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2026年09月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 009437 信澳科技创新一年定开混合A 2.3501 2.3501 2.1335 2.1335 0.2166 9.22% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 009438 信澳科技创新一年定开混合C 2.3354 2.3354 2.1202 2.1202 0.2152 9.21% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 1.0753 1.0753 1.0144 1.0144 0.0609 5.66% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 1.0549 1.0549 0.9952 0.9952 0.0597 5.66% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7444 0.7444 0.7165 0.7165 0.0279 3.89% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7407 0.7407 0.7130 0.7130 0.0277 3.88% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012098 华夏成长机会一年持有混合 0.8588 0.8588 0.8304 0.8304 0.0284 3.42% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 018289 广发趋势动力混合C 1.2479 1.5179 1.2104 1.4804 0.0375 3.10% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006377 广发趋势动力混合A 1.2692 1.5395 1.2311 1.5014 0.0381 3.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 1.3042 1.3042 1.2656 1.2656 0.0386 3.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 1.2660 1.2660 1.2286 1.2286 0.0374 3.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004640 华夏节能环保股票A 2.9079 2.9079 2.8235 2.8235 0.0844 2.99% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015060 华夏节能环保股票C 2.8309 2.8309 2.7489 2.7489 0.0820 2.98% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160425 华安创业板两年定开混合 2.0939 2.1639 2.0355 2.1055 0.0584 2.79% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001042 华夏领先股票 0.8140 0.8140 0.7920 0.7920 0.0220 2.78% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501046 财通多策略福鑫定开混合 9.2633 9.2633 9.0284 9.0284 0.2349 2.60% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 019412 长城新兴产业混合C 1.5811 1.5811 1.5411 1.5411 0.0400 2.60% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000976 长城新兴产业混合A 1.6100 1.6100 1.5693 1.5693 0.0407 2.59% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 4.7874 4.7874 4.6706 4.6706 0.1168 2.50% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 4.9085 4.9085 4.7888 4.7888 0.1197 2.50% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 014916 财通匠心优选一年持有混合C 2.9827 2.9827 2.9154 2.9154 0.0673 2.31% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014915 财通匠心优选一年持有混合A 3.0900 3.0900 3.0202 3.0202 0.0698 2.31% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016250 华夏远见成长一年持有混合A 1.3959 1.3959 1.3682 1.3682 0.0277 2.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016251 华夏远见成长一年持有混合C 1.3575 1.3575 1.3306 1.3306 0.0269 2.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 016874 广发远见智选混合C 1.6829 1.6829 1.6519 1.6519 0.0310 1.88% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016873 广发远见智选混合A 1.7148 1.7148 1.6832 1.6832 0.0316 1.88% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004128 前海联合泳隆混合A 1.2935 1.4715 1.2698 1.4478 0.0237 1.87% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007040 前海联合泳隆混合C 1.2623 1.2623 1.2393 1.2393 0.0230 1.86% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 023095 中邮新思路灵活配置混合C 3.3300 3.3300 3.2700 3.2700 0.0600 1.83% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001224 中邮新思路灵活配置混合A 3.3500 3.3500 3.2900 3.2900 0.0600 1.82% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006503 财通集成电路产业股票C 6.9723 6.9723 6.8497 6.8497 0.1226 1.79% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006502 财通集成电路产业股票A 7.4192 7.4192 7.2885 7.2885 0.1307 1.79% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 018140 中金先进制造混合C 0.9843 0.9843 0.9670 0.9670 0.0173 1.79% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018139 中金先进制造混合A 1.0019 1.0019 0.9844 0.9844 0.0175 1.78% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 024460 华商致远回报混合C 2.9935 2.9935 2.9418 2.9418 0.0517 1.76% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 010418 财通景气行业混合A 1.9108 1.9108 1.8777 1.8777 0.0331 1.76% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 024459 华商致远回报混合A 3.0137 3.0137 2.9616 2.9616 0.0521 1.76% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 016234 财通景气行业混合C 1.8805 1.8805 1.8479 1.8479 0.0326 1.76% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 025348 华商优势行业混合C 2.5960 3.2860 2.5520 3.2420 0.0440 1.72% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000390 华商优势行业混合A 2.6060 5.6840 2.5620 5.6400 0.0440 1.72% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005851 财通新视野灵活配置混合A 5.1327 5.1327 5.0466 5.0466 0.0861 1.71% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011813 融通创新动力混合A 0.7496 0.7496 0.7371 0.7371 0.0125 1.70% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011814 融通创新动力混合C 0.7311 0.7311 0.7189 0.7189 0.0122 1.70% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005959 财通新视野灵活配置混合C 4.8066 4.8066 4.7261 4.7261 0.0805 1.70% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011369 华商均衡成长混合A 3.7107 3.7107 3.6524 3.6524 0.0583 1.60% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 3.1190 3.1190 3.0700 3.0700 0.0490 1.60% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011370 华商均衡成长混合C 3.5922 3.5922 3.5358 3.5358 0.0564 1.60% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 3.1850 3.1850 3.1360 3.1360 0.0490 1.56% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009970 