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鑫元鸿利D(014005)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.1636 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5086
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.1805亿
最近资产：27.44亿
基金公司：
基金经理：曹建华

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.94%	0.05%	0.17%	0.63%	1.52%	2.46%	4.50%	11.00%	13.99%
同类排名	86/1057	63/1064	153/1063	58/1061	43/1057	110/1034	144/916	9/768	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.64%	190/989	0.81%	43/1003	-	-	-	-
2025	1.42%	538/994	0.07%	680/952	0.95%	82/977	-0.22%	914/988	0.62%	142/994
2024	5.09%	27/942	1.75%	329/3226	1.65%	321/2856	0.08%	772/911	1.52%	88/942
2023	4.43%	76/859	0.20%	2638/2776	1.02%	1911/2849	1.16%	101/2940	1.98%	58/3108
2022	1.63%	423/756	0.24%	1697/1949	0.61%	1734/2522	1.07%	1184/2598	-0.30%	1444/2732

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(014005)鑫元鸿利D基金对比PK

鑫元鸿利D VS. 汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005)

债券型-中短债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
南方信元债券	1.0851	1.08%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1658	1.08%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1506	1.02%
博时双季享持有期债券B	1.1896	0.87%
博时双季享持有期债券A	1.2108	0.87%
东方臻裕债券E	1.1148	0.84%
东方臻裕债券A	1.1184	0.82%
国泰君安安睿纯债债券A	1.0039	0.80%