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2021年07月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.5500 1.5500 1.4530 1.4530 0.0970 6.68% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.5560 1.5560 1.4590 1.4590 0.0970 6.65% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 610006 信澳产业升级混合A 2.8090 3.2790 2.6610 3.1310 0.1480 5.56% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012079 信澳新能源精选混合A 1.1436 1.1436 1.0838 1.0838 0.0598 5.52% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006128 银河和美生活混合A 1.9062 1.9062 1.8071 1.8071 0.0991 5.48% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519674 银河创新成长混合A 7.5482 7.5482 7.1843 7.1843 0.3639 5.07% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 290011 泰信中小盘精选混合 4.7160 4.9760 4.4900 4.7500 0.2260 5.03% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.4950 1.4950 1.4240 1.4240 0.0710 4.99% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 011631 东财有色增强C 1.1909 1.1909 1.1351 1.1351 0.0558 4.92% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 011630 东财有色增强A 1.1920 1.1920 1.1362 1.1362 0.0558 4.91% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159871 银华中证有色金属ETF 1.1183 1.1183 1.0670 1.0670 0.0513 4.81% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 590008 中邮战略新兴产业混合A 6.7710 6.7710 6.4600 6.4600 0.3110 4.81% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.5720 1.5850 1.5000 1.5410 0.0720 4.80% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 610004 信澳中小盘混合A 3.2950 3.2950 3.1450 3.1450 0.1500 4.77% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 2.5506 2.5506 2.4349 2.4349 0.1157 4.75% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.8035 1.8035 1.7219 1.7219 0.0816 4.74% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.8126 1.8126 1.7305 1.7305 0.0821 4.74% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159876 华宝有色金属ETF 1.1549 1.1549 1.1027 1.1027 0.0522 4.73% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 2.8228 2.8228 2.6952 2.6952 0.1276 4.73% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 2.8228 2.8228 2.6952 2.6952 0.1276 4.73% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 010587 鹏扬先进制造混合A 1.1477 1.1477 1.0960 1.0960 0.0517 4.72% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159881 国泰中证有色金属ETF 1.0433 1.0433 0.9963 0.9963 0.0470 4.72% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 010588 鹏扬先进制造混合C 1.1438 1.1438 1.0924 1.0924 0.0514 4.71% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2983 0.9413 1.2399 0.9026 0.0584 4.71% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000209 中信保诚新兴产业混合A 4.0930 4.0930 3.9090 3.9090 0.1840 4.71% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.7355 2.7355 2.6125 2.6125 0.1230 4.71% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.0487 1.0487 1.0017 1.0017 0.0470 4.69% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.5171 3.0342 1.4491 2.8982 0.0680 4.69% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.1780 1.1780 1.1253 1.1253 0.0527 4.68% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.8780 0.8780 0.8390 0.8390 0.0390 4.65% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001339 兴银鼎新灵活配置A 1.9460 2.0030 1.8600 1.9170 0.0860 4.62% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 516680 建信中证细分有色金属产业ETF 0.9762 0.9762 0.9332 0.9332 0.0430 4.61% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 168401 红土精选混合(LOF)A 2.6631 2.6631 2.5460 2.5460 0.1171 4.60% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 512480 国联安中证半导体ETF 1.3405 2.6810 1.2821 2.5642 0.0584 4.56% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.1271 1.1271 1.0780 1.0780 0.0491 4.55% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1704 1.1704 1.1195 1.1195 0.0509 4.55% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 010990 南方有色金属ETF联接E 1.1679 1.1679 1.1172 1.1172 0.0507 4.54% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1527 1.1527 1.1026 1.1026 0.0501 4.54% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006234 万家汽车新趋势混合C 2.6370 2.6370 2.5273 2.5273 0.1097 4.34% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006233 万家汽车新趋势混合A 2.6594 2.6594 2.5487 2.5487 0.1107 4.34% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009954 华银优选成长股票 1.4899 1.4899 1.4281 1.4281 