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2022年10月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.2499 2.2499 2.1934 2.1934 0.0565 2.58% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.2624 2.2624 2.2055 2.2055 0.0569 2.58% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3182 0.3182 0.3103 0.3103 0.0079 2.55% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3164 0.3164 0.3086 0.3086 0.0078 2.53% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7740 0.7740 0.7553 0.7553 0.0187 2.48% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7851 0.7851 0.7661 0.7661 0.0190 2.48% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1104 0.1104 0.1078 0.1078 0.0026 2.41% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163208 诺安油气能源 1.0840 1.0840 1.0610 1.0610 0.0230 2.17% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.8344 3.5244 2.7768 3.4668 0.0576 2.07% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.9601 0.9601 0.9411 0.9411 0.0190 2.02% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.9580 0.9580 0.9391 0.9391 0.0189 2.01% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014745 恒生前海兴享混合C 1.0198 1.0198 0.9999 0.9999 0.0199 1.99% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 014744 恒生前海兴享混合A 1.0196 1.0196 0.9998 0.9998 0.0198 1.98% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.4780 1.5180 1.4500 1.4900 0.0280 1.93% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005186 长安鑫兴混合A 1.8972 1.8972 1.8622 1.8622 0.0350 1.88% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005187 长安鑫兴混合C 1.8813 1.8813 1.8467 1.8467 0.0346 1.87% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.4710 1.4710 1.4440 1.4440 0.0270 1.87% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004640 华夏节能环保股票A 2.2630 2.2630 2.2219 2.2219 0.0411 1.85% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015060 华夏节能环保股票C 2.2548 2.2548 2.2138 2.2138 0.0410 1.85% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012710 华夏核心成长混合C 0.8607 0.8607 0.8465 0.8465 0.0142 1.68% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012703 华夏核心成长混合A 0.8660 0.8660 0.8518 0.8518 0.0142 1.67% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006476 南方原油C 1.2262 1.2262 1.2069 1.2069 0.0193 1.60% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 501018 南方原油A 1.2420 1.2420 1.2225 1.2225 0.0195 1.60% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003956 南方产业智选股票A 1.8673 1.8673 1.8391 1.8391 0.0282 1.53% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4710 0.4710 0.4650 0.4650 0.0060 1.29% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 233001 大摩基础行业混合 1.0715 2.9362 1.0580 2.9227 0.0135 1.28% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003300 华夏圆和混合A 1.2034 1.4119 1.1886 1.3971 0.0148 1.25% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015068 华夏圆和混合C 1.1989 1.1989 1.1841 1.1841 0.0148 1.25% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.2420 3.4220 3.2030 3.3830 0.0390 1.22% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011160 富国质量成长6个月持有混合A 0.8656 0.8656 0.8554 0.8554 0.0102 1.19% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 011161 富国质量成长6个月持有混合C 0.8574 0.8574 0.8474 0.8474 0.0100 1.18% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003321 易方达原油C类人民币 1.1786 1.1786 1.1651 1.1651 0.0135 1.16% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161129 易方达原油A类人民币 1.2204 1.2204 1.2064 1.2064 0.0140 1.16% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003323 易方达原油C类美元汇 0.1658 0.1658 0.1639 0.1639 0.0019 1.16% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003322 易方达原油A类美元汇 0.1716 0.1716 0.1697 0.1697 0.0019 1.12% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7360 0.7360 0.7280 0.7280 0.0080 1.10% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5670 3.3950 0.5610 3.3890 0.0060 1.07% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4164 0.4164 0.4121 0.4121 0.0043 1.04% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014411 华夏时代领航两年持有混合C 1.0764 1.0764 1.0655 1.0655 0.0109 1.02% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014410 华夏时代领航两年持有混合A 1.0786 1.0786 1.0677 1.0677 0.0109 1.02% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 340008 兴全有机增长混合 3.6843 4.5043 