基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 海富通股票混合 南方全球精选配置 易方达优质精选混合(QDII) 大成2020生命周期混合A 华安策略优选混合A 华安创新混合 中海优质成长混合 易方达消费行业股票 华夏回报混合A 景顺长城新兴成长混合A 天弘精选混合A 博时新兴成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2017年12月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 501050 华夏上证50AH优选指数A 2.8790 3.8790 1.2070 1.2070 1.6720 138.53% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002522 永赢双利债券C 1.0030 1.0130 0.8380 0.8480 0.1650 19.69% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0780 1.0911 1.0259 1.0390 0.0521 5.08% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.0363 1.0363 1.0172 1.0172 0.0191 1.88% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9510 0.9510 0.9360 0.9360 0.0150 1.60% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9650 0.9650 0.9500 0.9500 0.0150 1.58% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7740 1.3600 0.7630 1.3490 0.0110 1.44% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003704 光大事件驱动混合 1.0346 1.0346 1.0225 1.0225 0.0121 1.18% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1350 1.7810 1.1220 1.7720 0.0130 1.16% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 360007 光大优势配置混合A 1.2545 1.5795 1.2405 1.5655 0.0140 1.13% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004611 民生加银鑫信债券C 1.2959 1.2959 1.2822 1.2822 0.0137 1.07% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004563 民生加银鑫顺债券C 1.0110 1.0110 1.0008 1.0008 0.0102 1.02% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.4430 1.4430 1.4290 1.4290 0.0140 0.98% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519099 新华灵活主题混合 1.3600 1.8410 1.3470 1.8280 0.0130 0.97% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050015 博时大中华亚太精选 1.2530 1.3350 1.2410 1.3230 0.0120 0.97% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7934 1.9280 0.7859 1.9205 0.0075 0.95% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1904 0.1914 0.1886 0.1896 0.0018 0.95% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004645 民生加银鑫丰债券C 1.0740 1.0740 1.0641 1.0641 0.0099 0.93% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9936 0.9936 0.9848 0.9848 0.0088 0.89% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.9923 0.9923 0.9836 0.9836 0.0087 0.88% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070019 嘉实价值优势混合A 1.4990 1.8400 1.4870 1.8280 0.0120 0.81% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000011 华夏大盘精选混合A 13.6700 17.8500 13.5640 17.7440 0.1060 0.78% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 512200 南方中证房地产ETF 0.9560 0.9560 0.9496 0.9496 0.0064 0.67% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001047 光大保德信国企改革股票A 1.2250 1.2250 1.2170 1.2170 0.0080 0.66% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0885 1.0885 1.0814 1.0814 0.0071 0.66% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519087 新华优选分红混合A 0.7941 3.4744 0.7893 3.4667 0.0048 0.61% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 080005 长盛量化红利混合A 1.2180 2.1240 1.2110 2.1170 0.0070 0.58% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0874 1.1174 1.0811 1.1111 0.0063 0.58% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0592 1.1092 1.0532 1.1032 0.0060 0.57% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001515 平安新鑫先锋C 1.2290 1.2290 1.2220 1.2220 0.0070 0.57% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.0510 1.0510 1.0450 1.0450 0.0060 0.57% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000739 平安新鑫先锋A 1.2490 1.2490 1.2420 1.2420 0.0070 0.56% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.0166 1.0166 1.0112 1.0112 0.0054 0.53% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3320 1.3320 1.3250 1.3250 0.0070 0.53% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002177 中信保诚新泽混合B 1.0750 1.0750 1.0700 1.0700 0.0050 0.47% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6520 0.8520 0.6490 0.8490 0.0030 0.46% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000220 富国医疗保健行业混合A 1.7490 1.7490 1.7410 1.7410 0.0080 0.46% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 1.0969 1.1109 1.0920 1.1060 0.0049 0.45% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004004 泰达宏利启惠灵活配置混合C 1.0981 1.1131 1.0932 1.1082 0.0049 0.45% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001596 