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2025年08月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 021491 中航远见领航混合发起A 1.4588 1.5388 1.3771 1.4571 0.0817 5.93% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 021492 中航远见领航混合发起C 1.4495 1.5295 1.3683 1.4483 0.0812 5.93% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.1227 1.8427 1.0765 1.7965 0.0462 4.29% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 022446 前海开源周期精选混合A 1.1307 1.1307 1.0899 1.0899 0.0408 3.74% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 022447 前海开源周期精选混合C 1.1279 1.1279 1.0873 1.0873 0.0406 3.73% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001956 国联安科技动力 2.0808 2.0808 2.0076 2.0076 0.0732 3.65% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 257070 国联安优选行业混合 3.3189 3.6199 3.2029 3.5039 0.1160 3.62% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 016370 信澳业绩驱动混合A 1.4045 1.4045 1.3554 1.3554 0.0491 3.62% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 016371 信澳业绩驱动混合C 1.3792 1.3792 1.3310 1.3310 0.0482 3.62% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 501046 财通多策略福鑫定开混合 3.5275 3.5275 3.4060 3.4060 0.1215 3.57% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 022364 永赢科技智选混合发起A 2.7923 2.7923 2.6969 2.6969 0.0954 3.54% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 022365 永赢科技智选混合发起C 2.7779 2.7779 2.6831 2.6831 0.0948 3.53% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011452 华泰柏瑞质量成长C 1.3966 1.3966 1.3512 1.3512 0.0454 3.36% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008528 华泰柏瑞质量成长A 1.4200 1.4200 1.3738 1.3738 0.0462 3.36% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.2335 1.2335 1.1935 1.1935 0.0400 3.35% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.2004 1.2004 1.1615 1.1615 0.0389 3.35% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.9390 1.9390 1.8763 1.8763 0.0627 3.34% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.9717 1.9717 1.9079 1.9079 0.0638 3.34% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 009243 中加核心智造混合C 1.8076 1.8676 1.7493 1.8093 0.0583 3.33% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009242 中加核心智造混合A 1.8469 1.9069 1.7873 1.8473 0.0596 3.33% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 018956 中航机遇领航混合发起A 2.7144 2.7144 2.6288 2.6288 0.0856 3.26% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 018957 中航机遇领航混合发起C 2.6807 2.6807 2.5962 2.5962 0.0845 3.25% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001480 财通成长优选混合A 3.0460 3.0460 2.9500 2.9500 0.0960 3.25% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 021528 财通成长优选混合C 1.7530 1.7530 1.6980 1.6980 0.0550 3.24% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 021523 财通价值动量混合C 1.6280 1.6280 1.5770 1.5770 0.0510 3.23% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 720001 财通价值动量混合A 6.2460 6.7170 6.0510 6.5220 0.1950 3.22% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.9846 0.9846 0.9539 0.9539 0.0307 3.22% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.0067 1.0067 0.9754 0.9754 0.0313 3.21% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003659 山证资管策略精选混合A 1.4387 1.4387 1.3945 1.3945 0.0442 3.17% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009062 财通智慧成长混合A 1.9034 1.9034 1.8453 1.8453 0.0581 3.15% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009063 财通智慧成长混合C 1.8230 1.8230 1.7674 1.7674 0.0556 3.15% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.8154 0.8154 0.7908 0.7908 0.0246 3.11% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7983 0.7983 0.7742 0.7742 0.0241 3.11% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016772 诺德兴新趋势混合A 1.0050 1.0050 0.9749 0.9749 0.0301 3.09% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 016773 诺德兴新趋势混合C 0.9888 0.9888 0.9592 0.9592 0.0296 3.09% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007114 永赢高端制造混合C 1.5667 1.5667 1.5204 1.5204 0.0463 3.05% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005628 汇安趋势动力股票A 1.2932 1.2932 1.2550 1.2550 0.0382 3.04% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.1734 1.1734 1.1388 1.1388 0.0346 3.04% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007113 永赢高端制造混合A 1.5851 1.5851 1.5383 1.5383 0.0468 3.04% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006502 财通集成电路产业股票A 3.0850 3.0850 2.9940 2.9940 0.0910 3.04% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.1416 