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2022年07月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001418 宏利创益混合A 1.7710 1.7710 1.7250 1.7250 0.0460 2.67% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 015097 东财数字经济C 1.0811 1.0811 1.0620 1.0620 0.0191 1.80% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015096 东财数字经济A 1.0845 1.0845 1.0653 1.0653 0.0192 1.80% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002273 宏利创益混合B 1.7270 1.7270 1.6970 1.6970 0.0300 1.77% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000929 博时黄金D 3.7130 1.6255 3.6532 1.6006 0.0598 1.64% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000930 博时黄金I 3.6459 1.5199 3.5872 1.4955 0.0587 1.64% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000218 国泰黄金ETF联接A 1.3893 1.3893 1.3677 1.3677 0.0216 1.58% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004253 国泰黄金ETF联接C 1.3758 1.3758 1.3545 1.3545 0.0213 1.57% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002610 博时黄金ETF联接A 1.2992 1.2992 1.2793 1.2793 0.0199 1.56% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000216 华安黄金ETF联接A 1.3536 1.3536 1.3328 1.3328 0.0208 1.56% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000217 华安黄金ETF联接C 1.3350 1.3350 1.3145 1.3145 0.0205 1.56% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000307 易方达黄金ETF联接A 1.2909 1.2909 1.2712 1.2712 0.0197 1.55% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002611 博时黄金ETF联接C 1.2702 1.2702 1.2509 1.2509 0.0193 1.54% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002963 易方达黄金ETF联接C 1.2687 1.2687 1.2494 1.2494 0.0193 1.54% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9376 0.9376 0.9235 0.9235 0.0141 1.53% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008701 华夏黄金ETF联接A 0.9007 0.9007 0.8872 0.8872 0.0135 1.52% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011956 鹏华新能源精选混合A 1.1086 1.1086 1.0920 1.0920 0.0166 1.52% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008702 华夏黄金ETF联接C 0.8943 0.8943 0.8810 0.8810 0.0133 1.51% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 011957 鹏华新能源精选混合C 1.0997 1.0997 1.0833 1.0833 0.0164 1.51% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 010491 鹏华高质量增长混合C 0.9260 0.9260 0.9124 0.9124 0.0136 1.49% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 010695 华夏磐益一年定开混合 1.1508 1.2098 1.1339 1.1929 0.0169 1.49% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008143 工银黄金ETF联接C 0.9170 0.9170 0.9035 0.9035 0.0135 1.49% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 010490 鹏华高质量增长混合A 0.9385 0.9385 0.9247 0.9247 0.0138 1.49% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008142 工银黄金ETF联接A 0.9240 0.9240 0.9104 0.9104 0.0136 1.49% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014662 天弘黄金ETF联接C 0.9142 0.9142 0.9010 0.9010 0.0132 1.47% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014661 天弘黄金ETF联接A 0.9155 0.9155 0.9022 0.9022 0.0133 1.47% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008987 广发上海金ETF联接C 0.8698 0.8698 0.8573 0.8573 0.0125 1.46% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 009023 鹏华稳健回报混合A 1.3328 1.3328 1.3136 1.3136 0.0192 1.46% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008986 广发上海金ETF联接A 0.8758 0.8758 0.8632 0.8632 0.0126 1.46% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009504 富国上海金ETF联接A 0.8754 0.8754 0.8628 0.8628 0.0126 1.46% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5237 0.5237 0.5162 0.5162 0.0075 1.45% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.6077 0.6077 0.5990 0.5990 0.0087 1.45% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009477 中银上海金ETF联接A 0.9344 0.9344 0.9210 0.9210 0.0134 1.45% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5242 0.5242 0.5167 0.5167 0.0075 1.45% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.6010 0.6010 0.5924 0.5924 0.0086 1.45% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009478 中银上海金ETF联接C 0.9285 0.9285 0.9152 0.9152 0.0133 1.45% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009505 富国上海金ETF联接C 0.8692 0.8692 0.8568 0.8568 0.0124 1.45% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009033 建信上海金ETF联接A 0.9177 0.9177 0.9048 0.9048 0.0129 1.43% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015797 万家新能源主题混合发起C 1.2468 1.2468 1.2294 1.2294 0.0174 1.42% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008811 鹏华科技创新混合 1.5020 1.5020 1.4810 1.4810 0.0210 1.42% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 015796 万家新能源主题混合发起A 1.2476 1.2476 1.2302 1.2302 0.0174 1.41% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009034 