中信保诚新泽混合A 1.1150 1.1150 1.1100 1.1100 0.0050 0.45% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003918 泰达宏利启明灵活配置混合A 1.0978 1.1138 1.0929 1.1089 0.0049 0.45% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004003 泰达宏利启惠灵活配置混合A 1.1001 1.1161 1.0952 1.1112 0.0049 0.45% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003914 泰达宏利启迪灵活配置混合A 1.1003 1.1153 1.0955 1.1105 0.0048 0.44% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519185 万家精选混合A 1.2242 2.3122 1.2188 2.3068 0.0054 0.44% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003915 泰达宏利启迪灵活配置混合C 1.0983 1.1123 1.0936 1.1076 0.0047 0.43% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000844 南方绝对收益 1.2105 1.2405 1.2054 1.2354 0.0051 0.42% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3894 2.3894 2.3797 2.3797 0.0097 0.41% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050020 博时抗通胀增强回报 0.4940 0.4940 0.4920 0.4920 0.0020 0.41% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 400018 东方启明量化先锋基金 1.4856 1.4856 1.4795 1.4795 0.0061 0.41% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519191 万家新利灵活配置混合 1.0623 1.3439 1.0581 1.3397 0.0042 0.40% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003917 泰达宏利启泽灵活配置混合C 1.0938 1.1088 1.0894 1.1044 0.0044 0.40% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003916 泰达宏利启泽灵活配置混合A 1.0947 1.1107 1.0903 1.1063 0.0044 0.40% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001682 新华鑫回报混合 1.0370 1.1470 1.0330 1.1430 0.0040 0.39% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000619 东方红产业升级混合 3.3240 3.3240 3.3110 3.3110 0.0130 0.39% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000929 博时黄金D 2.7523 1.2264 2.7419 1.2221 0.0104 0.38% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000930 博时黄金I 2.7069 1.1299 2.6967 1.1256 0.0102 0.38% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001040 新华策略精选股票A 1.0870 1.0870 1.0830 1.0830 0.0040 0.37% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 518880 华安黄金ETF 2.7113 1.0238 2.7014 1.0139 0.0099 0.37% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159937 博时黄金ETF 2.7137 1.0655 2.7036 1.0616 0.0101 0.37% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0406 1.0406 1.0368 1.0368 0.0038 0.37% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3856 2.0256 1.3805 2.0205 0.0051 0.37% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000216 华安黄金ETF联接A 1.0056 1.0056 1.0019 1.0019 0.0037 0.37% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0353 1.0353 1.0315 1.0315 0.0038 0.37% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002610 博时黄金ETF联接A 0.9610 0.9610 0.9576 0.9576 0.0034 0.36% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 518800 国泰黄金ETF 2.6921 1.0184 2.6824 1.0087 0.0097 0.36% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 501003 长信量化优选混合 0.9796 0.9796 0.9761 0.9761 0.0035 0.36% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002611 博时黄金ETF联接C 0.9547 0.9547 0.9513 0.9513 0.0034 0.36% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000217 华安黄金ETF联接C 0.9995 0.9995 0.9959 0.9959 0.0036 0.36% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159934 易方达黄金ETF 2.6981 1.0992 2.6886 1.0953 0.0095 0.35% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001556 天弘中证500指数增强A 0.7920 0.7920 0.7893 0.7893 0.0027 0.34% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110022 易方达消费行业股票 2.3490 2.3490 2.3410 2.3410 0.0080 0.34% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519230 海富通富源债券 1.0084 1.0084 1.0050 1.0050 0.0034 0.34% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9698 0.9698 0.9665 0.9665 0.0033 0.34% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.6962 1.6962 1.6906 1.6906 0.0056 0.33% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9653 0.9653 0.9621 0.9621 0.0032 0.33% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005040 鹏扬景兴混合C 1.0489 1.0489 1.0455 1.0455 0.0034 0.33% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001557 天弘中证500指数增强C 0.7865 0.7865 0.7839 0.7839 0.0026 0.33% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 169101 东方红睿丰混合 1.5090 2.4110 1.5040 2.4060 0.0050 0.33% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003337 南方颐元定开债券发起 1.0015 1.0015 0.9983 0.9983 0.0032 