1.1416 1.1079 1.1079 0.0337 3.04% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005629 汇安趋势动力股票C 1.2432 1.2432 1.2065 1.2065 0.0367 3.04% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006503 财通集成电路产业股票C 2.9232 2.9232 2.8371 2.8371 0.0861 3.03% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.6564 1.6564 1.6079 1.6079 0.0485 3.02% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.6247 1.6247 1.5773 1.5773 0.0474 3.01% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 515980 华富中证人工智能产业ETF 1.5880 1.5880 1.5428 1.5428 0.0452 2.93% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011369 华商均衡成长混合A 1.4891 1.4891 1.4472 1.4472 0.0419 2.90% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.5155 1.5155 1.4728 1.4728 0.0427 2.90% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011370 华商均衡成长混合C 1.4504 1.4504 1.4097 1.4097 0.0407 2.89% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519005 海富通股票混合 1.2718 3.2208 1.2362 3.1852 0.0356 2.88% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.8493 1.8493 1.7980 1.7980 0.0513 2.85% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.8975 1.8975 1.8449 1.8449 0.0526 2.85% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006888 诺德新生活混合C 1.8070 1.8070 1.7571 1.7571 0.0499 2.84% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006887 诺德新生活混合A 1.8109 1.8109 1.7610 1.7610 0.0499 2.83% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 501096 国联安科创混合(LOF) 0.9982 0.9982 0.9708 0.9708 0.0274 2.82% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 009856 中加新兴成长混合C 1.5283 1.5283 1.4867 1.4867 0.0416 2.80% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009855 中加新兴成长混合A 1.5603 1.5603 1.5178 1.5178 0.0425 2.80% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 588730 易方达上证科创板人工智能ETF 1.4940 1.4940 1.4541 1.4541 0.0399 2.74% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 610006 信澳产业升级混合A 2.0850 2.5550 2.0300 2.5000 0.0550 2.71% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004320 前海开源沪港深乐享生活 2.3708 2.3708 2.3082 2.3082 0.0626 2.71% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006265 红土创新新科技股票A 4.0818 4.1318 3.9741 4.0241 0.1077 2.71% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 024207 信澳产业升级混合C 2.0840 2.0840 2.0290 2.0290 0.0550 2.71% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 740001 长安宏观策略混合A 1.7800 2.6000 1.7330 2.5530 0.0470 2.71% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000354 长盛城镇化主题混合A 2.3876 3.0356 2.3249 2.9729 0.0627 2.70% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018933 长盛城镇化主题混合C 2.3578 2.3578 2.2959 2.2959 0.0619 2.70% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 016579 长安宏观策略混合C 1.7540 1.7540 1.7080 1.7080 0.0460 2.69% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006234 万家汽车新趋势混合C 2.7191 3.1886 2.6485 3.1180 0.0706 2.67% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005550 汇安成长优选混合A 2.0368 2.0368 1.9841 1.9841 0.0527 2.66% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006233 万家汽车新趋势混合A 2.7998 3.2798 2.7272 3.2072 0.0726 2.66% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005551 汇安成长优选混合C 1.9136 1.9136 1.8642 1.8642 0.0494 2.65% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 019863 招商稳健优选股票C 3.9337 3.9337 3.8327 3.8327 0.1010 2.64% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161912 万家社会责任18个月定开A 3.0357 3.6427 2.9580 3.5650 0.0777 2.63% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004784 招商稳健优选股票A 3.8329 3.8329 3.7345 3.7345 0.0984 2.63% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005299 万家成长优选混合A 3.6673 3.6673 3.5733 3.5733 0.0940 2.63% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 019829 华夏数字产业混合A 2.0030 2.0030 1.9516 1.9516 0.0514 2.63% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161913 万家社会责任18个月定开C 2.9425 3.5430 2.8672 3.4677 0.0753 2.63% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 019830 华夏数字产业混合C 1.9808 1.9808 1.9301 1.9301 0.0507 2.63% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005300 万家成长优选混合C 3.5284 3.5284 3.4380 3.4380 0.0904 2.63% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.4722 1.4722 1.4347 1.4347 0.0375 2.61% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 023286 前海开源人工智能主题混合C 1.4688 1.4688 1.4315 1.4315 0.0373 2.61% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 588790 博时科创板人工智能ETF 0.8160 