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2026年07月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001480 财通成长优选混合A 8.6910 8.6910 7.8770 7.8770 0.8140 10.33% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 021528 财通成长优选混合C 4.9840 4.9840 4.5180 4.5180 0.4660 10.31% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 501046 财通多策略福鑫定开混合 10.4891 10.4891 9.5246 9.5246 0.9645 10.13% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006502 财通集成电路产业股票A 8.4964 8.4964 7.7177 7.7177 0.7787 10.09% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006503 财通集成电路产业股票C 7.9949 7.9949 7.2623 7.2623 0.7326 10.09% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 024480 财通品质甄选混合A 2.2379 2.2379 2.0335 2.0335 0.2044 10.05% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 024481 财通品质甄选混合C 2.2316 2.2316 2.0279 2.0279 0.2037 10.04% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 5.5462 5.5462 5.0597 5.0597 0.4865 9.62% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 5.4164 5.4164 4.9413 4.9413 0.4751 9.61% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 014915 财通匠心优选一年持有混合A 3.4828 3.4828 3.1815 3.1815 0.3013 9.47% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014916 财通匠心优选一年持有混合C 3.3662 3.3662 3.0751 3.0751 0.2911 9.47% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006522 财通新兴蓝筹混合A 4.4640 4.4640 4.0846 4.0846 0.3794 9.29% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006523 财通新兴蓝筹混合C 4.2084 4.2084 3.8508 3.8508 0.3576 9.29% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 257070 国联安优选行业混合 7.2933 7.5943 6.6879 6.9889 0.6054 9.05% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 720001 财通价值动量混合A 16.7030 17.1740 15.3220 15.7930 1.3810 9.01% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 021523 财通价值动量混合C 4.3390 4.3390 3.9810 3.9810 0.3580 8.99% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013145 浙商汇金先进制造混合 1.6043 2.9303 1.4751 2.8011 0.1292 8.76% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008528 华泰柏瑞质量成长A 3.4892 3.4892 3.2145 3.2145 0.2747 8.55% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 011452 华泰柏瑞质量成长C 3.4185 3.4185 3.1494 3.1494 0.2691 8.54% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 011370 华商均衡成长混合C 4.0811 4.0811 3.7638 3.7638 0.3173 8.43% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 011369 华商均衡成长混合A 4.2117 4.2117 3.8841 3.8841 0.3276 8.43% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 024460 华商致远回报混合C 3.4470 3.4470 3.1812 3.1812 0.2658 8.36% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 019829 华夏数字产业混合A 4.7801 4.7801 4.4118 4.4118 0.3683 8.35% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 024459 华商致远回报混合A 3.4668 3.4668 3.1995 3.1995 0.2673 8.35% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 019830 华夏数字产业混合C 4.7025 4.7025 4.3403 4.3403 0.3622 8.35% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 2.4225 2.4225 2.2381 2.2381 0.1844 8.24% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 2.4848 2.4848 2.2956 2.2956 0.1892 8.24% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012546 富荣福银混合C 1.6992 1.6992 1.5699 1.5699 0.1293 8.24% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 012545 富荣福银混合A 1.7337 1.7337 1.6018 1.6018 0.1319 8.23% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8068 0.8068 0.7462 0.7462 0.0606 8.12% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7809 0.7809 0.7223 0.7223 0.0586 8.11% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001224 中邮新思路灵活配置混合A 4.1750 4.1750 3.8630 3.8630 0.3120 8.08% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 023095 中邮新思路灵活配置混合C 4.1520 4.1520 3.8420 3.8420 0.3100 8.07% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 2.8304 2.8304 2.6200 2.6200 0.2104 8.03% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 2.8262 2.8262 2.6161 2.6161 0.2101 8.03% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 025348 华商优势行业混合C 2.9970 3.6870 2.7750 3.4650 0.2220 8.00% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000390 华商优势行业混合A 3.0060 6.0840 2.7840 5.8620 0.2220 7.97% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006009 国融融银灵活配置混合A 0.6759 0.7259 0.6262 0.6762 0.0497 7.94% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006010 国融融银灵活配置混合C 0.6639 0.7139 0.6151 0.6651 0.0488 7.93% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 010134 广发新经济混合C 2.3945 2.3945 2.2207 2.2207 0.1738 