0.32% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005039 鹏扬景兴混合A 1.0504 1.0504 1.0470 1.0470 0.0034 0.32% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 512010 易方达沪深300医药ETF 1.6627 1.6627 1.6574 1.6574 0.0053 0.32% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003338 南方颐元定开债券发起式C 1.0015 1.0015 0.9983 0.9983 0.0032 0.32% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 481012 工银深证红利ETF联接A 1.4245 1.6027 1.4200 1.5982 0.0045 0.32% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004181 南方宏元定开债券C 1.0226 1.0226 1.0194 1.0194 0.0032 0.31% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519694 交银蓝筹混合 0.9684 1.1834 0.9654 1.1804 0.0030 0.31% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004180 南方宏元定开债 1.0226 1.0226 1.0194 1.0194 0.0032 0.31% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001281 长安鑫利优选混合A 1.6185 1.6185 1.6136 1.6136 0.0049 0.30% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005050 长安鑫旺价值混合C 1.1066 1.1066 1.1033 1.1033 0.0033 0.30% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519951 长信利泰灵活配置混合A 0.9920 1.0110 0.9890 1.0080 0.0030 0.30% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002072 长安鑫利优选混合C 1.6150 1.6150 1.6102 1.6102 0.0048 0.30% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160632 鹏华酒A 1.3210 1.3820 1.3170 1.3780 0.0040 0.30% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001823 光大鼎鑫混合C 1.0120 1.0770 1.0090 1.0740 0.0030 0.30% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001898 易方达大健康混合 1.0450 1.0450 1.0420 1.0420 0.0030 0.29% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0540 1.0540 1.0510 1.0510 0.0030 0.29% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159905 工银深证红利ETF 1.7506 1.7506 1.7455 1.7455 0.0051 0.29% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001316 安信稳健增值混合A 1.1864 1.1864 1.1830 1.1830 0.0034 0.29% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005049 长安鑫旺价值混合A 1.1077 1.1077 1.1045 1.1045 0.0032 0.29% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.0840 1.0840 1.0810 1.0810 0.0030 0.28% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000532 景顺长城优势企业混合A 1.8140 1.8140 1.8090 1.8090 0.0050 0.28% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001711 安信新趋势混合C 1.0700 1.0700 1.0670 1.0670 0.0030 0.28% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004222 金信民旺债券A 1.0041 1.0041 1.0013 1.0013 0.0028 0.28% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001338 安信稳健增值混合C 1.2060 1.2060 1.2026 1.2026 0.0034 0.28% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.0650 1.0650 1.0620 1.0620 0.0030 0.28% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001657 长安鑫富领先混合A 1.4080 1.4080 1.4040 1.4040 0.0040 0.28% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0650 1.0650 1.0620 1.0620 0.0030 0.28% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002114 国富新收益混合A 1.0888 1.0888 1.0859 1.0859 0.0029 0.27% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003558 博时泰安债券C 1.0200 1.0200 1.0173 1.0173 0.0027 0.27% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000711 嘉实医疗保健股票 1.4970 1.4970 1.4930 1.4930 0.0040 0.27% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 168106 九泰盈华量化混合(LOF)A 0.9373 0.9373 0.9349 0.9349 0.0024 0.26% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002451 平安睿享文娱混合C 1.1460 1.1460 1.1430 1.1430 0.0030 0.26% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002115 国富新收益混合C 1.0819 1.0819 1.0791 1.0791 0.0028 0.26% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002450 平安睿享文娱混合A 1.1650 1.1650 1.1620 1.1620 0.0030 0.26% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000417 国联安新精选混合A 1.1774 1.3644 1.1744 1.3614 0.0030 0.26% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003557 博时泰安债券A 1.0227 1.0227 1.0200 1.0200 0.0027 0.26% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.1390 1.3760 1.1360 1.3730 0.0030 0.26% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 168107 九泰盈华量化混合(LOF)C 0.9326 0.9326 0.9302 0.9302 0.0024 0.26% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.5840 1.5840 1.5800 1.5800 0.0040 0.25% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004908 长安泓沣中短债债券C 1.1644 1.1644 1.1615 1.1615 0.0029 0.25% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.0946 1.0946 1.0919 1.0919 