0.0618 4.33% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.9551 1.9551 1.8742 1.8742 0.0809 4.32% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.9645 1.9645 1.8832 1.8832 0.0813 4.32% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006736 国投瑞银先进制造混合 3.4509 3.4509 3.3089 3.3089 0.1420 4.29% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 2.5531 2.6481 2.4487 2.5437 0.1044 4.26% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.5269 2.6219 2.4236 2.5186 0.1033 4.26% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004636 中信建投智信物联网C 2.3041 2.3041 2.2102 2.2102 0.0939 4.25% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.5813 1.5813 1.5168 1.5168 0.0645 4.25% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001809 中信建投智信物联网A 2.2328 2.2328 2.1417 2.1417 0.0911 4.25% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 320007 诺安成长混合A 2.1160 2.5610 2.0300 2.4750 0.0860 4.24% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159801 广发国证半导体芯片ETF 1.5682 1.5682 1.5045 1.5045 0.0637 4.23% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004223 金信多策略精选混合A 1.7242 2.2505 1.6544 2.1807 0.0698 4.22% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005352 鹏扬景泰成长混合A 2.3898 2.3898 2.2934 2.2934 0.0964 4.20% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005353 鹏扬景泰成长混合C 2.3555 2.3555 2.2605 2.2605 0.0950 4.20% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.5935 2.5935 2.4895 2.4895 0.1040 4.18% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007689 国投瑞银新能源混合A 2.6399 2.7099 2.5340 2.6040 0.1059 4.18% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.4860 1.4860 1.4265 1.4265 0.0595 4.17% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007690 国投瑞银新能源混合C 2.6227 2.6927 2.5176 2.5876 0.1051 4.17% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.5742 2.5742 2.4711 2.4711 0.1031 4.17% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006133 万家智造优势混合C 3.2654 3.2654 3.1363 3.1363 0.1291 4.12% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006132 万家智造优势混合A 3.3408 3.3408 3.2085 3.2085 0.1323 4.12% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161913 万家社会责任18个月定开C 2.0708 2.4653 1.9890 2.3835 0.0818 4.11% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.4040 2.5840 2.3090 2.4890 0.0950 4.11% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161912 万家社会责任18个月定开A 2.0916 2.4896 2.0090 2.4070 0.0826 4.11% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002051 诺安创新驱动混合C 1.4210 1.5360 1.3650 1.4800 0.0560 4.10% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002560 诺安和鑫混合A 1.7188 1.7188 1.6512 1.6512 0.0676 4.09% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006154 华安制造先锋混合A 3.2201 3.2201 3.0938 3.0938 0.1263 4.08% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.4169 3.4419 3.2831 3.3081 0.1338 4.08% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.4780 1.4780 1.4200 1.4200 0.0580 4.08% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001411 诺安创新驱动混合A 1.4330 1.5480 1.3770 1.4920 0.0560 4.07% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519196 万家新兴蓝筹A 2.0994 2.5931 2.0175 2.5112 0.0819 4.06% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010008 国联成长优选混合A 1.2442 1.2442 1.1958 1.1958 0.0484 4.05% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010282 中信建投智享生活混合A 1.0225 1.0225 0.9827 0.9827 0.0398 4.05% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 010283 中信建投智享生活混合C 1.0197 1.0197 0.9801 0.9801 0.0396 4.04% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.7854 1.7854 1.7161 1.7161 0.0693 4.04% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 010009 国联成长优选混合C 1.2357 1.2357 1.1877 1.1877 0.0480 4.04% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.4028 1.4028 1.3486 1.3486 0.0542 4.02% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.4073 1.4073 1.3529 1.3529 0.0544 4.02% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 0.9813 0.9813 0.9435 0.9435 0.0378 4.01% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240022 华宝资源优选混合A 3.0380 3.1470 2.9210 3.0300 0.1170 4.01% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008634 万家科技创新混合C 1.3403 1.3403 1.2890 1.2890 0.0513 3.98% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011068 华宝资源优选混合C 3.0330 3.0330 2.9170 2.9170 0.1160 