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2025年09月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 241001 华宝海外中国成长混合 1.6190 1.6190 1.5110 1.5110 0.1080 7.15% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008180 同泰慧利混合A 1.3930 1.5660 1.3243 1.4973 0.0687 5.19% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008181 同泰慧利混合C 1.3615 1.5345 1.2944 1.4674 0.0671 5.18% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.5951 1.5951 1.5314 1.5314 0.0637 4.16% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.5828 1.5828 1.5199 1.5199 0.0629 4.14% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.6473 1.6473 1.5822 1.5822 0.0651 4.11% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.9775 0.9775 0.9403 0.9403 0.0372 3.96% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.9610 0.9610 0.9244 0.9244 0.0366 3.96% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.6523 1.6523 1.5908 1.5908 0.0615 3.87% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.6714 1.6714 1.6092 1.6092 0.0622 3.87% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.6514 1.6514 1.5900 1.5900 0.0614 3.86% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.6848 1.6848 1.6258 1.6258 0.0590 3.63% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.6890 1.6890 1.6298 1.6298 0.0592 3.63% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.6678 1.6678 1.6094 1.6094 0.0584 3.63% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002168 嘉实智能汽车股票 2.8220 2.8220 2.7300 2.7300 0.0920 3.37% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008997 同泰竞争优势混合A 1.2495 1.2495 1.2097 1.2097 0.0398 3.29% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008998 同泰竞争优势混合C 1.2229 1.2229 1.1839 1.1839 0.0390 3.29% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 610005 信澳红利回报混合A 0.9070 1.4390 0.8790 1.4110 0.0280 3.19% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012389 信澳品质回报6个月持有混合 0.6476 0.6476 0.6279 0.6279 0.0197 3.14% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020624 信澳新能源精选混合C 1.8049 1.8049 1.7503 1.7503 0.0546 3.12% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012079 信澳新能源精选混合A 1.8452 1.8452 1.7893 1.7893 0.0559 3.12% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 024173 信澳红利回报混合C 0.9060 0.9060 0.8790 0.8790 0.0270 3.07% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001616 嘉实环保低碳股票 2.8510 2.8510 2.7680 2.7680 0.0830 3.00% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000924 宝盈先进制造混合A 2.3070 2.6190 2.2410 2.5530 0.0660 2.95% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.1620 2.1620 2.1000 2.1000 0.0620 2.95% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007579 宝盈先进制造混合C 2.1980 2.4030 2.1350 2.3400 0.0630 2.95% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.1680 3.1580 2.1060 3.0960 0.0620 2.94% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 1.0259 1.0259 0.9969 0.9969 0.0290 2.91% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 018462 光大保德信智能汽车主题股票C 1.0190 1.0190 0.9902 0.9902 0.0288 2.91% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 3.1560 3.1560 3.0670 3.0670 0.0890 2.90% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005106 银华农业产业股票发起式A 1.4941 1.4941 1.4524 1.4524 0.0417 2.87% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000796 宝盈睿丰创新混合C 2.7210 2.7210 2.6450 2.6450 0.0760 2.87% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014064 银华农业产业股票发起式C 1.4832 1.4832 1.4419 1.4419 0.0413 2.86% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 233001 大摩基础行业混合 0.6940 2.5587 0.6750 2.5397 0.0190 2.81% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 010655 天弘医药创新C 1.1889 1.1889 1.1567 1.1567 0.0322 2.78% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 010654 天弘医药创新A 1.2113 1.2113 1.1785 1.1785 0.0328 2.78% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160727 嘉实创业板两年定期混合 1.4193 1.4193 1.3816 1.3816 0.0377 2.73% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1649 1.1649 1.1342 1.1342 0.0307 2.71% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 1.0371 1.0371 1.0098 1.0098 0.0273 2.70% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 023567 德邦高端装备混合发起式C 1.1635 1.1635 1.1329 1.1329 0.0306 2.70% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017147 嘉实积极配置一年持有混合A 1.5024 1.5024 1.4630 1.4630 0.0394 2.69% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 516620 国泰中证影视主题ETF 1.1852 1.1852 1.1542 1.1542 0.0310 2.69% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017148 嘉实积极配置一年持有混合C 1.4876 1.4876 1.4486 1.4486 0.0390 2.69% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159855 银华中证影视主题ETF 1.0600 1.0600 1.0323 1.0323 0.0277 2.68% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 400015 东方新能源汽车混合 2.7139 3.1739 2.6430 3.1030 0.0709 2.68% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003053 嘉实文体娱乐股票A 2.2760 2.2760 2.2170 2.2170 0.0590 2.66% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003054 嘉实文体娱乐股票C 2.1810 2.1810 2.1250 2.1250 0.0560 2.64% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159720 泰康中证智能电动汽车ETF 0.8199 0.8199 0.7993 0.7993 0.0206 2.58% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 516590 易方达中证智能电动汽车ETF 1.2364 1.2364 1.2053 1.2053 0.0311 