0.0027 0.25% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002085 长盛互联网+混合A 1.2140 1.2140 1.2110 1.2110 0.0030 0.25% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001892 长盛新兴成长混合 1.2060 1.2060 1.2030 1.2030 0.0030 0.25% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.5990 1.5990 1.5950 1.5950 0.0040 0.25% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.2780 1.2780 1.2750 1.2750 0.0030 0.24% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159926 嘉实中证中期国债ETF 107.8030 1.0780 107.5430 1.0750 0.2600 0.24% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004907 长安泓沣中短债债券A 1.1670 1.1670 1.1642 1.1642 0.0028 0.24% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.0938 1.0938 1.0912 1.0912 0.0026 0.24% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004898 长安泓源纯债债券C 1.1673 1.1673 1.1646 1.1646 0.0027 0.23% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003107 光大安祺债券A 1.0616 1.0616 1.0592 1.0592 0.0024 0.23% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.0938 1.1888 1.0913 1.1863 0.0025 0.23% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519091 新华泛资源优势混合 2.6670 2.6670 2.6610 2.6610 0.0060 0.23% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003108 光大安祺债券C 1.0586 1.0586 1.0562 1.0562 0.0024 0.23% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004897 长安泓源纯债债券A 1.1684 1.1684 1.1657 1.1657 0.0027 0.23% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.0916 1.1866 1.0891 1.1841 0.0025 0.23% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005112 银华中证全指医药卫生 1.0292 1.0292 1.0268 1.0268 0.0024 0.23% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.3120 1.3120 1.3090 1.3090 0.0030 0.23% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004175 博时鑫泰混合A 1.1718 1.1718 1.1692 1.1692 0.0026 0.22% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.0446 1.0446 1.0423 1.0423 0.0023 0.22% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0478 1.0478 1.0455 1.0455 0.0023 0.22% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.6517 1.6517 1.6481 1.6481 0.0036 0.22% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4460 0.4460 0.4450 0.4450 0.0010 0.22% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003109 光大安和债券A 1.0962 1.0962 1.0938 1.0938 0.0024 0.22% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.0446 1.0446 1.0423 1.0423 0.0023 0.22% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001887 中欧价值智选混合E 1.8583 2.2083 1.8543 2.2043 0.0040 0.22% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004176 博时鑫泰混合C 1.0702 1.0702 1.0678 1.0678 0.0024 0.22% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003237 信诚惠盈债券C 1.0258 1.0258 1.0236 1.0236 0.0022 0.21% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.3627 2.3627 2.3577 2.3577 0.0050 0.21% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0435 1.0435 1.0413 1.0413 0.0022 0.21% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.1366 1.1366 1.1342 1.1342 0.0024 0.21% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003236 信诚惠盈债券A 1.0273 1.0273 1.0251 1.0251 0.0022 0.21% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000664 国联安通盈混合A 1.3035 1.3565 1.3008 1.3538 0.0027 0.21% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004235 中欧价值智选混合C 1.6645 1.6645 1.6610 1.6610 0.0035 0.21% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003110 光大安和债券C 1.0928 1.0928 1.0905 1.0905 0.0023 0.21% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001403 招商国企改革主题混合基金 0.9590 0.9590 0.9570 0.9570 0.0020 0.21% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 166019 中欧价值智选混合A 1.6918 2.0118 1.6882 2.0082 0.0036 0.21% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002162 东方新价值混合C 1.0850 1.0850 1.0828 1.0828 0.0022 0.20% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0586 1.0586 1.0565 1.0565 0.0021 0.20% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000752 博时优势收益信用债 1.0260 1.1750 1.0240 1.1730 0.0020 0.20% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001495 东方新价值混合A 1.2007 1.2007 1.1983 1.1983 0.0024 0.20% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519775 交银裕兴纯债债券C 1.0100 1.0100 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000887 上投摩根稳进回报混合 1.0150 1.2040 1.0130 1.2020 0.0020 