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2025年09月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017811 东方人工智能主题混合C 1.5545 1.5545 1.4225 1.4225 0.1320 9.28% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005844 东方人工智能主题混合A 1.5696 1.5696 1.4364 1.4364 0.1332 9.27% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.5321 1.5321 1.4080 1.4080 0.1241 8.81% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 1.6846 1.6846 1.5485 1.5485 0.1361 8.79% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.6085 1.6085 1.4788 1.4788 0.1297 8.77% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 1.8132 1.8132 1.6681 1.6681 0.1451 8.70% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.7877 1.7877 1.6446 1.6446 0.1431 8.70% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1261 1.1261 1.0377 1.0377 0.0884 8.52% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 014950 汇安润阳三年持有期混合A 1.1419 1.1419 1.0523 1.0523 0.0896 8.51% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 1.4788 1.4788 1.3658 1.3658 0.1130 8.27% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 588710 科半导体 1.5232 1.5232 1.4070 1.4070 0.1162 8.26% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.3534 1.3534 1.2508 1.2508 0.1026 8.20% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 1.1972 1.1972 1.1069 1.1069 0.0903 8.16% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 022607 汇安行业龙头混合C 2.3840 2.3840 2.2053 2.2053 0.1787 8.10% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005634 汇安行业龙头混合A 2.3936 2.3936 2.2142 2.2142 0.1794 8.10% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 010412 汇安均衡优选混合A 1.1433 1.1433 1.0576 1.0576 0.0857 8.10% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.6445 2.2665 1.5229 2.1449 0.1216 7.98% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007490 南方信息创新混合A 2.6270 2.6270 2.4350 2.4350 0.1920 7.89% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007491 南方信息创新混合C 2.4990 2.4990 2.3164 2.3164 0.1826 7.88% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 013840 银华集成电路混合A 1.4716 1.4716 1.3646 1.3646 0.1070 7.84% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013841 银华集成电路混合C 1.4605 1.4605 1.3543 1.3543 0.1062 7.84% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 019632 国泰半导体设备ETF联接A 1.5845 1.5845 1.4706 1.4706 0.1139 7.75% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 019633 国泰半导体设备ETF联接C 1.5787 1.5787 1.4652 1.4652 0.1135 7.75% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.2351 1.2351 1.1464 1.1464 0.0887 7.74% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.2350 1.2350 1.1463 1.1463 0.0887 7.74% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 1.8895 1.8895 1.7540 1.7540 0.1355 7.73% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 1.8989 1.8989 1.7627 1.7627 0.1362 7.73% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020640 广发半导体设备ETF联接C 1.8087 1.8087 1.6804 1.6804 0.1283 7.64% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020639 广发半导体设备ETF联接A 1.8171 1.8171 1.6881 1.6881 0.1290 7.64% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 021894 易方达半导体设备ETF联接C 1.3783 1.3783 1.2817 1.2817 0.0966 7.54% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 021893 易方达半导体设备ETF联接A 1.3817 1.3817 1.2849 1.2849 0.0968 7.53% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 021533 天弘半导体材料设备指数C 1.7569 1.7569 1.6351 1.6351 0.1218 7.45% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 021532 天弘半导体材料设备指数A 1.7614 1.7614 1.6393 1.6393 0.1221 7.45% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 561980 招商中证半导体产业ETF 2.0592 2.0592 1.9184 1.9184 0.1408 7.34% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159582 博时中证半导体产业ETF 2.2599 2.2599 2.1057 2.1057 0.1542 7.32% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.9962 1.9962 1.8629 1.8629 0.1333 7.16% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.9792 1.9792 1.8471 1.8471 0.1321 7.15% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 1.6029 1.6029 1.4987 1.4987 0.1042 6.95% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 024070 上银中证半导体产业指数发起式C 1.6018 1.6018 1.4977 1.4977 0.1041 6.95% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014536 诺安高端制造股票C 2.0960 2.0960 1.9620 1.9620 0.1340 6.83% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001707 