3.98% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008633 万家科技创新混合A 1.3503 1.3503 1.2986 1.2986 0.0517 3.98% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.0487 1.0487 1.0087 1.0087 0.0400 3.97% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005311 万家经济新动能混合A 2.3749 2.3749 2.2843 2.2843 0.0906 3.97% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005312 万家经济新动能混合C 2.3155 2.3155 2.2273 2.2273 0.0882 3.96% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001267 宏利蓝筹混合 1.3700 1.3700 1.3180 1.3180 0.0520 3.95% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 3.7820 3.8820 3.6383 3.7383 0.1437 3.95% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 506002 易方达科创板两年定开混合 1.2328 1.2328 1.1861 1.1861 0.0467 3.94% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160421 华安智增精选混合 2.4270 2.4270 2.3360 2.3360 0.0910 3.90% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009200 华安金享混合 1.1550 1.1550 1.1118 1.1118 0.0432 3.89% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.3479 1.3479 1.2974 1.2974 0.0505 3.89% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.3986 2.3986 2.3097 2.3097 0.0889 3.85% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.4247 2.4247 2.3348 2.3348 0.0899 3.85% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.6710 1.6710 1.6090 1.6090 0.0620 3.85% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001252 中海进取收益混合 2.1010 2.1010 2.0240 2.0240 0.0770 3.80% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011223 信澳星奕混合C 1.2768 1.2768 1.2304 1.2304 0.0464 3.77% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011188 信澳星奕混合A 1.2813 1.2813 1.2347 1.2347 0.0466 3.77% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005819 国泰优势行业混合A 2.6263 2.6263 2.5310 2.5310 0.0953 3.77% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6990 2.7798 0.6736 2.7302 0.0254 3.77% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011550 湘财创新成长一年持有期混合A 1.0907 1.0907 1.0511 1.0511 0.0396 3.77% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011551 湘财创新成长一年持有期混合C 1.0892 1.0892 1.0497 1.0497 0.0395 3.76% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003624 创金合信资源股票发起式A 2.2917 2.2917 2.2088 2.2088 0.0829 3.75% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.0800 1.0800 1.0410 1.0410 0.0390 3.75% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040005 华安宏利混合A 8.6163 9.2363 8.3047 8.9247 0.3116 3.75% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003625 创金合信资源股票发起式C 2.2368 2.2368 2.1560 2.1560 0.0808 3.75% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040015 华安动态灵活配置混合A 3.6690 4.2820 3.5370 4.1500 0.1320 3.73% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004671 国联核心成长 1.6398 1.6398 1.5811 1.5811 0.0587 3.71% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 010913 国泰成长价值混合C 1.1251 1.1251 1.0849 1.0849 0.0402 3.71% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 010912 国泰成长价值混合A 1.1267 1.1267 1.0864 1.0864 0.0403 3.71% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.1908 2.1908 2.1127 2.1127 0.0781 3.70% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009511 信澳研究优选混合A 1.3094 1.3094 1.2627 1.2627 0.0467 3.70% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011607 民生中证内地资源主题指数C 0.9060 0.9060 0.8740 0.8740 0.0320 3.66% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9070 0.9070 0.8750 0.8750 0.0320 3.66% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001410 信澳新能源产业股票A 4.5750 4.6370 4.4140 4.4760 0.1610 3.65% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001474 兴银丰盈灵活配置A 2.4345 2.4345 2.3488 2.3488 0.0857 3.65% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000742 国泰新经济灵活配置混合A 3.2820 4.1880 3.1680 4.0740 0.1140 3.60% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519181 万家和谐增长混合A 1.6589 3.6914 1.6013 3.5907 0.0576 3.60% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001542 国泰互联网+股票 3.5810 3.7400 3.4570 3.6160 0.1240 3.59% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010611 万家战略发展产业混合A 1.1549 1.1549 1.1151 1.1151 0.0398 3.57% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 200001 长城久恒灵活配置混合A 2.4809 3.9229 2.3954 3.8374 0.0855 3.57% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008655 招商科技创新混合A 1.4757 1.4757 1.4249 1.4249 0.0508 