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工银行业优选混合A基金净值查询(014466)

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今天最新净值 0.9629 -0.0009 -0.09% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0633 -0.0046 -0.4291% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9629
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0170亿
  • 最近资产：2.33亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：胡志利 母亚乾
近一年工银行业优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,工银行业优选混合A(014466)基金累计收益率-11.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014466 工银行业优选混合A 0.9559 0.9559 0.9629 0.9629 -0.0070 -0.73%
2026-09-14 014466 工银行业优选混合A 0.9629 0.9629 0.9638 0.9638 -0.0009 -0.09%
2026-09-11 014466 工银行业优选混合A 0.9638 0.9638 0.9816 0.9816 -0.0178 -1.81%
2026-09-10 014466 工银行业优选混合A 0.9816 0.9816 0.9888 0.9888 -0.0072 -0.73%
2026-09-09 014466 工银行业优选混合A 0.9888 0.9888 0.9915 0.9915 -0.0027 -0.27%
2026-09-08 014466 工银行业优选混合A 0.9915 0.9915 0.9790 0.9790 0.0125 1.28%
2026-09-07 014466 工银行业优选混合A 0.9790 0.9790 0.9802 0.9802 -0.0012 -0.12%
2026-09-04 014466 工银行业优选混合A 0.9802 0.9802 0.9790 0.9790 0.0012 0.12%
2026-09-03 014466 工银行业优选混合A 0.9790 0.9790 0.9763 0.9763 0.0027 0.28%
2026-09-02 014466 工银行业优选混合A 0.9763 0.9763 0.9842 0.9842 -0.0079 -0.80%
2026-09-01 014466 工银行业优选混合A 0.9842 0.9842 0.9877 0.9877 -0.0035 -0.35%
2026-08-31 014466 工银行业优选混合A 0.9877 0.9877 0.9803 0.9803 0.0074 0.75%
2026-08-28 014466 工银行业优选混合A 0.9803 0.9803 0.9699 0.9699 0.0104 1.07%
2026-08-27 014466 工银行业优选混合A 0.9699 0.9699 0.9690 0.9690 0.0009 0.09%
2026-08-26 014466 工银行业优选混合A 0.9690 0.9690 0.9682 0.9682 0.0008 0.08%
2026-08-25 014466 工银行业优选混合A 0.9682 0.9682 0.9642 0.9642 0.0040 0.41%
2026-08-24 014466 工银行业优选混合A 0.9642 0.9642 0.9596 0.9596 0.0046 0.48%
2026-08-21 014466 工银行业优选混合A 0.9596 0.9596 0.9597 0.9597 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 014466 工银行业优选混合A 0.9597 0.9597 0.9518 0.9518 0.0079 0.83%
2026-08-19 014466 工银行业优选混合A 0.9518 0.9518 0.9731 0.9731 -0.0213 -2.19%
2026-08-18 014466 工银行业优选混合A 0.9731 0.9731 0.9736 0.9736 -0.0005 -0.05%
2026-08-17 014466 工银行业优选混合A 0.9736 0.9736 0.9531 0.9531 0.0205 2.15%
2026-08-14 014466 工银行业优选混合A 0.9531 0.9531 0.9513 0.9513 0.0018 0.19%
2026-08-13 014466 工银行业优选混合A 0.9513 0.9513 0.9618 0.9618 -0.0105 -1.09%
2026-08-12 014466 工银行业优选混合A 0.9618 0.9618 0.9566 0.9566 0.0052 0.54%
