恒生前海恒祥纯债债券A(013202)基金阶段收益率及同类排名
今天最新净值
1.0984
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1554
- 成立日期：2021-08-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.4271亿
- 最近资产：10.12亿
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：李维康
基金近期收益率及排名
| 统计阶段 |
今年以来 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近两年 |
近三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
2.29% |
0.01% |
0.19% |
0.62% |
1.62% |
2.69% |
4.30% |
8.25% |
14.30% |
| 同类排名 |
710/2695 |
1538/2730 |
706/2723 |
1298/2710 |
881/2701 |
927/2659 |
1390/2369 |
1212/1897 |
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2026 |
- |
- |
1.01% |
340/2724 |
0.89% |
787/2903 |
- |
- |
- |
- |
| 2025 |
1.07% |
1252/2938 |
0.18% |
411/2516 |
0.90% |
1398/2865 |
-0.36% |
1586/2914 |
0.36% |
2295/2938 |
| 2024 |
3.52% |
1746/2727 |
0.68% |
2713/3226 |
1.54% |
469/2856 |
0.53% |
613/2616 |
0.72% |
2439/2727 |
| 2023 |
4.99% |
271/2310 |
1.80% |
297/2776 |
1.49% |
391/2849 |
0.64% |
846/2940 |
0.97% |
1069/3108 |
| 2022 |
2.16% |
1027/1970 |
0.86% |
174/1949 |
1.02% |
877/2522 |
0.76% |
1986/2598 |
-0.48% |
1668/2732 |
| 2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.90% |
1634/2416 |
