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2025年07月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.3516 2.3516 2.1918 2.1918 0.1598 7.29% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.3230 2.3230 2.1652 2.1652 0.1578 7.29% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 515220 国泰中证煤炭ETF 1.1150 2.4900 1.0419 2.3438 0.1462 7.02% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.8180 1.8180 1.7020 1.7020 0.1160 6.82% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016814 国联中证煤炭指数C 1.8040 1.8040 1.6890 1.6890 0.1150 6.81% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 015566 万家精选混合C 1.6471 1.7733 1.5424 1.6686 0.1047 6.79% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519185 万家精选混合A 1.6778 3.0521 1.5712 2.9455 0.1066 6.78% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9760 1.3770 1.8530 1.2910 0.0860 6.64% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9950 2.3700 1.8710 2.2460 0.1240 6.63% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9610 1.9610 1.8390 1.8390 0.1220 6.63% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9636 2.3346 1.8415 2.2125 0.1221 6.63% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 1.9910 1.9910 1.8672 1.8672 0.1238 6.63% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.7340 0.7340 0.6925 0.6925 0.0415 5.99% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.6715 0.6715 0.6337 0.6337 0.0378 5.96% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519191 万家新利灵活配置混合 1.8277 2.1903 1.7253 2.0879 0.1024 5.94% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7315 0.7315 0.6906 0.6906 0.0409 5.92% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.0118 2.0118 1.8998 1.8998 0.1120 5.90% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.0020 2.0020 1.8905 1.8905 0.1115 5.90% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.0195 1.4258 1.9071 1.3511 0.0747 5.89% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 516950 银华中证基建ETF 1.1851 1.1851 1.1258 1.1258 0.0593 5.27% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159635 华夏中证基建ETF 1.1384 1.1384 1.0820 1.0820 0.0564 5.21% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159619 国泰中证基建ETF 1.0738 1.0738 1.0207 1.0207 0.0531 5.20% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.4210 1.4210 1.3557 1.3557 0.0653 4.82% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.3286 1.3286 1.2675 1.2675 0.0611 4.82% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 516970 广发中证基建工程ETF 1.1990 1.1990 1.1475 1.1475 0.0515 4.49% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159542 大成中证工程机械ETF 1.2941 1.2941 1.2396 1.2396 0.0545 4.40% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 560280 广发中证工程机械主题ETF 1.4561 1.4561 1.3950 1.3950 0.0611 4.38% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3817 1.8117 1.3237 1.7537 0.0580 4.38% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159930 汇添富中证能源ETF 1.3760 1.3760 1.3209 1.3209 0.0551 4.17% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159945 广发中证全指能源ETF 1.1284 1.1284 1.0847 1.0847 0.0437 4.03% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 019343 富国价值发现混合C 1.1754 1.1754 1.1334 1.1334 0.0420 3.71% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011068 华宝资源优选混合C 3.6950 3.6950 3.5630 3.5630 0.1320 3.70% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 019636 富国研究精选灵活配置混合D 2.8300 2.8300 2.7290 2.7290 0.1010 3.70% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 019342 富国价值发现混合A 1.1863 1.1863 1.1440 1.1440 0.0423 3.70% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240022 华宝资源优选混合A 3.7600 3.8690 3.6260 3.7350 0.1340 3.70% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 016313 富国研究精选灵活配置混合C 2.7830 2.7830 2.6840 2.6840 0.0990 3.69% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 022070 天弘中证工程机械主题指数发起C 1.1618 1.1618 1.1207 1.1207 0.0411 3.67% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 022069 天弘中证工程机械主题指数发起A 1.1635 1.1635 1.1223 1.1223 0.0412 3.67% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.8320 2.8320 2.7320 2.7320 0.1000 3.66% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8739 0.8739 0.8434 0.8434 0.0305 3.62% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8737 0.8737 0.8432 0.8432 0.0305 3.62% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8630 0.8630 0.8329 0.8329 0.0301 3.61% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018418 