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2017年11月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.2921 2.2921 1.1469 1.1469 1.1452 99.85% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0033 0.0000 0.9600 0.0000 0.0433 4.51% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.1882 1.1882 1.1658 1.1658 0.0224 1.92% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.8550 0.8550 0.8390 0.8390 0.0160 1.91% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003559 平安大华量化成长混合A 1.0350 1.0350 1.0160 1.0160 0.0190 1.87% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9000 1.2900 0.8840 1.2830 0.0160 1.81% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5990 1.5990 1.5710 1.5710 0.0280 1.78% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0631 1.0631 1.0448 1.0448 0.0183 1.75% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0141 1.0141 0.9968 0.9968 0.0173 1.74% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 512000 华宝券商ETF 1.0066 1.0066 0.9896 0.9896 0.0170 1.72% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 398041 中海量化策略混合 0.9520 1.4890 0.9360 1.4730 0.0160 1.71% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519005 海富通股票混合 0.7900 2.7390 0.7770 2.7260 0.0130 1.67% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0294 1.0294 1.0126 1.0126 0.0168 1.66% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7350 0.7350 0.7230 0.7280 0.0120 1.66% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0089 1.0089 0.9924 0.9924 0.0165 1.66% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0264 1.0264 1.0096 1.0096 0.0168 1.66% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 164818 工银传媒指数A 0.9116 0.3734 0.8969 0.3678 0.0147 1.64% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9350 0.6100 0.9200 0.6010 0.0150 1.63% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0568 0.6595 1.0400 0.6490 0.0168 1.62% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0650 0.7240 1.0480 0.7130 0.0170 1.62% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1686 0.0000 1.1500 0.0000 0.0186 1.62% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0150 0.6010 0.9990 0.5920 0.0160 1.60% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9570 1.0030 0.9420 0.9880 0.0150 1.59% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0681 1.0681 1.0515 1.0515 0.0166 1.58% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.9435 0.9435 0.9291 0.9291 0.0144 1.55% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9840 0.0000 0.9690 0.0000 0.0150 1.55% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0619 1.7877 1.0458 1.7716 0.0161 1.54% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040015 华安动态灵活配置混合A 1.5970 2.2100 1.5750 2.1880 0.0220 1.40% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8750 0.9230 0.8630 0.9100 0.0120 1.39% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5660 0.5660 0.5590 0.5590 0.0070 1.25% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519727 交银成长30混合 1.0620 1.5220 1.0490 1.5090 0.0130 1.24% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1962 0.1972 0.1938 0.1948 0.0024 1.24% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001158 工银新材料新能源股票 0.8250 0.8250 0.8150 0.8150 0.0100 1.23% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003560 平安大华量化成长混合C 1.0200 1.0200 1.0080 1.0080 0.0120 1.19% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050015 博时大中华亚太精选 1.2990 1.3810 1.2840 1.3660 0.0150 1.17% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001496 工银聚焦30股票 0.7920 0.7920 0.7830 0.7830 0.0090 1.15% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 470028 汇添富社会责任混合A 2.0600 2.0600 2.0370 2.0370 0.0230 1.13% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001790 国泰智能汽车股票A 1.0850 1.0850 1.0730 1.0730 0.0120 1.12% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000279 华商红利优选混合 1.0790 1.9420 1.0670 1.9300 0.0120 1.12% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1190 1.1190 1.1070 1.1070 0.0120 1.08% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1350 1.4190 1.1230 1.4070 0.0120 1.07% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 165510 信诚四国配置 0.8540 0.8540 0.8450 0.8450 0.0090 1.07% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 1.0480 1.0480 1.0370 1.0370 0.0110 1.06% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003956 南方产业智选股票A 0.9971 0.9971 0.9868 0.9868 0.0103 1.04% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003670 国联物联网主题A 1.2270 1.2270 1.2144 1.2144 0.0126 1.04% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.0990 1.0990 1.0880 1.0880 0.0110 1.01% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001476 中银智能制造股票A 0.9050 0.9050 0.8960 0.8960 0.0090 1.00% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000193 国泰美国房地产开发股票 1.4150 1.4150 1.4010 1.4010 0.0140 1.00% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 481010 工银中小盘混合 1.3740 1.3740 1.3610 1.3610 0.0130 0.96% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2399 1.2399 1.2281 1.2281 0.0118 0.96% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.5790 1.7590 1.5640 1.7440 0.0150 0.96% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240004 