7.83% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 270050 广发新经济混合A 2.4500 2.4500 2.2722 2.2722 0.1778 7.83% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 2.0999 2.0999 1.9480 1.9480 0.1519 7.80% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 2.0694 2.0694 1.9197 1.9197 0.1497 7.80% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 460007 华泰柏瑞行业领先混合 6.7940 6.7940 6.3050 6.3050 0.4890 7.76% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 025880 汇添富科技领先混合A 1.6170 1.6170 1.5010 1.5010 0.1160 7.73% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017723 银华心质混合A 1.8847 1.8847 1.7495 1.7495 0.1352 7.73% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 025881 汇添富科技领先混合C 1.6139 1.6139 1.4981 1.4981 0.1158 7.73% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017724 银华心质混合C 1.8600 1.8600 1.7266 1.7266 0.1334 7.73% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 016370 信澳业绩驱动混合A 3.1548 3.1548 2.9287 2.9287 0.2261 7.72% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 016371 信澳业绩驱动混合C 3.0818 3.0818 2.8609 2.8609 0.2209 7.72% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009085 银华丰享一年持有期混合 1.8260 1.8260 1.6954 1.6954 0.1306 7.70% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 180031 银华中小盘混合 5.8040 8.1160 5.3890 7.7010 0.4150 7.70% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 3.5290 3.5290 3.2770 3.2770 0.2520 7.69% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 026210 平安科技精选混合发起式A 1.9866 1.9866 1.8448 1.8448 0.1418 7.69% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 026211 平安科技精选混合发起式C 1.9816 1.9816 1.8401 1.8401 0.1415 7.69% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 3.6020 3.6020 3.3450 3.3450 0.2570 7.68% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 016234 财通景气行业混合C 2.1312 2.1312 1.9800 1.9800 0.1512 7.64% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 010418 财通景气行业混合A 2.1640 2.1640 2.0105 2.0105 0.1535 7.63% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005903 宏利绩优混合A 5.1189 5.3599 4.7577 4.9987 0.3612 7.59% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015576 宏利绩优混合C 5.0369 5.2779 4.6815 4.9225 0.3554 7.59% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 025546 财通周期优选混合A 0.9476 0.9476 0.8808 0.8808 0.0668 7.58% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 025547 财通周期优选混合C 0.9461 0.9461 0.8794 0.8794 0.0667 7.58% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012224 信澳成长精选混合C 1.0337 1.0337 0.9612 0.9612 0.0725 7.54% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012223 信澳成长精选混合A 1.0744 1.0744 0.9992 0.9992 0.0752 7.53% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016165 汇添富优势企业精选混合A 1.8880 1.8880 1.7561 1.7561 0.1319 7.51% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 016173 汇添富优势企业精选混合C 1.8525 1.8525 1.7232 1.7232 0.1293 7.50% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001170 宏利复兴混合A 5.3050 5.3050 4.9360 4.9360 0.3690 7.48% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005959 财通新视野灵活配置混合C 5.4913 5.4913 5.1095 5.1095 0.3818 7.47% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005851 财通新视野灵活配置混合A 5.8562 5.8562 5.4489 5.4489 0.4073 7.47% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 017612 宏利复兴混合C 5.2500 5.2500 4.8850 4.8850 0.3650 7.47% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 026137 山证资管策略精选混合C 3.0430 3.0430 2.8318 2.8318 0.2112 7.46% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003659 山证资管策略精选混合A 3.0484 3.0484 2.8368 2.8368 0.2116 7.46% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 1.6307 1.6307 1.5176 1.5176 0.1131 7.45% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009644 东方阿尔法优势产业混合A 3.2134 3.2134 2.9906 2.9906 0.2228 7.45% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009645 东方阿尔法优势产业混合C 3.1179 3.1179 2.9017 2.9017 0.2162 7.45% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 1.5818 1.5818 1.4721 1.4721 0.1097 7.45% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004846 南华瑞盈混合发起C 1.7447 1.7447 1.6243 1.6243 0.1204 7.41% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004845 南华瑞盈混合发起A 1.7323 1.7323 1.6128 1.6128 0.1195 7.41% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006736 国投瑞银先进制造混合 3.4126 3.4126 3.1777 3.1777 0.2349 7.39% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162201 宏利成长混合 7.9372 10.3337 7.3907 9.7872 0.5465 7.39% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.1206 