基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 嘉实海外中国股票混合 光大保德信量化股票A 融通领先成长混合(LOF)A 海富通股票混合 易方达消费行业股票 景顺长城新兴成长混合A 易方达科讯混合 富国中证军工指数(LOF)A 博时新兴成长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 诺安成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2025年12月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 025346 路博迈中债优选投资级信用债指数C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 026093 易方达中证A500量化增强A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 026094 易方达中证A500量化增强C 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 025954 华宝北证50成份指数A 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159142 景顺长城中证科创创业人工智能ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 025345 路博迈中债优选投资级信用债指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 025955 华宝北证50成份指数C 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 024760 长江中证同业存单AAA指数7天持有 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 025828 中欧多元平衡混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 025829 中欧多元平衡混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004982 新华安享多裕定开混合 1.2462 1.2462 1.1665 1.1665 0.0797 6.40% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004666 长城久嘉创新成长混合A 2.4244 2.4244 2.2975 2.2975 0.1269 5.52% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 010052 长城久嘉创新成长混合C 2.0289 2.2781 1.9228 2.1720 0.1061 5.52% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.0356 1.0356 0.9877 0.9877 0.0479 4.85% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.0497 1.0497 1.0012 1.0012 0.0485 4.84% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9245 0.9245 0.8842 0.8842 0.0403 4.56% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011338 兴全合远两年持有混合A 0.9505 0.9505 0.9091 0.9091 0.0414 4.55% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 0.9604 0.9604 0.9189 0.9189 0.0415 4.32% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 0.9449 0.9449 0.9042 0.9042 0.0407 4.31% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004320 前海开源沪港深乐享生活 2.9159 2.9159 2.7967 2.7967 0.1192 4.26% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 018099 方正富邦中证保险C 1.1580 1.1580 1.1110 1.1110 0.0470 4.23% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 023674 德邦新兴产业混合发起式A 0.9625 0.9625 0.9238 0.9238 0.0387 4.19% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 167301 方正富邦中证保险A 1.1690 1.9500 1.1220 1.8720 0.0470 4.19% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 023675 德邦新兴产业混合发起式C 0.9608 0.9608 0.9222 0.9222 0.0386 4.19% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013044 富国国家安全主题混合C 0.9490 0.9490 0.9110 0.9110 0.0380 4.17% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001268 富国国家安全主题混合A 0.9740 0.9740 0.9360 0.9360 0.0380 4.06% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 025650 平安资源精选混合发起式A 1.1339 1.1339 1.0901 1.0901 0.0438 4.02% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 025651 平安资源精选混合发起式C 1.1330 1.1330 1.0892 1.0892 0.0438 4.02% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 320022 诺安研究精选股票A 2.2000 3.8220 2.1170 3.6780 0.0830 3.92% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 025949 诺安研究精选股票C 2.2000 2.2000 2.1170 2.1170 0.0830 3.92% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159206 永赢国证商用卫星ETF 1.2870 1.2870 1.2374 1.2374 0.0496 3.85% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.4090 1.4090 1.3553 1.3553 0.0537 3.81% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 022124 国寿安保策略精选混合C 1.2738 1.2738 1.2273 1.2273 0.0465 3.79% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 168002 国寿安保策略精选混合A 1.7740 1.8240 1.7093 1.7593 0.0647 3.79% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 1.0633 1.0633 1.0246 1.0246 0.0387 3.78% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 1.0634 1.0634 1.0248 1.0248 0.0386 3.77% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000976 长城新兴产业混合A 2.4568 2.4568 2.3684 2.3684 0.0884 3.73% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 019412 长城新兴产业混合C 2.4239 2.4239 2.3368 2.3368 0.0871 3.73% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.2884 1.2884 1.2426 1.2426 0.0458 3.69% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 025422 浦银安盛数字经济混合C 1.0632 1.0632 1.0254 1.0254 0.0378 3.69% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.7572 2.1222 1.6947 2.0597 0.0625 