2026-08-11 014466 工银行业优选混合A 0.9566 0.9566 0.9655 0.9655 -0.0089 -0.92%
2026-08-10 014466 工银行业优选混合A 0.9655 0.9655 0.9573 0.9573 0.0082 0.86%
2026-08-07 014466 工银行业优选混合A 0.9573 0.9573 0.9557 0.9557 0.0016 0.17%
2026-08-06 014466 工银行业优选混合A 0.9557 0.9557 0.9584 0.9584 -0.0027 -0.28%
2026-08-05 014466 工银行业优选混合A 0.9584 0.9584 0.9546 0.9546 0.0038 0.40%
2026-08-04 014466 工银行业优选混合A 0.9546 0.9546 0.9494 0.9494 0.0052 0.55%
2026-08-03 014466 工银行业优选混合A 0.9494 0.9494 0.9461 0.9461 0.0033 0.35%
2026-07-31 014466 工银行业优选混合A 0.9461 0.9461 0.9370 0.9370 0.0091 0.97%
2026-07-30 014466 工银行业优选混合A 0.9370 0.9370 0.9441 0.9441 -0.0071 -0.75%
2026-07-29 014466 工银行业优选混合A 0.9441 0.9441 0.9343 0.9343 0.0098 1.05%
2026-07-28 014466 工银行业优选混合A 0.9343 0.9343 0.9437 0.9437 -0.0094 -1.00%
2026-07-27 014466 工银行业优选混合A 0.9437 0.9437 0.9260 0.9260 0.0177 1.91%
2026-07-24 014466 工银行业优选混合A 0.9260 0.9260 0.9420 0.9420 -0.0160 -1.70%
2026-07-23 014466 工银行业优选混合A 0.9420 0.9420 0.9330 0.9330 0.0090 0.96%
2026-07-22 014466 工银行业优选混合A 0.9330 0.9330 0.9363 0.9363 -0.0033 -0.35%
2026-07-21 014466 工银行业优选混合A 0.9363 0.9363 0.9281 0.9281 0.0082 0.88%
2026-07-20 014466 工银行业优选混合A 0.9281 0.9281 0.9295 0.9295 -0.0014 -0.15%
2026-07-17 014466 工银行业优选混合A 0.9295 0.9295 0.9439 0.9439 -0.0144 -1.53%
2026-07-16 014466 工银行业优选混合A 0.9439 0.9439 0.9543 0.9543 -0.0104 -1.09%
2026-07-15 014466 工银行业优选混合A 0.9543 0.9543 0.9496 0.9496 0.0047 0.49%
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2026-07-13 014466 工银行业优选混合A 0.9418 0.9418 0.9621 0.9621 -0.0203 -2.11%
2026-07-10 014466 工银行业优选混合A 0.9621 0.9621 0.9561 0.9561 0.0060 0.63%
2026-07-09 014466 工银行业优选混合A 0.9561 0.9561 0.9550 0.9550 0.0011 0.12%
2026-07-08 014466 工银行业优选混合A 0.9550 0.9550 0.9540 0.9540 0.0010 0.10%
2026-07-07 014466 工银行业优选混合A 0.9540 0.9540 0.9718 0.9718 -0.0178 -1.83%
2026-07-06 014466 工银行业优选混合A 0.9718 0.9718 0.9743 0.9743 -0.0025 -0.26%
2026-07-03 014466 工银行业优选混合A 0.9743 0.9743 0.9692 0.9692 0.0051 0.53%
2026-07-02 014466 工银行业优选混合A 0.9692 0.9692 0.9772 0.9772 -0.0080 -0.82%
2026-07-01 014466 工银行业优选混合A 0.9772 0.9772 0.9732 0.9732 0.0040 0.41%
2026-06-30 014466 工银行业优选混合A 0.9732 0.9732 0.9804 0.9804 -0.0072 -0.73%
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2026-06-26 014466 工银行业优选混合A 0.9699 0.9699 0.9788 0.9788 -0.0089 -0.91%
2026-06-25 014466 工银行业优选混合A 0.9788 0.9788 0.9840 0.9840 -0.0052 -0.53%
