嘉实创新动力混合发起式A1基金净值查询(019780)
今天最新净值
1.5409
-0.0062 -0.40%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6961
0.0051 0.3041%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5409
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1169亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨欢 汤舒婷
近一月,嘉实创新动力混合发起式A1(019780)基金累计收益率-4.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019780 |
嘉实创新动力混合发起式A1 |
1.5746 |
1.5746 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0337 |
2.19% |
| 2026-09-15 |
019780 |
嘉实创新动力混合发起式A1 |
1.5409 |
1.5409 |
1.5471 |
1.5471 |
-0.0062 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
019780 |
嘉实创新动力混合发起式A1 |
1.5471 |
1.5471 |
1.5569 |
1.5569 |
-0.0098 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
019780 |
嘉实创新动力混合发起式A1 |
1.5569 |
1.5569 |
1.5680 |
1.5680 |
-0.0111 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
019780 |
嘉实创新动力混合发起式A1 |
1.5680 |
1.5680 |
1.5856 |
1.5856 |
-0.0176 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
019780 |
嘉实创新动力混合发起式A1 |
1.5856 |
1.5856 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0026 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
019780 |
嘉实创新动力混合发起式A1 |
1.5830 |
1.5830 |
1.5965 |
1.5965 |
-0.0135 |
-0.85% |
| 2026-09-07 |
019780 |
嘉实创新动力混合发起式A1 |
1.5965 |
1.5965 |
1.5522 |
1.5522 |
0.0443 |
2.85% |
| 2026-09-04 |
019780 |
嘉实创新动力混合发起式A1 |
1.5522 |
1.5522 |
1.5821 |
1.5821 |
-0.0299 |
-1.89% |
| 2026-09-03 |
019780 |
嘉实创新动力混合发起式A1 |
1.5821 |
1.5821 |
1.5797 |
1.5797 |
0.0024 |
0.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
019780 |
嘉实创新动力混合发起式A1 |
1.5797 |
1.5797 |
1.6019 |
1.6019 |
-0.0222 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
019780 |
嘉实创新动力混合发起式A1 |
1.6019 |
1.6019 |
1.6315 |
1.6315 |
-0.0296 |
-1.81% |
| 2026-08-31 |
019780 |
嘉实创新动力混合发起式A1 |
1.6315 |
1.6315 |
1.6146 |
1.6146 |
0.0169 |
1.05% |
| 2026-08-28 |
019780 |
嘉实创新动力混合发起式A1 |
1.6146 |
1.6146 |
1.6298 |
1.6298 |
-0.0152 |
-0.93% |
| 2026-08-27 |
019780 |
嘉实创新动力混合发起式A1 |
1.6298 |
1.6298 |
1.5896 |
1.5896 |
0.0402 |
2.53% |
| 2026-08-26 |
019780 |
嘉实创新动力混合发起式A1 |
1.5896 |
1.5896 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0076 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
019780 |
嘉实创新动力混合发起式A1 |
1.5820 |
1.5820 |
1.5754 |
1.5754 |
0.0066 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
019780 |
嘉实创新动力混合发起式A1 |
1.5754 |
1.5754 |
1.6156 |
1.6156 |
-0.0402 |
-2.49% |
| 2026-08-21 |
019780 |
嘉实创新动力混合发起式A1 |
1.6156 |
1.6156 |
1.5892 |
1.5892 |
0.0264 |
1.66% |
| 2026-08-20 |
019780 |
嘉实创新动力混合发起式A1 |
1.5892 |
1.5892 |
1.5716 |
1.5716 |
0.0176 |
1.12% |
| 2026-08-19 |
019780 |
嘉实创新动力混合发起式A1 |
1.5716 |
1.5716 |
1.6568 |
1.6568 |
-0.0852 |
-5.14% |
| 2026-08-18 |
019780 |
嘉实创新动力混合发起式A1 |
1.6568 |
1.6568 |
1.6695 |
1.6695 |
-0.0127 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
019780 |
嘉实创新动力混合发起式A1 |
1.6695 |
1.6695 |
1.6146 |
1.6146 |
0.0549 |
3.40% |