2.58% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 016225 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 0.7673 0.7673 0.7481 0.7481 0.0192 2.57% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002149 嘉实新优选混合 1.1990 1.2710 1.1690 1.2410 0.0300 2.57% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 516380 华宝智能电动汽车ETF 0.9817 0.9817 0.9571 0.9571 0.0246 2.57% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9091 0.9091 0.8864 0.8864 0.0227 2.56% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.7604 0.7604 0.7414 0.7414 0.0190 2.56% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9244 0.9244 0.9013 0.9013 0.0231 2.56% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.3809 1.3809 1.3471 1.3471 0.0338 2.51% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 019781 嘉实创新动力混合发起式A2 1.8442 1.8442 1.7993 1.7993 0.0449 2.50% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 019782 嘉实创新动力混合发起式A3 1.8511 1.8511 1.8060 1.8060 0.0451 2.50% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 1.4008 1.4008 1.3666 1.3666 0.0342 2.50% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.9025 0.9025 0.8806 0.8806 0.0219 2.49% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017041 富国碳中和混合A 0.9730 0.9730 0.9494 0.9494 0.0236 2.49% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9210 0.9210 0.8986 0.8986 0.0224 2.49% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001864 中海魅力长三角混合 3.6240 3.6240 3.5360 3.5360 0.0880 2.49% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 019780 嘉实创新动力混合发起式A1 1.8313 1.8313 1.7868 1.7868 0.0445 2.49% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 0.8437 0.8437 0.8232 0.8232 0.0205 2.49% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.7739 0.7739 0.7552 0.7552 0.0187 2.48% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017042 富国碳中和混合C 0.9582 0.9582 0.9350 0.9350 0.0232 2.48% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.8479 1.8479 1.8032 1.8032 0.0447 2.48% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.8675 1.8675 1.8223 1.8223 0.0452 2.48% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.6661 1.6661 1.6260 1.6260 0.0401 2.47% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159755 广发国证新能源车电池ETF 0.9662 0.9662 0.9429 0.9429 0.0233 2.47% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.7031 1.7031 1.6621 1.6621 0.0410 2.47% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.9420 0.9420 0.9194 0.9194 0.0226 2.46% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.7988 0.7988 0.7796 0.7796 0.0192 2.46% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.7870 0.7870 0.7681 0.7681 0.0189 2.46% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.9367 0.9367 0.9143 0.9143 0.0224 2.45% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013476 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 0.7397 0.7397 0.7220 0.7220 0.0177 2.45% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.3826 2.3826 2.3257 2.3257 0.0569 2.45% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013475 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 0.7483 0.7483 0.7304 0.7304 0.0179 2.45% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003985 嘉实新能源新材料股票C 2.2986 2.2986 2.2438 2.2438 0.0548 2.44% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.2862 2.2862 2.2325 2.2325 0.0537 2.41% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.2416 2.2416 2.1890 2.1890 0.0526 2.40% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006689 方正富邦信泓混合A 1.0399 1.0399 1.0157 1.0157 0.0242 2.38% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008182 方正富邦信泓混合C 1.0010 1.0010 0.9777 0.9777 0.0233 2.38% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003834 华夏能源革新股票A 2.9410 2.9410 2.8730 2.8730 0.0680 2.37% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 017218 鹏华汽车产业混合发起式A 1.0464 1.0464 1.0222 1.0222 0.0242 2.37% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.8220 0.8220 0.8030 0.8030 0.0190 2.37% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8141 0.8141 0.7953 0.7953 0.0188 2.36% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159775 建信国证新能源车电池ETF 0.8078 0.8078 0.7892 0.7892 0.0186 2.36% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013188 华夏能源革新股票C 2.8700 2.8700 2.8040 2.8040 0.0660 2.35% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017219 鹏华汽车产业混合发起式C 1.0310 1.0310 1.0073 1.0073 0.0237 2.35% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.8977 0.8977 0.8771 0.8771 0.0206 2.35% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 009869 嘉实产业先锋混合A 1.1162 1.1162 1.0907 1.0907 0.0255 2.34% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.7747 0.7747 0.7570 0.7570 0.0177 2.34% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8786 0.8786 0.8585 0.8585 0.0201 2.34% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007549 中泰开阳价值优选混合A 2.0382 2.0382 1.9917 1.9917 0.0465 2.33% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009870 嘉实产业先锋混合C 1.0710 1.0710 1.0466 1.0466 0.0244 2.33% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.7809 0.7809 0.7631 0.7631 0.0178 2.33% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 011437 中泰开阳价值优选混合C 2.0019 2.0019 1.9563 1.9563 0.0456 2.33% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.1223 