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2025年03月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014938 同泰产业升级混合A 1.6446 1.6446 0.9747 0.9747 0.6699 68.73% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014939 同泰产业升级混合C 1.6249 1.6249 0.9630 0.9630 0.6619 68.73% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.0493 1.0493 1.0018 1.0018 0.0475 4.74% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.0574 1.0574 1.0096 1.0096 0.0478 4.73% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 021492 中航远见领航混合发起C 1.2745 1.3145 1.2219 1.2619 0.0526 4.30% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 021491 中航远见领航混合发起A 1.2796 1.3196 1.2268 1.2668 0.0528 4.30% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.1854 1.6554 1.1405 1.6105 0.0449 3.94% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 1.1260 1.5910 1.0834 1.5484 0.0426 3.93% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005967 鹏华创新驱动混合 1.4707 1.4707 1.4193 1.4193 0.0514 3.62% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002862 金信量化精选混合A 1.0094 1.3403 0.9769 1.3078 0.0325 3.33% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020434 金信量化精选混合C 1.0080 1.0080 0.9755 0.9755 0.0325 3.33% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007114 永赢高端制造混合C 0.9514 0.9514 0.9213 0.9213 0.0301 3.27% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007113 永赢高端制造混合A 0.9618 0.9618 0.9314 0.9314 0.0304 3.26% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006644 弘毅远方消费升级混合A 1.1135 1.1135 1.0791 1.0791 0.0344 3.19% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.0944 1.0944 1.0606 1.0606 0.0338 3.19% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005903 宏利绩优混合A 1.4037 1.6447 1.3634 1.6044 0.0403 2.96% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015576 宏利绩优混合C 1.3881 1.6291 1.3483 1.5893 0.0398 2.95% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.1295 1.1295 1.0975 1.0975 0.0320 2.92% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.1412 1.1412 1.1089 1.1089 0.0323 2.91% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017612 宏利复兴混合C 1.3790 1.3790 1.3410 1.3410 0.0380 2.83% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001170 宏利复兴混合A 1.3880 1.3880 1.3500 1.3500 0.0380 2.81% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006266 永赢智能领先混合A 1.9293 1.9293 1.8771 1.8771 0.0522 2.78% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006269 永赢智能领先混合C 1.9028 1.9028 1.8513 1.8513 0.0515 2.78% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9683 0.9683 0.9426 0.9426 0.0257 2.73% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9772 0.9772 0.9512 0.9512 0.0260 2.73% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006128 银河和美生活混合A 1.3283 1.3283 1.2936 1.2936 0.0347 2.68% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015665 银河和美生活混合C 1.3055 1.3055 1.2714 1.2714 0.0341 2.68% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013346 富荣信息技术混合C 0.9568 0.9568 0.9321 0.9321 0.0247 2.65% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013345 富荣信息技术混合A 0.9700 0.9700 0.9450 0.9450 0.0250 2.65% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001664 平安鑫安混合A 1.3528 1.3528 1.3192 1.3192 0.0336 2.55% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007049 平安鑫安混合E 1.3249 1.3249 1.2920 1.2920 0.0329 2.55% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001665 平安鑫安混合C 1.3034 1.3034 1.2711 1.2711 0.0323 2.54% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005550 汇安成长优选混合A 1.3089 1.3089 1.2790 1.2790 0.0299 2.34% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020440 东兴数字经济混合发起A 0.9782 0.9782 0.9559 0.9559 0.0223 2.33% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020441 东兴数字经济混合发起C 0.9770 0.9770 0.9548 0.9548 0.0222 2.33% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005551 汇安成长优选混合C 1.2338 1.2338 1.2057 1.2057 0.0281 2.33% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 1.0294 1.0294 1.0062 1.0062 0.0232 2.31% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 1.0374 1.0374 1.0140 1.0140 0.0234 2.31% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.2080 1.2080 1.1810 1.1810 0.0270 2.29% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6111 0.6111 0.5975 0.5975 0.0136 