财通内需增长12个月定开混合 1.5198 1.5198 1.4964 1.4964 0.0234 1.56% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001728 银华战略新兴定开混合 2.3800 2.3800 2.3430 2.3430 0.0370 1.55% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002692 富国创新科技混合A 4.6170 4.6170 4.5520 4.5520 0.0650 1.43% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011120 富国创新科技混合C 4.4620 4.4620 4.3990 4.3990 0.0630 1.43% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006111 泰康弘实3月定开混合 1.3542 1.9968 1.3353 1.9779 0.0189 1.40% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 673141 西部利得景程混合A 2.4776 2.4776 2.4437 2.4437 0.0339 1.39% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 673143 西部利得景程混合C 2.4591 2.4591 2.4255 2.4255 0.0336 1.39% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 009411 中银科技创新一年定开混合 1.2345 1.2345 1.2175 1.2175 0.0170 1.38% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014127 融通核心价值混合C 1.0650 1.0650 1.0504 1.0504 0.0146 1.37% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161620 融通核心价值混合A 1.0921 1.0921 1.0772 1.0772 0.0149 1.36% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 021383 博时科技驱动混合C 2.7712 2.7712 2.7349 2.7349 0.0363 1.33% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006167 德邦乐享生活混合A 1.7030 1.7561 1.6807 1.7338 0.0223 1.33% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 021382 博时科技驱动混合A 2.8091 2.8091 2.7722 2.7722 0.0369 1.33% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006168 德邦乐享生活混合C 1.6707 1.7460 1.6489 1.7242 0.0218 1.32% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 024480 财通品质甄选混合A 1.9707 1.9707 1.9450 1.9450 0.0257 1.32% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 024481 财通品质甄选混合C 1.9639 1.9639 1.9383 1.9383 0.0256 1.32% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 021528 财通成长优选混合C 4.3330 4.3330 4.2770 4.2770 0.0560 1.31% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001480 财通成长优选混合A 7.5600 7.5600 7.4620 7.4620 0.0980 1.31% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016059 长城久鼎混合C 3.0787 3.0787 3.0396 3.0396 0.0391 1.29% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 017000 格林港股通臻选混合A 1.1917 1.1917 1.1766 1.1766 0.0151 1.28% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002542 长城久鼎混合A 3.1458 3.1458 3.1059 3.1059 0.0399 1.28% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 019368 长城均衡成长混合C 1.8864 1.8864 1.8626 1.8626 0.0238 1.28% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001933 华商新兴活力混合 2.6200 2.6200 2.5870 2.5870 0.0330 1.28% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017001 格林港股通臻选混合C 1.1934 1.1934 1.1783 1.1783 0.0151 1.28% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 019367 长城均衡成长混合A 1.9173 1.9173 1.8931 1.8931 0.0242 1.28% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 016592 长城远见成长混合A 1.0970 1.0970 1.0834 1.0834 0.0136 1.26% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 2.3744 2.3744 2.3448 2.3448 0.0296 1.25% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 011486 博时创新精选混合A 1.3328 1.3328 1.3164 1.3164 0.0164 1.25% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 2.3431 2.3431 2.3139 2.3139 0.0292 1.25% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011487 博时创新精选混合C 1.2962 1.2962 1.2802 1.2802 0.0160 1.25% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 010050 长城成长先锋混合C 1.0955 1.0955 1.0821 1.0821 0.0134 1.24% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 010049 长城成长先锋混合A 1.1290 1.1290 1.1152 1.1152 0.0138 1.24% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 025547 财通周期优选混合C 0.8351 0.8351 0.8249 0.8249 0.0102 1.24% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016593 长城远见成长混合C 1.0711 1.0711 1.0580 1.0580 0.0131 1.24% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 025546 财通周期优选混合A 0.8370 0.8370 0.8268 0.8268 0.0102 1.23% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.4800 2.4800 2.4500 2.4500 0.0300 1.22% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.9864 0.9864 0.9746 0.9746 0.0118 1.21% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.9599 0.9599 0.9485 0.9485 0.0114 1.20% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 2.1934 2.1934 2.1675 2.1675 0.0259 1.19% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 2.1583 2.1583 2.1329 2.1329 0.0254 1.18% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 021523 财通价值动量混合C 3.8390 3.8390 3.7950 3.7950 0.0440 1.16% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 720001 财通价值动量混合A 14.7850 15.2560 14.6170 15.0880 0.1680 1.15% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.5440 2.5440 2.5150 2.5150 0.0290 1.15% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.2025 0.2025 0.2002 0.2002 0.0023 1.14% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019549 华夏全球股票美元现汇(QDII) 0.2025 0.2025 0.2002 0.2002 0.0023 1.14% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 2.1029 2.1029 2.0793 2.0793 0.0236 1.13% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3717 1.3717 1.3564 1.3564 0.0153 1.12% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 2.1361 2.1361 2.1122 2.1122 0.0239 1.12% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 1.4491 1.4491 1.4331 1.4331 0.0160 1.12% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 1.4043 1.4043 1.3889 1.3889 0.0154 1.11% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002345 华夏高端制造混合A 2.1070 2.1070 2.0840 2.0840 0.0230 1.10% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 010636 财通安盈混合A 1.4558 1.4558 1.4401 1.4401 0.0157 1.