安信一带一路指数C基金净值查询(023110)
今天最新净值
2.6219
-0.0135 -0.51%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.6897
0.0305 1.1477%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6219
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邱家庆
近一月,安信一带一路指数C(023110)基金累计收益率-1.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023110 |
安信一带一路指数C |
2.6333 |
2.6333 |
2.6219 |
2.6219 |
0.0114 |
0.43% |
| 2026-09-15 |
023110 |
安信一带一路指数C |
2.6219 |
2.6219 |
2.6354 |
2.6354 |
-0.0135 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
023110 |
安信一带一路指数C |
2.6354 |
2.6354 |
2.6635 |
2.6635 |
-0.0281 |
-1.06% |
| 2026-09-11 |
023110 |
安信一带一路指数C |
2.6635 |
2.6635 |
2.6972 |
2.6972 |
-0.0337 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
023110 |
安信一带一路指数C |
2.6972 |
2.6972 |
2.7186 |
2.7186 |
-0.0214 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
023110 |
安信一带一路指数C |
2.7186 |
2.7186 |
2.6819 |
2.6819 |
0.0367 |
1.37% |
| 2026-09-08 |
023110 |
安信一带一路指数C |
2.6819 |
2.6819 |
2.6653 |
2.6653 |
0.0166 |
0.62% |
| 2026-09-07 |
023110 |
安信一带一路指数C |
2.6653 |
2.6653 |
2.6401 |
2.6401 |
0.0252 |
0.95% |
| 2026-09-04 |
023110 |
安信一带一路指数C |
2.6401 |
2.6401 |
2.6429 |
2.6429 |
-0.0028 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
023110 |
安信一带一路指数C |
2.6429 |
2.6429 |
2.6322 |
2.6322 |
0.0107 |
0.41% |
|
|
| 2026-09-02 |
023110 |
安信一带一路指数C |
2.6322 |
2.6322 |
2.6812 |
2.6812 |
-0.0490 |
-1.86% |
| 2026-09-01 |
023110 |
安信一带一路指数C |
2.6812 |
2.6812 |
2.6847 |
2.6847 |
-0.0035 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
023110 |
安信一带一路指数C |
2.6847 |
2.6847 |
2.6936 |
2.6936 |
-0.0089 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
023110 |
安信一带一路指数C |
2.6936 |
2.6936 |
2.6977 |
2.6977 |
-0.0041 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
023110 |
安信一带一路指数C |
2.6977 |
2.6977 |
2.6706 |
2.6706 |
0.0271 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
023110 |
安信一带一路指数C |
2.6706 |
2.6706 |
2.6504 |
2.6504 |
0.0202 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
023110 |
安信一带一路指数C |
2.6504 |
2.6504 |
2.6539 |
2.6539 |
-0.0035 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
023110 |
安信一带一路指数C |
2.6539 |
2.6539 |
2.6957 |
2.6957 |
-0.0418 |
-1.55% |
| 2026-08-21 |
023110 |
安信一带一路指数C |
2.6957 |
2.6957 |
2.6686 |
2.6686 |
0.0271 |
1.02% |
| 2026-08-20 |
023110 |
安信一带一路指数C |
2.6686 |
2.6686 |
2.6558 |
2.6558 |
0.0128 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
023110 |
安信一带一路指数C |
2.6558 |
2.6558 |
2.7408 |
2.7408 |
-0.0850 |
-3.10% |
| 2026-08-18 |
023110 |
安信一带一路指数C |
2.7408 |
2.7408 |
2.7504 |
2.7504 |
-0.0096 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
023110 |
安信一带一路指数C |
2.7504 |
2.7504 |
2.6842 |
2.6842 |
0.0662 |
2.47% |
