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2006年05月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161604 融通深证100指数A 1.1980 1.3780 0.0000 0.0000 0.0320 2.74% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110005 易方达积极成长混合 1.5822 1.7422 0.0000 0.0000 0.0399 2.59% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 420001 天弘精选混合A 1.0724 1.1124 0.0000 0.0000 0.0271 2.59% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 410001 华富竞争力优选混合A 1.1743 1.3243 0.0000 0.0000 0.0294 2.57% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2201 1.3701 0.0000 0.0000 0.0300 2.52% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110002 易方达策略成长混合 1.7670 1.9570 0.0000 0.0000 0.0430 2.49% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510081 长盛动态精选混合 1.4497 1.4697 0.0000 0.0000 0.0346 2.45% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3919 1.4919 0.0000 0.0000 0.0330 2.43% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7055 1.8055 0.0000 0.0000 0.0403 2.42% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4554 1.6124 0.0000 0.0000 0.0342 2.41% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020005 国泰金马稳健混合A 1.4970 1.5270 0.0000 0.0000 0.0350 2.39% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000001 华夏成长混合 1.3460 1.5460 0.0000 0.0000 0.0310 2.36% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 481001 工银核心价值混合A 1.5251 1.5401 0.0000 0.0000 0.0351 2.36% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 090004 大成精选增值混合A 1.3705 1.6905 0.0000 0.0000 0.0308 2.30% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4595 1.4695 0.0000 0.0000 0.0324 2.27% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020003 国泰金龙行业混合 1.4600 1.5320 0.0000 0.0000 0.0320 2.24% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3550 1.5050 0.0000 0.0000 0.0294 2.22% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 257020 国联安精选混合 1.2970 1.5670 0.0000 0.0000 0.0280 2.21% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519001 银华价值优选混合 1.4487 1.6687 0.0000 0.0000 0.0311 2.19% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161606 融通行业景气混合A 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0270 2.15% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3941 1.3941 0.0000 0.0000 0.0292 2.14% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519688 交银精选混合 1.4249 1.4649 0.0000 0.0000 0.0297 2.13% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159901 易方达深证100ETF 1.3230 1.3230 0.0000 0.0000 0.0270 2.08% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100022 富国天瑞强势混合A 1.4163 1.5563 0.0000 0.0000 0.0287 2.07% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3628 1.3928 0.0000 0.0000 0.0274 2.05% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4500 1.5100 0.0000 0.0000 0.0290 2.04% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.4520 1.4720 0.0000 0.0000 0.0288 2.02% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 260104 景顺长城内需增长混合A 1.7200 1.8100 0.0000 0.0000 0.0340 2.02% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 255010 国联安稳健混合A 1.2250 1.3450 0.0000 0.0000 0.0240 2.00% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 375010 摩根中国优势混合A 1.8604 1.8804 0.0000 0.0000 0.0365 2.00% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240005 华宝多策略增长A 1.2090 1.3290 0.0000 0.0000 0.0236 1.99% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002011 华夏红利混合 1.4640 1.5140 0.0000 0.0000 0.0280 1.95% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050004 博时精选混合A 1.3537 1.4137 0.0000 0.0000 0.0257 1.94% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3220 1.5520 0.0000 0.0000 0.0250 1.93% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 400001 东方龙混合 1.4018 1.5018 0.0000 0.0000 0.0263 1.91% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1860 1.4460 0.0000 0.0000 0.0220 1.89% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000 0.0250 1.89% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3002 1.3302 0.0000 0.0000 0.0240 1.88% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5319 1.6319 0.0000 0.0000 0.0279 1.86% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 150103 银河银泰混合 1.2191 1.2491 0.0000 0.0000 0.0219 1.83% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3252 1.4162 0.0000 0.0000 0.0236 1.81% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 377010 摩根阿尔法混合A 1.6773 1.7173 0.0000 0.0000 0.0296 1.80% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 210001 金鹰成份优选混合 1.1485 1.2385 0.0000 0.0000 0.0202 1.79% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070002 嘉实增长混合 1.7770 1.9380 0.0000 0.0000 0.0310 1.78% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 080001 长盛成长价值混合A 1.4280 1.6320 0.0000 0.0000 0.0250 1.78% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320003 诺安先锋混合A 1.4791 1.4941 0.0000 0.0000 0.0259 1.78% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4199 1.5399 0.0000 0.0000 0.0247 1.77% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519008 汇添富优势精选混合 1.6088 1.6588 0.0000 0.0000 0.0280 1.77% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040002 华安中国A股增强指数 1.2740 1.3940 0.0000 0.0000 0.0220 1.76% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070003 嘉实稳健混合 1.3960 1.5110 0.0000 0.0000 0.0240 1.75% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519300 