华宝动力组合混合A 1.5174 4.0274 1.5030 4.0130 0.0144 0.96% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001800 华安新乐享灵活配置混合A 1.0600 1.0600 1.0500 1.0500 0.0100 0.95% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004532 民生加银港股通高股息A 1.0553 1.0553 1.0455 1.0455 0.0098 0.94% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004855 广发中证全指汽车指数C 1.0702 1.0702 1.0603 1.0603 0.0099 0.93% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9164 2.6364 0.9080 2.6280 0.0084 0.93% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004854 广发中证全指汽车指数A 1.0705 1.0705 1.0606 1.0606 0.0099 0.93% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004533 民生加银港股通高股息C 1.0540 1.0540 1.0443 1.0443 0.0097 0.93% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 290012 泰信行业精选混合A 1.1890 1.4490 1.1780 1.4380 0.0110 0.93% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002583 泰信行业精选混合C 1.1890 1.4490 1.1780 1.4380 0.0110 0.93% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6500 0.6500 0.6440 0.6440 0.0060 0.93% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004189 华商消费行业股票 1.0920 1.0920 1.0820 1.0820 0.0100 0.92% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003834 华夏能源革新股票A 1.2220 1.2220 1.2110 1.2110 0.0110 0.91% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9950 0.6450 0.9860 0.6400 0.0090 0.91% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.9030 0.9030 0.8950 0.8950 0.0080 0.89% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159949 华安创业板50ETF 0.7489 0.7489 0.7424 0.7424 0.0065 0.88% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001279 中海积极增利混合 1.0300 1.0300 1.0210 1.0210 0.0090 0.88% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000697 汇添富移动互联股票A 1.4880 1.4880 1.4750 1.4750 0.0130 0.88% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163818 中银中小盘成长混合 1.6300 1.6300 1.6160 1.6160 0.0140 0.87% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 690007 民生加银景气行业混合A 2.4620 2.4620 2.4410 2.4410 0.0210 0.86% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0630 1.0630 1.0540 1.0540 0.0090 0.85% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 960018 大成内需增长混合H 2.7100 2.7100 2.6880 2.6880 0.0220 0.82% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001763 广发多策略混合 0.9790 0.9790 0.9710 0.9710 0.0080 0.82% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 090015 大成内需增长混合A 2.7100 2.7100 2.6880 2.6880 0.0220 0.82% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1657 1.1657 1.1564 1.1564 0.0093 0.80% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1713 1.1713 1.1620 1.1620 0.0093 0.80% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003145 国联竞争优势 1.0832 1.0832 1.0746 1.0746 0.0086 0.80% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519013 海富通风格优势混合 0.7720 1.8780 0.7660 1.8720 0.0060 0.78% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0520 1.0520 1.0440 1.0440 0.0080 0.77% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0510 1.0510 1.0430 1.0430 0.0080 0.77% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.1950 1.2600 1.1860 1.2510 0.0090 0.76% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5380 0.5380 0.5340 0.5340 0.0040 0.75% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002174 东方互联网嘉混合 0.8167 0.8167 0.8106 0.8106 0.0061 0.75% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002168 嘉实智能汽车股票 1.4950 1.4950 1.4840 1.4840 0.0110 0.74% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 580002 东吴双动力混合A 0.8635 1.9263 0.8572 1.9200 0.0063 0.74% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8320 0.8320 0.8260 0.8260 0.0060 0.73% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 710302 富安达增强收益债券C 1.1827 1.2027 1.1741 1.1941 0.0086 0.73% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 710301 富安达增强收益债券A 1.2094 1.2294 1.2006 1.2206 0.0088 0.73% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.2570 1.4470 1.2480 1.4380 0.0090 0.72% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160420 华安创业板50指数A 0.9110 0.3642 0.9045 0.3616 0.0065 0.72% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003586 先锋精一混合A 1.0967 1.0967 1.0889 1.0889 0.0078 0.72% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 630002 华商盛世成长混合 2.5569 4.2119 2.5389 4.1939 0.0180 0.71% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003587 先锋精一混合C 1.0882 1.0882 1.0805 1.0805 0.0077 0.71% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000925 汇添富外延增长股票A 1.4150 1.4150 1.4050 1.4050 0.0100 0.71% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8640 0.8640 0.8580 0.8580 0.0060 0.70% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000308 建信创新中国混合 2.5940 2.5940 2.5760 2.5760 0.0180 0.70% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003147 大成动态量化配置策略混合A 1.0624 1.0624 1.0551 1.0551 0.0073 0.69% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003120 博时鑫源混合C 1.1670 1.1670 1.1590 1.1590 0.0080 0.69% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.6120 1.8240 1.6010 1.8130 0.0110 0.69% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003119 博时鑫源混合A 1.1670 1.1670 1.1590 1.1590 0.0080 0.69% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161718 