诺安高端制造股票A 2.1310 2.1310 1.9950 1.9950 0.1360 6.82% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.4389 1.4389 1.3476 1.3476 0.0913 6.78% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.4377 1.4377 1.3465 1.3465 0.0912 6.77% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020840 南方中证半导体产业指数发起C 2.1633 2.1633 2.0288 2.0288 0.1345 6.63% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020839 南方中证半导体产业指数发起A 2.1730 2.1730 2.0379 2.0379 0.1351 6.63% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 2.2451 2.2451 2.1079 2.1079 0.1372 6.51% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 2.2305 2.2305 2.0943 2.0943 0.1362 6.50% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 2.0341 2.0341 1.9118 1.9118 0.1223 6.40% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 2.0394 2.0394 1.9167 1.9167 0.1227 6.40% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.5220 2.7659 1.4308 2.6747 0.0912 6.37% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.5325 1.7627 1.4407 1.6709 0.0918 6.37% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.3568 2.3568 2.2169 2.2169 0.1399 6.31% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.4025 2.4025 2.2598 2.2598 0.1427 6.31% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014737 创金合信专精特新股票发起C 1.6754 1.6754 1.5788 1.5788 0.0966 6.12% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014736 创金合信专精特新股票发起A 1.7063 1.7063 1.6079 1.6079 0.0984 6.12% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.3090 1.3090 1.2340 1.2340 0.0750 6.08% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.3087 1.3087 1.2338 1.2338 0.0749 6.07% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020986 汇安景气成长混合C 1.3151 1.3151 1.2400 1.2400 0.0751 6.06% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020985 汇安景气成长混合A 1.3193 1.3193 1.2439 1.2439 0.0754 6.06% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006025 诺安优化配置混合A 2.6664 2.6664 2.5173 2.5173 0.1491 5.92% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 019571 诺安优化配置混合C 2.6423 2.6423 2.4946 2.4946 0.1477 5.92% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013842 银华新锐成长混合A 1.2649 1.2649 1.1946 1.1946 0.0703 5.88% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015687 银华乐享混合C 0.8933 0.8933 0.8438 0.8438 0.0495 5.87% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009859 银华乐享混合A 0.9053 0.9053 0.8551 0.8551 0.0502 5.87% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013843 银华新锐成长混合C 1.2300 1.2300 1.1618 1.1618 0.0682 5.87% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 014497 诺安研究优选混合C 1.2766 1.2766 1.2062 1.2062 0.0704 5.84% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008185 诺安研究优选混合A 1.2958 1.2958 1.2244 1.2244 0.0714 5.83% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.9503 1.9503 1.8435 1.8435 0.1068 5.79% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.9243 1.9243 1.8191 1.8191 0.1052 5.78% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162214 宏利领先中小盘混合 1.3000 1.3000 1.2290 1.2290 0.0710 5.78% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017857 东财时代优选A 1.3641 1.3641 1.2918 1.2918 0.0723 5.60% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017858 东财时代优选C 1.3412 1.3412 1.2702 1.2702 0.0710 5.59% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010335 华宝竞争优势混合A 0.9094 0.9094 0.8616 0.8616 0.0478 5.55% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 019925 华宝竞争优势混合C 0.9044 0.9044 0.8569 0.8569 0.0475 5.54% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9879 0.9879 0.9367 0.9367 0.0512 5.47% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9762 0.9762 0.9256 0.9256 0.0506 5.47% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014652 大成专精特新混合C 0.9163 0.9163 0.8690 0.8690 0.0473 5.44% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 014651 大成专精特新混合A 0.9367 0.9367 0.8884 0.8884 0.0483 5.44% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.7542 1.7542 1.6652 1.6652 0.0890 5.34% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.7325 1.7325 1.6446 1.6446 0.0879 5.34% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020436 金信稳健策略混合C 2.2920 2.2920 2.1783 2.1783 0.1137 5.22% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007872 金信稳健策略混合A 2.3011 2.3011 2.1869 2.1869 0.1142 