1.1223 1.0969 1.0969 0.0254 2.32% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 1.1261 1.1261 1.1006 1.1006 0.0255 2.32% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007343 嘉实科技创新混合 3.2693 3.2693 3.1955 3.1955 0.0738 2.31% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005164 富荣福锦混合A 2.4531 2.4531 2.3979 2.3979 0.0552 2.30% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5375 0.5375 0.5254 0.5254 0.0121 2.30% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013160 创金合信碳中和混合A 0.5342 0.5342 0.5222 0.5222 0.0120 2.30% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.5440 1.5440 1.5093 1.5093 0.0347 2.30% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005165 富荣福锦混合C 2.4112 2.4112 2.3570 2.3570 0.0542 2.30% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014466 工银行业优选混合A 1.0783 1.0783 1.0542 1.0542 0.0241 2.29% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5452 0.5452 0.5330 0.5330 0.0122 2.29% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.5170 1.5170 1.4830 1.4830 0.0340 2.29% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013161 创金合信碳中和混合C 0.5257 0.5257 0.5140 0.5140 0.0117 2.28% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009893 大摩优悦安和混合A 0.7367 0.7367 0.7203 0.7203 0.0164 2.28% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0474 1.0474 1.0241 1.0241 0.0233 2.28% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014467 工银行业优选混合C 1.0576 1.0576 1.0340 1.0340 0.0236 2.28% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.4870 1.4870 1.4540 1.4540 0.0330 2.27% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014867 大摩优悦安和混合C 0.7260 0.7260 0.7099 0.7099 0.0161 2.27% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 023427 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 1.0461 1.0461 1.0229 1.0229 0.0232 2.27% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159637 新能源车龙头ETF 0.8338 0.8338 0.8153 0.8153 0.0185 2.27% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159806 国泰中证新能源汽车ETF 0.7336 2.2008 0.7174 2.1522 0.0486 2.26% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.6822 1.6822 1.6450 1.6450 0.0372 2.26% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4981 1.4981 1.4652 1.4652 0.0329 2.25% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.4947 1.4947 1.4618 1.4618 0.0329 2.25% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 516660 华安中证新能源汽车ETF 1.0340 1.0340 1.0112 1.0112 0.0228 2.25% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159824 博时新能源汽车ETF 1.1234 1.1234 1.0988 1.0988 0.0246 2.24% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 0.9131 0.9131 0.8931 0.8931 0.0200 2.24% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0124 1.0124 0.9902 0.9902 0.0222 2.24% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003291 信澳健康中国混合A 2.5650 2.5650 2.5090 2.5090 0.0560 2.23% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 009910 嘉实动力先锋混合C 0.9739 0.9739 0.9527 0.9527 0.0212 2.23% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.2436 2.2436 2.1946 2.1946 0.0490 2.23% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.9720 1.9720 1.9290 1.9290 0.0430 2.23% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.6590 1.8090 1.6230 1.7730 0.0360 2.22% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015208 信澳健康中国混合C 2.5020 2.5020 2.4480 2.4480 0.0540 2.21% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011188 信澳星奕混合A 1.6909 1.6909 1.6544 1.6544 0.0365 2.21% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011223 信澳星奕混合C 1.6293 1.6293 1.5942 1.5942 0.0351 2.20% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 017993 方正富邦远见成长混合A 1.3308 1.3308 1.3022 1.3022 0.0286 2.20% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.9550 1.9550 1.9130 1.9130 0.0420 2.20% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1474 1.2051 1.1227 1.1791 0.0260 2.20% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1387 1.1387 1.1143 1.1143 0.0244 2.19% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 017166 易米低碳经济股票发起C 1.0597 1.0597 1.0370 1.0370 0.0227 2.19% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 017994 方正富邦远见成长混合C 1.3042 1.3042 1.2762 1.2762 0.0280 2.19% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017165 易米低碳经济股票发起A 1.0731 1.0731 1.0501 1.0501 0.0230 2.19% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.5860 1.5860 1.5520 1.5520 0.0340 2.19% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007713 华富科技动能混合A 1.7455 1.7955 1.7083 1.7583 0.0372 2.18% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7608 0.7608 0.7446 0.7446 0.0162 2.18% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.6430 1.6430 1.6080 1.6080 0.0350 2.18% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014571 东吴安享量化混合C 0.6509 0.6509 0.6370 0.6370 0.0139 2.18% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020682 建信环保产业股票C 1.0780 1.0780 1.0550 1.0550 0.0230 2.18% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015400 弘毅远方甄选混合A 1.3158 1.3158 1.2879 1.2879 0.0279 2.17% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 512980 广发中证传媒ETF 1.0471 1.0471 1.0249 1.0249 0.0222 2.17% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.6588 0.6588 0.6448 0.6448 0.0140 