2.28% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 022365 永赢科技智选混合发起C 1.2609 1.2609 1.2328 1.2328 0.0281 2.28% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 022364 永赢科技智选混合发起A 1.2639 1.2639 1.2357 1.2357 0.0282 2.28% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.6164 0.6164 0.6027 0.6027 0.0137 2.27% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.2170 1.2170 1.1900 1.1900 0.0270 2.27% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 290011 泰信中小盘精选混合 3.8560 4.1160 3.7710 4.0310 0.0850 2.25% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016542 交银启衡混合C 0.9783 0.9783 0.9581 0.9581 0.0202 2.11% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.6560 2.6560 2.6011 2.6011 0.0549 2.11% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 016541 交银启衡混合A 0.9967 0.9967 0.9761 0.9761 0.0206 2.11% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.5589 2.5689 2.5067 2.5167 0.0522 2.08% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015394 交银科技创新灵活配置混合C 2.5135 2.5135 2.4624 2.4624 0.0511 2.08% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020075 财通资管创新成长混合A 1.3020 1.3590 1.2779 1.3349 0.0241 1.89% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020076 财通资管创新成长混合C 1.2965 1.3535 1.2726 1.3296 0.0239 1.88% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.2956 1.3406 1.2723 1.3173 0.0233 1.83% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.3073 1.3523 1.2838 1.3288 0.0235 1.83% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 016772 诺德兴新趋势混合A 0.7375 0.7375 0.7244 0.7244 0.0131 1.81% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016773 诺德兴新趋势混合C 0.7274 0.7274 0.7145 0.7145 0.0129 1.81% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 021523 财通价值动量混合C 0.9070 0.9070 0.8910 0.8910 0.0160 1.80% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 720001 财通价值动量混合A 3.4720 3.9430 3.4110 3.8820 0.0610 1.79% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005629 汇安趋势动力股票C 1.0602 1.0602 1.0417 1.0417 0.0185 1.78% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005628 汇安趋势动力股票A 1.1006 1.1006 1.0813 1.0813 0.0193 1.78% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 1.0366 1.0366 1.0189 1.0189 0.0177 1.74% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 1.0237 1.0237 1.0062 1.0062 0.0175 1.74% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 018358 华富数字经济混合A 0.9758 0.9758 0.9594 0.9594 0.0164 1.71% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.2116 1.2916 1.1912 1.2712 0.0204 1.71% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018359 华富数字经济混合C 0.9688 0.9688 0.9526 0.9526 0.0162 1.70% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519087 新华优选分红混合A 0.5615 4.0348 0.5522 4.0199 0.0149 1.68% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.6930 1.6930 1.6650 1.6650 0.0280 1.68% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001040 新华策略精选股票A 1.1834 1.6214 1.1638 1.6018 0.0196 1.68% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519158 新华趋势领航混合 1.8383 3.0937 1.8081 3.0635 0.0302 1.67% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160421 华安智增精选混合 1.8120 1.8120 1.7824 1.7824 0.0296 1.66% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.6550 1.6550 1.6280 1.6280 0.0270 1.66% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020430 华安景气回报混合发起式A 1.0502 1.0502 1.0332 1.0332 0.0170 1.65% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020431 华安景气回报混合发起式C 1.0474 1.0474 1.0305 1.0305 0.0169 1.64% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009243 中加核心智造混合C 1.2629 1.3229 1.2428 1.3028 0.0201 1.62% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 0.9619 0.9619 0.9466 0.9466 0.0153 1.62% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4652 1.4652 1.4418 1.4418 0.0234 1.62% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009242 中加核心智造混合A 1.2883 1.3483 1.2677 1.3277 0.0206 1.62% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.2698 1.2698 1.2500 1.2500 0.0198 1.58% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.2401 1.2401 1.2208 1.2208 0.0193 1.58% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020755 永赢融安混合A 1.1442 1.1442 1.1264 1.1264 0.0178 1.58% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.8380 0.8380 0.8250 0.8250 0.0130 