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2023年10月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004960 平安合泰定开债 1.1010 1.1849 1.0616 1.1455 0.0394 3.71% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003751 万家瑞隆混合A 1.8901 1.8901 1.8385 1.8385 0.0516 2.81% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015384 万家瑞隆混合C 1.8756 1.8756 1.8244 1.8244 0.0512 2.81% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.2379 1.2379 1.2048 1.2048 0.0331 2.75% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3781 1.3781 1.3452 1.3452 0.0329 2.45% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3676 1.3676 1.3349 1.3349 0.0327 2.45% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161913 万家社会责任18个月定开C 1.6671 2.2276 1.6282 2.1887 0.0389 2.39% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161912 万家社会责任18个月定开A 1.7030 2.2700 1.6633 2.2303 0.0397 2.39% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 016954 万家和谐增长混合C 1.3792 1.3792 1.3473 1.3473 0.0319 2.37% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519181 万家和谐增长混合A 1.3829 3.2089 1.3509 3.1530 0.0320 2.37% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 180020 银华成长先锋混合 1.4880 1.5130 1.4540 1.4790 0.0340 2.34% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003323 易方达原油C类美元汇 0.1801 0.1801 0.1763 0.1763 0.0038 2.16% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003321 易方达原油C类人民币 1.2931 1.2931 1.2658 1.2658 0.0273 2.16% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161129 易方达原油A类人民币 1.3433 1.3433 1.3150 1.3150 0.0283 2.15% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003322 易方达原油A类美元汇 0.1871 0.1871 0.1832 0.1832 0.0039 2.13% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7570 2.6210 2.7020 2.5690 0.0550 2.04% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005094 万家臻选混合A 2.1452 2.1452 2.1039 2.1039 0.0413 1.96% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 501018 南方原油A 1.3601 1.3601 1.3348 1.3348 0.0253 1.90% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006476 南方原油C 1.3403 1.3403 1.3155 1.3155 0.0248 1.89% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.6147 1.6147 1.5852 1.5852 0.0295 1.86% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009394 银华同力精选混合 0.8994 0.8994 0.8844 0.8844 0.0150 1.70% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016600 万家品质生活混合C 2.2344 2.2344 2.1984 2.1984 0.0360 1.64% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519195 万家品质生活混合A 2.2462 2.6642 2.2099 2.6279 0.0363 1.64% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 014064 银华农业产业股票发起式C 1.5821 1.5821 1.5572 1.5572 0.0249 1.60% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008492 万家周期优势企业混合C 0.9349 0.9349 0.9202 0.9202 0.0147 1.60% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005106 银华农业产业股票发起式A 1.5876 1.5876 1.5626 1.5626 0.0250 1.60% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008491 万家周期优势企业混合A 0.9488 0.9488 0.9339 0.9339 0.0149 1.60% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013327 万家景气驱动混合C 0.8423 0.8423 0.8299 0.8299 0.0124 1.49% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013326 万家景气驱动混合A 0.8496 0.8496 0.8371 0.8371 0.0125 1.49% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519196 万家新兴蓝筹A 1.9671 2.4608 1.9387 2.4324 0.0284 1.46% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6010 0.6010 0.5930 0.5930 0.0080 1.35% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.8578 0.8578 0.8467 0.8467 0.0111 1.31% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.8632 0.8632 0.8521 0.8521 0.0111 1.30% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160719 嘉实黄金 1.0130 1.0130 1.0000 1.0000 0.0130 1.30% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8620 0.8620 0.8510 0.8510 0.0110 1.29% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015796 万家新能源主题混合发起A 0.9143 0.9143 0.9027 0.9027 0.0116 1.29% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 0.8620 0.8620 0.8510 0.8510 0.0110 1.29% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9081 0.9081 0.8966 0.8966 0.0115 1.28% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320013 诺安全球黄金 1.1650 1.2500 1.1510 1.2360 0.0140 1.22% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001864 中海魅力长三角混合 2.5440 2.5440 2.5140 2.5140 0.0300 1.19% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 