0.20% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.1371 1.1371 1.1348 1.1348 0.0023 0.20% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003861 招商兴福混合A 1.0791 1.0791 1.0770 1.0770 0.0021 0.20% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0090 1.5780 1.0070 1.5760 0.0020 0.20% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100058 富国产业债券A 1.0240 1.3790 1.0220 1.3770 0.0020 0.20% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001572 嘉合磐石C 1.0210 1.1210 1.0190 1.1190 0.0020 0.20% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.5779 1.5779 1.5747 1.5747 0.0032 0.20% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002485 国联安通盈混合C 1.2836 1.3366 1.2810 1.3340 0.0026 0.20% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003862 招商兴福混合C 1.0787 1.0787 1.0765 1.0765 0.0022 0.20% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 540009 汇丰晋信消费红利股票 1.1979 1.3599 1.1955 1.3575 0.0024 0.20% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001896 泰达宏利绝对混合 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 320015 诺安行业轮动混合A 1.1289 1.1289 1.1267 1.1267 0.0022 0.20% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519193 万家消费成长 1.1657 1.1657 1.1635 1.1635 0.0022 0.19% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 690004 民生加银稳健成长混合 1.6150 1.6150 1.6120 1.6120 0.0030 0.19% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519774 交银裕兴纯债债券A 1.0440 1.0520 1.0420 1.0500 0.0020 0.19% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002808 泓德优势领航混合 1.0570 1.0570 1.0550 1.0550 0.0020 0.19% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000629 圆信永丰纯债A 1.0650 1.2450 1.0630 1.2430 0.0020 0.19% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001710 安信新趋势混合A 1.0720 1.0720 1.0700 1.0700 0.0020 0.19% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003189 汇添富保鑫灵活配置混合A 1.0730 1.0730 1.0710 1.0710 0.0020 0.19% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002420 汇添富盈鑫混合A 1.0820 1.0820 1.0800 1.0800 0.0020 0.19% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002165 汇添富达欣混合C 1.0770 1.0770 1.0750 1.0750 0.0020 0.19% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519222 海富通欣益混合A 1.0740 1.0740 1.0720 1.0720 0.0020 0.19% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.0560 1.5490 1.0540 1.5470 0.0020 0.19% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002474 中邮睿信增强债券A 1.0370 1.0370 1.0350 1.0350 0.0020 0.19% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001382 易方达国企改革混合 1.0560 1.0560 1.0540 1.0540 0.0020 0.19% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001464 光大鼎鑫混合A 1.0300 1.0960 1.0280 1.0940 0.0020 0.19% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003886 汇安丰利混合A 1.1917 1.3168 1.1894 1.3145 0.0023 0.19% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.0440 1.0440 1.0420 1.0420 0.0020 0.19% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0870 1.0870 1.0850 0.0000 0.0020 0.18% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002803 东方红沪港深混合 1.7130 1.7130 1.7100 1.7100 0.0030 0.18% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160612 鹏华丰收债券B 1.1330 1.6090 1.1310 1.6070 0.0020 0.18% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002409 华夏新活力混合A 1.0850 1.0850 1.0830 1.0830 0.0020 0.18% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002129 广发鑫利混合 1.1240 1.1240 1.1220 1.1220 0.0020 0.18% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003895 安信新视野灵活配置混合A 1.0707 1.0707 1.0688 1.0688 0.0019 0.18% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003896 安信新视野灵活配置混合C 1.0697 1.0697 1.0678 1.0678 0.0019 0.18% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002212 嘉实新起航混合A 1.0940 1.0940 1.0920 1.0920 0.0020 0.18% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001801 汇添富达欣混合A 1.0860 1.0860 1.0840 1.0840 0.0020 0.18% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0950 1.1360 1.0930 1.1340 0.0020 0.18% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000753 华宝量化对冲混合A 1.0477 1.2277 1.0459 1.2259 0.0018 0.17% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001424 博时新起点混合A 1.1618 1.1618 1.1598 1.1598 0.0020 0.17% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001425 博时新起点混合C 1.1479 1.1479 1.1460 1.1460 0.0019 0.17% 2017-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