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工银行业优选混合A - 基金主页(代码:014466)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9629 -0.0009 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0633 -0.0046 -0.4291% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9629
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0170亿
最近资产：2.33亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：胡志利母亚乾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.62%	-3.59%	0.29%	-5.74%	-11.35%	26.49%	11.72%	9.75%
同类排名	3634/4982	4366/5417	421/5423	2051/5358	3725/4733	3350/4208	2587/3661	-

工银行业优选混合A(014466)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9559	-0.73%
2026-09-14	0.9629	-0.09%
2026-09-11	0.9638	-1.81%
2026-09-10	0.9816	-0.73%
2026-09-09	0.9888	-0.27%
2026-09-08	0.9915	1.28%

工银行业优选混合A基金动态

工银行业优选混合A 科创主题产品三年来扩容至百余只首批上市2只产品涨幅翻倍

自2022年4月27日，陈红开始任职兴证全球兴裕混合A的基金经理。截至2022年5月26日，陈红共任职3只混合型基金的基金经理。其中，截至5月25日，陈红任职的兴全汇虹一年持有混合A今年来的涨幅为-4.41%，跑输同类平均-3.81%。
标签：投资混合混合型截至经理任职资产关联基金：工银聚焦30股票工银现代服务业混合A 工银行业优选混合A 兴全汇虹一年持有混合A 兴全兴裕混合A
工银行业优选混合A 下周重磅事件一览：美联储 5 月货币政策会议纪要强势来袭；11只新股蓄势待发；新一批6只同业存单基金开启认购

指数型基金：华夏中证智选500价值稳健策略ETF；国泰MSCI中国A股ESG通用ETF
标签：混合初值存单指数持有同业年率关联基金：百嘉百盛混合博时优享回报混合A 财通稳兴丰益六个月持有混合A 长江启航混合发起式A 东财品质生活优选A 工银行业优选混合A 光大汇佳混合A 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF

工银行业优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00390	中国中铁	0.0000	9.51%	2.75%
601668	中国建筑	0.0000	9.21%	0.83%
03311	中国建筑国际	0.0000	8.38%	0.35%
000498	山东路桥	0.0000	6.03%	1.62%
01186	中国铁建	0.0000	4.95%	0.39%
000672	上峰材料	0.0000	4.44%	1.63%
601868	中国能建	0.0000	4.06%	2.82%
603929	XD亚翔集	0.0000	3.88%	10.00%
688376	美埃科技	0.0000	3.66%	2.94%
002541	鸿路钢构	0.0000	3.13%	2.57%

工银行业优选混合A(014466)基金档案

基金代码	014466	基金简称	工银行业优选混合A	基金全称
发行日期	2022-05-25~2022-06-30	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	胡志利母亚乾	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.33亿元	最近份额	1.0170亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%