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光大安和债券A(光大安和A)基金盘中实时估值(003109)

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今天最新净值 1.0946 -0.0007 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4168
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.6845亿
最近资产：1.37亿元
基金公司：
基金经理：沈荣

光大安和债券A基金003109重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	0.35%	0.60%	0.0021%
600926	杭州银行	0.0000	0.34%	1.80%	0.0061%
601138	工业富联	0.0000	0.31%	2.61%	0.0081%
300893	松原安全	0.0000	0.28%	0.95%	0.0027%
000999	华润三九	0.0000	0.23%	-0.63%	-0.0014%
601899	紫金矿业	0.0000	0.22%	5.30%	0.0117%
002807	江阴银行	0.0000	0.18%	2.77%	0.0050%
300394	天孚通信	0.0000	0.16%	0.07%	0.0001%
300502	新易盛	0.0000	0.16%	1.64%	0.0026%
601869	长飞光纤	0.0000	0.15%	10.00%	0.0150%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.38%		0.052%		17.04%

光大安和债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.01%	0.31%
2026-09-14	-0.06%	0.31%
2026-09-11	0.01%	0.31%
2026-09-10	-0.02%	0.31%
2026-09-09	0.01%	0.31%
2026-09-08	-0.03%	0.31%
2026-09-07	0.12%	0.31%
2026-09-04	-0.04%	0.31%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

光大安和债券A基金003109实时估值图

光大安和债券A基金003109实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%