016067 鹏华新能源汽车混合A 0.6656 0.6656 0.6587 0.6587 0.0069 1.05% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016068 鹏华新能源汽车混合C 0.6607 0.6607 0.6539 0.6539 0.0068 1.04% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7050 0.7050 0.6980 0.6980 0.0070 1.00% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5350 0.5350 0.5300 0.5300 0.0050 0.94% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3482 0.3482 0.3450 0.3450 0.0032 0.93% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.5001 2.5001 2.4771 2.4771 0.0230 0.93% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4787 2.4787 2.4560 2.4560 0.0227 0.92% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3452 0.3452 0.3421 0.3421 0.0031 0.91% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1120 0.1120 0.1110 0.1110 0.0010 0.90% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000930 博时黄金I 4.4949 1.8726 4.4621 1.8590 0.0328 0.74% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000307 易方达黄金ETF联接A 1.5877 1.5877 1.5761 1.5761 0.0116 0.74% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002963 易方达黄金ETF联接C 1.5537 1.5537 1.5424 1.5424 0.0113 0.73% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.0377 2.0377 2.0229 2.0229 0.0148 0.73% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000929 博时黄金D 4.5779 1.9848 4.5445 1.9709 0.0334 0.73% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008234 光大消费主题股票A 1.2755 1.2755 1.2662 1.2662 0.0093 0.73% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 017870 光大消费主题股票C 1.2714 1.2714 1.2622 1.2622 0.0092 0.73% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 2.0148 2.0148 2.0002 2.0002 0.0146 0.73% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000216 华安黄金ETF联接A 1.6650 1.6650 1.6529 1.6529 0.0121 0.73% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000217 华安黄金ETF联接C 1.6351 1.6351 1.6232 1.6232 0.0119 0.73% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000218 国泰黄金ETF联接A 1.7177 1.7177 1.7053 1.7053 0.0124 0.73% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004253 国泰黄金ETF联接C 1.6938 1.6938 1.6815 1.6815 0.0123 0.73% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002611 博时黄金ETF联接C 1.5493 1.5493 1.5384 1.5384 0.0109 0.71% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002610 博时黄金ETF联接A 1.5915 1.5915 1.5803 1.5803 0.0112 0.71% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008701 华夏黄金ETF联接A 1.0891 1.0891 1.0815 1.0815 0.0076 0.70% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008702 华夏黄金ETF联接C 1.0767 1.0767 1.0692 1.0692 0.0075 0.70% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8438 0.8438 0.8380 0.8380 0.0058 0.69% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009198 前海开源黄金ETF联接A 1.1293 1.1293 1.1216 1.1216 0.0077 0.69% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1175 0.1175 0.1167 0.1167 0.0008 0.69% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009033 建信上海金ETF联接A 1.1234 1.1234 1.1158 1.1158 0.0076 0.68% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009034 建信上海金ETF联接C 1.1091 1.1091 1.1016 1.1016 0.0075 0.68% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8296 0.8296 0.8240 0.8240 0.0056 0.68% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008142 工银黄金ETF联接A 1.1155 1.1155 1.1081 1.1081 0.0074 0.67% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009505 富国上海金ETF联接C 1.0434 1.0434 1.0366 1.0366 0.0068 0.66% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6900 1.7300 1.6790 1.7190 0.0110 0.66% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008143 工银黄金ETF联接C 1.1022 1.1022 1.0950 1.0950 0.0072 0.66% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014661 天弘黄金ETF联接A 1.1031 1.1031 1.0959 1.0959 0.0072 0.66% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009504 富国上海金ETF联接A 1.0553 1.0553 1.0484 1.0484 0.0069 0.66% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008987 广发上海金ETF联接C 1.0388 1.0388 1.0321 1.0321 0.0067 0.65% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014662 天弘黄金ETF联接C 1.0968 1.0968 1.0897 1.0897 0.0071 0.65% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008986 广发上海金ETF联接A 1.0505 1.0505 1.0438 1.0438 0.0067 0.64% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.0599 1.0599 1.0533 1.0533 0.0066 0.63% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007976 