1.1206 1.0440 1.0440 0.0766 7.34% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.1436 1.1436 1.0655 1.0655 0.0781 7.33% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008382 融通产业趋势股票 2.3860 2.4410 2.2235 2.2785 0.1625 7.31% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001613 长城久祥混合A 2.8360 2.8360 2.6443 2.6443 0.1917 7.25% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 017462 长城久祥混合C 2.7776 2.7776 2.5899 2.5899 0.1877 7.25% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.7340 3.7590 3.4816 3.5066 0.2524 7.25% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001701 国联产业升级混合 3.1850 3.7150 2.9700 3.5000 0.2150 7.24% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000935 浙商汇金转型成长 1.8110 1.9610 1.6890 1.8390 0.1220 7.22% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009828 融通转型三动力灵活配置混合C 5.3640 5.3640 5.0040 5.0040 0.3600 7.19% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 5.5210 5.5210 5.1510 5.1510 0.3700 7.18% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.7397 5.8877 5.3561 5.5041 0.3836 7.16% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.9754 6.1134 5.5761 5.7141 0.3993 7.16% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 3.1026 4.0902 2.8964 3.8840 0.2062 7.12% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 3.2252 3.2252 3.0108 3.0108 0.2144 7.12% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 025783 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 3.2163 3.2163 3.0026 3.0026 0.2137 7.12% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 3.1142 3.1142 2.9072 2.9072 0.2070 7.12% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 025784 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 3.1060 3.1060 2.8996 2.8996 0.2064 7.12% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009277 融通行业景气混合C 3.6750 3.7050 3.4310 3.4610 0.2440 7.11% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 024238 信澳新财富混合C 1.0419 1.0419 0.9728 0.9728 0.0691 7.10% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161606 融通行业景气混合A 3.7900 5.7600 3.5390 5.5090 0.2510 7.09% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007113 永赢高端制造混合A 2.9536 2.9536 2.7580 2.7580 0.1956 7.09% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009891 融通产业趋势臻选股票A 3.4495 3.4495 3.2210 3.2210 0.2285 7.09% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003655 信澳新财富混合A 1.0432 1.4746 0.9741 1.4055 0.0691 7.09% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007114 永赢高端制造混合C 2.9140 2.9140 2.7211 2.7211 0.1929 7.09% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018495 融通产业趋势臻选股票C 3.3437 3.3437 3.1223 3.1223 0.2214 7.09% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013469 泰信低碳经济混合发起式A 1.8516 1.8516 1.7295 1.7295 0.1221 7.06% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013470 泰信低碳经济混合发起式C 1.8097 1.8097 1.6904 1.6904 0.1193 7.06% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018377 融通远见价值一年持有期混合A 1.4636 1.4636 1.3673 1.3673 0.0963 7.04% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 018378 融通远见价值一年持有期混合C 1.4388 1.4388 1.3442 1.3442 0.0946 7.04% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007689 国投瑞银新能源混合A 2.5915 2.6615 2.4216 2.4916 0.1699 7.02% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007690 国投瑞银新能源混合C 2.5235 2.5935 2.3581 2.4281 0.1654 7.01% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010237 安信创新先锋混合发起A 2.0149 2.0149 1.8834 1.8834 0.1315 6.98% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010238 安信创新先锋混合发起C 1.9593 1.9593 1.8315 1.8315 0.1278 6.98% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 590002 中邮核心成长混合A 0.5949 0.5949 0.5563 0.5563 0.0386 6.94% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 024108 中邮核心成长混合C 0.5924 0.5924 0.5540 0.5540 0.0384 6.93% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008555 华商龙头优势混合 2.9793 2.9793 2.7868 2.7868 0.1925 6.91% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 025421 浦银安盛数字经济混合A 2.2329 2.2329 2.0888 2.0888 0.1441 6.90% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 025422 浦银安盛数字经济混合C 2.2235 2.2235 2.0800 2.0800 0.1435 6.90% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009970 财通内需增长12个月定开混合 1.6689 1.6689 1.5620 1.5620 0.1069 6.84% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010646 融通价值趋势混合A 1.9868 1.9868 1.8598 1.8598 0.1270 6.83% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010647 