3.69% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 025421 浦银安盛数字经济混合A 1.0639 1.0639 1.0261 1.0261 0.0378 3.68% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 512070 易方达沪深300非银ETF 0.8812 2.6436 0.8489 2.5467 0.0323 3.67% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005164 富荣福锦混合A 2.3661 2.3661 2.2824 2.2824 0.0837 3.67% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005165 富荣福锦混合C 2.3251 2.3251 2.2430 2.2430 0.0821 3.66% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015146 同泰新能源1年持有股票C 1.1485 1.1485 1.1081 1.1081 0.0404 3.65% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015145 同泰新能源1年持有股票A 1.1632 1.1632 1.1223 1.1223 0.0409 3.64% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 024202 永赢制造升级智选混合发起A 1.1386 1.1386 1.0991 1.0991 0.0395 3.59% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007882 易方达证券保险ETF联接C 1.1742 1.1742 1.1335 1.1335 0.0407 3.59% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 024203 永赢制造升级智选混合发起C 1.1354 1.1354 1.0961 1.0961 0.0393 3.59% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.2743 1.2743 1.2303 1.2303 0.0440 3.58% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000950 易方达证券保险ETF联接A 1.1818 1.1818 1.1409 1.1409 0.0409 3.58% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006689 方正富邦信泓混合A 1.0313 1.0313 0.9957 0.9957 0.0356 3.58% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008182 方正富邦信泓混合C 0.9920 0.9920 0.9578 0.9578 0.0342 3.57% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.3948 1.3948 1.3467 1.3467 0.0481 3.57% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.4045 1.4045 1.3561 1.3561 0.0484 3.57% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.2755 1.2755 1.2315 1.2315 0.0440 3.57% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001816 汇添富新睿精选混合A 1.2660 1.6400 1.2230 1.5970 0.0430 3.52% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 515720 富国中证金融科技主题ETF 0.8865 0.8865 0.8553 0.8553 0.0312 3.52% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 021665 中银周期优选混合发起A 1.5460 1.5460 1.4944 1.4944 0.0516 3.45% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 021666 中银周期优选混合发起C 1.5379 1.5379 1.4866 1.4866 0.0513 3.45% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000690 前海开源大海洋混合 1.6540 1.6540 1.5990 1.5990 0.0550 3.44% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 021095 东方低碳经济混合C 1.1560 1.1560 1.1177 1.1177 0.0383 3.43% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001572 嘉合磐石C 0.8017 1.0517 0.7751 1.0251 0.0266 3.43% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 021844 东财证券保险E 1.2343 1.2343 1.1934 1.1934 0.0409 3.43% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001571 嘉合磐石A 0.8404 1.0904 0.8125 1.0625 0.0279 3.43% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 021094 东方低碳经济混合A 1.1602 1.1602 1.1218 1.1218 0.0384 3.42% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002164 汇添富新睿精选混合C 1.2390 1.6130 1.1980 1.5720 0.0410 3.42% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012605 东财证券保险A 1.2517 1.2517 1.2103 1.2103 0.0414 3.42% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012606 东财证券保险C 1.2300 1.2300 1.1893 1.1893 0.0407 3.42% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 563570 兴业中证金融科技ETF 0.9452 0.9452 0.9131 0.9131 0.0321 3.40% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 025217 永赢资源慧选混合发起C 1.2306 1.2306 1.1903 1.1903 0.0403 3.39% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000535 长盛航天海工混合A 1.7403 2.2843 1.6833 2.2273 0.0570 3.39% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 025216 永赢资源慧选混合发起A 1.2326 1.2326 1.1923 1.1923 0.0403 3.38% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 018075 长盛航天海工混合C 1.7198 1.7198 1.6635 1.6635 0.0563 3.38% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.8675 1.8675 1.8065 1.8065 0.0610 3.38% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.8136 1.6272 0.7861 1.5722 0.0275 3.38% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3359 1.3359 1.2907 1.2907 0.0452 3.38% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.8388 1.8388 1.7788 1.7788 0.0600 3.37% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.4899 1.4899 1.4398 1.4398 0.0501 3.36% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007518 东方阿尔法优选混合A 1.0817 1.0817 1.0466 1.0466 0.0351 