2.17% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6970 0.6970 0.6822 0.6822 0.0148 2.17% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001166 建信环保产业股票A 1.0820 1.0820 1.0590 1.0590 0.0230 2.17% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 017968 华富科技动能混合C 1.7196 1.7196 1.6831 1.6831 0.0365 2.17% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.6537 0.6537 0.6398 0.6398 0.0139 2.17% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 561160 富国中证电池主题ETF 0.7454 0.7454 0.7296 0.7296 0.0158 2.17% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010806 东财新能源车C 1.1275 1.1275 1.1036 1.1036 0.0239 2.17% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 010805 东财新能源车A 1.1491 1.1491 1.1247 1.1247 0.0244 2.17% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 580007 东吴安享量化混合A 0.6587 1.2387 0.6447 1.2247 0.0140 2.17% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009994 嘉实创新先锋混合A 1.4716 1.4716 1.4405 1.4405 0.0311 2.16% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011513 天弘中证新能源车C 1.1004 1.1004 1.0771 1.0771 0.0233 2.16% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 561910 招商中证电池主题ETF 0.7457 0.7457 0.7299 0.7299 0.0158 2.16% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.2632 2.2632 2.2153 2.2153 0.0479 2.16% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.7041 0.7041 0.6892 0.6892 0.0149 2.16% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015401 弘毅远方甄选混合C 1.3133 1.3133 1.2855 1.2855 0.0278 2.16% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011512 天弘中证新能源车A 1.1102 1.1102 1.0867 1.0867 0.0235 2.16% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.2197 2.2197 2.1727 2.1727 0.0470 2.16% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013195 招商中证新能源汽车指数A 0.7373 0.7373 0.7218 0.7218 0.0155 2.15% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013196 招商中证新能源汽车指数C 0.7255 0.7255 0.7102 0.7102 0.0153 2.15% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016709 泉果旭源三年持有期混合A 1.0024 1.0024 0.9813 0.9813 0.0211 2.15% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009995 嘉实创新先锋混合C 1.4367 1.4367 1.4064 1.4064 0.0303 2.15% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8649 0.8649 0.8468 0.8468 0.0181 2.14% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159805 鹏华中证传媒ETF 1.4666 1.4666 1.4359 1.4359 0.0307 2.14% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.9908 0.9908 0.9700 0.9700 0.0208 2.14% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 1.0560 1.0560 1.0340 1.0340 0.0220 2.13% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159512 广发中证全指汽车ETF 1.5480 1.5480 1.5157 1.5157 0.0323 2.13% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8585 0.8585 0.8406 0.8406 0.0179 2.13% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.6986 0.6986 0.6841 0.6841 0.0145 2.12% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.8683 0.8683 0.8503 0.8503 0.0180 2.12% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.8359 1.8359 1.7978 1.7978 0.0381 2.12% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159796 汇添富中证电池主题ETF 0.8768 0.8768 0.8586 0.8586 0.0182 2.12% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6985 0.6985 0.6840 0.6840 0.0145 2.12% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.7071 0.7071 0.6924 0.6924 0.0147 2.12% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.8147 1.8147 1.7771 1.7771 0.0376 2.12% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.4172 1.4172 1.3879 1.3879 0.0293 2.11% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0650 1.3450 1.0430 1.3320 0.0130 2.11% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.4247 1.4247 1.3952 1.3952 0.0295 2.11% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 022482 国泰中证新能源汽车ETF联接E 2.0955 2.0955 2.0525 2.0525 0.0430 2.10% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.0998 2.0998 2.0567 2.0567 0.0431 2.10% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 017766 华夏兴和混合C 3.2650 3.2650 3.1980 3.1980 0.0670 2.10% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.0660 2.0660 2.0237 2.0237 0.0423 2.09% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519918 华夏兴和混合A 3.3140 5.4990 3.2460 5.4360 0.0630 2.09% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 019223 大成一带一路灵活配置混合C 2.3307 2.3307 2.2830 2.2830 0.0477 2.09% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002319 大成一带一路灵活配置混合A 2.3524 2.4324 2.3042 2.3842 0.0482 2.09% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.4260 4.8290 1.3970 4.7610 0.0680 2.08% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 166027 中欧创业板两年定开混合A 0.9974 0.9974 0.9771 0.9771 0.0203 2.08% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 562010 华宝中证绿色能源ETF 0.9165 0.9165 0.8978 0.8978 0.0187 2.08% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 0.6219 0.6219 0.6093 0.6093 0.0126 2.07% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 024504 平安中证新能车ETF联接E 0.7936 0.7936 0.7775 0.7775 0.0161 2.07% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9670 0.9670 0.9474 0.9474 0.0196 2.07% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.7935 0.7935 0.7774 0.7774 0.0161 2.07% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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