1.58% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006887 诺德新生活混合A 0.9898 0.9898 0.9744 0.9744 0.0154 1.58% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8360 0.8360 0.8230 0.8230 0.0130 1.58% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006888 诺德新生活混合C 0.9880 0.9880 0.9727 0.9727 0.0153 1.57% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020758 永赢融安混合C 1.1401 1.1401 1.1225 1.1225 0.0176 1.57% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020026 国泰成长优选混合 2.0220 2.5440 1.9910 2.5130 0.0310 1.56% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009855 中加新兴成长混合A 1.0845 1.0845 1.0681 1.0681 0.0164 1.54% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.9563 1.9563 1.9268 1.9268 0.0295 1.53% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010009 国联成长优选混合C 0.8852 0.8852 0.8719 0.8719 0.0133 1.53% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009856 中加新兴成长混合C 1.0640 1.0640 1.0480 1.0480 0.0160 1.53% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010008 国联成长优选混合A 0.9115 0.9115 0.8978 0.8978 0.0137 1.53% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015593 国泰金鑫股票C 1.8720 1.8720 1.8445 1.8445 0.0275 1.49% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519606 国泰金鑫股票A 1.9078 2.0712 1.8797 2.0407 0.0305 1.49% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006281 万家人工智能混合A 2.3094 2.3094 2.2755 2.2755 0.0339 1.49% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014162 万家人工智能混合C 2.2495 2.2495 2.2167 2.2167 0.0328 1.48% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013339 创金合信芯片产业股票发起A 1.0184 1.0184 1.0037 1.0037 0.0147 1.46% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001437 易方达瑞享混合I 2.9169 2.9169 2.8750 2.8750 0.0419 1.46% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001438 易方达瑞享混合E 2.3646 2.3646 2.3306 2.3306 0.0340 1.46% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9297 1.1297 0.9164 1.1164 0.0133 1.45% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.3250 1.3250 1.3060 1.3060 0.0190 1.45% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9259 0.9259 0.9127 0.9127 0.0132 1.45% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013340 创金合信芯片产业股票发起C 1.0006 1.0006 0.9863 0.9863 0.0143 1.45% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 021541 建信社会责任混合C 2.0490 2.0490 2.0200 2.0200 0.0290 1.44% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 010115 易方达远见成长混合A 0.9278 0.9278 0.9146 0.9146 0.0132 1.44% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011892 易方达先锋成长混合C 0.9975 0.9975 0.9833 0.9833 0.0142 1.44% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011891 易方达先锋成长混合A 1.0117 1.0117 0.9973 0.9973 0.0144 1.44% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001480 财通成长优选混合A 1.6300 1.6300 1.6070 1.6070 0.0230 1.43% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 530019 建信社会责任混合A 2.0570 2.5670 2.0280 2.5380 0.0290 1.43% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011412 易方达远见成长混合C 0.9127 0.9127 0.8998 0.8998 0.0129 1.43% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 320007 诺安成长混合A 1.4310 1.8760 1.4110 1.8560 0.0200 1.42% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.1238 1.3418 1.1081 1.3261 0.0157 1.42% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006476 南方原油C 1.2269 1.2269 1.2098 1.2098 0.0171 1.41% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 501018 南方原油A 1.2636 1.2636 1.2460 1.2460 0.0176 1.41% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.9470 0.9470 0.9338 0.9338 0.0132 1.41% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.9342 0.9342 0.9213 0.9213 0.0129 1.40% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020661 中加科技创新混合发起式A 1.0091 1.0091 0.9952 0.9952 0.0139 1.40% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007875 国融融兴混合A 0.6258 0.6258 0.6172 0.6172 0.0086 1.39% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007876 国融融兴混合C 0.6189 0.6189 0.6104 0.6104 0.0085 1.39% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 610001 信澳领先增长混合A 1.4780 2.0301 1.4578 2.0099 0.0202 1.39% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.3160 1.3160 1.2980 1.2980 0.0180 1.39% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020662 中加科技创新混合发起式C 1.0037 1.0037 0.9899 0.9899 0.0138 