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2025年08月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 0.8403 0.8403 0.7874 0.7874 0.0529 6.72% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161838 银华创业板两年定期开放混合 0.6879 0.6879 0.6670 0.6670 0.0209 3.13% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 019351 招商远见回报3年定开混合 1.2240 1.2240 1.1913 1.1913 0.0327 2.74% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.1676 1.1676 1.1368 1.1368 0.0308 2.71% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 019401 交银瑞元三年定期开放混合 1.2680 1.2680 1.2349 1.2349 0.0331 2.68% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004128 前海联合泳隆混合A 1.0820 1.2600 1.0541 1.2321 0.0279 2.65% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007040 前海联合泳隆混合C 1.0606 1.0606 1.0333 1.0333 0.0273 2.64% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.2847 1.2847 1.2540 1.2540 0.0307 2.45% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 1.7846 1.7846 1.7442 1.7442 0.0404 2.32% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.8180 1.8180 1.7767 1.7767 0.0413 2.32% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 506009 国泰科创板两年定期开放混合 0.9825 0.9913 0.9616 0.9704 0.0209 2.17% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.5734 1.5734 1.5400 1.5400 0.0334 2.17% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 513880 华安日经225ETF 1.4614 1.4614 1.4308 1.4308 0.0306 2.14% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 2.3032 2.3032 2.2552 2.2552 0.0480 2.13% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 2.2767 2.2767 2.2294 2.2294 0.0473 2.12% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.1781 1.1781 1.1539 1.1539 0.0242 2.10% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013274 长城优化升级混合C 3.8480 3.8480 3.7705 3.7705 0.0775 2.06% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 200015 长城优化升级混合A 3.9407 4.0557 3.8612 3.9762 0.0795 2.06% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160425 华安创业板两年定开混合 1.4998 1.5698 1.4697 1.5397 0.0301 2.05% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 200012 长城中小盘成长混合A 1.9030 2.2806 1.8651 2.2427 0.0379 2.03% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015722 长城中小盘成长混合C 2.2852 2.2852 2.2397 2.2397 0.0455 2.03% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 019774 东方红智享三年持有混合C 1.2690 1.2890 1.2444 1.2644 0.0246 1.98% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 019773 东方红智享三年持有混合A 1.2757 1.2957 1.2509 1.2709 0.0248 1.98% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.4963 0.4963 0.4867 0.4867 0.0096 1.97% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 015817 财通资管瑞享12个月定开混合C 1.4739 1.4739 1.4460 1.4460 0.0279 1.93% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0212 1.0212 1.0020 1.0020 0.0192 1.92% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.0249 1.0249 1.0057 1.0057 0.0192 1.91% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011479 广发诚享混合A 0.4551 0.4551 0.4466 0.4466 0.0085 1.90% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011480 广发诚享混合C 0.4470 0.4470 0.4387 0.4387 0.0083 1.89% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 516950 银华中证基建ETF 1.1444 1.1444 1.1236 1.1236 0.0208 1.85% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159635 华夏中证基建ETF 1.1007 1.1007 1.0807 1.0807 0.0200 1.85% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159619 国泰中证基建ETF 1.0382 1.0382 1.0194 1.0194 0.0188 1.84% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 513520 华夏野村日经225ETF 1.5733 1.5733 1.5450 1.5450 0.0283 1.83% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005661 嘉实资源精选股票C 3.2777 3.2777 3.2191 3.2191 0.0586 1.82% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005660 嘉实资源精选股票A 3.3875 3.3875 3.3269 3.3269 0.0606 1.82% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 010201 农银汇理智增一年定开混合 0.8078 0.8078 0.7934 0.7934 0.0144 1.81% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009277 融通行业景气混合C 1.5840 1.6090 1.5560 1.5810 0.0280 1.80% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 016909 华安中证基建指数发起C 1.1627 1.1627 1.1424 1.1424 0.0203 1.78% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 016908 华安中证基建指数发起A 1.1690 1.1690 1.1486 1.1486 0.0204 1.78% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 0.9542 0.9542 