240008 华宝收益增长混合A 4.0012 4.0012 0.0000 0.0000 0.0749 1.91% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519991 长信双利优选混合A 1.0680 1.3680 0.0000 0.0000 0.0200 1.91% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9024 3.3454 0.0000 0.0000 0.0356 1.91% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 481001 工银核心价值混合A 0.3059 3.7796 0.0000 0.0000 0.0057 1.90% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 450003 国富潜力组合混合A 1.0226 1.4326 0.0000 0.0000 0.0191 1.90% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2870 1.6420 0.0000 0.0000 0.0240 1.90% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 660005 农银中小盘混合 1.4272 1.4572 0.0000 0.0000 0.0266 1.90% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8635 3.1735 0.0000 0.0000 0.0345 1.89% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519674 银河创新成长混合A 1.3131 1.3131 0.0000 0.0000 0.0244 1.89% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 660004 农银策略价值混合 1.2425 1.2425 0.0000 0.0000 0.0230 1.89% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0250 1.0690 0.0000 0.0000 0.0190 1.89% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1400 3.5458 0.0000 0.0000 0.0210 1.88% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202019 南方策略优化混合 0.6490 0.6690 0.0000 0.0000 0.0120 1.88% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6788 2.0801 0.0000 0.0000 0.0125 1.88% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 610002 信澳精华配置混合A 1.0830 1.5030 0.0000 0.0000 0.0200 1.88% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 180003 银华-道琼斯88指数 0.7794 2.5794 0.0000 0.0000 0.0144 1.88% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 470008 汇添富策略回报混合 1.0910 1.1110 0.0000 0.0000 0.0200 1.87% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519678 银河消费混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0210 1.87% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 620006 金元顺安消费主题混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0170 1.87% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 217001 招商安泰偏股混合 0.3671 3.3711 0.0000 0.0000 0.0067 1.86% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519001 银华价值优选混合 1.2930 4.3997 0.0000 0.0000 0.0236 1.86% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 340007 兴全社会责任混合 1.5390 1.7290 0.0000 0.0000 0.0280 1.85% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4640 3.2270 0.0000 0.0000 0.0266 1.85% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 360005 光大保德信红利混合A 2.4834 3.1414 0.0000 0.0000 0.0451 1.85% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 530005 建信优化配置混合A 0.8651 1.4151 0.0000 0.0000 0.0157 1.85% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8830 1.8790 0.0000 0.0000 0.0160 1.85% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100060 富国高新技术产业混合 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000 0.0250 1.84% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1107 1.1707 0.0000 0.0000 0.0201 1.84% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5717 2.1255 0.0000 0.0000 0.0103 1.83% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 257020 国联安精选混合 0.9450 2.8380 0.0000 0.0000 0.0170 1.83% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519069 汇添富价值精选混合 1.3940 1.8740 0.0000 0.0000 0.0250 1.83% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 240017 华宝新兴产业混合 1.4014 1.4014 0.0000 0.0000 0.0250 1.82% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 510030 华宝上证180价值ETF 2.2990 0.7870 0.0000 0.0000 0.0410 1.82% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 450010 国富策略回报混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0160 1.82% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7094 2.4294 0.0000 0.0000 0.0127 1.82% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5062 2.9832 0.0000 0.0000 0.0269 1.82% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 400011 东方核心动力混合A 0.8775 0.8775 0.0000 0.0000 0.0157 1.82% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 360007 光大优势配置混合A 0.7225 0.7225 0.0000 0.0000 0.0129 1.82% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5860 2.5633 0.0000 0.0000 0.0104 1.81% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 213003 宝盈策略增长混合 0.8223 1.2223 0.0000 0.0000 0.0145 1.80% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020005 国泰金马稳健混合A 0.7350 3.0620 0.0000 0.0000 0.0130 1.80% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110026 易方达创业板ETF联接A 1.5095 1.5095 0.0000 0.0000 0.0266 1.79% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7950 0.7560 0.0000 0.0000 0.0140 1.79% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7076 2.9976 0.0000 0.0000 0.0124 1.78% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 180013 银华领先策略混合 1.1623 1.5423 0.0000 0.0000 0.0203 1.78% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 200015 长城优化升级混合A 1.1420 1.2570 0.0000 0.0000 0.0200 1.78% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519181 万家和谐增长混合A 0.5649 1.2622 0.0000 0.0000 0.0099 1.78% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 580006 东吴新经济混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0180 1.78% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 213008 宝盈资源优选混合 1.1816 1.4702 0.0000 0.0000 0.0207 1.78% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 530003 建信优选成长混合A 0.8647 2.3147 0.0000 0.0000 0.0151 1.78% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7460 2.1060 0.0000 0.0000 0.0130 1.77% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519018 汇添富均衡增长混合 0.7192 2.4577 0.0000 0.0000 0.0125 1.77% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 570008 诺德周期策略混合 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0190 1.77% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 180010 银华优质增长混合 1.6458 3.2058 0.0000 0.0000 0.0286 1.77% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159913 交银深证300价值ETF 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0160 1.76% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 270008 广发核心精选混合 2.0820 2.2920 0.0000 0.0000 0.0360 1.76% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2690 1.4240 0.0000 0.0000 0.0220 1.76% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 510150 招商上证消费80ETF 2.6610 0.8770 0.0000 0.0000 0.0460 1.76% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0140 1.76% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 510090 建信上证社会责任ETF 0.8160 0.9730 0.0000 0.0000 0.0140 1.75% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9193 0.9193 