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恒生前海恒祥纯债债券A基金净值查询(013202)

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今天最新净值 1.0984 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1554
成立日期：2021-08-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.4271亿
最近资产：10.12亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康

近一周恒生前海恒祥纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,恒生前海恒祥纯债债券A(013202)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0986	1.1556	1.0984	1.1554	0.0002	0.02%
2026-09-15	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0984	1.1554	1.0982	1.1552	0.0002	0.02%
2026-09-14	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0982	1.1552	1.0980	1.1550	0.0002	0.02%
2026-09-11	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0980	1.1550	1.0981	1.1551	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0981	1.1551	1.0980	1.1550	0.0001	0.01%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.58%
恒生前海高端制造混合A	1.6620	4.57%
恒生前海消费升级混合	1.7540	3.82%
恒生前海瑞丰混合A	0.7055	3.01%
恒生前海瑞丰混合C	0.7022	3.01%
恒生前海匠心精选混合A	0.8758	1.97%
恒生前海匠心精选混合C	0.8707	1.97%
恒生前海港股通精选混合	0.6647	1.90%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6312	1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7090	1.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%