3.35% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007519 东方阿尔法优选混合C 1.0486 1.0486 1.0146 1.0146 0.0340 3.35% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.8962 0.8962 0.8662 0.8662 0.0300 3.35% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.3948 1.3948 1.3499 1.3499 0.0449 3.33% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.6687 1.6687 1.6151 1.6151 0.0536 3.32% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.1012 1.1012 1.0658 1.0658 0.0354 3.32% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.6584 1.6584 1.6051 1.6051 0.0533 3.32% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.1022 1.1022 1.0668 1.0668 0.0354 3.32% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159103 汇添富中证金融科技主题ETF 0.8690 0.8690 0.8402 0.8402 0.0288 3.31% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0710 1.0710 1.0368 1.0368 0.0342 3.30% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0838 1.0838 1.0492 1.0492 0.0346 3.30% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 516860 博时金融科技ETF 1.3861 1.3861 1.3404 1.3404 0.0457 3.30% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 400032 东方主题精选混合 1.0812 1.0812 1.0468 1.0468 0.0344 3.29% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 563670 鹏华中证金融科技主题ETF 0.8812 0.8812 0.8522 0.8522 0.0290 3.29% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 021489 中航趋势领航混合发起A 2.4778 2.5178 2.3991 2.4391 0.0787 3.28% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 021490 中航趋势领航混合发起C 2.4557 2.4957 2.3777 2.4177 0.0780 3.28% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 1.5445 1.5445 1.4955 1.4955 0.0490 3.28% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 1.5521 1.5521 1.5029 1.5029 0.0492 3.27% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.9880 1.9880 1.9250 1.9250 0.0630 3.27% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001349 富国改革动力混合 0.7040 0.7040 0.6820 0.6820 0.0220 3.23% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 023537 博时中证金融科技主题ETF联接C 0.9630 0.9630 0.9329 0.9329 0.0301 3.23% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 023536 博时中证金融科技主题ETF联接A 0.9642 0.9642 0.9341 0.9341 0.0301 3.22% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001553 天弘中证证券保险C 1.1229 1.1229 1.0880 1.0880 0.0349 3.21% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001552 天弘中证证券保险A 1.1485 1.1485 1.1129 1.1129 0.0356 3.20% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 019375 广发睿杰精选混合发起式A2 1.2677 1.2677 1.2284 1.2284 0.0393 3.20% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 019374 广发睿杰精选混合发起式A1 1.2571 1.2571 1.2182 1.2182 0.0389 3.19% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 019376 广发睿杰精选混合发起式A3 1.2728 1.2728 1.2334 1.2334 0.0394 3.19% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001765 前海开源嘉鑫混合A 2.1650 2.4310 2.0980 2.3640 0.0670 3.19% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 515630 鹏华中证800证保ETF 1.4008 1.4008 1.3562 1.3562 0.0446 3.18% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001770 前海开源嘉鑫混合C 2.1390 2.4020 2.0730 2.3360 0.0660 3.18% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007777 中邮研究精选混合 1.4231 2.0113 1.3792 1.9674 0.0439 3.18% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001864 中海魅力长三角混合 3.4850 3.4850 3.3780 3.3780 0.1070 3.17% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.3846 1.3846 1.3421 1.3421 0.0425 3.17% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0972 1.0972 1.0635 1.0635 0.0337 3.17% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9270 1.9447 0.8985 1.9289 0.0285 3.17% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 017876 汇添富新能源精选混合发起式A 1.1680 1.1680 1.1323 1.1323 0.0357 3.15% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001614 东方区域发展混合 1.3851 1.3851 1.3428 1.3428 0.0423 3.15% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 017877 汇添富新能源精选混合发起式C 1.1485 1.1485 1.1135 1.1135 0.0350 3.14% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011001 中邮兴荣价值一年持有混合 1.2818 1.2818 1.2428 1.2428 0.0390 3.14% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.4858 1.8358 1.4406 1.7906 0.0452 3.14% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 018656 新华行业周期轮换混合C 1.4237 1.4237 1.3803 1.3803 0.0434 3.14% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006265 红土创新新科技股票A 4.7416 4.7916 4.5972 4.6472 