招商沪深300高贝塔 0.7480 1.3440 0.7430 1.3390 0.0050 0.67% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 1.0787 1.0787 1.0715 1.0715 0.0072 0.67% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.5540 2.5540 2.5370 2.5370 0.0170 0.67% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519778 交银经济新动力混合A 1.1861 1.1861 1.1782 1.1782 0.0079 0.67% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002424 博时文体娱乐主题混合 1.0610 1.0610 1.0540 1.0540 0.0070 0.66% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0610 1.2180 1.0540 1.2110 0.0070 0.66% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 590008 中邮战略新兴产业混合A 3.7900 3.7900 3.7650 3.7650 0.0250 0.66% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.0800 1.0800 1.0730 1.0730 0.0070 0.65% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002634 华宝未来主导混合A 0.9230 0.9230 0.9170 0.9170 0.0060 0.65% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.5760 1.5760 1.5660 1.5660 0.0100 0.64% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001268 富国国家安全主题混合A 0.6260 0.6260 0.6220 0.6220 0.0040 0.64% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4340 1.4340 1.4250 1.4250 0.0090 0.63% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 320013 诺安全球黄金 0.7970 0.8820 0.7920 0.8770 0.0050 0.63% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.2790 1.3480 1.2710 1.3440 0.0080 0.63% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.8040 0.8040 0.7990 0.7990 0.0050 0.63% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 740001 长安宏观策略混合A 1.4440 2.2640 1.4350 2.2550 0.0090 0.63% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000458 英大领先回报A 0.9144 1.5744 0.9089 1.5689 0.0055 0.61% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9880 0.9880 0.9820 0.9820 0.0060 0.61% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002849 金信智能中国2025混合A 1.0130 1.0130 1.0070 1.0070 0.0060 0.60% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6760 2.2040 1.6660 2.1940 0.0100 0.60% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001614 东方区域发展混合 0.9003 0.9003 0.8949 0.8949 0.0054 0.60% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003598 华商润丰灵活配置混合A 1.0280 1.0280 1.0220 1.0220 0.0060 0.59% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 260104 景顺长城内需增长混合A 5.4760 7.3220 5.4440 7.2900 0.0320 0.59% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001070 建信信息产业股票A 1.3530 1.3530 1.3450 1.3450 0.0080 0.59% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162202 宏利周期混合 1.5057 3.5507 1.4970 3.5420 0.0087 0.58% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519034 海富通中证500增强A 1.7310 1.7310 1.7210 1.7210 0.0100 0.58% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 260115 景顺长城中小盘混合A 1.2110 1.7710 1.2040 1.7640 0.0070 0.58% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160719 嘉实黄金 0.7070 0.7070 0.7030 0.7030 0.0040 0.57% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7070 0.7070 0.7030 0.7030 0.0040 0.57% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2520 1.2520 1.2450 1.2450 0.0070 0.56% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519029 华夏稳增混合 1.7970 2.6020 1.7870 2.5920 0.0100 0.56% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8812 0.8812 0.8763 0.8763 0.0049 0.56% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 501002 长信价值优选混合 1.0800 1.0800 1.0740 1.0740 0.0060 0.56% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0960 3.0320 1.0900 3.0260 0.0060 0.55% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 1.1827 1.1827 1.1762 1.1762 0.0065 0.55% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000755 富安达新兴成长混合A 1.4833 1.4833 1.4752 1.4752 0.0081 0.55% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020001 国泰金鹰增长混合 1.1297 5.0085 1.1236 5.0024 0.0061 0.54% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.2338 1.2338 1.2272 1.2272 0.0066 0.54% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 379010 摩根中小盘混合A 2.4190 2.4590 2.4060 2.4460 0.0130 0.54% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004640 华夏节能环保股票A 1.0098 1.0098 1.0044 1.0044 0.0054 0.54% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.9560 0.9560 0.9510 0.9510 0.0050 0.53% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002152 华宝核心优势混合A 1.1320 1.1320 1.1260 1.1260 0.0060 0.53% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.1420 1.1420 1.1360 1.1360 0.0060 0.53% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004347 南方中证500信息技术联接C 0.9997 0.9997 0.9944 0.9944 0.0053 0.53% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002900 南方中证500信息技术联接A 1.0000 1.0000 0.9947 0.9947 0.0053 0.53% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3640 1.3640 1.3570 1.3570 0.0070 0.52% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000241 宝盈核心优势混合C 0.9895 1.8905 0.9844 1.8854 0.0051 0.52% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.0192 1.0192 1.0139 1.0139 0.0053 0.52% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005005 中金瑞安混合发起A 1.0038 1.0038 0.9986 0.9986 0.0052 0.52% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001490 汇添富国企创新股票A 1.1540 1.1540 1.1480 1.1480 0.0060 0.52% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005006 