3.57% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 010612 万家战略发展产业混合C 1.1522 1.1522 1.1125 1.1125 0.0397 3.57% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008656 招商科技创新混合C 1.4603 1.4603 1.4102 1.4102 0.0501 3.55% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008121 万家自主创新混合C 1.5550 1.5550 1.5019 1.5019 0.0531 3.54% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003834 华夏能源革新股票A 3.4550 3.4550 3.3370 3.3370 0.1180 3.54% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008120 万家自主创新混合A 1.5660 1.5660 1.5125 1.5125 0.0535 3.54% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006257 信澳先进智造股票型A 2.8096 2.8096 2.7140 2.7140 0.0956 3.52% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005402 广发资源优选股票A 2.1938 2.1938 2.1196 2.1196 0.0742 3.50% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010235 广发资源优选股票C 2.1881 2.1881 2.1142 2.1142 0.0739 3.50% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008638 广发科技创新混合A 1.7487 1.7487 1.6898 1.6898 0.0589 3.49% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005094 万家臻选混合A 2.1263 2.1263 2.0548 2.0548 0.0715 3.48% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008640 方正富邦科技创新A 2.1410 2.1410 2.0690 2.0690 0.0720 3.48% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008641 方正富邦科技创新C 2.1326 2.1326 2.0609 2.0609 0.0717 3.48% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000689 前海开源新经济混合A 2.5380 2.6480 2.4530 2.5630 0.0850 3.47% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 398001 中海优质成长混合 0.6548 4.5485 0.6329 4.4940 0.0219 3.46% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005904 华泰保兴成长优选A 2.6170 2.6170 2.5299 2.5299 0.0871 3.44% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005905 华泰保兴成长优选C 2.5826 2.5826 2.4967 2.4967 0.0859 3.44% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001319 农银信息传媒股票A 1.3418 1.3418 1.2975 1.2975 0.0443 3.41% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159755 广发国证新能源车电池ETF 1.1131 1.1131 1.0764 1.0764 0.0367 3.41% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0772 1.0772 1.0419 1.0419 0.0353 3.39% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003567 华夏行业景气混合A 3.1426 3.1426 3.0398 3.0398 0.1028 3.38% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011328 景顺长城新能源产业股票A 1.3354 1.3354 1.2918 1.2918 0.0436 3.38% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011329 景顺长城新能源产业股票C 1.3349 1.3349 1.2913 1.2913 0.0436 3.38% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009591 博时研究精选持有期混合A 1.0997 1.0997 1.0640 1.0640 0.0357 3.36% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001811 中欧明睿新常态混合A 3.0750 3.3260 2.9750 3.2260 0.1000 3.36% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 5.7830 6.9220 5.5950 6.7340 0.1880 3.36% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009592 博时研究精选持有期混合C 1.0906 1.0906 1.0553 1.0553 0.0353 3.35% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001513 易方达信息产业混合A 2.7760 2.7760 2.6860 2.6860 0.0900 3.35% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 010237 安信创新先锋混合发起A 1.0918 1.0918 1.0567 1.0567 0.0351 3.32% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005765 中欧明睿新常态混合C 3.0220 3.1890 2.9250 3.0920 0.0970 3.32% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.7427 1.7427 1.6868 1.6868 0.0559 3.31% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010238 安信创新先锋混合发起C 1.0880 1.0880 1.0532 1.0532 0.0348 3.30% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.8837 1.8837 1.8235 1.8235 0.0602 3.30% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 202027 南方高端装备混合A 3.8450 4.2200 3.7230 4.0980 0.1220 3.28% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005207 南方高端装备混合C 3.7370 4.1120 3.6190 3.9940 0.1180 3.26% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110025 易方达资源行业混合 1.2700 1.2700 1.2300 1.2300 0.0400 3.25% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 080012 长盛电子信息产业混合A 2.3200 3.5370 2.2470 3.4640 0.0730 3.25% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008093 同泰慧选混合发起式A 1.6761 1.7011 1.6235 1.6485 0.0526 3.24% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001537 中加改革红利混合 1.7700 1.8300 1.7144 1.7744 0.0556 3.24% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.7834 2.7834 2.6960 2.6960 0.0874 3.24% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000063 