1.39% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.0105 1.2585 0.9966 1.2446 0.0139 1.39% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015456 信澳领先增长混合C 1.4525 1.4525 1.4327 1.4327 0.0198 1.38% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.5484 0.5484 0.5410 0.5410 0.0074 1.37% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.9505 0.9505 0.9377 0.9377 0.0128 1.37% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006257 信澳先进智造股票型A 1.9994 2.6197 1.9726 2.5929 0.0268 1.36% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 740001 长安宏观策略混合A 1.1900 2.0100 1.1740 1.9940 0.0160 1.36% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5380 0.5380 0.5308 0.5308 0.0072 1.36% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159937 博时黄金ETF 7.0049 2.7505 6.9118 2.7139 0.0366 1.35% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159812 前海开源黄金ETF 6.9930 1.7995 6.9000 1.7755 0.0240 1.35% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016370 信澳业绩驱动混合A 0.7132 0.7132 0.7037 0.7037 0.0095 1.35% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000929 博时黄金D 7.1162 3.0392 7.0216 2.9999 0.0393 1.35% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005299 万家成长优选混合A 2.6198 2.6198 2.5850 2.5850 0.0348 1.35% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159934 易方达黄金ETF 6.9475 2.8303 6.8550 2.7927 0.0376 1.35% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000930 博时黄金I 6.9868 2.9077 6.8939 2.8691 0.0386 1.35% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 518850 华夏黄金ETF 7.0473 1.8141 6.9534 1.7900 0.0241 1.35% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 518800 国泰黄金ETF 6.9319 2.6222 6.8396 2.5873 0.0349 1.35% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 518660 工银瑞信黄金ETF 7.0012 1.8144 6.9079 1.7902 0.0242 1.35% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002692 富国创新科技混合A 1.2740 1.2740 1.2570 1.2570 0.0170 1.35% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016371 信澳业绩驱动混合C 0.7020 0.7020 0.6927 0.6927 0.0093 1.34% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005300 万家成长优选混合C 2.5258 2.5258 2.4924 2.4924 0.0334 1.34% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 518880 华安黄金ETF 7.0151 2.6490 6.9223 2.6140 0.0350 1.34% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 019431 永赢睿信混合A 1.3208 1.3208 1.3034 1.3034 0.0174 1.33% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 019432 永赢睿信混合C 1.3104 1.3104 1.2932 1.2932 0.0172 1.33% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.3435 2.3435 2.3130 2.3130 0.0305 1.32% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.3594 2.3594 2.3286 2.3286 0.0308 1.32% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.3293 2.3293 2.2990 2.2990 0.0303 1.32% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011120 富国创新科技混合C 1.2410 1.2410 1.2250 1.2250 0.0160 1.31% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.5090 1.6470 1.4895 1.6275 0.0195 1.31% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000216 华安黄金ETF联接A 2.5489 2.5489 2.5159 2.5159 0.0330 1.31% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000217 华安黄金ETF联接C 2.4904 2.4904 2.4582 2.4582 0.0322 1.31% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 022653 华安黄金ETF联接I 2.5488 2.5488 2.5158 2.5158 0.0330 1.31% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.4514 1.5994 1.4326 1.5806 0.0188 1.31% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020341 工银黄金ETF联接E 1.6725 1.6725 1.6511 1.6511 0.0214 1.30% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 022502 国泰黄金ETF联接E 2.6492 2.6492 2.6152 2.6152 0.0340 1.30% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005775 中加转型动力混合A 2.7470 2.7470 2.7117 2.7117 0.0353 1.30% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007976 易方达黄金主题人民币C 1.2510 1.2510 1.2350 1.2350 0.0160 1.30% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004253 国泰黄金ETF联接C 2.6020 2.6020 2.5687 2.5687 0.0333 1.30% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008143 工银黄金ETF联接C 1.6514 1.6514 1.6302 1.6302 0.0212 1.30% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000218 国泰黄金ETF联接A 2.6520 2.6520 2.6179 2.6179 0.0341 1.30% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008142 工银黄金ETF联接A 1.6797 1.6797 1.6581 1.6581 0.0216 