0.1444 3.14% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.3869 1.7099 1.3447 1.6677 0.0422 3.14% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519095 新华行业周期轮换混合A 5.2315 6.1315 5.0721 5.9721 0.1594 3.14% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 026155 红土创新新科技股票C 4.7391 4.7391 4.5948 4.5948 0.1443 3.14% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004795 富荣福鑫混合C 0.7673 0.8703 0.7441 0.8471 0.0232 3.12% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004794 富荣福鑫混合A 0.7693 0.8723 0.7461 0.8491 0.0232 3.11% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012905 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.0211 1.0211 0.9906 0.9906 0.0305 3.08% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012906 金鹰睿选成长六个月持有混合C 1.0049 1.0049 0.9750 0.9750 0.0299 3.07% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 023570 浦银安盛周期优选混合A 1.4602 1.4602 1.4169 1.4169 0.0433 3.06% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 023571 浦银安盛周期优选混合C 1.4562 1.4562 1.4130 1.4130 0.0432 3.06% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007381 国融融信消费严选混合A 0.7943 0.8443 0.7707 0.8207 0.0236 3.06% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.0735 3.3025 2.0124 3.2414 0.0611 3.04% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007382 国融融信消费严选混合C 0.7821 0.8321 0.7590 0.8090 0.0231 3.04% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 673050 西部利得新盈混合A 2.2360 2.2360 2.1700 2.1700 0.0660 3.04% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.0825 3.3115 2.0211 3.2501 0.0614 3.04% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 168401 红土精选混合(LOF)A 3.5683 3.5683 3.4632 3.4632 0.1051 3.03% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110012 易方达科汇灵活配置混合 2.8890 7.9390 2.8040 7.8510 0.0850 3.03% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.9498 1.9498 1.8924 1.8924 0.0574 3.03% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.2135 1.2135 1.1778 1.1778 0.0357 3.03% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 025647 平安高端装备混合发起式C 1.0428 1.0428 1.0124 1.0124 0.0304 3.00% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4836 0.4836 0.4695 0.4695 0.0141 3.00% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 015361 西部利得新盈混合C 2.1990 2.1990 2.1350 2.1350 0.0640 3.00% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015829 永赢新能源智选混合发起C 0.4770 0.4770 0.4631 0.4631 0.0139 3.00% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 025646 平安高端装备混合发起式A 1.0435 1.0435 1.0131 1.0131 0.0304 3.00% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002256 金信行业优选混合发起式A 2.5196 2.5196 2.4468 2.4468 0.0728 2.98% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020436 金信稳健策略混合C 2.0820 2.0820 2.0220 2.0220 0.0600 2.97% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 025491 平安中证卫星产业指数C 1.0294 1.0294 0.9997 0.9997 0.0297 2.97% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 018940 长城景气成长混合C 1.2793 1.2793 1.2424 1.2424 0.0369 2.97% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 022243 中邮军民融合灵活配置混合C 2.0769 2.0769 2.0169 2.0169 0.0600 2.97% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007872 金信稳健策略混合A 2.0928 2.0928 2.0325 2.0325 0.0603 2.97% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 018939 长城景气成长混合A 1.2965 1.2965 1.2591 1.2591 0.0374 2.97% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.0855 2.0855 2.0253 2.0253 0.0602 2.97% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020451 金信行业优选混合发起式C 2.5416 2.5416 2.4682 2.4682 0.0734 2.97% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 025490 平安中证卫星产业指数A 1.0300 1.0300 1.0003 1.0003 0.0297 2.97% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 025446 万家周期视野股票发起式C 1.0206 1.0206 0.9913 0.9913 0.0293 2.96% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002174 东方互联网嘉混合 1.2929 1.2929 1.2557 1.2557 0.0372 2.96% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 025445 万家周期视野股票发起式A 1.0216 1.0216 0.9923 0.9923 0.0293 2.95% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 513750 广发中证港股通非银ETF 1.6887 1.6887 1.6392 1.6392 0.0495 2.93% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010988 国联鑫锐精选一年持有混合C 1.0802 1.0802 1.0495 1.0495 0.0307 2.93% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 1.1101 1.1101 1.0785 1.0785 0.0316 