融通价值趋势混合C 1.9289 1.9289 1.8056 1.8056 0.1233 6.83% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015097 东财数字经济C 3.0739 3.0739 2.8777 2.8777 0.1962 6.82% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015096 东财数字经济A 3.1818 3.1818 2.9786 2.9786 0.2032 6.82% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 1.4010 1.4010 1.3122 1.3122 0.0888 6.77% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 1.3987 1.3987 1.3100 1.3100 0.0887 6.77% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005268 鹏华优势企业 2.9763 2.9763 2.7876 2.7876 0.1887 6.77% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 024120 中邮核心主题混合C 2.2490 2.2490 2.1070 2.1070 0.1420 6.74% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006615 工银战略新兴产业混合A 5.0793 5.0793 4.7590 4.7590 0.3203 6.73% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006616 工银战略新兴产业混合C 4.9227 4.9227 4.6123 4.6123 0.3104 6.73% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001956 国联安科技动力 4.3738 4.3738 4.0982 4.0982 0.2756 6.72% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 610006 信澳产业升级混合A 4.0660 4.5360 3.8100 4.2800 0.2560 6.72% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004677 博时战略新兴产业混合 2.0010 2.0010 1.8750 1.8750 0.1260 6.72% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 024207 信澳产业升级混合C 4.0420 4.0420 3.7880 3.7880 0.2540 6.71% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 590005 中邮核心主题混合A 2.2610 2.4210 2.1190 2.2790 0.1420 6.70% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005660 嘉实资源精选股票A 4.4761 4.4761 4.1955 4.1955 0.2806 6.69% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005661 嘉实资源精选股票C 4.3114 4.3114 4.0411 4.0411 0.2703 6.69% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 540010 汇丰晋信科技先锋股票 6.0401 6.0401 5.6656 5.6656 0.3745 6.61% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8653 0.8653 0.8118 0.8118 0.0535 6.59% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8688 0.8688 0.8151 0.8151 0.0537 6.59% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050012 博时策略混合 1.8780 2.1470 1.7630 2.0320 0.1150 6.52% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 018933 长盛城镇化主题混合C 4.6351 4.6351 4.3514 4.3514 0.2837 6.52% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000354 长盛城镇化主题混合A 4.7181 5.3661 4.4293 5.0773 0.2888 6.52% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018956 中航机遇领航混合发起A 5.3248 5.3248 5.0019 5.0019 0.3229 6.46% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016773 诺德兴新趋势混合C 1.9570 1.9570 1.8383 1.8383 0.1187 6.46% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 016249 银华创新动力优选混合C 1.4611 1.4611 1.3725 1.3725 0.0886 6.46% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 018957 中航机遇领航混合发起C 5.2311 5.2311 4.9139 4.9139 0.3172 6.46% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 016248 银华创新动力优选混合A 1.4818 1.4818 1.3919 1.3919 0.0899 6.46% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 016772 诺德兴新趋势混合A 1.9994 1.9994 1.8781 1.8781 0.1213 6.46% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 2.7981 2.7981 2.6286 2.6286 0.1695 6.45% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 2.8355 2.8355 2.6637 2.6637 0.1718 6.45% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005091 嘉合睿金混合发起式C 2.5786 3.0436 2.4226 2.8876 0.1560 6.44% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005090 嘉合睿金混合发起式A 2.7428 3.2128 2.5768 3.0468 0.1660 6.44% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 026328 广发乾元价值增长混合C 1.4640 1.4640 1.3754 1.3754 0.0886 6.44% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010020 华夏线上经济主题精选混合 1.5932 1.5932 1.4968 1.4968 0.0964 6.44% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 026327 广发乾元价值增长混合A 1.4685 1.4685 1.3797 1.3797 0.0888 6.44% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 630010 华商价值精选混合 2.6270 3.5370 2.4690 3.3790 0.1580 6.40% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 2.5231 2.8291 2.3721 2.6781 0.1510 6.37% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 016182 华安安进灵活配置混合发起式C 2.4902 2.5401 2.3412 2.3911 0.1490 6.36% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015060 华夏节能环保股票C 3.1825 3.1825 2.9925 2.9925 0.1900 6.35% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004640 华夏节能环保股票A 3.2659 3.2659 3.0708 3.0708 0.1951 6.35% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020720 国寿安保高端装备股票发起式A 1.6386 1.6386 1.5409 1.5409 0.0977 