5.22% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 023174 兴华景成混合C 1.2004 1.2004 1.1410 1.1410 0.0594 5.21% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 023173 兴华景成混合A 1.2012 1.2012 1.1418 1.1418 0.0594 5.20% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 021390 东兴成长优选混合发起A 1.4158 1.4158 1.3469 1.3469 0.0689 5.12% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 021391 东兴成长优选混合发起C 1.4056 1.4056 1.3372 1.3372 0.0684 5.12% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020451 金信行业优选混合发起式C 2.7896 2.7896 2.6540 2.6540 0.1356 5.11% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002256 金信行业优选混合发起式A 2.7620 2.7620 2.6277 2.6277 0.1343 5.11% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 017927 华商新动力混合C 1.0265 1.0265 0.9767 0.9767 0.0498 5.10% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001723 华商新动力混合A 1.0423 1.0423 0.9917 0.9917 0.0506 5.10% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020408 华商数字经济混合A 1.8860 1.8860 1.7949 1.7949 0.0911 5.08% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020409 华商数字经济混合C 1.8932 1.8932 1.8018 1.8018 0.0914 5.07% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 506000 南方科创板3年定开混合 1.1269 1.1619 1.0726 1.1076 0.0543 5.06% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 016052 华商改革创新股票C 2.9480 2.9480 2.8061 2.8061 0.1419 5.06% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011377 创金合信积极成长股票A 1.4330 1.4330 1.3640 1.3640 0.0690 5.06% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002289 华商改革创新股票A 3.0187 3.0187 2.8734 2.8734 0.1453 5.06% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 630001 华商领先企业混合 0.7363 2.2783 0.7009 2.2429 0.0354 5.05% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011378 创金合信积极成长股票C 1.3999 1.3999 1.3326 1.3326 0.0673 5.05% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013312 工银主题策略混合C 4.3380 4.3380 4.1330 4.1330 0.2050 4.96% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 481015 工银主题策略混合A 4.4240 4.4240 4.2150 4.2150 0.2090 4.96% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016721 前海开源高端装备制造混合C 2.0639 2.0639 1.9665 1.9665 0.0974 4.95% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001060 前海开源高端装备制造混合A 2.0703 2.0703 1.9726 1.9726 0.0977 4.95% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.9660 0.9660 0.9212 0.9212 0.0448 4.86% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.9549 0.9549 0.9107 0.9107 0.0442 4.85% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110005 易方达积极成长混合 0.7928 6.1466 0.7564 6.0548 0.0918 4.81% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159325 南方中证半导体行业精选ETF 1.5840 1.5840 1.5114 1.5114 0.0726 4.80% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006009 国融融银灵活配置混合A 0.4539 0.5039 0.4331 0.4831 0.0208 4.80% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006010 国融融银灵活配置混合C 0.4465 0.4965 0.4261 0.4761 0.0204 4.79% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 563210 富国恒生A股专精特新企业ETF 1.4747 1.4747 1.4074 1.4074 0.0673 4.78% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 023397 尚正研究睿选混合发起A 1.3793 1.3793 1.3165 1.3165 0.0628 4.77% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 023398 尚正研究睿选混合发起C 1.3743 1.3743 1.3118 1.3118 0.0625 4.76% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.6357 1.6358 1.5616 1.5617 0.0741 4.75% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.6608 1.6609 1.5856 1.5857 0.0752 4.74% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 018776 金信精选成长混合A 1.6560 1.6560 1.5814 1.5814 0.0746 4.72% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 018777 金信精选成长混合C 1.6359 1.6359 1.5623 1.5623 0.0736 4.71% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320007 诺安成长混合A 1.9400 2.3850 1.8530 2.2980 0.0870 4.70% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 025333 诺安成长混合C 1.9390 1.9390 1.8520 1.8520 0.0870 4.70% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 588010 博时上证科创板新材料ETF 0.8371 0.8371 0.7996 0.7996 0.0375 4.69% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 588160 南方上证科创板新材料ETF 0.8526 0.8526 0.8144 0.8144 0.0382 4.69% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 589180 汇添富上证科创板新材料ETF 1.3908 1.3908 1.3289 1.3289 0.0619 4.66% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 512480 国联安中证半导体ETF 1.5354 3.0708 1.4671 2.9342 0.1366 