0.9376 0.9376 0.0166 1.77% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 0.9477 0.9477 0.9313 0.9313 0.0164 1.76% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.0647 1.0647 1.0463 1.0463 0.0184 1.76% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.0771 1.0771 1.0585 1.0585 0.0186 1.76% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.0970 2.0970 2.0610 2.0610 0.0360 1.75% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161606 融通行业景气混合A 1.6260 3.5910 1.5980 3.5630 0.0280 1.75% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.6449 0.6449 0.6339 0.6339 0.0110 1.74% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.6389 0.6389 0.6280 0.6280 0.0109 1.74% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 010160 广发高端制造股票C 1.2139 1.2139 1.1932 1.1932 0.0207 1.73% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004997 广发高端制造股票A 1.2374 1.2374 1.2163 1.2163 0.0211 1.73% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.1438 1.6138 1.1245 1.5945 0.0193 1.72% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 023036 中欧资源精选混合发起A 1.1961 1.1961 1.1760 1.1760 0.0201 1.71% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 023037 中欧资源精选混合发起C 1.1921 1.1921 1.1721 1.1721 0.0200 1.71% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005210 东吴双三角股票C 0.5780 0.5780 0.5683 0.5683 0.0097 1.71% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005091 嘉合睿金混合发起式C 1.0834 1.5484 1.0652 1.5302 0.0182 1.71% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 2.1520 2.1820 2.1160 2.1460 0.0360 1.70% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005209 东吴双三角股票A 0.6014 0.6014 0.5914 0.5914 0.0100 1.69% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009837 华夏磐锐一年定开混合A 1.5234 1.5234 1.4983 1.4983 0.0251 1.68% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009838 华夏磐锐一年定开混合C 1.4956 1.4956 1.4709 1.4709 0.0247 1.68% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.2040 1.2040 1.1842 1.1842 0.0198 1.67% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.1972 1.1972 1.1775 1.1775 0.0197 1.67% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.0927 1.0927 1.0749 1.0749 0.0178 1.66% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013895 宝盈成长精选混合A 0.9009 0.9009 0.8864 0.8864 0.0145 1.64% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008234 光大消费主题股票A 1.1437 1.1437 1.1253 1.1253 0.0184 1.64% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 013896 宝盈成长精选混合C 0.8850 0.8850 0.8708 0.8708 0.0142 1.63% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 560280 广发中证工程机械主题ETF 1.4428 1.4428 1.4198 1.4198 0.0230 1.62% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.6401 0.6401 0.6299 0.6299 0.0102 1.62% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 015838 广发招利混合A 0.9473 0.9473 0.9322 0.9322 0.0151 1.62% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 015839 广发招利混合C 0.9342 0.9342 0.9193 0.9193 0.0149 1.62% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 017870 光大消费主题股票C 1.1334 1.1334 1.1153 1.1153 0.0181 1.62% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6995 0.6995 0.6884 0.6884 0.0111 1.61% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.7013 0.7013 0.6902 0.6902 0.0111 1.61% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009501 国寿安保高股息混合C 0.8848 0.8848 0.8709 0.8709 0.0139 1.60% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159542 大成中证工程机械ETF 1.2785 1.2785 1.2584 1.2584 0.0201 1.60% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.4942 0.4942 0.4864 0.4864 0.0078 1.60% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009500 国寿安保高股息混合A 0.8977 0.8977 0.8836 0.8836 0.0141 1.60% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 022070 天弘中证工程机械主题指数发起C 1.1577 1.1577 1.1396 1.1396 0.0181 1.59% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.4976 0.4976 0.4898 0.4898 0.0078 1.59% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 022069 天弘中证工程机械主题指数发起A 1.1596 1.1596 1.1414 1.1414 0.0182 1.59% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011225 九泰盈泰量化股票C 0.7719 0.7719 0.7600 0.7600 0.0119 1.57% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011224 九泰盈泰量化股票A 0.7906 0.7906 0.7784 0.7784 0.0122 1.57% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.2560 1.2560 1.2367 1.2367 0.0193 