2.93% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159218 招商中证卫星产业ETF 1.2864 1.2864 1.2488 1.2488 0.0376 2.92% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008960 长信国防军工量化混合C 1.6033 1.6833 1.5580 1.6380 0.0453 2.91% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 023915 永赢价值发现慧选混合发起A 1.3218 1.3218 1.2844 1.2844 0.0374 2.91% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 023925 永赢价值发现慧选混合发起C 1.3164 1.3164 1.2792 1.2792 0.0372 2.91% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002983 长信国防军工量化混合A 1.6418 1.7218 1.5954 1.6754 0.0464 2.91% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1145 1.1145 1.0831 1.0831 0.0314 2.90% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017486 万家洞见进取混合发起式A 0.8706 0.8706 0.8461 0.8461 0.0245 2.90% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015382 东方兴瑞趋势领航混合C 1.3400 1.3900 1.3024 1.3524 0.0376 2.89% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015381 东方兴瑞趋势领航混合A 1.3612 1.4112 1.3230 1.3730 0.0382 2.89% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017487 万家洞见进取混合发起式C 0.8580 0.8580 0.8339 0.8339 0.0241 2.89% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 023567 德邦高端装备混合发起式C 1.1125 1.1125 1.0812 1.0812 0.0313 2.89% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011239 华安聚恒精选混合C 0.8397 0.8397 0.8162 0.8162 0.0235 2.88% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.6100 4.6400 4.4810 4.5110 0.1290 2.88% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 021957 红土创新智能制造混合型发起式C 0.9014 0.9014 0.8762 0.8762 0.0252 2.88% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.9252 0.9252 0.8993 0.8993 0.0259 2.88% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 023448 上银资源精选混合发起式A 1.6334 1.6334 1.5879 1.5879 0.0455 2.87% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011238 华安聚恒精选混合A 0.8638 0.8638 0.8397 0.8397 0.0241 2.87% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005226 山证资管改革精选混合A 1.2845 1.2845 1.2487 1.2487 0.0358 2.87% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5630 4.5930 4.4360 4.4660 0.1270 2.86% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 563230 富国中证卫星产业ETF 1.0565 1.0565 1.0263 1.0263 0.0302 2.86% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.7143 1.7143 1.6666 1.6666 0.0477 2.86% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 026126 山证资管改革精选混合C 1.2844 1.2844 1.2487 1.2487 0.0357 2.86% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.7236 1.7236 1.6757 1.6757 0.0479 2.86% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 023449 上银资源精选混合发起式C 1.6294 1.6294 1.5841 1.5841 0.0453 2.86% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 563530 易方达中证卫星产业ETF 1.0507 1.0507 1.0208 1.0208 0.0299 2.85% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 021637 长城周期优选混合发起式C 1.3361 1.3361 1.2991 1.2991 0.0370 2.85% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 512630 广发中证卫星产业ETF 1.0588 1.0588 1.0287 1.0287 0.0301 2.84% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 021636 长城周期优选混合发起式A 1.3463 1.3463 1.3091 1.3091 0.0372 2.84% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 018350 万家欣优混合A 1.0193 1.0193 0.9912 0.9912 0.0281 2.83% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018999 万家趋势领先混合A 1.9296 1.9296 1.8765 1.8765 0.0531 2.83% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018356 万家欣优混合C 1.0069 1.0069 0.9792 0.9792 0.0277 2.83% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 019000 万家趋势领先混合C 1.9187 1.9187 1.8659 1.8659 0.0528 2.83% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000649 长城久鑫混合A 2.2663 2.7745 2.2041 2.6983 0.0622 2.82% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 018776 金信精选成长混合A 1.5225 1.5225 1.4808 1.4808 0.0417 2.82% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 017461 长城久鑫混合C 2.2257 2.2257 2.1646 2.1646 0.0611 2.82% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 016340 银河价值成长混合A 1.2534 1.2534 1.2192 1.2192 0.0342 2.81% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 018777 金信精选成长混合C 1.5022 1.5022 1.4611 1.4611 0.0411 2.81% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 023560 富达创新驱动混合发起A 1.1580 1.1580 1.1264 1.1264 0.0316 2.81% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159326 华夏中证电网设备主题ETF 1.4332 1.4332 1.3929 1.3929 0.0403 2.81% 2025-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