4.66% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001702 东方创新科技混合 2.6452 2.6452 2.5277 2.5277 0.1175 4.65% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020424 方正富邦致盛混合A 1.3996 1.3996 1.3377 1.3377 0.0619 4.63% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161910 万家新机遇价值驱动A 2.4397 2.9114 2.3318 2.8035 0.1079 4.63% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006085 万家新机遇价值驱动C 2.1122 2.2801 2.0188 2.1867 0.0934 4.63% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 018020 南方核心科技一年持有混合C 1.3640 1.3640 1.3038 1.3038 0.0602 4.62% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020425 方正富邦致盛混合C 1.3794 1.3794 1.3185 1.3185 0.0609 4.62% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 018019 南方核心科技一年持有混合A 1.3820 1.3820 1.3211 1.3211 0.0609 4.61% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016335 汇丰晋信动态策略混合C 4.0906 4.0906 3.9142 3.9142 0.1764 4.51% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.7126 3.4252 1.6387 3.2774 0.1478 4.51% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 540003 汇丰晋信动态策略混合A 4.1545 4.7945 3.9753 4.6153 0.1792 4.51% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.6415 2.6415 2.5276 2.5276 0.1139 4.51% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 516920 汇添富中证芯片产业ETF 1.0962 1.0962 1.0492 1.0492 0.0470 4.48% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 516640 富国中证芯片产业ETF 1.1248 1.1248 1.0766 1.0766 0.0482 4.48% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159310 天弘中证芯片产业ETF 2.1823 2.1823 2.0888 2.0888 0.0935 4.48% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159599 西藏东财中证芯片产业ETF 2.1775 2.1775 2.0844 2.0844 0.0931 4.47% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020476 泰康半导体量化选股股票发起式A 2.1837 2.1837 2.0905 2.0905 0.0932 4.46% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007875 国融融兴混合A 0.6905 0.6905 0.6610 0.6610 0.0295 4.46% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 516350 易方达中证芯片产业ETF 1.2582 1.2582 1.2045 1.2045 0.0537 4.46% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007876 国融融兴混合C 0.6822 0.6822 0.6531 0.6531 0.0291 4.46% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020477 泰康半导体量化选股股票发起式C 2.1718 2.1718 2.0792 2.0792 0.0926 4.45% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159560 景顺长城中证芯片产业ETF 1.7538 1.7538 1.6791 1.6791 0.0747 4.45% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014300 宏利先进制造股票C 1.1416 1.1416 1.0932 1.0932 0.0484 4.43% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.5943 1.5943 1.5268 1.5268 0.0675 4.42% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.6016 1.6016 1.5338 1.5338 0.0678 4.42% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014299 宏利先进制造股票A 1.1542 1.1542 1.1053 1.1053 0.0489 4.42% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 2.1042 2.1042 2.0153 2.0153 0.0889 4.41% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.9963 1.9963 1.9119 1.9119 0.0844 4.41% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 2.1342 2.1342 2.0440 2.0440 0.0902 4.41% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 025395 圆信永丰高端制造C 2.6105 2.6105 2.5006 2.5006 0.1099 4.39% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020553 南方半导体产业股票发起A 2.0515 2.0515 1.9653 1.9653 0.0862 4.39% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006969 圆信永丰高端制造A 2.6103 2.6103 2.5005 2.5005 0.1098 4.39% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020554 南方半导体产业股票发起C 2.0393 2.0393 1.9536 1.9536 0.0857 4.39% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007300 国联安中证半导体ETF联接A 3.0078 3.0078 2.8816 2.8816 0.1262 4.38% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.9540 2.9540 2.8301 2.8301 0.1239 4.38% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.2354 1.2354 1.1837 1.1837 0.0517 4.37% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 024042 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A 1.4398 1.4398 1.3795 1.3795 0.0603 4.37% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2445 3.7405 1.1924 3.6884 0.0521 4.37% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001411 诺安创新驱动混合A 1.3600 1.4750 1.3030 1.4180 0.0570 4.37% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.8457 1.8457 1.7684 1.7684 0.0773 4.37% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 024043 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C 