1.56% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9424 0.9424 0.9279 0.9279 0.0145 1.56% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9383 0.9383 0.9239 0.9239 0.0144 1.56% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011130 广发兴诚混合C 0.4527 0.4527 0.4458 0.4458 0.0069 1.55% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011121 广发兴诚混合A 0.4611 0.4611 0.4541 0.4541 0.0070 1.54% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020903 广发工程机械ETF联接A 1.3006 1.3006 1.2809 1.2809 0.0197 1.54% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 0.4812 0.4812 0.4739 0.4739 0.0073 1.54% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.9113 0.9113 0.8975 0.8975 0.0138 1.54% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 023448 上银资源精选混合发起式A 1.1727 1.1727 1.1550 1.1550 0.0177 1.53% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020904 广发工程机械ETF联接C 1.2952 1.2952 1.2757 1.2757 0.0195 1.53% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.9002 0.9002 0.8866 0.8866 0.0136 1.53% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 023449 上银资源精选混合发起式C 1.1709 1.1709 1.1533 1.1533 0.0176 1.53% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 516270 华安中证内地新能源主题ETF 0.4683 0.4683 0.4613 0.4613 0.0070 1.52% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.2941 1.2941 1.2747 1.2747 0.0194 1.52% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.2665 1.2665 1.2475 1.2475 0.0190 1.52% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 024729 兴业先进制造混合发起式A 1.0129 1.0129 0.9977 0.9977 0.0152 1.52% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 1.2638 1.2638 1.2449 1.2449 0.0189 1.52% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 024015 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0198 1.0198 0.0154 1.51% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 024730 兴业先进制造混合发起式C 1.0127 1.0127 0.9976 0.9976 0.0151 1.51% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 1.7968 1.7968 1.7703 1.7703 0.0265 1.50% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 024016 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0193 1.0193 0.0153 1.50% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159305 广发国证新能源电池ETF 1.2828 1.2828 1.2640 1.2640 0.0188 1.49% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159566 易方达国证新能源电池ETF 1.4408 1.4408 1.4196 1.4196 0.0212 1.49% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 1.7733 1.7733 1.7474 1.7474 0.0259 1.48% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 1.1602 1.1602 1.1434 1.1434 0.0168 1.47% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 1.1683 1.1683 1.1514 1.1514 0.0169 1.47% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 018167 国泰有色矿业ETF联接A 1.2315 1.2315 1.2137 1.2137 0.0178 1.47% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018168 国泰有色矿业ETF联接C 1.2267 1.2267 1.2091 1.2091 0.0176 1.46% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005910 广发龙头优选混合A 1.7672 1.7672 1.7419 1.7419 0.0253 1.45% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002132 广发鑫享灵活配置混合A 2.0283 2.0283 1.9993 1.9993 0.0290 1.45% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.3719 0.3719 0.3666 0.3666 0.0053 1.45% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015322 广发鑫享灵活配置混合C 1.9944 1.9944 1.9659 1.9659 0.0285 1.45% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 018290 广发龙头优选混合C 1.7486 1.7486 1.7237 1.7237 0.0249 1.44% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3665 0.3665 0.3613 0.3613 0.0052 1.44% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5967 0.5967 0.5883 0.5883 0.0084 1.43% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 024473 信澳优势行业混合A 1.0249 1.0249 1.0105 1.0105 0.0144 1.43% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 016225 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 0.6019 0.6019 0.5934 0.5934 0.0085 1.43% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.5704 1.6004 1.5484 1.5784 0.0220 1.42% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 024889 信澳优势行业混合C 1.0247 1.0247 1.0104 1.0104 0.0143 1.42% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 021034 易方达储能电池ETF联接C 1.1962 1.1962 1.1796 1.1796 0.0166 1.41% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 021033 易方达储能电池ETF联接A 1.2008 1.2008 1.1841 