1.6320 0.7954 1.5908 0.0412 2.59% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 589010 华夏上证科创板人工智能ETF 1.4364 1.4364 1.4002 1.4002 0.0362 2.59% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 588760 广发上证科创板人工智能ETF 0.7688 1.5376 0.7494 1.4988 0.0388 2.59% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.0539 1.0539 1.0274 1.0274 0.0265 2.58% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 589380 富国上证科创板人工智能ETF 1.4296 1.4296 1.3937 1.3937 0.0359 2.58% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 589520 华宝上证科创板人工智能ETF 1.2238 1.2238 1.1930 1.1930 0.0308 2.58% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 1.0388 1.0388 1.0127 1.0127 0.0261 2.58% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006080 海富通电子传媒股票C 2.9474 2.9474 2.8736 2.8736 0.0738 2.57% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006081 海富通电子传媒股票A 3.1366 3.1366 3.0580 3.0580 0.0786 2.57% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 1.2781 1.2781 1.2462 1.2462 0.0319 2.56% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 1.2790 1.2790 1.2471 1.2471 0.0319 2.56% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 588930 银华上证科创板人工智能ETF 1.5963 1.5963 1.5566 1.5566 0.0397 2.55% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 589090 鹏华科创板人工智能ETF 1.0789 1.0789 1.0522 1.0522 0.0267 2.54% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 009189 华宝成长策略混合A 2.1127 2.1127 2.0604 2.0604 0.0523 2.54% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.3042 1.3042 1.2719 1.2719 0.0323 2.54% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015988 万家远见先锋一年持有期混合C 1.2920 1.2920 1.2600 1.2600 0.0320 2.54% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 1.3058 1.3058 1.2734 1.2734 0.0324 2.54% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.3600 1.3600 1.3263 1.3263 0.0337 2.54% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 021448 华宝成长策略混合C 2.1266 2.1266 2.0740 2.0740 0.0526 2.54% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001037 国投瑞银锐意改革混合A 1.2993 1.8023 1.2676 1.7706 0.0317 2.50% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016780 国投瑞银锐意改革混合C 1.2762 1.2762 1.2451 1.2451 0.0311 2.50% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000845 国投瑞银信息消费混合A 1.0457 2.1227 1.0203 2.0973 0.0254 2.49% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 021542 国投瑞银信息消费混合C 1.0407 1.0407 1.0154 1.0154 0.0253 2.49% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 167002 平安鼎越混合(LOF) 3.5188 3.5188 3.4337 3.4337 0.0851 2.48% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 168401 红土精选混合(LOF)A 3.0845 3.0845 3.0099 3.0099 0.0746 2.48% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021957 红土创新智能制造混合型发起式C 0.8360 0.8360 0.8158 0.8158 0.0202 2.48% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.8572 0.8572 0.8365 0.8365 0.0207 2.47% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 240011 华宝大盘精选混合 3.8808 4.3876 3.7877 4.2945 0.0931 2.46% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 2.7811 2.9291 2.7144 2.8624 0.0667 2.46% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 2.8928 3.0308 2.8234 2.9614 0.0694 2.46% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006615 工银战略新兴产业混合A 2.6649 2.6649 2.6011 2.6011 0.0638 2.45% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005094 万家臻选混合A 3.9196 3.9196 3.8258 3.8258 0.0938 2.45% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006616 工银战略新兴产业混合C 2.5919 2.5919 2.5298 2.5298 0.0621 2.45% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 022709 万家臻选混合C 3.9064 3.9064 3.8130 3.8130 0.0934 2.45% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010622 恒越成长精选混合A 0.8106 0.8106 0.7913 0.7913 0.0193 2.44% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 016461 华宝核心优势混合C 3.5330 3.5330 3.4490 3.4490 0.0840 2.44% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002152 华宝核心优势混合A 3.5820 3.5820 3.4970 3.4970 0.0850 2.43% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 015686 富国新兴产业股票C 3.2510 3.2510 3.1740 3.1740 0.0770 2.43% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010623 恒越成长精选混合C 0.7996 0.7996 0.7806 0.7806 0.0190 2.43% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001753 红土创新新兴产业混合A 2.0690 2.0690 2.0200 2.0200 0.0490 2.43% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001664 平安鑫安混合A 1.7375 1.7375 1.6964 1.6964 0.0411 