广发碳中和主题混合发起式A 1.2302 1.2302 1.1891 1.1891 0.0411 3.46% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018419 广发碳中和主题混合发起式C 1.2247 1.2247 1.1838 1.1838 0.0409 3.45% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.8374 1.9004 1.7765 1.8395 0.0609 3.43% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.8656 1.9286 1.8038 1.8668 0.0618 3.43% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 2.0200 1.4238 1.9548 1.3812 0.0426 3.34% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005660 嘉实资源精选股票A 3.2786 3.2786 3.1725 3.1725 0.1061 3.34% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.2628 1.2628 1.2220 1.2220 0.0408 3.34% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005661 嘉实资源精选股票C 3.1730 3.1730 3.0703 3.0703 0.1027 3.34% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020904 广发工程机械ETF联接C 1.3026 1.3026 1.2608 1.2608 0.0418 3.32% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020903 广发工程机械ETF联接A 1.3078 1.3078 1.2658 1.2658 0.0420 3.32% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 018526 银河招益6个月持有混合C 1.0702 1.0702 1.0362 1.0362 0.0340 3.28% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018525 银河招益6个月持有混合A 1.0742 1.0742 1.0401 1.0401 0.0341 3.28% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 168501 华银产业升级 1.2556 1.2556 1.2158 1.2158 0.0398 3.27% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016487 东财产业优选A 1.0327 1.0327 1.0001 1.0001 0.0326 3.26% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 016488 东财产业优选C 1.0118 1.0118 0.9799 0.9799 0.0319 3.26% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7823 0.7903 0.7578 0.7658 0.0245 3.23% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7703 0.7703 0.7462 0.7462 0.0241 3.23% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 023596 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7823 0.7823 0.7578 0.7578 0.0245 3.23% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 016340 银河价值成长混合A 0.8913 0.8913 0.8637 0.8637 0.0276 3.20% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 016341 银河价值成长混合C 0.8768 0.8768 0.8496 0.8496 0.0272 3.20% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 009954 华银优选成长股票 0.9608 0.9608 0.9312 0.9312 0.0296 3.18% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 023094 安信中国制造混合C 2.0045 2.0045 1.9438 1.9438 0.0607 3.12% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004249 安信中国制造混合A 2.0082 2.0082 1.9474 1.9474 0.0608 3.12% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7736 0.8586 0.7502 0.8352 0.0234 3.12% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.7767 2.4928 0.7533 2.4694 0.0234 3.11% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 023448 上银资源精选混合发起式A 1.1540 1.1540 1.1192 1.1192 0.0348 3.11% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 023449 上银资源精选混合发起式C 1.1525 1.1525 1.1177 1.1177 0.0348 3.11% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 510170 国联安上证商品ETF 0.9990 1.2400 0.9690 1.2020 0.0380 3.10% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009940 格林稳健价值混合A 0.6047 0.6047 0.5865 0.5865 0.0182 3.10% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003624 创金合信资源股票发起式A 2.7227 2.7227 2.6410 2.6410 0.0817 3.09% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003625 创金合信资源股票发起式C 2.6042 2.6042 2.5261 2.5261 0.0781 3.09% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009941 格林稳健价值混合C 0.5934 0.5934 0.5756 0.5756 0.0178 3.09% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.9400 2.4190 1.8820 2.3610 0.0580 3.08% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 010235 广发资源优选股票C 1.5315 1.5315 1.4865 1.4865 0.0450 3.03% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015182 汇添富逆向投资混合D 3.2320 3.2320 3.1370 3.1370 0.0950 3.03% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005402 广发资源优选股票A 1.5605 1.5605 1.5146 1.5146 0.0459 3.03% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015181 汇添富逆向投资混合C 3.2050 3.2050 3.1110 3.1110 0.0940 3.02% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018995 景顺长城中国回报混合C 1.3980 1.3980 1.3570 1.3570 0.0410 3.02% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 470098 汇添富逆向投资混合A 3.2750 3.8440 3.1790 3.7480 0.0960 3.02% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009501 国寿安保高股息混合C 0.8815 0.8815 0.8557 0.8557 0.0258 3.02% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.8272 0.8272 0.8030 0.8030 0.0242 