1.1841 0.0167 1.41% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 021973 天弘优势企业混合发起A 1.2239 1.2239 1.2069 1.2069 0.0170 1.41% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 010063 南方行业精选一年混合C 0.7119 0.7119 0.7020 0.7020 0.0099 1.41% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 021974 天弘优势企业混合发起C 1.2168 1.2168 1.1999 1.1999 0.0169 1.41% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.2564 1.2564 1.2391 1.2391 0.0173 1.40% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519918 华夏兴和混合A 2.7520 4.9790 2.7140 4.9440 0.0350 1.40% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010062 南方行业精选一年混合A 0.7326 0.7326 0.7225 0.7225 0.0101 1.40% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1.1121 1.1121 1.0969 1.0969 0.0152 1.39% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.0475 1.0475 1.0331 1.0331 0.0144 1.39% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017766 华夏兴和混合C 2.7130 2.7130 2.6760 2.6760 0.0370 1.38% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005104 富荣福康混合A 1.1905 1.1905 1.1743 1.1743 0.0162 1.38% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005105 富荣福康混合C 1.1731 1.1731 1.1572 1.1572 0.0159 1.37% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 023005 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.0414 1.0414 1.0273 1.0273 0.0141 1.37% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.3031 1.3031 1.2856 1.2856 0.0175 1.36% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003624 创金合信资源股票发起式A 2.7747 2.7747 2.7374 2.7374 0.0373 1.36% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.1433 1.1433 1.1280 1.1280 0.0153 1.36% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 021964 天弘储能电池指数C 1.0477 1.0477 1.0336 1.0336 0.0141 1.36% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.9494 1.8162 1.9233 1.8003 0.0159 1.36% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003625 创金合信资源股票发起式C 2.6533 2.6533 2.6177 2.6177 0.0356 1.36% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.1815 1.1815 1.1657 1.1657 0.0158 1.36% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 023593 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 1.9495 1.9495 1.9235 1.9235 0.0260 1.35% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.9192 1.9192 1.8936 1.8936 0.0256 1.35% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.1751 1.1751 1.1595 1.1595 0.0156 1.35% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007082 平安高端制造混合A 1.4888 1.4888 1.4689 1.4689 0.0199 1.35% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009662 平安研究睿选混合C 0.6690 0.6690 0.6601 0.6601 0.0089 1.35% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 021963 天弘储能电池指数A 1.0489 1.0489 1.0349 1.0349 0.0140 1.35% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007083 平安高端制造混合C 1.4100 1.4100 1.3912 1.3912 0.0188 1.35% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003093 华商丰利增强定开债C 1.9600 2.2720 1.9340 2.2460 0.0260 1.34% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 3.0878 3.0878 3.0469 3.0469 0.0409 1.34% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 009661 平安研究睿选混合A 0.6895 0.6895 0.6804 0.6804 0.0091 1.34% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000409 鹏华环保产业股票 3.1210 3.1210 3.0800 3.0800 0.0410 1.33% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 018956 中航机遇领航混合发起A 2.0674 2.0674 2.0403 2.0403 0.0271 1.33% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 016708 华夏有色金属ETF联接C 1.2257 1.2257 1.2096 1.2096 0.0161 1.33% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016707 华夏有色金属ETF联接A 1.2359 1.2359 1.2198 1.2198 0.0161 1.32% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 1.1058 1.1058 1.0914 1.0914 0.0144 1.32% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 021534 华夏有色金属ETF联接D 1.2258 1.2258 1.2098 1.2098 0.0160 1.32% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159881 国泰中证有色金属ETF 1.2553 1.2553 1.2390 1.2390 0.0163 1.32% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018957 中航机遇领航混合发起C 2.0423 2.0423 2.0156 2.0156 0.0267 1.32% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 1.1106 1.1106 1.0961 1.0961 0.0145 1.32% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.2976 1.3076 1.2808 1.2908 0.0168 1.31% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.5585 