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恒生前海恒祥纯债债券A - 基金主页(代码:013202)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0984 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1554
成立日期：2021-08-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.4271亿
最近资产：10.12亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.29%	0.01%	0.19%	0.62%	2.69%	4.30%	8.25%	14.30%
同类排名	710/2695	1538/2730	706/2723	1298/2710	927/2659	1390/2369	1212/1897	-

恒生前海恒祥纯债债券A(013202)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0986	0.02%
2026-09-15	1.0984	0.02%
2026-09-14	1.0982	0.02%
2026-09-11	1.0980	-0.01%
2026-09-10	1.0981	0.01%
2026-09-09	1.0980	-0.02%

恒生前海恒祥纯债债券A(013202)基金档案

基金代码	013202	基金简称	恒生前海恒祥纯债债券A	基金全称
发行日期	2021-08-02~2021-08-09	成立日期	2021-08-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	李维康	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	10.12亿	最近份额	9.4271亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海瑞丰混合A	0.7082	0.38%
恒生前海瑞丰混合C	0.7049	0.38%
恒生前海恒源天利债券A	1.1717	0.11%
恒生前海恒源天利债券C	1.1483	0.11%
恒生前海丰元兴瑞债券A	0.9838	0.10%
恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9829	0.10%
恒生前海高端制造混合A	1.6633	0.08%
恒生前海高端制造混合C	1.6354	0.07%
恒生前海消费升级混合	1.7550	0.06%
恒生前海匠心精选混合A	0.8762	0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%