工银行业优选混合A基金净值查询(014466)

今天最新净值 0.9629 -0.0009 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0633 -0.0046 -0.4291% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9629
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0170亿
最近资产：2.33亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：胡志利母亚乾

近一月工银行业优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银行业优选混合A(014466)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014466	工银行业优选混合A	0.9559	0.9559	0.9629	0.9629	-0.0070	-0.73%
2026-09-14	014466	工银行业优选混合A	0.9629	0.9629	0.9638	0.9638	-0.0009	-0.09%
2026-09-11	014466	工银行业优选混合A	0.9638	0.9638	0.9816	0.9816	-0.0178	-1.81%
2026-09-10	014466	工银行业优选混合A	0.9816	0.9816	0.9888	0.9888	-0.0072	-0.73%
2026-09-09	014466	工银行业优选混合A	0.9888	0.9888	0.9915	0.9915	-0.0027	-0.27%
2026-09-08	014466	工银行业优选混合A	0.9915	0.9915	0.9790	0.9790	0.0125	1.28%
2026-09-07	014466	工银行业优选混合A	0.9790	0.9790	0.9802	0.9802	-0.0012	-0.12%
2026-09-04	014466	工银行业优选混合A	0.9802	0.9802	0.9790	0.9790	0.0012	0.12%
2026-09-03	014466	工银行业优选混合A	0.9790	0.9790	0.9763	0.9763	0.0027	0.28%
2026-09-02	014466	工银行业优选混合A	0.9763	0.9763	0.9842	0.9842	-0.0079	-0.80%

2026-09-01	014466	工银行业优选混合A	0.9842	0.9842	0.9877	0.9877	-0.0035	-0.35%
2026-08-31	014466	工银行业优选混合A	0.9877	0.9877	0.9803	0.9803	0.0074	0.75%
2026-08-28	014466	工银行业优选混合A	0.9803	0.9803	0.9699	0.9699	0.0104	1.07%
2026-08-27	014466	工银行业优选混合A	0.9699	0.9699	0.9690	0.9690	0.0009	0.09%
2026-08-26	014466	工银行业优选混合A	0.9690	0.9690	0.9682	0.9682	0.0008	0.08%
2026-08-25	014466	工银行业优选混合A	0.9682	0.9682	0.9642	0.9642	0.0040	0.41%
2026-08-24	014466	工银行业优选混合A	0.9642	0.9642	0.9596	0.9596	0.0046	0.48%
2026-08-21	014466	工银行业优选混合A	0.9596	0.9596	0.9597	0.9597	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	014466	工银行业优选混合A	0.9597	0.9597	0.9518	0.9518	0.0079	0.83%
2026-08-19	014466	工银行业优选混合A	0.9518	0.9518	0.9731	0.9731	-0.0213	-2.19%
2026-08-18	014466	工银行业优选混合A	0.9731	0.9731	0.9736	0.9736	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	014466	工银行业优选混合A	0.9736	0.9736	0.9531	0.9531	0.0205	2.15%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%