中金瑞安混合发起C 1.0018 1.0018 0.9966 0.9966 0.0052 0.52% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 213006 宝盈核心优势混合A 1.0189 2.1389 1.0136 2.1336 0.0053 0.52% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002229 华夏经济转型股票 1.3640 1.3640 1.3570 1.3570 0.0070 0.52% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7920 0.7920 0.7880 0.7880 0.0040 0.51% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002910 易方达供给改革混合 1.0470 1.0470 1.0417 1.0417 0.0053 0.51% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 620004 金元顺安价值增长混合 0.7960 0.7960 0.7920 0.7920 0.0040 0.51% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3920 1.4420 1.3850 1.4350 0.0070 0.51% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159941 广发纳斯达克100ETF 1.3869 1.3869 1.3798 1.3798 0.0071 0.51% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6070 0.6070 0.6040 0.6040 0.0030 0.50% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040035 华安逆向策略混合A 2.8180 3.1980 2.8040 3.1840 0.0140 0.50% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.9960 0.9960 0.0050 0.50% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9681 0.9681 0.9633 0.9633 0.0048 0.50% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000935 浙商汇金转型成长 0.8060 0.9560 0.8020 0.9520 0.0040 0.50% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0130 1.0130 1.0080 1.0080 0.0050 0.50% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 481004 工银稳健成长混合A 1.3543 1.6043 1.3476 1.5976 0.0067 0.50% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 580008 东吴新产业精选股票A 1.8600 1.8600 1.8510 1.8510 0.0090 0.49% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1862 0.1862 0.1853 0.1853 0.0009 0.49% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 213003 宝盈策略增长混合 1.0070 1.9070 1.0022 1.9022 0.0048 0.48% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003208 东兴量化多策略混合 0.8988 0.8988 0.8945 0.8945 0.0043 0.48% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0600 1.0600 1.0550 1.0550 0.0050 0.47% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.0690 1.0690 1.0640 1.0640 0.0050 0.47% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160516 博时证券公司ETF联接A 1.2762 0.8251 1.2702 0.8213 0.0060 0.47% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.1420 2.3070 2.1320 2.2970 0.0100 0.47% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.5040 1.5040 1.4970 1.4970 0.0070 0.47% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9583 0.9583 0.9538 0.9538 0.0045 0.47% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6646 1.7646 1.6568 1.7568 0.0078 0.47% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.9090 2.1790 1.9000 2.1700 0.0090 0.47% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.0565 1.0565 1.0516 1.0516 0.0049 0.47% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000219 博时裕益混合A 1.2870 1.5390 1.2810 1.5330 0.0060 0.47% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5210 1.5210 1.5140 1.5140 0.0070 0.46% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0990 1.0990 1.0940 1.0940 0.0050 0.46% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0810 1.3080 1.0760 1.3030 0.0050 0.46% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001552 天弘中证证券保险A 0.8772 0.8772 0.8732 0.8732 0.0040 0.46% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004092 博时沪港深价值优选C 1.2571 1.2571 1.2513 1.2513 0.0058 0.46% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160213 国泰纳斯达克100指数 2.8650 2.9650 2.8520 2.9520 0.0130 0.46% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519133 海富通改革驱动混合 1.0890 1.2800 1.0840 1.2750 0.0050 0.46% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3050 1.4650 1.2990 1.4590 0.0060 0.46% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001313 摩根智慧互联股票A 0.8710 0.8710 0.8670 0.8670 0.0040 0.46% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001553 天弘中证证券保险C 0.8719 0.8719 0.8679 0.8679 0.0040 0.46% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9576 0.9576 0.9532 0.9532 0.0044 0.46% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004091 博时沪港深价值优选A 1.2606 1.2606 1.2548 1.2548 0.0058 0.46% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.2090 2.2090 2.1990 2.1990 0.0100 0.45% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 960024 嘉实成长收益混合H 1.1465 1.1465 1.1414 1.1414 0.0051 0.45% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519956 长信睿进混合C 0.9000 0.9000 0.8960 0.8960 0.0040 0.45% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070001 嘉实成长收益混合A 1.3612 4.5505 1.3551 4.5402 0.0061 0.45% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3490 1.8390 1.3430 1.8360 0.0060 0.45% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.9160 0.9160 0.9120 0.9120 0.0040 0.44% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.1360 1.1360 1.1310 1.1310 0.0050 0.44% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003359 大成360互联网+大数据100C 1.1460 1.1460 1.1410 1.1410 0.0050 0.44% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 210004 金鹰稳健成长混合 1.3660 2.0960 1.3600 2.0900 0.0060 0.44% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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