3.6478 4.4678 0.0365 1.00% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012316 创金合信港股通成长股票C 0.6153 0.6153 0.6093 0.6093 0.0060 0.98% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 580006 东吴新经济混合A 1.5043 1.8943 1.4897 1.8797 0.0146 0.98% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012315 创金合信港股通成长股票A 0.6194 0.6194 0.6134 0.6134 0.0060 0.98% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012617 东吴新经济混合C 1.4977 1.4977 1.4832 1.4832 0.0145 0.98% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008213 华夏新起点混合C 1.8120 1.8120 1.7950 1.7950 0.0170 0.95% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002604 华夏新起点混合A 1.8410 1.8410 1.8240 1.8240 0.0170 0.93% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000772 景顺长城中国回报混合A 2.0690 2.0690 2.0500 2.0500 0.0190 0.93% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007257 凯石沣混合A 1.0560 1.0560 1.0465 1.0465 0.0095 0.91% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007258 凯石沣混合C 1.0304 1.0304 1.0211 1.0211 0.0093 0.91% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 016463 华宝万物互联混合C 1.3660 1.3660 1.3540 1.3540 0.0120 0.89% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 013627 华夏周期驱动混合发起式C 1.0227 1.0227 1.0137 1.0137 0.0090 0.89% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013626 华夏周期驱动混合发起式A 1.0290 1.0290 1.0200 1.0200 0.0090 0.88% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005628 汇安趋势动力股票A 1.4057 1.4057 1.3934 1.3934 0.0123 0.88% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001534 华宝万物互联混合A 1.3680 1.3680 1.3560 1.3560 0.0120 0.88% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005629 汇安趋势动力股票C 1.3707 1.3707 1.3587 1.3587 0.0120 0.88% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5760 0.5760 0.5710 0.5710 0.0050 0.88% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 570006 诺德中小盘混合 1.0360 1.9660 1.0270 1.9570 0.0090 0.88% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9147 0.9147 0.9070 0.9070 0.0077 0.85% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012526 广发盛锦混合A 0.8449 0.8449 0.8378 0.8378 0.0071 0.85% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012527 广发盛锦混合C 0.8410 0.8410 0.8340 0.8340 0.0070 0.84% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9216 0.9216 0.9140 0.9140 0.0076 0.83% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9110 0.9110 0.9035 0.9035 0.0075 0.83% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002345 华夏高端制造混合A 1.5790 1.5790 1.5660 1.5660 0.0130 0.83% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.3601 1.3845 1.3493 1.3737 0.0108 0.80% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015058 华夏高端制造混合C 1.5740 1.5740 1.5620 1.5620 0.0120 0.77% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009277 融通行业景气混合C 2.1830 2.1930 2.1670 2.1770 0.0160 0.74% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161606 融通行业景气混合A 2.2090 4.1590 2.1930 4.1430 0.0160 0.73% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010622 恒越成长精选混合A 0.9917 0.9917 0.9846 0.9846 0.0071 0.72% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 010623 恒越成长精选混合C 0.9867 0.9867 0.9796 0.9796 0.0071 0.72% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008382 融通产业趋势股票 0.9828 1.0378 0.9758 1.0308 0.0070 0.72% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.4049 4.7423 1.3950 4.7328 0.0099 0.71% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050020 博时抗通胀增强回报 0.4280 0.4280 0.4250 0.4250 0.0030 0.71% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007193 恒越核心精选混合C 2.3366 2.3366 2.3207 2.3207 0.0159 0.69% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006458 平安估值优势混合C 1.4500 1.4500 1.4401 1.4401 0.0099 0.69% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.2675 1.3655 1.2588 1.3568 0.0087 0.69% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006299 恒越核心精选混合A 2.3397 2.3397 2.3237 2.3237 0.0160 0.69% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.3108 1.4088 1.3018 1.3998 0.0090 0.69% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 900008 中信证券稳健回报混合A 0.8054 1.5487 0.8000 1.5433 0.0054 0.68% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005844 东方人工智能主题混合A 0.8940 0.8940 0.8880 0.8880 0.0060 0.68% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006457 