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恒生前海恒祥纯债债券A(013202)基金分红送配

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今天最新净值 1.0984 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1554
成立日期：2021-08-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.4271亿
最近资产：10.12亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康

恒生前海恒祥纯债债券A(013202)暂未进行分红送配

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.38%
恒生前海高端制造混合A	1.6620	4.37%
恒生前海消费升级混合	1.7540	3.68%
恒生前海瑞丰混合A	0.7055	2.92%
恒生前海瑞丰混合C	0.7022	2.92%
恒生前海匠心精选混合A	0.8758	1.93%
恒生前海匠心精选混合C	0.8707	1.93%
恒生前海港股通精选混合	0.6647	1.87%