长盛电子信息主题混合A 2.4580 2.4580 2.3810 2.3810 0.0770 3.23% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008094 同泰慧选混合发起式C 1.6656 1.6906 1.6135 1.6385 0.0521 3.23% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.8914 2.8914 2.8008 2.8008 0.0906 3.23% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161903 万家行业优选混合(LOF) 2.1352 5.7280 2.0685 5.6097 0.0667 3.22% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006265 红土创新新科技股票A 3.7870 3.8370 3.6692 3.7192 0.1178 3.21% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004211 金鹰周期优选混合A 1.2380 1.2380 1.1996 1.1996 0.0384 3.20% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006533 易方达科融混合 2.4901 2.4901 2.4134 2.4134 0.0767 3.18% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011377 创金合信积极成长股票A 1.0345 1.0345 1.0027 1.0027 0.0318 3.17% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011378 创金合信积极成长股票C 1.0324 1.0324 1.0008 1.0008 0.0316 3.16% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008983 财通科技创新混合A 1.1399 1.1399 1.1050 1.1050 0.0349 3.16% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008984 财通科技创新混合C 1.1309 1.1309 1.0963 1.0963 0.0346 3.16% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005299 万家成长优选混合A 3.1318 3.1318 3.0363 3.0363 0.0955 3.15% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001261 国联新机遇混合A 1.4100 1.4100 1.3670 1.3670 0.0430 3.15% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006250 摩根动力精选混合A 3.1775 3.1775 3.0804 3.0804 0.0971 3.15% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005300 万家成长优选混合C 3.0762 3.0762 2.9825 2.9825 0.0937 3.14% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001480 财通成长优选混合A 1.9930 1.9930 1.9330 1.9330 0.0600 3.10% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006081 海富通电子传媒股票A 2.9397 2.9397 2.8513 2.8513 0.0884 3.10% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004390 平安转型创新混合A 2.7768 2.8668 2.6934 2.7834 0.0834 3.10% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006080 海富通电子传媒股票C 2.8549 2.8549 2.7693 2.7693 0.0856 3.09% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004391 平安转型创新混合C 2.7096 2.7946 2.6284 2.7134 0.0812 3.09% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002170 东吴移动互联混合C 2.0006 2.0006 1.9409 1.9409 0.0597 3.08% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.8691 1.8691 1.8132 1.8132 0.0559 3.08% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 206012 鹏华价值精选股票 3.2230 3.2230 3.1270 3.1270 0.0960 3.07% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001323 东吴移动互联混合A 2.0047 2.0047 1.9449 1.9449 0.0598 3.07% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007484 信澳核心科技混合A 2.2472 2.2472 2.1802 2.1802 0.0670 3.07% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012617 东吴新经济混合C 1.7985 1.7985 1.7450 1.7450 0.0535 3.07% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 6.9900 6.9900 6.7820 6.7820 0.2080 3.07% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 580006 东吴新经济混合A 1.7972 2.1872 1.7439 2.1339 0.0533 3.06% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 210008 金鹰策略配置混合 3.0164 3.6164 2.9269 3.5269 0.0895 3.06% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009147 建信新能源行业股票A 2.2141 2.2141 2.1484 2.1484 0.0657 3.06% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001956 国联安科技动力 2.4758 2.4758 2.4026 2.4026 0.0732 3.05% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010746 富安达长三角区域主题混合A 1.1809 1.1809 1.1460 1.1460 0.0349 3.05% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 2.6253 2.6253 2.5479 2.5479 0.0774 3.04% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000308 建信创新中国混合 5.3610 5.3610 5.2030 5.2030 0.1580 3.04% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008961 华商科技创新混合 1.5120 1.5120 1.4675 1.4675 0.0445 3.03% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008050 同泰慧择混合A 1.3358 1.3358 1.2965 1.2965 0.0393 3.03% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011815 恒越优势精选混合A 1.2796 1.2796 1.2420 1.2420 0.0376 3.03% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008051 同泰慧择混合C 1.3272 1.3272 1.2882 1.2882 0.0390 3.03% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.3342 1.3342 1.2950 1.2950 0.0392 3.03% 2021-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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