恒生前海恒祥纯债债券A基金净值查询(013202)

今天最新净值 1.0982 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1552
成立日期：2021-08-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.4271亿
最近资产：10.12亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康

近一季恒生前海恒祥纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,恒生前海恒祥纯债债券A(013202)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0984	1.1554	1.0982	1.1552	0.0002	0.02%
2026-09-14	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0982	1.1552	1.0980	1.1550	0.0002	0.02%
2026-09-11	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0980	1.1550	1.0981	1.1551	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0981	1.1551	1.0980	1.1550	0.0001	0.01%
2026-09-09	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0980	1.1550	1.0982	1.1552	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0982	1.1552	1.0982	1.1552	0.0000	0.00%
2026-09-07	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0982	1.1552	1.0979	1.1549	0.0003	0.03%
2026-09-04	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0979	1.1549	1.0977	1.1547	0.0002	0.02%
2026-09-03	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0977	1.1547	1.0973	1.1543	0.0004	0.04%
2026-09-02	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0973	1.1543	1.0974	1.1544	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0974	1.1544	1.0969	1.1539	0.0005	0.05%
2026-08-31	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0969	1.1539	1.0967	1.1537	0.0002	0.02%
2026-08-28	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0967	1.1537	1.0967	1.1537	0.0000	0.00%
2026-08-27	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0967	1.1537	1.0969	1.1539	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0969	1.1539	1.0970	1.1540	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0970	1.1540	1.0970	1.1540	0.0000	0.00%
2026-08-24	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0970	1.1540	1.0967	1.1537	0.0003	0.03%
2026-08-21	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0967	1.1537	1.0969	1.1539	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0969	1.1539	1.0970	1.1540	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0970	1.1540	1.0973	1.1543	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0973	1.1543	1.0968	1.1538	0.0005	0.05%
2026-08-17	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0968	1.1538	1.0965	1.1535	0.0003	0.03%
2026-08-14	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0965	1.1535	1.0963	1.1533	0.0002	0.02%
2026-08-13	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0963	1.1533	1.0959	1.1529	0.0004	0.04%
2026-08-12	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0959	1.1529	1.0959	1.1529	0.0000	0.00%

2026-08-11	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0959	1.1529	1.0959	1.1529	0.0000	0.00%
2026-08-10	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0959	1.1529	1.0956	1.1526	0.0003	0.03%
2026-08-07	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0956	1.1526	1.0954	1.1524	0.0002	0.02%
2026-08-06	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0954	1.1524	1.0951	1.1521	0.0003	0.03%
2026-08-05	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0951	1.1521	1.0951	1.1521	0.0000	0.00%
2026-08-04	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0951	1.1521	1.0949	1.1519	0.0002	0.02%
2026-08-03	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0949	1.1519	1.0947	1.1517	0.0002	0.02%
2026-07-31	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0947	1.1517	1.0943	1.1513	0.0004	0.04%
2026-07-30	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0943	1.1513	1.0941	1.1511	0.0002	0.02%
2026-07-29	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0941	1.1511	1.0941	1.1511	0.0000	0.00%
2026-07-28	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0941	1.1511	1.0943	1.1513	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0943	1.1513	1.0942	1.1512	0.0001	0.01%
2026-07-24	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0942	1.1512	1.0942	1.1512	0.0000	0.00%
2026-07-23	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0942	1.1512	1.0943	1.1513	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0943	1.1513	1.0939	1.1509	0.0004	0.04%
2026-07-21	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0939	1.1509	1.0940	1.1510	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0940	1.1510	1.0941	1.1511	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0941	1.1511	1.0939	1.1509	0.0002	0.02%
2026-07-16	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0939	1.1509	1.0939	1.1509	0.0000	0.00%
2026-07-15	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0939	1.1509	1.0939	1.1509	0.0000	0.00%
2026-07-14	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0939	1.1509	1.0939	1.1509	0.0000	0.00%
2026-07-13	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0939	1.1509	1.0941	1.1511	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0941	1.1511	1.0940	1.1510	0.0001	0.01%
2026-07-09	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0940	1.1510	1.0941	1.1511	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0941	1.1511	1.0940	1.1510	0.0001	0.01%
2026-07-07	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0940	1.1510	1.0940	1.1510	0.0000	0.00%
2026-07-06	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0940	1.1510	1.0934	1.1504	0.0006	0.05%
2026-07-03	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0934	1.1504	1.0933	1.1503	0.0001	0.01%
2026-07-02	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0933	1.1503	1.0931	1.1501	0.0002	0.02%
2026-07-01	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0931	1.1501	1.0939	1.1509	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0939	1.1509	1.0940	1.1510	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0940	1.1510	1.0934	1.1504	0.0006	0.05%
2026-06-26	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0934	1.1504	1.0932	1.1502	0.0002	0.02%
2026-06-25	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0932	1.1502	1.0927	1.1497	0.0005	0.05%
2026-06-24	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0927	1.1497	1.0927	1.1497	0.0000	0.00%
2026-06-23	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0927	1.1497	1.0931	1.1501	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0931	1.1501	1.0932	1.1502	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0932	1.1502	1.0930	1.1500	0.0002	0.02%
2026-06-17	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0930	1.1500	1.0925	1.1495	0.0005	0.05%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.58%
恒生前海高端制造混合A	1.6620	4.57%
恒生前海消费升级混合	1.7540	3.82%
恒生前海瑞丰混合A	0.7055	3.01%
恒生前海瑞丰混合C	0.7022	3.01%
恒生前海匠心精选混合A	0.8758	1.97%
恒生前海匠心精选混合C	0.8707	1.97%
恒生前海港股通精选混合	0.6647	1.90%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6312	1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7090	1.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%