2026-06-24 014466 工银行业优选混合A 0.9840 0.9840 0.9855 0.9855 -0.0015 -0.15%
2026-06-23 014466 工银行业优选混合A 0.9855 0.9855 0.9936 0.9936 -0.0081 -0.82%
2026-06-22 014466 工银行业优选混合A 0.9936 0.9936 0.9913 0.9913 0.0023 0.23%
2026-06-18 014466 工银行业优选混合A 0.9913 0.9913 1.0140 1.0140 -0.0227 -2.29%
2026-06-17 014466 工银行业优选混合A 1.0140 1.0140 1.0049 1.0049 0.0091 0.91%
2026-06-16 014466 工银行业优选混合A 1.0049 1.0049 1.0141 1.0141 -0.0092 -0.91%
2026-06-15 014466 工银行业优选混合A 1.0141 1.0141 1.0003 1.0003 0.0138 1.38%
2026-06-12 014466 工银行业优选混合A 1.0003 1.0003 0.9888 0.9888 0.0115 1.16%
2026-06-11 014466 工银行业优选混合A 0.9888 0.9888 0.9910 0.9910 -0.0022 -0.22%
2026-06-10 014466 工银行业优选混合A 0.9910 0.9910 0.9954 0.9954 -0.0044 -0.44%
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2026-06-08 014466 工银行业优选混合A 0.9816 0.9816 0.9964 0.9964 -0.0148 -1.49%
2026-06-05 014466 工银行业优选混合A 0.9964 0.9964 0.9911 0.9911 0.0053 0.53%
2026-06-04 014466 工银行业优选混合A 0.9911 0.9911 0.9960 0.9960 -0.0049 -0.49%
2026-06-03 014466 工银行业优选混合A 0.9960 0.9960 0.9994 0.9994 -0.0034 -0.34%
2026-06-02 014466 工银行业优选混合A 0.9994 0.9994 0.9991 0.9991 0.0003 0.03%
2026-06-01 014466 工银行业优选混合A 0.9991 0.9991 0.9920 0.9920 0.0071 0.72%
2026-05-29 014466 工银行业优选混合A 0.9920 0.9920 0.9978 0.9978 -0.0058 -0.58%
2026-05-28 014466 工银行业优选混合A 0.9978 0.9978 1.0062 1.0062 -0.0084 -0.83%
2026-05-27 014466 工银行业优选混合A 1.0062 1.0062 1.0136 1.0136 -0.0074 -0.73%
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2026-05-25 014466 工银行业优选混合A 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
2026-05-22 014466 工银行业优选混合A 1.0225 1.0225 1.0204 1.0204 0.0021 0.21%
2026-05-21 014466 工银行业优选混合A 1.0204 1.0204 1.0461 1.0461 -0.0257 -2.46%
2026-05-20 014466 工银行业优选混合A 1.0461 1.0461 1.0549 1.0549 -0.0088 -0.84%
2026-05-19 014466 工银行业优选混合A 1.0549 1.0549 1.0471 1.0471 0.0078 0.74%
2026-05-18 014466 工银行业优选混合A 1.0471 1.0471 1.0575 1.0575 -0.0104 -0.98%
2026-05-15 014466 工银行业优选混合A 1.0575 1.0575 1.0662 1.0662 -0.0087 -0.82%
2026-05-14 014466 工银行业优选混合A 1.0662 1.0662 1.0846 1.0846 -0.0184 -1.70%
2026-05-13 014466 工银行业优选混合A 1.0846 1.0846 1.0821 1.0821 0.0025 0.23%
2026-05-12 014466 工银行业优选混合A 1.0821 1.0821 1.0847 1.0847 -0.0026 -0.24%
2026-05-11 014466 工银行业优选混合A 1.0847 1.0847 1.0701 1.0701 0.0146 1.36%
2026-05-08 014466 工银行业优选混合A 1.0701 1.0701 1.0721 1.0721 -0.0020 -0.19%
2026-04-30 014466 工银行业优选混合A 1.0438 1.0438 1.0503 1.0503 -0.0065 -0.62%
