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安信一带一路指数C - 基金主页(代码:023110)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6354 -0.0281 -1.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.6897 0.0305 1.1477% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6354
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：邱家庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.76%	-1.12%	-1.82%	-5.65%	22.45%	-	-	67.34%
同类排名	740/4773	929/5458	1295/5421	2898/5205	343/4361			-

安信一带一路指数C(023110)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.6219	-0.51%
2026-09-14	2.6354	-1.06%
2026-09-11	2.6635	-1.25%
2026-09-10	2.6972	-0.79%
2026-09-09	2.7186	1.37%
2026-09-08	2.6819	0.62%

安信一带一路指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	3.63%	3.07%
600522	中天科技	0.0000	3.39%	3.98%
300502	新易盛	0.0000	3.18%	1.64%
600487	亨通光电	0.0000	3.17%	7.28%
300308	中际旭创	0.0000	3.03%	0.60%
603993	洛阳钼业	0.0000	2.88%	5.34%
300394	天孚通信	0.0000	2.76%	0.07%
600150	中国船舶	0.0000	2.68%	1.45%
600309	万华化学	0.0000	2.66%	0.16%
002281	光迅科技	0.0000	2.57%	1.09%

安信一带一路指数C(023110)基金档案

基金代码	023110	基金简称	安信一带一路指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	邱家庆	基金托管人		基金公司
最近资产	0.03亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%