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010637 财通安盈混合C 1.4301 1.4301 1.4147 1.4147 0.0154 1.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015548 华商核心成长一年持有混合C 0.9203 0.9203 0.9105 0.9105 0.0098 1.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015547 华商核心成长一年持有混合A 0.9376 0.9376 0.9276 0.9276 0.0100 1.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5219 5.5219 5.4630 5.4630 0.0589 1.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 460007 华泰柏瑞行业领先混合 5.9780 5.9780 5.9150 5.9150 0.0630 1.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4374 0.4374 0.4328 0.4328 0.0046 1.06% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 5.1264 5.1264 5.0735 5.0735 0.0529 1.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 1.0036 1.0036 0.9932 0.9932 0.0104 1.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.2998 0.2998 0.2967 0.2967 0.0031 1.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9851 0.9851 0.9749 0.9749 0.0102 1.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 5.1746 5.1746 5.1212 5.1212 0.0534 1.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 5.2740 5.2740 5.2196 5.2196 0.0544 1.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015058 华夏高端制造混合C 2.0510 2.0510 2.0300 2.0300 0.0210 1.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 2.9633 2.9633 2.9333 2.9333 0.0300 1.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 026327 广发乾元价值增长混合A 1.2756 1.2756 1.2627 1.2627 0.0129 1.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.2952 0.2952 0.2922 0.2922 0.0030 1.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 026328 广发乾元价值增长混合C 1.2706 1.2706 1.2578 1.2578 0.0128 1.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 2.9210 2.9210 2.8915 2.8915 0.0295 1.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 018230 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 2.0000 2.0000 1.9798 1.9798 0.0202 1.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 018229 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 2.0308 2.0308 2.0103 2.0103 0.0205 1.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.7984 6.7984 6.7305 6.7305 0.0679 1.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1.7856 1.7856 1.7680 1.7680 0.0176 1.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.6733 6.6733 6.6067 6.6067 0.0666 1.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 019560 交银稳悦回报债券C 0.9998 1.0358 0.9900 1.0260 0.0098 0.99% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 019559 交银稳悦回报债券A 1.0072 1.0432 0.9973 1.0333 0.0099 0.99% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 1.8130 1.8130 1.7952 1.7952 0.0178 0.99% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6460 5.6460 5.5910 5.5910 0.0550 0.98% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 025422 浦银安盛数字经济混合C 2.1181 2.1181 2.0978 2.0978 0.0203 0.97% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 025421 浦银安盛数字经济混合A 2.1284 2.1284 2.1080 2.1080 0.0204 0.97% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000043 嘉实美国成长股票人民币 6.2680 6.2680 6.2090 6.2090 0.0590 0.95% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006523 财通新兴蓝筹混合C 3.6537 3.6537 3.6194 3.6194 0.0343 0.95% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 2.4532 2.4532 2.4299 2.4299 0.0233 0.95% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.4000 0.4000 0.3962 0.3962 0.0038 0.95% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006522 财通新兴蓝筹混合A 3.8807 3.8807 3.8442 3.8442 0.0365 0.95% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5419 0.5419 0.5368 0.5368 0.0051 0.95% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.4000 0.4000 0.3962 0.3962 0.0038 0.95% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2204 1.2204 1.2089 1.2089 0.0115 0.95% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.2175 1.2175 1.2061 1.2061 0.0114 0.94% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5532 0.5532 0.5480 0.5480 0.0052 0.94% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 513400 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) 1.2957 1.2957 1.2837 1.2837 0.0120 0.93% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002891 华夏移动互联混合人民币 2.7100 2.7100 2.6850 2.6850 0.0250 0.93% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.8713 1.8713 1.8542 1.8542 0.0171 0.92% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 3.6707 3.6707 3.6375 3.6375 0.0332 0.91% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.1992 1.1992 1.1883 1.1883 0.0109 0.91% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.7473 3.7473 3.7134 3.7134 0.0339 0.91% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 2.0163 2.0163 1.9981 1.9981 0.0182 0.91% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.9898 1.9898 1.9719 1.9719 0.0179 0.90% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.1712 1.1712 1.1607 1.1607 0.0105 0.90% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 1.1983 1.2382 1.1877 1.2276 0.0106 0.89% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.1773 1.1773 