平安估值优势混合A 1.4577 1.4577 1.4478 1.4478 0.0099 0.68% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.8878 0.8878 0.8819 0.8819 0.0059 0.67% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.8927 0.8927 0.8868 0.8868 0.0059 0.67% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000969 前海开源大安全混合 1.8180 1.8180 1.8060 1.8060 0.0120 0.66% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 900078 中信证券稳健回报混合C 0.7923 1.5356 0.7871 1.5304 0.0052 0.66% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3910 1.3910 1.3820 1.3820 0.0090 0.65% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100060 富国高新技术产业混合 2.9290 3.5800 2.9100 3.5610 0.0190 0.65% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010694 万家内需增长一年持有混合 1.0981 1.0981 1.0910 1.0910 0.0071 0.65% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002838 华夏新锦程混合A 1.0276 1.3108 1.0212 1.3044 0.0064 0.63% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002839 华夏新锦程混合C 1.0271 1.0271 1.0208 1.0208 0.0063 0.62% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1134 1.1134 1.1065 1.1065 0.0069 0.62% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1147 1.1147 1.1078 1.1078 0.0069 0.62% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 009487 光大瑞和混合C 1.0109 1.0109 1.0048 1.0048 0.0061 0.61% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 0.9124 0.9124 0.9070 0.9070 0.0054 0.60% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009486 光大瑞和混合A 1.0222 1.0222 1.0161 1.0161 0.0061 0.60% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 0.9183 0.9183 0.9129 0.9129 0.0054 0.59% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005300 万家成长优选混合C 2.8785 2.8785 2.8616 2.8616 0.0169 0.59% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005299 万家成长优选混合A 2.9494 2.9494 2.9321 2.9321 0.0173 0.59% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010238 安信创新先锋混合发起C 0.6805 0.6805 0.6766 0.6766 0.0039 0.58% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011938 博时新能源汽车主题混合A 1.0265 1.0265 1.0206 1.0206 0.0059 0.58% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006081 海富通电子传媒股票A 2.7794 2.7794 2.7637 2.7637 0.0157 0.57% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006080 海富通电子传媒股票C 2.6718 2.6718 2.6567 2.6567 0.0151 0.57% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 010237 安信创新先锋混合发起A 0.6872 0.6872 0.6833 0.6833 0.0039 0.57% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.1711 2.1711 2.1589 2.1589 0.0122 0.57% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011939 博时新能源汽车主题混合C 1.0180 1.0180 1.0122 1.0122 0.0058 0.57% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006234 万家汽车新趋势混合C 2.8318 2.8318 2.8161 2.8161 0.0157 0.56% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015416 泰康中证新能源动力电池指数A 1.0357 1.0357 1.0299 1.0299 0.0058 0.56% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006233 万家汽车新趋势混合A 2.8745 2.8745 2.8586 2.8586 0.0159 0.56% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 010611 万家战略发展产业混合A 1.0994 1.0994 1.0933 1.0933 0.0061 0.56% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.2321 2.2321 2.2196 2.2196 0.0125 0.56% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161611 融通内需驱动混合A 2.3460 2.4660 2.3330 2.4530 0.0130 0.56% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 014109 融通内需驱动混合C 2.3360 2.3360 2.3230 2.3230 0.0130 0.56% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013687 平安成长龙头1年持有混合A 0.8284 0.8284 0.8239 0.8239 0.0045 0.55% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 010612 万家战略发展产业混合C 1.0897 1.0897 1.0837 1.0837 0.0060 0.55% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009499 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 1.1584 1.1584 1.1521 1.1521 0.0063 0.55% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015417 泰康中证新能源动力电池指数C 1.0353 1.0353 1.0296 1.0296 0.0057 0.55% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.1478 1.1478 1.1416 1.1416 0.0062 0.54% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007192 恒越研究精选混合C 2.2160 2.2160 2.2042 2.2042 0.0118 0.54% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004930 华润元大价值优选A 0.7253 0.7253 0.7214 0.7214 0.0039 0.54% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006049 恒越研究精选混合A/B 2.2311 2.2311 2.2192 2.2192 0.0119 