易方达黄金主题人民币C 0.8030 0.8030 0.7980 0.7980 0.0050 0.63% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.0616 1.0616 1.0550 1.0550 0.0066 0.63% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 018391 南方上海金ETF联接A 1.0196 1.0196 1.0132 1.0132 0.0064 0.63% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018392 南方上海金ETF联接C 1.0189 1.0189 1.0125 1.0125 0.0064 0.63% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8060 0.8060 0.8010 0.8010 0.0050 0.62% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009478 中银上海金ETF联接C 1.1145 1.1145 1.1076 1.1076 0.0069 0.62% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009477 中银上海金ETF联接A 1.1264 1.1264 1.1195 1.1195 0.0069 0.62% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.6800 1.6800 1.6700 1.6700 0.0100 0.60% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 016590 富国汽车智选混合A 0.8313 0.8313 0.8265 0.8265 0.0048 0.58% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016591 富国汽车智选混合C 0.8260 0.8260 0.8213 0.8213 0.0047 0.57% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001940 农银现代农业加 1.4718 1.4718 1.4635 1.4635 0.0083 0.57% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003634 嘉实农业产业股票A 1.6063 1.6063 1.5972 1.5972 0.0091 0.57% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015468 嘉实农业产业股票C 0.7403 0.7403 0.7362 0.7362 0.0041 0.56% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002977 广发中证全指可选消费联接C 0.8437 0.8437 0.8391 0.8391 0.0046 0.55% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9160 0.9160 0.9110 0.9110 0.0050 0.55% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001133 广发中证全指可选消费联接A 0.8533 0.8533 0.8486 0.8486 0.0047 0.55% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163208 诺安油气能源 1.1330 1.1720 1.1270 1.1660 0.0060 0.53% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008066 汇添富中盘积极成长混合C 1.0282 1.0282 1.0229 1.0229 0.0053 0.52% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008065 汇添富中盘积极成长混合A 1.0507 1.0507 1.0453 1.0453 0.0054 0.52% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2390 1.6040 1.2330 1.5980 0.0060 0.49% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6472 0.6472 0.6446 0.6446 0.0026 0.40% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008317 光大保德信睿盈混合A 0.6475 0.6475 0.6449 0.6449 0.0026 0.40% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008045 博远增强回报债券C 0.8587 0.9362 0.8555 0.9330 0.0032 0.37% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008044 博远增强回报债券A 0.8684 0.9509 0.8652 0.9477 0.0032 0.37% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005259 建信龙头企业股票 1.4916 1.4916 1.4862 1.4862 0.0054 0.36% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 017707 建信阿尔法一年持有混合 0.9118 0.9118 0.9086 0.9086 0.0032 0.35% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012079 信澳新能源精选混合A 1.1585 1.1585 1.1545 1.1545 0.0040 0.35% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 530019 建信社会责任混合A 2.3870 2.3870 2.3790 2.3790 0.0080 0.34% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017982 东财成长优选C 0.7261 0.7261 0.7237 0.7237 0.0024 0.33% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017981 东财成长优选A 0.7285 0.7285 0.7262 0.7262 0.0023 0.32% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008213 华夏新起点混合C 1.1000 1.1000 1.0970 1.0970 0.0030 0.27% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002604 华夏新起点混合A 1.1160 1.1160 1.1130 1.1130 0.0030 0.27% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005682 财通资管消费精选混合A 1.2460 1.2460 1.2428 1.2428 0.0032 0.26% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9330 0.9330 0.9306 0.9306 0.0024 0.26% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9181 0.9181 0.9158 0.9158 0.0023 0.25% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 320006 诺安灵活配置混合 2.8180 3.3980 2.8110 3.3910 0.0070 0.25% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011020 财通资管消费精选混合C 0.5998 0.5998 0.5983 0.5983 0.0015 0.25% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010220 海富通消费核心混合A 0.7666 0.7666 0.7648 0.7648 0.0018 0.24% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012988 嘉合锦明混合C 0.7070 0.7070 0.7053 0.7053 0.0017 0.24% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014560 东方汽车产业趋势混合A 0.7238 0.7238 0.7221 0.7221 0.0017 0.24% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012987 嘉合锦明混合A 0.7161 0.7161 0.7144 