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鑫元鸿利D - 基金主页(代码:014005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1639 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5089
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.1805亿
最近资产：27.44亿
基金公司：
基金经理：曹建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.94%	0.06%	0.15%	0.60%	2.46%	4.51%	11.01%	13.99%
同类排名	94/1152	58/1158	245/1158	72/1156	105/1129	159/1005	11/850	-

鑫元鸿利D(014005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1640	0.01%
2026-09-16	1.1639	0.03%
2026-09-15	1.1636	0.02%
2026-09-14	1.1634	0.02%
2026-09-11	1.1632	-0.01%
2026-09-10	1.1633	0.00%

鑫元鸿利D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	分红	每份派现金0.0510元
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	分红	每份派现金0.0540元
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10	分红	每份派现金0.0570元
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	分红	每份派现金0.0580元
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-07	分红	每份派现金0.0610元

鑫元鸿利D(014005)基金档案

基金代码	014005	基金简称	鑫元鸿利D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	曹建华	基金托管人		基金公司
最近资产	27.44亿	最近份额	24.1805亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%