0.54% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010322 大摩新兴产业股票 1.0365 1.0365 1.0309 1.0309 0.0056 0.54% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013688 平安成长龙头1年持有混合C 0.8225 0.8225 0.8181 0.8181 0.0044 0.54% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004931 华润元大价值优选C 0.7124 0.7124 0.7086 0.7086 0.0038 0.54% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.6885 0.6885 0.6849 0.6849 0.0036 0.53% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.6962 0.6962 0.6926 0.6926 0.0036 0.52% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1635 2.1635 2.1523 2.1523 0.0112 0.52% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007294 长信利信混合E 1.3550 1.3550 1.3480 1.3480 0.0070 0.52% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7889 0.7889 0.7848 0.7848 0.0041 0.52% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.6962 0.6962 0.6926 0.6926 0.0036 0.52% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7912 0.7912 0.7871 0.7871 0.0041 0.52% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.9540 1.9540 1.9440 1.9440 0.0100 0.51% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519949 长信利信混合A 1.3680 1.4280 1.3610 1.4210 0.0070 0.51% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012846 恒越蓝筹精选混合 0.9385 0.9385 0.9337 0.9337 0.0048 0.51% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005978 中信保诚至兴混合C 1.9859 1.9859 1.9761 1.9761 0.0098 0.50% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005977 中信保诚至兴混合A 2.0586 2.0586 2.0484 2.0484 0.0102 0.50% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.9327 1.9327 1.9231 1.9231 0.0096 0.50% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.2202 2.2202 2.2093 2.2093 0.0109 0.49% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010702 恒越内需驱动混合C 1.0481 1.0481 1.0430 1.0430 0.0051 0.49% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.9305 1.9305 1.9210 1.9210 0.0095 0.49% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010701 恒越内需驱动混合A 1.0632 1.0632 1.0580 1.0580 0.0052 0.49% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006100 平安优势产业混合A 2.2098 2.4648 2.1992 2.4542 0.0106 0.48% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006101 平安优势产业混合C 2.1314 2.3804 2.1212 2.3702 0.0102 0.48% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006281 万家人工智能混合A 1.9035 1.9035 1.8944 1.8944 0.0091 0.48% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014162 万家人工智能混合C 1.8905 1.8905 1.8814 1.8814 0.0091 0.48% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006132 万家智造优势混合A 2.7907 3.3306 2.7775 3.3174 0.0132 0.48% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 016256 中信保诚中小盘混合C 4.3744 4.3744 4.3538 4.3538 0.0206 0.47% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 550009 中信保诚中小盘混合A 4.3799 4.5099 4.3592 4.4892 0.0207 0.47% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014271 大成北交所两年定开混合A 0.8858 0.8858 0.8817 0.8817 0.0041 0.47% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 202027 南方高端装备混合A 3.4450 3.8200 3.4290 3.8040 0.0160 0.47% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161040 富国创业板两年定开混合 1.2351 1.2351 1.2293 1.2293 0.0058 0.47% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006133 万家智造优势混合C 2.7102 3.2376 2.6974 3.2248 0.0128 0.47% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014272 大成北交所两年定开混合C 0.8826 0.8826 0.8786 0.8786 0.0040 0.46% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012466 嘉实策略精选混合A 0.9319 0.9319 0.9276 0.9276 0.0043 0.46% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012467 嘉实策略精选混合C 0.9247 0.9247 0.9205 0.9205 0.0042 0.46% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007893 平安估值精选混合A 1.3630 1.3630 1.3569 1.3569 0.0061 0.45% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005207 南方高端装备混合C 3.3140 3.6890 3.2990 3.6740 0.0150 0.45% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003985 嘉实新能源新材料股票C 2.5952 2.5952 2.5836 2.5836 0.0116 0.45% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002594 工银现代服务业混合A 2.0060 2.0060 1.9970 1.9970 0.0090 0.45% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007293 长信利信混合C 1.3450 1.3450 1.3390 1.3390 0.0060 0.45% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.6513 2.6513 2.6394 2.6394 0.0119 