大成沪深300指数A 1.1127 1.1127 0.0000 0.0000 0.0191 1.75% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110001 易方达平稳增长混合 1.5820 1.8020 0.0000 0.0000 0.0270 1.74% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2940 1.3940 0.0000 0.0000 0.0220 1.73% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 180003 银华-道琼斯88指数 1.3131 1.6331 0.0000 0.0000 0.0222 1.72% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002001 华夏回报混合A 1.4310 1.6850 0.0000 0.0000 0.0240 1.71% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160605 鹏华中国50混合 1.4260 1.5360 0.0000 0.0000 0.0240 1.71% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 310328 申万菱信新动力混合A 1.4546 1.5046 0.0000 0.0000 0.0245 1.71% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 360001 光大保德信量化股票A 1.2111 1.2911 0.0000 0.0000 0.0204 1.71% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3511 1.4311 0.0000 0.0000 0.0225 1.69% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510050 华夏上证50ETF 1.0840 1.3120 0.0000 0.0000 0.0180 1.68% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050002 博时沪深300指数A 1.2350 1.2850 0.0000 0.0000 0.0200 1.65% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2918 1.3918 0.0000 0.0000 0.0208 1.64% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162201 宏利成长混合 1.4447 1.6747 0.0000 0.0000 0.0230 1.62% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510180 华安上证180ETF 3.0460 3.0460 0.0000 0.0000 0.0480 1.60% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519087 新华优选分红混合A 1.1863 1.3693 0.0000 0.0000 0.0187 1.60% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3954 1.5804 0.0000 0.0000 0.0217 1.58% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217005 招商先锋混合 1.3851 1.4301 0.0000 0.0000 0.0215 1.58% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 163803 中银持续增长混合A 1.1939 1.2039 0.0000 0.0000 0.0184 1.57% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070001 嘉实成长收益混合A 1.4344 1.6144 0.0000 0.0000 0.0220 1.56% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162204 宏利行业精选混合A 1.5651 1.6351 0.0000 0.0000 0.0241 1.56% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 206001 鹏华弘泰A 1.3875 1.4475 0.0000 0.0000 0.0213 1.56% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 233001 大摩基础行业混合 1.1172 1.1472 0.0000 0.0000 0.0172 1.56% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519005 海富通股票混合 1.3710 1.4810 0.0000 0.0000 0.0210 1.56% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 151001 银河稳健混合 1.3299 1.4549 0.0000 0.0000 0.0203 1.55% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 270005 广发聚丰混合A 1.5943 1.6993 0.0000 0.0000 0.0243 1.55% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 320001 诺安平衡混合A 1.5028 1.6278 0.0000 0.0000 0.0230 1.55% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519180 万家180指数A 1.1994 1.2494 0.0000 0.0000 0.0179 1.52% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519994 长信金利趋势股票 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 090001 大成价值增长混合A 1.4549 1.6949 0.0000 0.0000 0.0215 1.50% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 260103 景顺长城动力平衡混合 1.4307 1.5907 0.0000 0.0000 0.0212 1.50% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 530001 建信恒久价值混合 1.2193 1.2493 0.0000 0.0000 0.0180 1.50% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 202001 南方稳健成长混合 1.4563 1.6813 0.0000 0.0000 0.0214 1.49% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 288002 华夏收入混合 1.3305 1.4405 0.0000 0.0000 0.0193 1.47% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 450001 国富中国收益混合A 1.2057 1.2507 0.0000 0.0000 0.0175 1.47% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020001 国泰金鹰增长混合 1.5970 1.7000 0.0000 0.0000 0.0230 1.46% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 180001 银华优势企业混合 1.3648 1.7048 0.0000 0.0000 0.0196 1.46% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 257010 国联安小盘精选混合 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0180 1.44% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2512 1.2712 0.0000 0.0000 0.0177 1.43% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040001 华安创新混合 1.5000 1.6300 0.0000 0.0000 0.0210 1.42% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000011 华夏大盘精选混合A 1.5820 1.6420 0.0000 0.0000 0.0220 1.41% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162203 宏利稳定混合 1.4169 1.5769 0.0000 0.0000 0.0197 1.41% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 260101 景顺长城优选混合 1.4969 1.6769 0.0000 0.0000 0.0205 1.39% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519011 海富通精选混合 1.3563 1.7063 0.0000 0.0000 0.0184 1.38% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050001 博时价值增长混合 1.4010 1.5990 0.0000 0.0000 0.0190 1.37% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.1647 1.1947 0.0000 0.0000 0.0154 1.34% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 270001 广发聚富混合 1.6061 1.8661 0.0000 0.0000 0.0213 1.34% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4668 1.4968 0.0000 0.0000 0.0193 1.33% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 100020 富国天益价值混合A 1.6047 1.8447 0.0000 0.0000 0.0204 1.29% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 0.0127 1.29% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 350001 天治财富增长混合 1.2175 1.2975 0.0000 0.0000 0.0155 1.29% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110003 