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信达信利六个月持有债券基金盘中实时估值(970055)

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今天最新净值 1.0880 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3671
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3960亿
最近资产：0.43亿
基金公司：
基金经理：王琳

信达信利六个月持有债券基金970055重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300059	东方财富	1.8300	0.51%	0.82%	0.0042%
600893	航发动力	0.5000	0.41%	2.50%	0.0103%
300438	鹏辉能源	0.4100	0.39%	-0.08%	-0.0003%
600109	国金证券	1.7200	0.29%	1.21%	0.0035%
300775	三角防务	0.4100	0.27%	1.39%	0.0038%
300001	特锐德	0.6300	0.26%	2.62%	0.0068%
600048	保利发展	0.9400	0.24%	0.84%	0.0020%
002446	盛路通信	1.1800	0.22%	3.17%	0.0070%
600339	中油工程	2.7700	0.22%	0.25%	0.0006%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.81%		0.0379%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

信达信利六个月持有债券基金970055实时估值图

基金970055实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%