1.30% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 015641 银华数字经济股票发起式A 1.4721 1.4721 1.4533 1.4533 0.0188 1.29% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161116 易方达黄金主题人民币A 1.2560 1.2560 1.2400 1.2400 0.0160 1.29% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 016579 长安宏观策略混合C 1.1750 1.1750 1.1600 1.1600 0.0150 1.29% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005776 中加转型动力混合C 2.5996 2.5996 2.5664 2.5664 0.0332 1.29% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3287 0.3287 0.3245 0.3245 0.0042 1.29% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015642 银华数字经济股票发起式C 1.4628 1.4628 1.4441 1.4441 0.0187 1.29% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 021528 财通成长优选混合C 0.9390 0.9390 0.9270 0.9270 0.0120 1.29% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002963 易方达黄金ETF联接C 2.3568 2.3568 2.3270 2.3270 0.0298 1.28% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3245 0.3245 0.3204 0.3204 0.0041 1.28% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162201 宏利成长混合 2.0187 4.4152 1.9931 4.3896 0.0256 1.28% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000307 易方达黄金ETF联接A 2.4207 2.4207 2.3900 2.3900 0.0307 1.28% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.8256 0.8256 0.8152 0.8152 0.0104 1.28% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 2.2350 2.2350 2.2070 2.2070 0.0280 1.27% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519674 银河创新成长混合A 6.4425 6.4425 6.3619 6.3619 0.0806 1.27% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009198 前海开源黄金ETF联接A 1.7103 1.7103 1.6889 1.6889 0.0214 1.27% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8034 0.8034 0.7933 0.7933 0.0101 1.27% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3265 0.3265 0.3224 0.3224 0.0041 1.27% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014023 宏利景气领航两年持有混合 0.8104 0.8104 0.8003 0.8003 0.0101 1.26% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.4761 1.4761 1.4578 1.4578 0.0183 1.26% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 014143 银河创新成长混合C 6.3154 6.3154 6.2368 6.2368 0.0786 1.26% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 021740 前海开源黄金ETF联接C 1.7059 1.7059 1.6846 1.6846 0.0213 1.26% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 588780 国联安科创芯片设计ETF 1.0852 1.0852 1.0718 1.0718 0.0134 1.25% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.1850 2.1850 2.1580 2.1580 0.0270 1.25% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002611 博时黄金ETF联接C 2.3423 2.3423 2.3136 2.3136 0.0287 1.24% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1787 1.1787 1.1643 1.1643 0.0144 1.24% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 021499 博时黄金ETF联接E 2.4180 2.4180 2.3883 2.3883 0.0297 1.24% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008702 华夏黄金ETF联接C 1.6050 1.6050 1.5854 1.5854 0.0196 1.24% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.1458 1.1458 1.1318 1.1318 0.0140 1.24% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002610 博时黄金ETF联接A 2.4183 2.4183 2.3886 2.3886 0.0297 1.24% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008701 华夏黄金ETF联接A 1.6316 1.6316 1.6116 1.6116 0.0200 1.24% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006502 财通集成电路产业股票A 1.6925 1.6925 1.6719 1.6719 0.0206 1.23% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 320013 诺安全球黄金 1.6480 1.8110 1.6280 1.7910 0.0200 1.23% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006503 财通集成电路产业股票C 1.6089 1.6089 1.5895 1.5895 0.0194 1.22% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 0.9568 0.9568 0.9455 0.9455 0.0113 1.20% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 018994 中欧数字经济混合发起C 1.4974 1.4974 1.4798 1.4798 0.0176 1.19% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 018993 中欧数字经济混合发起A 1.5112 1.5112 1.4934 1.4934 0.0178 1.19% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001313 摩根智慧互联股票A 0.8735 0.8735 0.8632 0.8632 0.0103 1.19% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160719 嘉实黄金 1.5390 1.5390 1.5210 1.5210 0.0180 1.18% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009062 财通智慧成长混合A 1.0497 1.0497 1.0375 1.0375 0.0122 1.18% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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