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嘉实创新动力混合发起式A1 - 基金主页(代码:019780)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5409 -0.0062 -0.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6961 0.0051 0.3041% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5409
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1169亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：杨欢汤舒婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.70%	-2.66%	-4.56%	-10.78%	-15.86%	66.87%	-	72.69%
同类排名	4174/4982	3133/5417	2702/5423	3092/5358	3981/4733	1664/4208		-

嘉实创新动力混合发起式A1(019780)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5746	2.19%
2026-09-15	1.5409	-0.40%
2026-09-14	1.5471	-0.63%
2026-09-11	1.5569	-0.71%
2026-09-10	1.5680	-1.11%
2026-09-09	1.5856	0.16%

嘉实创新动力混合发起式A1重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	8.40%	1.11%
002709	天赐材料	0.0000	4.97%	0.39%
002475	立讯精密	0.0000	4.96%	0.09%
301358	湖南裕能	0.0000	4.93%	-0.52%
300454	深信服	0.0000	3.68%	0.87%
300750	宁德时代	0.0000	3.56%	-1.24%
002497	雅化集团	0.0000	3.50%	-0.23%
300223	君正股份	0.0000	3.13%	0.47%
002938	鹏鼎控股	0.0000	2.97%	1.75%
688048	长光华芯	0.0000	2.91%	2.61%

嘉实创新动力混合发起式A1(019780)基金档案

基金代码	019780	基金简称	嘉实创新动力混合发起式A1	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨欢汤舒婷	基金托管人		基金公司
最近资产	0.20亿元	最近份额	0.1169亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%