2026-04-29 014466 工银行业优选混合A 1.0503 1.0503 1.0368 1.0368 0.0135 1.30%
2026-04-28 014466 工银行业优选混合A 1.0368 1.0368 1.0369 1.0369 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 014466 工银行业优选混合A 1.0369 1.0369 1.0498 1.0498 -0.0129 -1.24%
2026-04-24 014466 工银行业优选混合A 1.0498 1.0498 1.0582 1.0582 -0.0084 -0.79%
2026-04-23 014466 工银行业优选混合A 1.0582 1.0582 1.0577 1.0577 0.0005 0.05%
2026-04-22 014466 工银行业优选混合A 1.0577 1.0577 1.0579 1.0579 -0.0002 -0.02%
2026-04-21 014466 工银行业优选混合A 1.0579 1.0579 1.0525 1.0525 0.0054 0.51%
2026-04-20 014466 工银行业优选混合A 1.0525 1.0525 1.0516 1.0516 0.0009 0.09%
2026-04-17 014466 工银行业优选混合A 1.0516 1.0516 1.0516 1.0516 0.0000 0.00%
2026-04-16 014466 工银行业优选混合A 1.0516 1.0516 1.0459 1.0459 0.0057 0.54%
2026-04-15 014466 工银行业优选混合A 1.0459 1.0459 1.0447 1.0447 0.0012 0.11%
2026-04-14 014466 工银行业优选混合A 1.0447 1.0447 1.0376 1.0376 0.0071 0.68%
2026-04-13 014466 工银行业优选混合A 1.0376 1.0376 1.0460 1.0460 -0.0084 -0.80%
2026-04-10 014466 工银行业优选混合A 1.0460 1.0460 1.0406 1.0406 0.0054 0.52%
2026-04-09 014466 工银行业优选混合A 1.0406 1.0406 1.0494 1.0494 -0.0088 -0.84%
2026-04-08 014466 工银行业优选混合A 1.0494 1.0494 1.0170 1.0170 0.0324 3.19%
2026-04-07 014466 工银行业优选混合A 1.0170 1.0170 1.0134 1.0134 0.0036 0.36%
2026-04-03 014466 工银行业优选混合A 1.0134 1.0134 1.0271 1.0271 -0.0137 -1.33%
2026-04-02 014466 工银行业优选混合A 1.0271 1.0271 1.0302 1.0302 -0.0031 -0.30%
2026-04-01 014466 工银行业优选混合A 1.0302 1.0302 1.0236 1.0236 0.0066 0.64%
2026-03-31 014466 工银行业优选混合A 1.0236 1.0236 1.0330 1.0330 -0.0094 -0.91%
2026-03-30 014466 工银行业优选混合A 1.0330 1.0330 1.0260 1.0260 0.0070 0.68%
2026-03-27 014466 工银行业优选混合A 1.0260 1.0260 1.0235 1.0235 0.0025 0.24%
2026-03-26 014466 工银行业优选混合A 1.0235 1.0235 1.0429 1.0429 -0.0194 -1.86%
2026-03-25 014466 工银行业优选混合A 1.0429 1.0429 1.0226 1.0226 0.0203 1.99%
2026-03-24 014466 工银行业优选混合A 1.0226 1.0226 0.9999 0.9999 0.0227 2.27%
2026-03-23 014466 工银行业优选混合A 0.9999 0.9999 1.0382 1.0382 -0.0383 -3.69%
2026-03-20 014466 工银行业优选混合A 1.0382 1.0382 1.0452 1.0452 -0.0070 -0.67%
2026-03-19 014466 工银行业优选混合A 1.0452 1.0452 1.0635 1.0635 -0.0183 -1.72%
2026-03-18 014466 工银行业优选混合A 1.0635 1.0635 1.0679 1.0679 -0.0044 -0.41%
2026-03-17 014466 工银行业优选混合A 1.0679 1.0679 1.0731 1.0731 -0.0052 -0.48%
2026-03-16 014466 工银行业优选混合A 1.0731 1.0731 1.0975 1.0975 -0.0244 -2.27%
2026-03-13 014466 工银行业优选混合A 1.0975 1.0975 1.0927 1.0927 0.0048 0.44%