0.0000 0.0000 0.0158 1.75% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 240005 华宝多策略增长A 0.5238 3.9485 0.0000 0.0000 0.0090 1.75% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040007 华安中小盘成长混合 0.8942 2.2091 0.0000 0.0000 0.0154 1.75% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 040008 华安策略优选混合A 0.6340 2.1703 0.0000 0.0000 0.0109 1.75% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 660006 农银大盘蓝筹混合 0.9608 0.9608 0.0000 0.0000 0.0164 1.74% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1140 1.3300 0.0000 0.0000 0.0190 1.74% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 240001 华宝宝康消费品 1.5340 4.6828 0.0000 0.0000 0.0262 1.74% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0150 1.74% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161910 万家新机遇价值驱动A 1.1830 1.1965 0.0000 0.0000 0.0202 1.74% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000020 景顺长城品质投资混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0180 1.73% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519029 华夏稳增混合 1.5310 2.2360 0.0000 0.0000 0.0260 1.73% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8973 0.9473 0.0000 0.0000 0.0153 1.73% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0160 1.73% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 398041 中海量化策略混合 0.8820 0.9190 0.0000 0.0000 0.0150 1.73% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0140 1.73% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159918 嘉实中创400ETF 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0205 1.73% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 610006 信澳产业升级混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0170 1.73% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110015 易方达行业领先混合 1.3020 1.3920 0.0000 0.0000 0.0220 1.72% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519987 长信恒利优势混合 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0140 1.72% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 270050 广发新经济混合A 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0220 1.72% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7640 2.5144 0.0000 0.0000 0.0129 1.72% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020026 国泰成长优选混合 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0210 1.72% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 660012 农银消费主题混合A 1.4695 1.5495 0.0000 0.0000 0.0249 1.72% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1220 1.1430 0.0000 0.0000 0.0190 1.72% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000083 汇添富消费行业混合 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0190 1.71% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 202009 南方盛元红利混合 0.7750 0.8730 0.0000 0.0000 0.0130 1.71% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 257010 国联安小盘精选混合 0.8330 2.9630 0.0000 0.0000 0.0140 1.71% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 040020 华安升级主题混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0180 1.71% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 240010 华宝行业精选混合 1.1021 1.1021 0.0000 0.0000 0.0185 1.71% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4081 2.2741 0.0000 0.0000 0.0236 1.70% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 310328 申万菱信新动力混合A 0.6207 2.4074 0.0000 0.0000 0.0104 1.70% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0750 1.0980 0.0000 0.0000 0.0180 1.70% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519671 银河沪深300价值指数A 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0120 1.70% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 270021 广发聚瑞混合A 1.4350 1.4350 0.0000 0.0000 0.0240 1.70% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 180012 银华富裕主题混合A 1.0670 2.0200 0.0000 0.0000 0.0178 1.70% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160605 鹏华中国50混合 1.3250 3.4250 0.0000 0.0000 0.0220 1.69% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100026 富国天合稳健优选混合 0.9542 2.3717 0.0000 0.0000 0.0159 1.69% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519021 国泰金鼎价值混合 0.7200 1.9820 0.0000 0.0000 0.0120 1.69% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161818 银华消费主题混合A 1.1430 1.1620 0.0000 0.0000 0.0190 1.69% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4450 3.6550 0.0000 0.0000 0.0240 1.69% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 100056 富国低碳环保混合 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0180 1.69% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 200008 长城品牌优选混合A 0.7137 0.7137 0.0000 0.0000 0.0118 1.68% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040025 华安科技动力混合A 1.3910 1.3910 0.0000 0.0000 0.0230 1.68% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0140 1.68% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163805 中银动态策略混合A 1.1552 1.4852 0.0000 0.0000 0.0190 1.67% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 377020 摩根内需动力混合A 1.3184 1.5844 0.0000 0.0000 0.0216 1.67% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0190 1.67% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7308 0.7308 0.0000 0.0000 0.0120 1.67% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020003 国泰金龙行业混合 0.4880 3.5680 0.0000 0.0000 0.0080 1.67% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020015 国泰区位优势混合A 1.2750 1.3200 0.0000 0.0000 0.0210 1.67% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519706 交银深证300价值ETF联接 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0150 1.67% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 398011 中海分红增利混合 0.8078 2.2078 0.0000 0.0000 0.0132 1.66% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 420001 天弘精选混合A 0.4834 1.4891 0.0000 0.0000 0.0079 1.66% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8652 2.5172 0.0000 0.0000 0.0141 1.66% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8560 0.8860 0.0000 0.0000 0.0140 1.66% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 377240 摩根新兴动力混合A 1.7230 1.7230 0.0000 0.0000 0.0280 1.65% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 481017 工银量化策略混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0170 1.65% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 450004 国富深化价值混合A 1.1710 1.6410 0.0000 0.0000 0.0190 1.65% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 373010 摩根双息平衡混合A 1.0255 2.4547 0.0000 0.0000 0.0166 1.65% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 377010 摩根阿尔法混合A 2.3135 4.2335 0.0000 0.0000 0.0372 1.63% 2013-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