0.45% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 400015 东方新能源汽车混合 3.2595 3.7195 3.2449 3.7049 0.0146 0.45% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007894 平安估值精选混合C 1.3362 1.3362 1.3302 1.3302 0.0060 0.45% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001239 长盛国企改革混合 0.4670 0.4670 0.4650 0.4650 0.0020 0.43% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014308 嘉实多元动力混合C 1.0035 1.0035 0.9992 0.9992 0.0043 0.43% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014307 嘉实多元动力混合A 1.0084 1.0084 1.0041 1.0041 0.0043 0.43% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010126 平安价值成长混合A 0.9747 0.9747 0.9706 0.9706 0.0041 0.42% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014736 创金合信专精特新股票发起A 1.1477 1.1477 1.1429 1.1429 0.0048 0.42% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.0768 1.0768 1.0723 1.0723 0.0045 0.42% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002149 嘉实新优选混合 1.2050 1.2770 1.2000 1.2720 0.0050 0.42% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.1638 1.1638 1.1589 1.1589 0.0049 0.42% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.1619 1.1619 1.1570 1.1570 0.0049 0.42% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014737 创金合信专精特新股票发起C 1.1436 1.1436 1.1388 1.1388 0.0048 0.42% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 010127 平安价值成长混合C 0.9587 0.9587 0.9547 0.9547 0.0040 0.42% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8176 0.8176 0.8143 0.8143 0.0033 0.41% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 015594 国泰区位优势混合C 4.2513 4.2513 4.2339 4.2339 0.0174 0.41% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020015 国泰区位优势混合A 4.2662 4.3112 4.2486 4.2936 0.0176 0.41% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0059 1.0059 1.0019 1.0019 0.0040 0.40% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8536 0.8536 0.8502 0.8502 0.0034 0.40% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002168 嘉实智能汽车股票 3.2380 3.2380 3.2250 3.2250 0.0130 0.40% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.0070 1.0070 1.0030 1.0030 0.0040 0.40% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0057 1.0057 1.0017 1.0017 0.0040 0.40% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006502 财通集成电路产业股票A 1.6980 1.6980 1.6913 1.6913 0.0067 0.40% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8200 0.8200 0.8167 0.8167 0.0033 0.40% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006503 财通集成电路产业股票C 1.6460 1.6460 1.6395 1.6395 0.0065 0.40% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003857 前海开源周期优选混合A 2.2449 2.2449 2.2360 2.2360 0.0089 0.40% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.8189 0.8189 0.8156 0.8156 0.0033 0.40% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003858 前海开源周期优选混合C 2.2214 2.2214 2.2127 2.2127 0.0087 0.39% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8525 0.8525 0.8492 0.8492 0.0033 0.39% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011828 平安睿享成长混合A 0.8320 0.8320 0.8288 0.8288 0.0032 0.39% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011829 平安睿享成长混合C 0.8240 0.8240 0.8209 0.8209 0.0031 0.38% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.7137 0.7137 0.7111 0.7111 0.0026 0.37% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3849 1.3849 1.3798 1.3798 0.0051 0.37% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.3694 1.3694 1.3643 1.3643 0.0051 0.37% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001574 中海混改红利混合A 1.4120 1.4120 1.4070 1.4070 0.0050 0.36% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.0413 1.0413 1.0377 1.0377 0.0036 0.35% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012917 平安优势领航1年持有混合A 0.8385 0.8385 0.8356 0.8356 0.0029 0.35% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 014950 汇安润阳三年持有期混合A 1.0436 1.0436 1.0400 1.0400 0.0036 0.35% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010412 汇安均衡优选混合A 1.0772 1.0772 1.0734 1.0734 0.0038 0.35% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012780 博时移动互联主题混合C 0.8065 0.8065 0.8038 0.8038 0.0027 0.34% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012429 华夏核心制造混合C 0.9802 0.9802 0.9769 0.9769 0.0033 0.34% 2022-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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