建信上海金ETF联接C 0.9105 0.9105 0.8978 0.8978 0.0127 1.41% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013887 华商新能源汽车混合C 0.9620 0.9620 0.9497 0.9497 0.0123 1.30% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013886 华商新能源汽车混合A 0.9646 0.9646 0.9523 0.9523 0.0123 1.29% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.5593 2.5593 2.5269 2.5269 0.0324 1.28% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.5593 2.5593 2.5269 2.5269 0.0324 1.28% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004854 广发中证全指汽车指数A 1.5497 1.5497 1.5304 1.5304 0.0193 1.26% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004855 广发中证全指汽车指数C 1.5417 1.5417 1.5225 1.5225 0.0192 1.26% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 015687 银华乐享混合C 1.0895 1.0895 1.0760 1.0760 0.0135 1.25% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009859 银华乐享混合A 1.0900 1.0900 1.0765 1.0765 0.0135 1.25% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.5236 1.5236 1.5054 1.5054 0.0182 1.21% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.5262 1.5262 1.5080 1.5080 0.0182 1.21% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006976 鹏华核心优势混合A 2.3647 2.3647 2.3367 2.3367 0.0280 1.20% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012079 信澳新能源精选混合A 1.5763 1.5763 1.5581 1.5581 0.0182 1.17% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014351 华商卓越成长一年持有混合C 1.1703 1.1703 1.1570 1.1570 0.0133 1.15% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014350 华商卓越成长一年持有混合A 1.1730 1.1730 1.1597 1.1597 0.0133 1.15% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 730001 方正富邦创新动力混合A 0.9968 1.7468 0.9863 1.7363 0.0105 1.06% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.9909 0.9909 0.9805 0.9805 0.0104 1.06% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1814 0.1814 0.1795 0.1795 0.0019 1.06% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011967 招商中证光伏产业指数C 1.1078 1.1078 1.0962 1.0962 0.0116 1.06% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.9882 0.9882 0.9778 0.9778 0.0104 1.06% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007046 方正富邦创新动力混合C 0.9656 0.9656 0.9555 0.9555 0.0101 1.06% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.3980 1.3980 1.3834 1.3834 0.0146 1.06% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 013842 银华新锐成长混合A 1.2519 1.2519 1.2388 1.2388 0.0131 1.06% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1814 0.1814 0.1795 0.1795 0.0019 1.06% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 011966 招商中证光伏产业指数A 1.1128 1.1128 1.1011 1.1011 0.0117 1.06% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.9947 0.9947 0.9844 0.9844 0.0103 1.05% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.9969 0.9969 0.9865 0.9865 0.0104 1.05% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 1.1893 1.1893 1.1769 1.1769 0.0124 1.05% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.4021 1.4021 1.3875 1.3875 0.0146 1.05% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013843 银华新锐成长混合C 1.2488 1.2488 1.2358 1.2358 0.0130 1.05% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 1.1879 1.1879 1.1755 1.1755 0.0124 1.05% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 1.0104 1.0104 1.0000 1.0000 0.0104 1.04% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012364 广发中证光伏产业指数A 1.2216 1.2216 1.2090 1.2090 0.0126 1.04% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012365 广发中证光伏产业指数C 1.2191 1.2191 1.2065 1.2065 0.0126 1.04% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 1.0076 1.0076 0.9973 0.9973 0.0103 1.03% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007690 国投瑞银新能源混合C 3.3265 3.3965 3.2926 3.3626 0.0339 1.03% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012722 平安中证光伏产业指数A 1.1371 1.1371 1.1255 1.1255 0.0116 1.03% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.4657 1.4657 1.4508 1.4508 0.0149 1.03% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007689 国投瑞银新能源混合A 3.3623 3.4323 3.3280 3.3980 0.0343 1.03% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.9655 0.9655 0.9557 0.9557 0.0098 1.03% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012723 平安中证光伏产业指数C 1.1342 1.1342 1.1226 1.1226 0.0116 1.03% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.9858 0.9858 0.9758 0.9758 0.0100 1.02% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.4592 1.4592 1.4444 1.4444 0.0148 1.02% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 1.4386 1.4386 1.4242 1.4242 0.0144 1.01% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.9866 0.9866 0.9767 0.9767 0.0099 1.01% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.9680 