3.01% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.8120 0.8120 0.7883 0.7883 0.0237 3.01% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009500 国寿安保高股息混合A 0.8942 0.8942 0.8681 0.8681 0.0261 3.01% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002164 汇添富新睿精选混合C 0.9260 1.3000 0.8990 1.2730 0.0270 3.00% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 021512 景顺长城支柱产业混合C 1.9300 2.1290 1.8740 2.0730 0.0560 2.99% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000772 景顺长城中国回报混合A 1.4150 1.8520 1.3740 1.8110 0.0410 2.98% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 019913 华夏瑞益混合A1 1.3239 1.3239 1.2860 1.2860 0.0379 2.95% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 019915 华夏瑞益混合A3 1.3370 1.3370 1.2987 1.2987 0.0383 2.95% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001816 汇添富新睿精选混合A 0.9440 1.3180 0.9170 1.2910 0.0270 2.94% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015577 国联安上证商品ETF联接C 1.2132 1.2132 1.1786 1.1786 0.0346 2.94% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019914 华夏瑞益混合A2 1.3326 1.3326 1.2945 1.2945 0.0381 2.94% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 257060 国联安上证商品ETF联接A 1.2214 1.2214 1.1866 1.1866 0.0348 2.93% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.7435 2.7435 2.6653 2.6653 0.0782 2.93% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.6302 2.6302 2.5553 2.5553 0.0749 2.93% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 017600 华夏行业甄选混合A 1.0038 1.0038 0.9753 0.9753 0.0285 2.92% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 017601 华夏行业甄选混合C 0.9899 0.9899 0.9619 0.9619 0.0280 2.91% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.2399 1.2399 1.2048 1.2048 0.0351 2.91% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.2330 1.2330 1.1981 1.1981 0.0349 2.91% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161715 招商大宗商品(LOF) 1.7186 1.8571 1.6702 1.8087 0.0484 2.90% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 510410 博时上证自然资源ETF 1.3807 1.3807 1.3419 1.3419 0.0388 2.89% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 016908 华安中证基建指数发起A 1.2041 1.2041 1.1703 1.1703 0.0338 2.89% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 016909 华安中证基建指数发起C 1.1977 1.1977 1.1641 1.1641 0.0336 2.89% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 515210 国泰中证钢铁ETF 1.4142 1.5792 1.3745 1.5395 0.0397 2.89% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 563180 银华中证高股息策略ETF 1.1315 1.1315 1.1004 1.1004 0.0311 2.83% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016815 国联国证钢铁指数C 1.2730 1.2730 1.2380 1.2380 0.0350 2.83% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018505 景顺长城周期优选混合C 1.4207 1.4207 1.3816 1.3816 0.0391 2.83% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5640 0.5640 0.5485 0.5485 0.0155 2.83% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5717 0.5717 0.5560 0.5560 0.0157 2.82% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 018504 景顺长城周期优选混合A 1.4306 1.4306 1.3913 1.3913 0.0393 2.82% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007770 同泰开泰混合A 1.0407 1.0407 1.0123 1.0123 0.0284 2.81% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160632 鹏华酒A 0.3663 2.2143 0.3563 2.2077 0.0066 2.81% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 588960 富国上证科创板新能源ETF 1.0705 1.0705 1.0412 1.0412 0.0293 2.81% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2830 1.2830 1.2480 1.2480 0.0350 2.80% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007771 同泰开泰混合C 1.0156 1.0156 0.9879 0.9879 0.0277 2.80% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 512690 鹏华中证酒ETF 0.5908 1.8816 0.5747 1.8494 0.0322 2.80% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 588830 鹏华上证科创板新能源ETF 1.1920 1.1920 1.1595 1.1595 0.0325 2.80% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012043 鹏华酒C 0.6040 0.6840 0.5876 0.6676 0.0164 2.79% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 021711 南方周期优选混合发起A 1.1532 1.1532 1.1221 1.1221 0.0311 2.77% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 021712 南方周期优选混合发起C 1.1473 1.1473 1.1164 1.1164 0.0309 2.77% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.3510 1.3510 1.3149 1.3149 0.0361 2.75% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 019910 博时上证自然资源ETF联接C 1.3445 1.3445 1.3086 1.3086 0.0359 2.74% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011463 长城量化精选股票C 0.8747 0.8747 