2026-03-12 014466 工银行业优选混合A 1.0927 1.0927 1.0951 1.0951 -0.0024 -0.22%
2026-03-11 014466 工银行业优选混合A 1.0951 1.0951 1.0828 1.0828 0.0123 1.14%
2026-03-10 014466 工银行业优选混合A 1.0828 1.0828 1.0790 1.0790 0.0038 0.35%
2026-03-09 014466 工银行业优选混合A 1.0790 1.0790 1.0850 1.0850 -0.0060 -0.55%
2026-03-06 014466 工银行业优选混合A 1.0850 1.0850 1.0734 1.0734 0.0116 1.08%
2026-03-05 014466 工银行业优选混合A 1.0734 1.0734 1.0710 1.0710 0.0024 0.22%
2026-03-04 014466 工银行业优选混合A 1.0710 1.0710 1.0796 1.0796 -0.0086 -0.80%
2026-03-03 014466 工银行业优选混合A 1.0796 1.0796 1.0983 1.0983 -0.0187 -1.70%
2026-03-02 014466 工银行业优选混合A 1.0983 1.0983 1.1063 1.1063 -0.0080 -0.72%
2026-02-27 014466 工银行业优选混合A 1.1063 1.1063 1.1009 1.1009 0.0054 0.49%
2026-02-26 014466 工银行业优选混合A 1.1009 1.1009 1.1049 1.1049 -0.0040 -0.36%
2026-02-25 014466 工银行业优选混合A 1.1049 1.1049 1.0922 1.0922 0.0127 1.16%
2026-02-24 014466 工银行业优选混合A 1.0922 1.0922 1.0623 1.0623 0.0299 2.81%
2026-02-13 014466 工银行业优选混合A 1.0623 1.0623 1.0735 1.0735 -0.0112 -1.04%
2026-02-12 014466 工银行业优选混合A 1.0735 1.0735 1.0734 1.0734 0.0001 0.01%
2026-02-11 014466 工银行业优选混合A 1.0734 1.0734 1.0696 1.0696 0.0038 0.36%
2026-02-10 014466 工银行业优选混合A 1.0696 1.0696 1.0774 1.0774 -0.0078 -0.72%
2026-02-09 014466 工银行业优选混合A 1.0774 1.0774 1.0609 1.0609 0.0165 1.56%
2026-02-06 014466 工银行业优选混合A 1.0609 1.0609 1.0693 1.0693 -0.0084 -0.79%
2026-02-05 014466 工银行业优选混合A 1.0693 1.0693 1.0805 1.0805 -0.0112 -1.04%
2026-02-04 014466 工银行业优选混合A 1.0805 1.0805 1.0651 1.0651 0.0154 1.45%
2026-02-03 014466 工银行业优选混合A 1.0651 1.0651 1.0507 1.0507 0.0144 1.37%
2026-02-02 014466 工银行业优选混合A 1.0507 1.0507 1.0826 1.0826 -0.0319 -2.95%
2026-01-30 014466 工银行业优选混合A 1.0826 1.0826 1.0861 1.0861 -0.0035 -0.32%
2026-01-29 014466 工银行业优选混合A 1.0861 1.0861 1.0846 1.0846 0.0015 0.14%
2026-01-28 014466 工银行业优选混合A 1.0846 1.0846 1.0707 1.0707 0.0139 1.30%
2026-01-27 014466 工银行业优选混合A 1.0707 1.0707 1.0741 1.0741 -0.0034 -0.32%
2026-01-26 014466 工银行业优选混合A 1.0741 1.0741 1.0649 1.0649 0.0092 0.86%
2026-01-23 014466 工银行业优选混合A 1.0649 1.0649 1.0658 1.0658 -0.0009 -0.08%
2026-01-22 014466 工银行业优选混合A 1.0658 1.0658 1.0631 1.0631 0.0027 0.25%
2026-01-21 014466 工银行业优选混合A 1.0631 1.0631 1.0655 1.0655 -0.0024 -0.23%
2026-01-20 014466 工银行业优选混合A 1.0655 1.0655 1.0541 1.0541 0.0114 1.08%
2026-01-19 014466 工银行业优选混合A 1.0541 1.0541 1.0561 1.0561 -0.0020 -0.19%