0.9680 0.9583 0.9583 0.0097 1.01% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 1.2391 1.2391 1.2267 1.2267 0.0124 1.01% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.2369 1.2369 1.2246 1.2246 0.0123 1.00% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 1.4376 1.4376 1.4233 1.4233 0.0143 1.00% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.9850 2.9850 2.9560 2.9560 0.0290 0.98% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.9820 2.9820 2.9540 2.9540 0.0280 0.95% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006736 国投瑞银先进制造混合 4.3203 4.3203 4.2802 4.2802 0.0401 0.94% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 377530 摩根行业轮动混合A 3.7308 4.0858 3.6964 4.0514 0.0344 0.93% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014641 摩根行业轮动混合C 3.9793 3.9793 3.9427 3.9427 0.0366 0.93% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.8150 1.8150 1.7984 1.7984 0.0166 0.92% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2246 1.2246 1.2135 1.2135 0.0111 0.91% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 320013 诺安全球黄金 1.0030 1.0880 0.9940 1.0790 0.0090 0.91% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.6209 4.6459 4.5796 4.6046 0.0413 0.90% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007439 东海科技动力A 1.8923 1.8923 1.8755 1.8755 0.0168 0.90% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007463 东海科技动力C 1.8576 1.8576 1.8411 1.8411 0.0165 0.90% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.5580 2.5580 2.5356 2.5356 0.0224 0.88% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014840 招商裕华混合 1.0341 1.0341 1.0252 1.0252 0.0089 0.87% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000354 长盛城镇化主题混合A 1.6410 2.2890 1.6270 2.2750 0.0140 0.86% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008135 华宸未来价值先锋 1.1887 1.1887 1.1787 1.1787 0.0100 0.85% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001933 华商新兴活力混合 2.8630 2.8630 2.8390 2.8390 0.0240 0.85% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 010550 华商双擎领航混合 0.7625 0.7625 0.7561 0.7561 0.0064 0.85% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 1.5905 1.5905 1.5773 1.5773 0.0132 0.84% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006233 万家汽车新趋势混合A 3.1436 3.1436 3.1177 3.1177 0.0259 0.83% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006234 万家汽车新趋势混合C 3.1006 3.1006 3.0752 3.0752 0.0254 0.83% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110005 易方达积极成长混合 0.7739 6.0990 0.7675 6.0828 0.0064 0.83% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000985 嘉实逆向策略股票 2.7060 2.7060 2.6840 2.6840 0.0220 0.82% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 0.9990 1.0540 0.9910 1.0460 0.0080 0.81% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.8881 0.8881 0.8810 0.8810 0.0071 0.81% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010313 上银鑫恒混合A 0.9126 0.9126 0.9054 0.9054 0.0072 0.80% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013846 上银鑫恒混合C 0.9088 0.9088 0.9016 0.9016 0.0072 0.80% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 168401 红土精选混合(LOF)A 2.9018 2.9018 2.8787 2.8787 0.0231 0.80% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.8849 0.8849 0.8779 0.8779 0.0070 0.80% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070021 嘉实主题新动力混合 4.0310 4.0310 3.9990 3.9990 0.0320 0.80% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015745 上银鑫卓混合C 1.4023 1.4023 1.3913 1.3913 0.0110 0.79% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005341 长安裕泰混合A 2.5447 2.5447 2.5247 2.5247 0.0200 0.79% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005342 长安裕泰混合C 2.5547 2.5547 2.5347 2.5347 0.0200 0.79% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013851 中信建投低碳成长混合A 1.2394 1.2394 1.2297 1.2297 0.0097 0.79% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008244 上银鑫卓混合A 1.4035 1.4035 1.3925 1.3925 0.0110 0.79% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013852 中信建投低碳成长混合C 1.2365 1.2365 1.2268 1.2268 0.0097 0.79% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013711 广发成长新动能混合C 1.6284 1.6284 1.6157 1.6157 0.0127 0.79% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010665 博时高端装备混合A 0.8547 0.8547 0.8481 0.8481 0.0066 0.78% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002271 招商安弘灵活配置混合A 1.5565 1.5565 1.5445 1.5445 0.0120 0.78% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162717 广发成长新动能混合A 1.6288 1.6288 1.6162 1.6162 0.0126 0.78% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008132 鹏华价值驱动混合 1.6724 1.6724 1.6597 1.6597 0.0127 