0.8514 0.8514 0.0233 2.74% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 690008 民生中证内地资源主题指数A 1.1777 1.1777 1.1464 1.1464 0.0313 2.73% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006926 长城量化精选股票A 0.8944 0.8944 0.8706 0.8706 0.0238 2.73% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.5323 1.5323 1.4916 1.4916 0.0407 2.73% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 021461 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 1.5306 1.5306 1.4899 1.4899 0.0407 2.73% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.1628 1.1628 1.1319 1.1319 0.0309 2.73% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 290008 泰信发展主题混合 1.2190 1.6580 1.1870 1.6260 0.0320 2.70% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005106 银华农业产业股票发起式A 1.3855 1.3855 1.3492 1.3492 0.0363 2.69% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014064 银华农业产业股票发起式C 1.3759 1.3759 1.3398 1.3398 0.0361 2.69% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 024184 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 1.1485 1.1485 1.1184 1.1184 0.0301 2.69% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 022144 银华中证高股息策略ETF发起式联接A 1.0323 1.0323 1.0053 1.0053 0.0270 2.69% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.7290 1.1996 1.6837 1.1708 0.0288 2.69% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9485 0.9485 0.9237 0.9237 0.0248 2.68% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 022145 银华中证高股息策略ETF发起式联接C 1.0307 1.0307 1.0038 1.0038 0.0269 2.68% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 017934 国泰海通高端装备混合发起C 0.8396 0.8396 0.8178 0.8178 0.0218 2.67% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 021881 鑫元华证沪深港红利50指数A 1.1661 1.1661 1.1359 1.1359 0.0302 2.66% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 0.9888 0.9888 0.9632 0.9632 0.0256 2.66% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 021882 鑫元华证沪深港红利50指数C 1.1635 1.1635 1.1334 1.1334 0.0301 2.66% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 0.9954 0.9954 0.9696 0.9696 0.0258 2.66% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 023075 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A 1.0260 1.0260 0.9995 0.9995 0.0265 2.65% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 018656 新华行业周期轮换混合C 1.0674 1.0674 1.0398 1.0398 0.0276 2.65% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.3074 1.3074 1.2737 1.2737 0.0337 2.65% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 023076 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C 1.0252 1.0252 0.9987 0.9987 0.0265 2.65% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 024157 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I 1.1760 1.1760 1.1456 1.1456 0.0304 2.65% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519095 新华行业周期轮换混合A 3.9215 4.8215 3.8201 4.7201 0.1014 2.65% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017933 国泰海通高端装备混合发起A 0.8477 0.8477 0.8258 0.8258 0.0219 2.65% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 167503 安信一带一路指数A 1.8697 0.9210 1.8216 0.8896 0.0314 2.64% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110025 易方达资源行业混合 1.4750 1.4750 1.4370 1.4370 0.0380 2.64% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 022825 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.1008 1.1008 1.0725 1.0725 0.0283 2.64% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 023110 安信一带一路指数C 1.8677 1.8677 1.8197 1.8197 0.0480 2.64% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.3454 1.3454 1.3108 1.3108 0.0346 2.64% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.1241 0.9437 2.0695 0.9208 0.0229 2.64% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015677 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.3021 1.3021 1.2686 1.2686 0.0335 2.64% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 023262 景顺长城资源垄断混合(LOF)C 0.4710 0.4710 0.4590 0.4590 0.0120 2.61% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 011889 民生加银周期优选混合C 0.7267 0.7267 0.7083 0.7083 0.0184 2.60% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011888 民生加银周期优选混合A 0.7388 0.7388 0.7201 0.7201 0.0187 2.60% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.0270 1.0270 1.0010 1.0010 0.0260 2.60% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4730 3.3010 0.4610 3.2890 0.0120 2.60% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159944 广发中证全指原材料ETF 1.0754 1.0754 