1.5585 1.5384 1.5384 0.0201 1.31% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.5677 1.1195 1.5475 1.1061 0.0134 1.31% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 018999 万家趋势领先混合A 1.3326 1.3326 1.3154 1.3154 0.0172 1.31% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 019000 万家趋势领先混合C 1.3248 1.3248 1.3077 1.3077 0.0171 1.31% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159871 银华中证有色金属ETF 1.3120 1.3120 1.2951 1.2951 0.0169 1.30% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 019164 汇添富有色金属ETF联接A 1.3849 1.3849 1.3671 1.3671 0.0178 1.30% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 019165 汇添富有色金属ETF联接C 1.3755 1.3755 1.3579 1.3579 0.0176 1.30% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.1670 1.1670 1.1520 1.1520 0.0150 1.30% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159876 华宝有色金属ETF 0.6707 1.3414 0.6621 1.3242 0.0172 1.30% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 014726 广发成长动力三年持有混合C 0.4858 0.4858 0.4796 0.4796 0.0062 1.29% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 516970 广发中证基建工程ETF 1.1581 1.1581 1.1434 1.1434 0.0147 1.29% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 1.1869 1.1869 1.1718 1.1718 0.0151 1.29% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014725 广发成长动力三年持有混合A 0.4932 0.4932 0.4869 0.4869 0.0063 1.29% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.4326 0.4326 0.4271 0.4271 0.0055 1.29% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 1.1894 1.1894 1.1743 1.1743 0.0151 1.29% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.2654 1.2654 1.2494 1.2494 0.0160 1.28% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1910 4.2810 1.1760 4.2460 0.0350 1.28% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001349 富国改革动力混合 0.5570 0.5570 0.5500 0.5500 0.0070 1.27% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011011 融通产业趋势精选混合A 0.8130 0.8130 0.8029 0.8029 0.0101 1.26% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 019194 融通产业趋势精选混合C 0.8040 0.8040 0.7940 0.7940 0.0100 1.26% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020735 东财有色增强E 1.5022 1.5022 1.4837 1.4837 0.0185 1.25% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.7255 1.7255 1.7042 1.7042 0.0213 1.25% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 021021 南方有色金属ETF联接I 1.3171 1.3171 1.3009 1.3009 0.0162 1.25% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 011630 东财有色增强A 1.5084 1.5084 1.4898 1.4898 0.0186 1.25% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010990 南方有色金属ETF联接E 1.2978 1.2978 1.2818 1.2818 0.0160 1.25% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004432 南方有色金属ETF联接A 1.3173 1.3173 1.3011 1.3011 0.0162 1.25% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004433 南方有色金属ETF联接C 1.2764 1.2764 1.2607 1.2607 0.0157 1.25% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006769 长城研究精选混合A 1.2101 1.2101 1.1952 1.1952 0.0149 1.25% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014538 长城研究精选混合C 1.1788 1.1788 1.1643 1.1643 0.0145 1.25% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 016341 银河价值成长混合C 0.8835 0.8835 0.8727 0.8727 0.0108 1.24% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 515210 国泰中证钢铁ETF 1.4259 1.5909 1.4085 1.5735 0.0174 1.24% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 016340 银河价值成长混合A 0.8983 0.8983 0.8873 0.8873 0.0110 1.24% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8345 0.8345 0.8243 0.8243 0.0102 1.24% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 100060 富国高新技术产业混合 2.7650 3.4160 2.7310 3.3820 0.0340 1.24% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011631 东财有色增强C 1.4886 1.4886 1.4703 1.4703 0.0183 1.24% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020323 博时中证基建工程指数发起式A 1.0797 1.0797 1.0666 1.0666 0.0131 1.23% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.0752 1.0752 1.0621 1.0621 0.0131 1.23% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.7205 1.7205 1.6996 1.6996 0.0209 1.23% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005161 华商上游产业股票A 2.7875 2.7875 2.7537 2.7537 0.0338 1.23% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8449 0.8449 0.8346 0.8346 0.0103 1.23% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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