6.34% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020721 国寿安保高端装备股票发起式C 1.6238 1.6238 1.5271 1.5271 0.0967 6.33% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011120 富国创新科技混合C 5.0480 5.0480 4.7480 4.7480 0.3000 6.32% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017103 大摩数字经济混合C 4.4953 4.4953 4.2285 4.2285 0.2668 6.31% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 017102 大摩数字经济混合A 4.5865 4.5865 4.3143 4.3143 0.2722 6.31% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002692 富国创新科技混合A 5.2190 5.2190 4.9090 4.9090 0.3100 6.31% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005483 博时创新驱动混合C 1.8005 1.8005 1.6938 1.6938 0.1067 6.30% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.1759 1.1759 1.1062 1.1062 0.0697 6.30% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015294 金鹰时代领航一年持有混合C 1.1490 1.1490 1.0809 1.0809 0.0681 6.30% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005482 博时创新驱动混合A 1.9276 1.9276 1.8133 1.8133 0.1143 6.30% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 016579 长安宏观策略混合C 4.4450 4.4450 4.1820 4.1820 0.2630 6.29% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 015036 银华核心动力精选混合C 1.3493 1.3493 1.2696 1.2696 0.0797 6.28% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015035 银华核心动力精选混合A 1.3813 1.3813 1.2997 1.2997 0.0816 6.28% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014023 宏利景气领航两年持有混合 2.6615 2.6615 2.5045 2.5045 0.1570 6.27% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 3.2291 3.2291 3.0387 3.0387 0.1904 6.27% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 3.2254 3.9606 3.0353 3.7705 0.1901 6.26% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 017737 融通慧心混合A 2.7019 2.7019 2.5428 2.5428 0.1591 6.26% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 740001 长安宏观策略混合A 4.5300 5.3500 4.2630 5.0830 0.2670 6.26% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017738 融通慧心混合C 2.6624 2.6624 2.5057 2.5057 0.1567 6.25% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002148 国寿安保稳惠混合 1.6571 2.0387 1.5597 1.9413 0.0974 6.24% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 580006 东吴新经济混合A 2.2796 2.6696 2.1457 2.5357 0.1339 6.24% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012617 东吴新经济混合C 2.2360 2.2360 2.1047 2.1047 0.1313 6.24% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014260 万家新机遇龙头企业混合C 1.9371 3.1504 1.8237 3.0370 0.1134 6.22% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005821 万家新机遇龙头企业混合A 2.0117 3.2406 1.8939 3.1228 0.1178 6.22% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 3.3784 3.3784 3.1810 3.1810 0.1974 6.21% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012523 国联高质量成长混合A 0.6643 0.6643 0.6255 0.6255 0.0388 6.20% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012524 国联高质量成长混合C 0.6490 0.6490 0.6111 0.6111 0.0379 6.20% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 3.4133 3.4133 3.2139 3.2139 0.1994 6.20% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005265 博时厚泽回报混合A 2.8242 3.0387 2.6596 2.8741 0.1646 6.19% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005266 博时厚泽回报混合C 2.6465 2.8483 2.4923 2.6941 0.1542 6.19% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006348 银华盛利混合发起式A 4.1544 4.1544 3.9127 3.9127 0.2417 6.18% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015684 银华盛利混合发起式C 4.0867 4.0867 3.8489 3.8489 0.2378 6.18% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 2.0660 2.0660 1.9460 1.9460 0.1200 6.17% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 2.0138 2.0138 1.8969 1.8969 0.1169 6.16% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 014687 招商核心装备混合C 0.7835 0.7835 0.7381 0.7381 0.0454 6.15% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 014686 招商核心装备混合A 0.8089 0.8089 0.7620 0.7620 0.0469 6.15% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 026468 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.8532 0.8532 0.8038 0.8038 0.0494 6.15% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050004 博时精选混合A 2.7379 4.5887 2.5794 4.4302 0.1585 6.14% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 016751 博时精选混合C 2.5731 2.6586 2.4242 2.5097 0.1489 6.14% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 026469 山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.8506 0.8506 0.8014 0.8014 0.0492 6.14% 2026-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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