0.7144 0.0017 0.24% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014561 东方汽车产业趋势混合C 0.7178 0.7178 0.7161 0.7161 0.0017 0.24% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4530 4.8241 1.4497 4.8208 0.0033 0.23% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010221 海富通消费核心混合C 0.7486 0.7486 0.7469 0.7469 0.0017 0.23% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519056 海富通内需热点混合 2.2594 2.2594 2.2544 2.2544 0.0050 0.22% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009132 广发小盘成长混合(LOF)C 1.4440 2.4522 1.4408 2.4490 0.0032 0.22% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006250 摩根动力精选混合A 2.0951 2.0951 2.0907 2.0907 0.0044 0.21% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013137 摩根动力精选混合C 2.0769 2.0769 2.0726 2.0726 0.0043 0.21% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017732 鹏华核心优势混合C 0.8776 0.8776 0.8758 0.8758 0.0018 0.21% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006976 鹏华核心优势混合A 1.9177 1.9177 1.9137 1.9137 0.0040 0.21% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.0443 1.0443 1.0422 1.0422 0.0021 0.20% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0354 1.0354 1.0334 1.0334 0.0020 0.19% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110022 易方达消费行业股票 3.6590 3.6590 3.6520 3.6520 0.0070 0.19% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 017722 华夏汽车产业混合C 0.9230 0.9230 0.9214 0.9214 0.0016 0.17% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017721 华夏汽车产业混合A 0.9267 0.9267 0.9251 0.9251 0.0016 0.17% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519015 海富通精选贰号混合 1.3072 1.6272 1.3053 1.6253 0.0019 0.15% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7826 0.7826 0.7815 0.7815 0.0011 0.14% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.7783 0.7783 0.7772 0.7772 0.0011 0.14% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002910 易方达供给改革混合 2.6898 2.6898 2.6863 2.6863 0.0035 0.13% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013475 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 0.5658 0.5658 0.5651 0.5651 0.0007 0.12% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 013476 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 0.5625 0.5625 0.5618 0.5618 0.0007 0.12% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519011 海富通精选混合 0.5054 4.6497 0.5048 4.6477 0.0006 0.12% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010595 广发成长精选混合A 0.4419 0.4419 0.4414 0.4414 0.0005 0.11% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 017041 富国碳中和混合A 0.9031 0.9031 0.9022 0.9022 0.0009 0.10% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8620 0.8620 0.8611 0.8611 0.0009 0.10% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8631 0.8631 0.8622 0.8622 0.0009 0.10% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000844 南方绝对收益 1.3386 1.3686 1.3372 1.3672 0.0014 0.10% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002899 富国两年期理财债券C 1.0090 1.2230 1.0080 1.2220 0.0010 0.10% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 017042 富国碳中和混合C 0.8996 0.8996 0.8987 0.8987 0.0009 0.10% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004532 民生加银港股通高股息A 0.9172 0.9172 0.9163 0.9163 0.0009 0.10% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001195 工银农业产业股票 0.9630 0.9630 0.9620 0.9620 0.0010 0.10% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004533 民生加银港股通高股息C 0.9024 0.9024 0.9016 0.9016 0.0008 0.09% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010596 广发成长精选混合C 0.4370 0.4370 0.4366 0.4366 0.0004 0.09% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008903 广发科技先锋混合 0.8194 0.8194 0.8187 0.8187 0.0007 0.09% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001163 银华中国梦30股票 1.4590 1.7420 1.4580 1.7410 0.0010 0.07% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005368 富国清洁能源产业混合A 1.2316 1.5255 1.2307 1.5246 0.0009 0.07% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013265 鹏扬淳熙一年定开债发起式 1.0718 1.0718 1.0711 1.0711 0.0007 0.07% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011127 富国清洁能源产业混合C 1.2117 1.5024 1.2109 1.5016 0.0008 0.07% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 017592 汇添富添添乐双盈债券A 1.0074 1.0074 1.0067 1.0067 0.0007 0.07% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1286 1.1885 1.1279 1.1878 0.0007 0.06% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.4189 