2.42% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001665 平安鑫安混合C 1.6713 1.6713 1.6318 1.6318 0.0395 2.42% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007049 平安鑫安混合E 1.7010 1.7010 1.6608 1.6608 0.0402 2.42% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001048 富国新兴产业股票A 3.3110 3.3110 3.2330 3.2330 0.0780 2.41% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 1.0981 1.0981 1.0724 1.0724 0.0257 2.40% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016954 万家和谐增长混合C 2.4108 2.4108 2.3543 2.3543 0.0565 2.40% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519181 万家和谐增长混合A 2.4353 5.0485 2.3782 4.9487 0.0998 2.40% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010988 国联鑫锐精选一年持有混合C 1.0704 1.0704 1.0454 1.0454 0.0250 2.39% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 501026 财通多策略福享混合(LOF) 1.2951 1.2951 1.2649 1.2649 0.0302 2.39% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.9568 1.9568 1.9114 1.9114 0.0454 2.38% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011126 富国互联科技股票C 3.3717 3.3717 3.2940 3.2940 0.0777 2.36% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006751 富国互联科技股票A 3.4654 3.4654 3.3854 3.3854 0.0800 2.36% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 515880 国泰中证全指通信设备ETF 2.3296 2.3296 2.2762 2.2762 0.0534 2.35% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017829 富国时代精选混合C 1.5572 1.5572 1.5218 1.5218 0.0354 2.33% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 017828 富国时代精选混合A 1.5799 1.5799 1.5439 1.5439 0.0360 2.33% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009913 中信保诚成长动力混合A 1.4801 1.6347 1.4465 1.6011 0.0336 2.32% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 014282 中信保诚成长动力混合C 1.4670 1.6074 1.4337 1.5741 0.0333 2.32% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519196 万家新兴蓝筹A 3.6704 4.1641 3.5877 4.0814 0.0827 2.31% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 022714 万家新兴蓝筹C 3.6574 3.6574 3.5750 3.5750 0.0824 2.30% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002692 富国创新科技混合A 2.1390 2.1390 2.0910 2.0910 0.0480 2.30% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015097 东财数字经济C 1.6064 1.6064 1.5706 1.5706 0.0358 2.28% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015096 东财数字经济A 1.6511 1.6511 1.6143 1.6143 0.0368 2.28% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 1.3236 1.3236 1.2941 1.2941 0.0295 2.28% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016600 万家品质生活混合C 3.9219 3.9219 3.8350 3.8350 0.0869 2.27% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519195 万家品质生活混合A 3.9790 4.3970 3.8908 4.3088 0.0882 2.27% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 1.3450 1.3450 1.3151 1.3151 0.0299 2.27% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006281 万家人工智能混合A 3.2172 3.2172 3.1459 3.1459 0.0713 2.27% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014162 万家人工智能混合C 3.1233 3.1233 3.0541 3.0541 0.0692 2.27% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 011120 富国创新科技混合C 2.0800 2.0800 2.0340 2.0340 0.0460 2.26% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 009025 海富通科技创新混合A 1.0085 1.2685 0.9863 1.2463 0.0222 2.25% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009024 海富通科技创新混合C 0.9598 1.2198 0.9387 1.1987 0.0211 2.25% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000411 景顺长城优质成长股票A 2.3290 2.8820 2.2780 2.8310 0.0510 2.24% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008327 东财通信C 2.0895 2.0895 2.0437 2.0437 0.0458 2.24% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008326 东财通信A 2.1191 2.1191 2.0727 2.0727 0.0464 2.24% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 1.2664 1.2664 1.2388 1.2388 0.0276 2.23% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162201 宏利成长混合 3.1077 5.5042 3.0399 5.4364 0.0678 2.23% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 1.2855 1.2855 1.2575 1.2575 0.0280 2.23% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000017 财通可持续混合 1.9820 3.8010 1.9390 3.7580 0.0430 2.22% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001170 宏利复兴混合A 2.0420 2.0420 1.9980 1.9980 0.0440 2.20% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 021500 景顺长城优质成长股票C 2.3180 2.3180 2.2680 2.2680 0.0500 2.20% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 1.4072 2.3948 1.3769 2.3645 0.0303 2.20% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014611 富国核心科技12个月持有混合A 1.5191 