1.1669 1.1669 0.0104 0.89% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 270050 广发新经济混合A 2.1302 2.1302 2.1114 2.1114 0.0188 0.89% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013104 博时新能源主题混合C 0.7568 0.7568 0.7501 0.7501 0.0067 0.89% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.2028 1.2028 1.1921 1.1921 0.0107 0.89% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 1.2028 1.2028 1.1921 1.1921 0.0107 0.89% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 010134 广发新经济混合C 2.0806 2.0806 2.0622 2.0622 0.0184 0.89% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011938 博时新能源汽车主题混合A 0.8764 0.8764 0.8687 0.8687 0.0077 0.89% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013103 博时新能源主题混合A 0.7800 0.7800 0.7731 0.7731 0.0069 0.89% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3195 0.3195 0.3167 0.3167 0.0028 0.88% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011939 博时新能源汽车主题混合C 0.8490 0.8490 0.8416 0.8416 0.0074 0.88% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6972 1.6972 1.6825 1.6825 0.0147 0.87% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.2769 2.2769 2.2572 2.2572 0.0197 0.87% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 1.6803 1.6803 1.6657 1.6657 0.0146 0.87% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8885 1.8885 1.8722 1.8722 0.0163 0.87% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159660 汇添富纳斯达克100ETF 2.1668 2.1668 2.1481 2.1481 0.0187 0.87% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.8461 1.8461 1.8301 1.8301 0.0160 0.87% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.8627 1.8627 1.8466 1.8466 0.0161 0.87% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.9831 9.9155 1.9659 9.8295 0.0172 0.87% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.2705 6.2705 6.2164 6.2164 0.0541 0.87% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.2115 6.2115 6.1579 6.1579 0.0536 0.87% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3005 0.3005 0.2979 0.2979 0.0026 0.87% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1423 2.1423 2.1237 2.1237 0.0186 0.87% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.6560 1.6560 1.6416 1.6416 0.0144 0.87% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 513390 博时纳斯达克100ETF 2.2262 2.2262 2.2069 2.2069 0.0193 0.87% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.2522 2.2522 2.2328 2.2328 0.0194 0.87% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160213 国泰纳斯达克100指数 4.4570 10.7570 4.4190 10.7190 0.0380 0.86% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6532 0.6532 0.6476 0.6476 0.0056 0.86% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007750 广发优势增长股票 0.8301 0.8301 0.8230 0.8230 0.0071 0.86% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1480 8.1480 8.0782 8.0782 0.0698 0.86% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3158 0.3158 0.3131 0.3131 0.0027 0.86% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 7.9792 7.9792 7.9108 7.9108 0.0684 0.86% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159941 广发纳斯达克100ETF 1.4848 5.9392 1.4721 5.8884 0.0127 0.86% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8404 1.8404 1.8247 1.8247 0.0157 0.86% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4903 0.4903 0.4861 0.4861 0.0042 0.86% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6417 0.6417 0.6362 0.6362 0.0055 0.86% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 1.8320 1.8320 1.8165 1.8165 0.0155 0.85% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 8.1177 8.3877 8.0487 8.3187 0.0690 0.85% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017071 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.2830 1.2830 1.2721 1.2721 0.0109 0.85% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.5067 0.5067 0.5024 0.5024 0.0043 0.85% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 017828 富国时代精选混合A 2.7337 2.7337 2.7106 2.7106 0.0231 0.85% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1260 1.1260 1.1165 1.1165 0.0095 0.85% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.9752 7.9752 7.9075 7.9075 0.0677 0.85% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014703 博时时代领航混合A 1.0951 1.0951 1.0859 1.0859 0.0092 0.85% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008967 博时成长优选灵活配置混合C 0.9731 1.2940 0.9649 1.2858 0.0082 0.85% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3072 0.3072 0.3046 0.3046 0.0026 0.85% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008966 博时成长优选灵活配置混合A 1.0063 1.3378 0.9978 1.3293 0.0085 0.85% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 017072 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 1.2754 1.2754 1.2646 1.2646 0.0108 0.85% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 021778 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 8.0882 8.0882 8.0195 8.0195 0.0687 0.85% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1124 1.1124 1.1030 1.1030 0.0094 0.85% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017829 富国时代精选混合C 2.6762 2.6762 2.6536 2.6536 0.0226 0.85% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011786 工银聚安混合A 1.5132 1.5132 1.5005 1.5005 0.0127 0.85% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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