易方达上证50增强A 1.1864 1.1864 0.0000 0.0000 0.0147 1.25% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 340001 兴全可转债混合 1.0889 1.3239 0.0000 0.0000 0.0133 1.24% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 240002 华宝宝康配置混合 1.4539 1.6039 0.0000 0.0000 0.0176 1.23% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 270002 广发稳健增长混合A 1.6334 1.8034 0.0000 0.0000 0.0199 1.23% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 240001 华宝宝康消费品 1.4517 1.6217 0.0000 0.0000 0.0172 1.20% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161601 融通新蓝筹混合 1.3967 1.6617 0.0000 0.0000 0.0173 1.19% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 217001 招商安泰偏股混合 1.4466 1.5916 0.0000 0.0000 0.0168 1.17% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 398011 中海分红增利混合 1.2444 1.3644 0.0000 0.0000 0.0143 1.16% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519996 长信银利精选股票 1.2957 1.3657 0.0000 0.0000 0.0147 1.15% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040004 华安宝利配置混合 1.5940 1.6840 0.0000 0.0000 0.0180 1.14% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519003 海富通收益增长混合 1.1630 1.2230 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 200006 长城消费增值混合A 1.0288 1.0288 0.0000 0.0000 0.0114 1.12% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3234 1.5134 0.0000 0.0000 0.0147 1.12% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 121001 国投瑞银融华债券 1.2587 1.4087 0.0000 0.0000 0.0138 1.11% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162202 宏利周期混合 1.4791 1.7141 0.0000 0.0000 0.0163 1.11% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 350002 天治低碳经济混合 1.0868 1.2468 0.0000 0.0000 0.0119 1.11% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 398001 中海优质成长混合 1.3410 1.3910 0.0000 0.0000 0.0147 1.11% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 240004 华宝动力组合混合A 1.3662 1.4062 0.0000 0.0000 0.0147 1.09% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070006 嘉实服务增值行业混合 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 290002 泰信先行策略混合 1.3109 1.3609 0.0000 0.0000 0.0136 1.05% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160603 鹏华普天收益混合 1.3880 1.6930 0.0000 0.0000 0.0140 1.02% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 360005 光大保德信红利混合A 1.0305 1.0305 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 253010 国联安安心成长混合 1.1580 1.1780 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 288001 华夏经典混合 1.2795 1.3295 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 550001 中信保诚四季红混合A 1.0149 1.0149 0.0000 0.0000 0.0091 0.90% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 217002 招商安泰平衡混合 1.3040 1.4390 0.0000 0.0000 0.0111 0.86% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2434 1.2434 0.0000 0.0000 0.0105 0.85% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0079 0.81% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 400003 东方精选混合 1.1108 1.4288 0.0000 0.0000 0.0087 0.79% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162205 宏利风险预算混合 1.1688 1.2338 0.0000 0.0000 0.0074 0.64% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161902 万家增强收益债券C 1.1182 1.1702 0.0000 0.0000 0.0063 0.57% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1128 1.2728 0.0000 0.0000 0.0063 0.57% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2520 1.5120 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 151002 银河收益混合 1.1789 1.2889 0.0000 0.0000 0.0058 0.49% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 202101 南方宝元债券A 1.1267 1.3467 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 100018 富国天利增长债券A 1.0763 1.2163 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0541 1.0811 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 240003 华宝宝康债券A 1.0388 1.1388 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160602 鹏华普天债券A 1.0140 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160608 鹏华普天债券B 1.0140 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020002 国泰金龙债券A 1.0720 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070005 嘉实债券A 1.1790 1.2290 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 090002 大成债券A/B 1.0039 1.1864 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 092002 大成债券C 1.0034 1.1859 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 217003 招商安泰债券A 1.0166 1.1281 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110008 易方达稳健收益债券B 1.0002 1.0151 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000004 中海可转债债券C 1.3460 1.5460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001001 华夏债券A/B 1.0500 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001003 华夏债券C 1.0490 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050006 博时稳定价值债券B 1.0006 1.0162 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 070009 嘉实超短债债券C 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110007 易方达稳健收益债券A 1.0001 1.0134 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161603 融通债券A/B 1.0220 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 202102 南方多利增强债券C 1.0006 1.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 270006 广发策略优选混合 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 373010 摩根双息平衡混合A 1.0135 1.0135 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.40% 2006-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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