2026-01-16 014466 工银行业优选混合A 1.0561 1.0561 1.0458 1.0458 0.0103 0.98%
2026-01-15 014466 工银行业优选混合A 1.0458 1.0458 1.0451 1.0451 0.0007 0.07%
2026-01-14 014466 工银行业优选混合A 1.0451 1.0451 1.0544 1.0544 -0.0093 -0.88%
2026-01-13 014466 工银行业优选混合A 1.0544 1.0544 1.0529 1.0529 0.0015 0.14%
2026-01-12 014466 工银行业优选混合A 1.0529 1.0529 1.0562 1.0562 -0.0033 -0.31%
2026-01-09 014466 工银行业优选混合A 1.0562 1.0562 1.0530 1.0530 0.0032 0.30%
2026-01-08 014466 工银行业优选混合A 1.0530 1.0530 1.0465 1.0465 0.0065 0.62%
2026-01-07 014466 工银行业优选混合A 1.0465 1.0465 1.0501 1.0501 -0.0036 -0.34%
2026-01-06 014466 工银行业优选混合A 1.0501 1.0501 1.0393 1.0393 0.0108 1.04%
2026-01-05 014466 工银行业优选混合A 1.0393 1.0393 1.0348 1.0348 0.0045 0.43%
2025-12-31 014466 工银行业优选混合A 1.0348 1.0348 1.0342 1.0342 0.0006 0.06%
2025-12-30 014466 工银行业优选混合A 1.0342 1.0342 1.0409 1.0409 -0.0067 -0.64%
2025-12-29 014466 工银行业优选混合A 1.0409 1.0409 1.0422 1.0422 -0.0013 -0.12%
2025-12-26 014466 工银行业优选混合A 1.0422 1.0422 1.0424 1.0424 -0.0002 -0.02%
2025-12-25 014466 工银行业优选混合A 1.0424 1.0424 1.0392 1.0392 0.0032 0.31%
2025-12-24 014466 工银行业优选混合A 1.0392 1.0392 1.0377 1.0377 0.0015 0.14%
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2025-12-22 014466 工银行业优选混合A 1.0358 1.0358 1.0349 1.0349 0.0009 0.09%
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2025-12-18 014466 工银行业优选混合A 1.0322 1.0322 1.0286 1.0286 0.0036 0.35%
2025-12-17 014466 工银行业优选混合A 1.0286 1.0286 1.0248 1.0248 0.0038 0.37%
2025-12-16 014466 工银行业优选混合A 1.0248 1.0248 1.0386 1.0386 -0.0138 -1.33%
2025-12-15 014466 工银行业优选混合A 1.0386 1.0386 1.0392 1.0392 -0.0006 -0.06%
2025-12-12 014466 工银行业优选混合A 1.0392 1.0392 1.0248 1.0248 0.0144 1.41%
2025-12-11 014466 工银行业优选混合A 1.0248 1.0248 1.0318 1.0318 -0.0070 -0.68%
2025-12-10 014466 工银行业优选混合A 1.0318 1.0318 1.0294 1.0294 0.0024 0.23%
2025-12-09 014466 工银行业优选混合A 1.0294 1.0294 1.0560 1.0560 -0.0266 -2.58%
2025-12-08 014466 工银行业优选混合A 1.0560 1.0560 1.0619 1.0619 -0.0059 -0.56%
2025-12-05 014466 工银行业优选混合A 1.0619 1.0619 1.0575 1.0575 0.0044 0.42%
2025-12-04 014466 工银行业优选混合A 1.0575 1.0575 1.0562 1.0562 0.0013 0.12%
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2025-12-02 014466 工银行业优选混合A 1.0597 1.0597 1.0492 1.0492 0.0105 1.00%
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2025-11-27 014466 工银行业优选混合A 1.0382 1.0382 1.0418 1.0418 -0.0036 -0.35%
2025-11-26 014466 工银行业优选混合A 1.0418 1.0418 1.0384 1.0384 0.0034 0.33%