1.4189 1.4180 1.4180 0.0009 0.06% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017593 汇添富添添乐双盈债券C 1.0045 1.0045 1.0039 1.0039 0.0006 0.06% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.4095 1.4095 1.4087 1.4087 0.0008 0.06% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6856 0.6856 0.6852 0.6852 0.0004 0.06% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014346 银华消费主题混合C 1.2602 1.2602 1.2595 1.2595 0.0007 0.06% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003922 长盛盛康纯债债券A 1.1421 1.2199 1.1414 1.2192 0.0007 0.06% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014766 中欧碳中和混合发起C 0.6767 0.6767 0.6763 0.6763 0.0004 0.06% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1422 1.1422 1.1415 1.1415 0.0007 0.06% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007663 平安安享灵活配置混合C 1.1527 1.2127 1.1521 1.2121 0.0006 0.05% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161818 银华消费主题混合A 1.2745 1.4794 1.2738 1.4787 0.0007 0.05% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005950 鑫元行业轮动混合C 0.8543 0.8543 0.8539 0.8539 0.0004 0.05% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016762 嘉合锦荣混合C 0.8255 0.8255 0.8251 0.8251 0.0004 0.05% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 970055 信达信利六个月持有债券 1.0350 1.3141 1.0345 1.3136 0.0005 0.05% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 016761 嘉合锦荣混合A 0.8309 0.8309 0.8305 0.8305 0.0004 0.05% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 010594 广发睿选三年持有期混合 0.6266 0.6266 0.6263 0.6263 0.0003 0.05% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 970039 天风六个月滚动持有债券A 1.1105 1.1105 1.1100 1.1100 0.0005 0.05% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 970040 天风六个月滚动持有债券C 1.0857 1.0857 1.0852 1.0852 0.0005 0.05% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 167501 安信宝利债券(LOF)D 1.0655 1.5465 1.0651 1.5461 0.0004 0.04% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012836 招商景气精选股票C 0.7849 0.7849 0.7846 0.7846 0.0003 0.04% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009774 财通资管优选回报一年持有期混合 0.5614 0.5614 0.5612 0.5612 0.0002 0.04% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 018952 安信宝利债券(LOF)E 1.0655 1.0655 1.0651 1.0651 0.0004 0.04% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013188 华夏能源革新股票C 2.5500 2.5500 2.5490 2.5490 0.0010 0.04% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 970054 信达添利三个月持有债券 1.0609 1.3231 1.0605 1.3227 0.0004 0.04% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005326 景顺长城泰恒回报混合C 1.6446 1.6446 1.6440 1.6440 0.0006 0.04% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012835 招商景气精选股票A 0.7991 0.7991 0.7988 0.7988 0.0003 0.04% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005325 景顺长城泰恒回报混合A 1.6729 1.6729 1.6722 1.6722 0.0007 0.04% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003834 华夏能源革新股票A 2.5840 2.5840 2.5830 2.5830 0.0010 0.04% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.8293 0.8293 0.8290 0.8290 0.0003 0.04% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.8090 0.8090 0.8087 0.8087 0.0003 0.04% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002282 平安安享灵活配置混合A 1.1567 1.2167 1.1562 1.2162 0.0005 0.04% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007408 鹏扬淳开债券A 1.0245 1.1375 1.0242 1.1372 0.0003 0.03% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013202 恒生前海恒祥纯债债券A 1.0172 1.0742 1.0169 1.0739 0.0003 0.03% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014005 鑫元鸿利D 1.0532 1.3982 1.0529 1.3979 0.0003 0.03% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 014504 鹏扬淳开债券D 1.0244 1.0424 1.0241 1.0421 0.0003 0.03% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002775 博时景兴纯债债券 1.0267 1.3008 1.0264 1.3005 0.0003 0.03% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015249 国泰海通60天滚动持有中短债C 1.0679 1.0679 1.0676 1.0676 0.0003 0.03% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 015248 国泰海通60天滚动持有中短债A 1.0702 1.0702 1.0699 1.0699 0.0003 0.03% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002143 博时裕坤3个月定开债 1.1120 1.3261 1.1117 1.3258 0.0003 0.03% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007409 鹏扬淳开债券C 1.0217 1.1207 1.0214 1.1204 0.0003 0.03% 2023-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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