1.5191 1.4864 1.4864 0.0327 2.20% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 014612 富国核心科技12个月持有混合C 1.4867 1.4867 1.4547 1.4547 0.0320 2.20% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 1.4628 1.4628 1.4313 1.4313 0.0315 2.20% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.2182 1.2182 1.1921 1.1921 0.0261 2.19% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 1.4202 1.4202 1.3897 1.3897 0.0305 2.19% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.1865 1.1865 1.1611 1.1611 0.0254 2.19% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 024775 永赢上证科创板人工智能指数发起C 1.1746 1.1746 1.1495 1.1495 0.0251 2.18% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 024776 永赢上证科创板人工智能指数发起E 1.1746 1.1746 1.1495 1.1495 0.0251 2.18% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 024774 永赢上证科创板人工智能指数发起A 1.1746 1.1746 1.1496 1.1496 0.0250 2.17% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017612 宏利复兴混合C 2.0260 2.0260 1.9830 1.9830 0.0430 2.17% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006257 信澳先进智造股票型A 2.3670 2.9873 2.3175 2.9378 0.0495 2.14% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 021431 景顺长城精锐成长混合A 1.3202 1.3202 1.2925 1.2925 0.0277 2.14% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 024169 信澳先进智造股票型C 2.3653 2.3653 2.3158 2.3158 0.0495 2.14% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012525 融通稳信增益6个月持有期混合C 1.2005 1.2005 1.1755 1.1755 0.0250 2.13% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 021432 景顺长城精锐成长混合C 1.3157 1.3157 1.2882 1.2882 0.0275 2.13% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 010807 融通稳信增益6个月持有期混合A 1.2179 1.2179 1.1925 1.1925 0.0254 2.13% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016463 华宝万物互联混合C 1.7370 1.7370 1.7010 1.7010 0.0360 2.12% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 610001 信澳领先增长混合A 1.7391 2.2912 1.7032 2.2553 0.0359 2.11% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 015456 信澳领先增长混合C 1.7049 1.7049 1.6697 1.6697 0.0352 2.11% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 023564 易方达科创人工智能ETF联接A 1.3569 1.3569 1.3289 1.3289 0.0280 2.11% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 023565 易方达科创人工智能ETF联接C 1.3557 1.3557 1.3277 1.3277 0.0280 2.11% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000390 华商优势行业混合A 1.7130 4.0930 1.6780 4.0580 0.0350 2.09% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519026 海富通中小盘混合 2.0471 2.0471 2.0051 2.0051 0.0420 2.09% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.9150 1.9650 1.8760 1.9260 0.0390 2.08% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001534 华宝万物互联混合A 1.7670 1.7670 1.7310 1.7310 0.0360 2.08% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 022028 京管泰富科技驱动混合A 1.3685 1.3685 1.3407 1.3407 0.0278 2.07% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 022029 京管泰富科技驱动混合C 1.3648 1.3648 1.3371 1.3371 0.0277 2.07% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 024560 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.3981 1.3981 1.3700 1.3700 0.0281 2.05% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 024561 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.3976 1.3976 1.3695 1.3695 0.0281 2.05% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 240017 华宝新兴产业混合 2.7723 3.2203 2.7175 3.1655 0.0548 2.02% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 025191 富国成长策略混合C 1.4839 1.4839 1.4545 1.4545 0.0294 2.02% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 009892 富国成长策略混合A 1.4839 1.4839 1.4545 1.4545 0.0294 2.02% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010109 富国价值增长混合A 1.0473 1.0473 1.0267 1.0267 0.0206 2.01% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015689 富国价值增长混合C 1.0275 1.0275 1.0074 1.0074 0.0201 2.00% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3129 2.3129 2.2679 2.2679 0.0450 1.98% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.2825 2.2825 2.2382 2.2382 0.0443 1.98% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017197 华宝新兴成长混合C 1.4765 1.4765 1.4480 1.4480 0.0285 1.97% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010114 华宝新兴成长混合A 1.5039 1.5039 1.4748 1.4748 0.0291 1.97% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008077 九泰天奕量化价值混合A 1.4134 1.4134 1.3861 1.3861 0.0273 1.97% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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