1.4389 1.4389 1.3786 1.3786 0.0603 4.37% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160727 嘉实创业板两年定期混合 1.4995 1.4995 1.4369 1.4369 0.0626 4.36% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159801 广发国证半导体芯片ETF 0.9169 1.8338 0.8787 1.7574 0.0764 4.35% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011578 汇丰晋信核心成长A 0.9765 0.9765 0.9358 0.9358 0.0407 4.35% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011579 汇丰晋信核心成长C 0.9556 0.9556 0.9158 0.9158 0.0398 4.35% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.1800 1.7700 1.1309 1.6964 0.0736 4.34% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 1.8957 1.8957 1.8170 1.8170 0.0787 4.33% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 021937 华安半导体产业股票发起式A 1.4886 1.4886 1.4271 1.4271 0.0615 4.31% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 021938 华安半导体产业股票发起式C 1.4847 1.4847 1.4233 1.4233 0.0614 4.31% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.9416 1.9416 1.8616 1.8616 0.0800 4.30% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.9224 1.9224 1.8432 1.8432 0.0792 4.30% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 025351 诺安优选回报混合C 2.3880 2.3880 2.2900 2.2900 0.0980 4.28% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001743 诺安优选回报混合A 2.3880 2.6380 2.2900 2.5400 0.0980 4.28% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002051 诺安创新驱动混合C 1.3430 1.4580 1.2880 1.4030 0.0550 4.27% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9522 0.9522 0.9134 0.9134 0.0388 4.25% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 018821 银华新材料混合发起式A 1.2754 1.2754 1.2234 1.2234 0.0520 4.25% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8045 1.8045 1.7310 1.7310 0.0735 4.25% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9340 0.9340 0.8959 0.8959 0.0381 4.25% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.3530 1.3530 1.2980 1.2980 0.0550 4.24% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 015765 东方专精特新混合发起式A 1.2985 1.2985 1.2457 1.2457 0.0528 4.24% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8782 1.8782 1.8018 1.8018 0.0764 4.24% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 018822 银华新材料混合发起式C 1.2667 1.2667 1.2152 1.2152 0.0515 4.24% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.3650 1.3650 1.3095 1.3095 0.0555 4.24% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015766 东方专精特新混合发起式C 1.2804 1.2804 1.2283 1.2283 0.0521 4.24% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.8258 2.9258 2.7114 2.8114 0.1144 4.22% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 2.7705 2.7705 2.6584 2.6584 0.1121 4.22% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.9841 1.9841 1.9038 1.9038 0.0803 4.22% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.9892 2.1502 1.9087 2.0697 0.0805 4.22% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.9515 2.1125 1.8725 2.0335 0.0790 4.22% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010283 中信建投智享生活混合C 0.6759 0.6759 0.6486 0.6486 0.0273 4.21% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010282 中信建投智享生活混合A 0.6892 0.6892 0.6614 0.6614 0.0278 4.20% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 021511 宏利半导体产业混合发起C 1.9034 1.9034 1.8267 1.8267 0.0767 4.20% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.2798 1.2798 1.2282 1.2282 0.0516 4.20% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 588990 博时上证科创板芯片ETF 2.5696 2.5696 2.4660 2.4660 0.1036 4.20% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 021510 宏利半导体产业混合发起A 1.9099 1.9099 1.8329 1.8329 0.0770 4.20% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.2652 1.2652 1.2143 1.2143 0.0509 4.19% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 019468 信澳新材料精选混合A 1.5045 1.5045 1.4440 1.4440 0.0605 4.19% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020630 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 1.9417 1.9417 1.8637 1.8637 0.0780 4.19% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 021626 华富半导体产业混合发起式A 1.5204 1.5204 1.4593 1.4593 0.0611 4.19% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020631 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 1.9367 1.9367 1.8589 1.8589 0.0778 4.19% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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