2025-11-25 014466 工银行业优选混合A 1.0384 1.0384 1.0338 1.0338 0.0046 0.44%
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2025-11-21 014466 工银行业优选混合A 1.0245 1.0245 1.0469 1.0469 -0.0224 -2.14%
2025-11-20 014466 工银行业优选混合A 1.0469 1.0469 1.0467 1.0467 0.0002 0.02%
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2025-10-30 014466 工银行业优选混合A 1.0544 1.0544 1.0580 1.0580 -0.0036 -0.34%
2025-10-29 014466 工银行业优选混合A 1.0580 1.0580 1.0589 1.0589 -0.0009 -0.08%
2025-10-28 014466 工银行业优选混合A 1.0589 1.0589 1.0755 1.0755 -0.0166 -1.54%
2025-10-27 014466 工银行业优选混合A 1.0755 1.0755 1.0648 1.0648 0.0107 1.00%
2025-10-24 014466 工银行业优选混合A 1.0648 1.0648 1.0656 1.0656 -0.0008 -0.08%
2025-10-23 014466 工银行业优选混合A 1.0656 1.0656 1.0798 1.0798 -0.0142 -1.32%
2025-10-22 014466 工银行业优选混合A 1.0798 1.0798 1.0865 1.0865 -0.0067 -0.62%
2025-10-21 014466 工银行业优选混合A 1.0865 1.0865 1.0673 1.0673 0.0192 1.80%
2025-10-20 014466 工银行业优选混合A 1.0673 1.0673 1.0591 1.0591 0.0082 0.77%
2025-10-17 014466 工银行业优选混合A 1.0591 1.0591 1.0913 1.0913 -0.0322 -2.95%
2025-10-16 014466 工银行业优选混合A 1.0913 1.0913 1.0966 1.0966 -0.0053 -0.48%
2025-10-15 014466 工银行业优选混合A 1.0966 1.0966 1.0603 1.0603 0.0363 3.42%
2025-10-14 014466 工银行业优选混合A 1.0603 1.0603 1.1073 1.1073 -0.0470 -4.24%
2025-10-13 014466 工银行业优选混合A 1.1073 1.1073 1.1180 1.1180 -0.0107 -0.96%
2025-10-10 014466 工银行业优选混合A 1.1180 1.1180 1.1591 1.1591 -0.0411 -3.55%
2025-10-09 014466 工银行业优选混合A 1.1591 1.1591 1.1450 1.1450 0.0141 1.23%
2025-09-30 014466 工银行业优选混合A 1.1450 1.1450 1.1419 1.1419 0.0031 0.27%
2025-09-29 014466 工银行业优选混合A 1.1419 1.1419 1.1165 1.1165 0.0254 2.27%
2025-09-26 014466 工银行业优选混合A 1.1165 1.1165 1.1412 1.1412 -0.0247 -2.16%
2025-09-25 014466 工银行业优选混合A 1.1412 1.1412 1.1338 1.1338 0.0074 0.65%
2025-09-24 014466 工银行业优选混合A 1.1338 1.1338 1.1293 1.1293 0.0045 0.40%
2025-09-23 014466 工银行业优选混合A 1.1293 1.1293 1.1292 1.1292 0.0001 0.01%
2025-09-22 014466 工银行业优选混合A 1.1292 1.1292 1.0988 1.0988 0.0304 2.77%
2025-09-19 014466 工银行业优选混合A 1.0988 1.0988 1.1277 1.1277 -0.0289 -2.56%
2025-09-18 014466 工银行业优选混合A 1.1277 1.1277 1.1298 1.1298 -0.0021 -0.19%
2025-09-17 014466 工银行业优选混合A 1.1298 1.1298 1.1131 1.1131 0.0167 1.50%
2025-09-16 014466 工银行业优选混合A 1.1131 1.1131 1.0783 1.0783 0.0348 3.23%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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