1.0484 1.0484 0.0270 2.58% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.0360 1.0360 1.0100 1.0100 0.0260 2.57% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159326 华夏中证电网设备主题ETF 1.1740 1.1740 1.1446 1.1446 0.0294 2.57% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070019 嘉实价值优势混合A 2.1310 2.7320 2.0780 2.6790 0.0530 2.55% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8857 0.8857 0.8638 0.8638 0.0219 2.54% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 0.9240 1.3837 0.9011 1.3608 0.0229 2.54% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 630011 华商主题精选混合 2.1820 3.0820 2.1280 3.0280 0.0540 2.54% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 0.6683 0.6683 0.6518 0.6518 0.0165 2.53% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 019117 国泰央企改革股票C 1.7142 1.7142 1.6719 1.6719 0.0423 2.53% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 023851 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A 1.1356 1.1356 1.1076 1.1076 0.0280 2.53% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014423 汇丰晋信研究精选混合 0.8824 0.8824 0.8606 0.8606 0.0218 2.53% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 021831 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2498 1.2498 1.2190 1.2190 0.0308 2.53% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 016169 嘉实价值优势混合C 0.9720 0.9720 0.9480 0.9480 0.0240 2.53% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001626 国泰央企改革股票A 1.7260 1.7260 1.6834 1.6834 0.0426 2.53% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 021830 国寿安保农业产业股票发起式A 1.2559 1.2559 1.2249 1.2249 0.0310 2.53% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 023852 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C 1.1351 1.1351 1.1072 1.1072 0.0279 2.52% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160605 鹏华中国50混合 2.0030 4.3730 1.9540 4.3240 0.0490 2.51% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 516020 华宝化工ETF 0.6582 0.6582 0.6421 0.6421 0.0161 2.51% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159870 鹏华中证细分化工产业ETF 0.6217 0.6217 0.6065 0.6065 0.0152 2.51% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 019000 万家趋势领先混合C 1.3161 1.3161 1.2840 1.2840 0.0321 2.50% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 0.6845 0.6845 0.6678 0.6678 0.0167 2.50% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006836 永赢惠泽一年 1.6348 1.6348 1.5949 1.5949 0.0399 2.50% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018999 万家趋势领先混合A 1.3235 1.3235 1.2912 1.2912 0.0323 2.50% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005161 华商上游产业股票A 2.7814 2.7814 2.7139 2.7139 0.0675 2.49% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 018023 华商上游产业股票C 2.7423 2.7423 2.6757 2.6757 0.0666 2.49% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 019201 大成盛世精选混合C 2.1880 2.1880 2.1350 2.1350 0.0530 2.48% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002945 大成盛世精选混合A 2.1980 2.1980 2.1450 2.1450 0.0530 2.47% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001887 中欧价值智选混合E 5.1544 5.5044 5.0304 5.3804 0.1240 2.47% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007944 永赢乾元三年定开 0.8914 0.8914 0.8699 0.8699 0.0215 2.47% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004235 中欧价值智选混合C 4.3233 4.3233 4.2194 4.2194 0.1039 2.46% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 166019 中欧价值智选混合A 4.6710 4.9910 4.5587 4.8787 0.1123 2.46% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 022195 汇丰晋信景气优选混合A 1.0490 1.0490 1.0238 1.0238 0.0252 2.46% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000965 汇丰晋信新动力混合A 1.8127 1.8127 1.7692 1.7692 0.0435 2.46% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020503 汇丰晋信新动力混合C 1.7972 1.7972 1.7541 1.7541 0.0431 2.46% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159857 天弘中证光伏产业ETF 0.6321 0.6321 0.6170 0.6170 0.0151 2.45% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 516180 平安中证光伏产业ETF 0.6155 0.6155 0.6008 0.6008 0.0147 2.45% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 022196 汇丰晋信景气优选混合C 1.0481 1.0481 1.0230 1.0230 0.0251 2.45% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4324 0.4324 0.4221 0.4221 0.0103 2.44% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159864 国泰中证光伏产业ETF 0.4830 0.4830 0.4715 0.4715 0.0115 2.44% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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