0.77% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010283 中信建投智享生活混合C 1.2814 1.2814 1.2716 1.2716 0.0098 0.77% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001515 平安新鑫先锋C 2.8930 2.8930 2.8710 2.8710 0.0220 0.77% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010666 博时高端装备混合C 0.8464 0.8464 0.8399 0.8399 0.0065 0.77% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 010282 中信建投智享生活混合A 1.2901 1.2901 1.2803 1.2803 0.0098 0.77% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003956 南方产业智选股票A 1.9180 1.9180 1.9033 1.9033 0.0147 0.77% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001790 国泰智能汽车股票A 2.9260 2.9260 2.9040 2.9040 0.0220 0.76% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012466 嘉实策略精选混合A 0.9579 0.9579 0.9507 0.9507 0.0072 0.76% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001468 广发改革混合 1.3260 1.3260 1.3160 1.3160 0.0100 0.76% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.2624 3.2624 3.2378 3.2378 0.0246 0.76% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.9075 1.9075 1.8931 1.8931 0.0144 0.76% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.8000 0.8000 0.7940 0.7940 0.0060 0.76% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012467 嘉实策略精选混合C 0.9524 0.9524 0.9453 0.9453 0.0071 0.75% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 350005 天治中国制造2025 3.8580 3.8580 3.8293 3.8293 0.0287 0.75% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0940 1.3620 1.0860 1.3540 0.0080 0.74% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001239 长盛国企改革混合 0.5410 0.5410 0.5370 0.5370 0.0040 0.74% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000739 平安新鑫先锋A 2.9900 2.9900 2.9680 2.9680 0.0220 0.74% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 0.8755 0.8755 0.8691 0.8691 0.0064 0.74% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010345 华泰柏瑞成长智选混合A 1.2066 1.2066 1.1977 1.1977 0.0089 0.74% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.4410 2.4410 2.4230 2.4230 0.0180 0.74% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.6590 1.9290 1.6470 1.9170 0.0120 0.73% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 0.8818 0.8818 0.8754 0.8754 0.0064 0.73% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1380 0.1430 0.1370 0.1420 0.0010 0.73% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003857 前海开源周期优选混合A 2.1716 2.1716 2.1559 2.1559 0.0157 0.73% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010346 华泰柏瑞成长智选混合C 1.1966 1.1966 1.1879 1.1879 0.0087 0.73% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003858 前海开源周期优选混合C 2.1495 2.1495 2.1340 2.1340 0.0155 0.73% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011323 国泰智能汽车股票C 2.9080 2.9080 2.8870 2.8870 0.0210 0.73% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001102 前海开源国家比较优势混合A 2.9000 2.9000 2.8790 2.8790 0.0210 0.73% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2.3350 2.3350 2.3180 2.3180 0.0170 0.73% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.7732 2.7732 2.7536 2.7536 0.0196 0.71% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010403 华商景气优选混合 1.3493 1.3493 1.3398 1.3398 0.0095 0.71% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.7488 2.7488 2.7295 2.7295 0.0193 0.71% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001576 国泰智能装备股票A 3.1420 3.1420 3.1200 3.1200 0.0220 0.71% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 952035 国泰海通君得诚混合 1.0656 1.3556 1.0581 1.3461 0.0075 0.71% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.9850 2.3350 1.9710 2.3210 0.0140 0.71% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010114 华宝新兴成长混合A 1.2058 1.2058 1.1973 1.1973 0.0085 0.71% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7130 0.7130 0.7080 0.7080 0.0050 0.71% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002595 博时工业4.0主题股票 2.1600 2.1600 2.1450 2.1450 0.0150 0.70% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 370024 摩根核心优选混合A 5.2991 5.5141 5.2627 5.4777 0.0364 0.69% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007306 华泰柏瑞基本面智选A 3.0559 3.0559 3.0350 3.0350 0.0209 0.69% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007592 华夏价值精选混合A 1.3350 1.3350 1.3258 1.3258 0.0092 0.69% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015057 摩根核心优选混合C 5.2855 5.2855 5.2493 5.2493 0.0362 0.69% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009009 平安科技创新混合C 1.6284 1.6284 1.6173 1.6173 0.0111 0.69% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009008 平安科技创新混合A 1.6597 1.6597 1.6483 1.6483 0.0114 0.69% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007307 华泰柏瑞基本面智选C 3.0194 3.0194 2.9987 2.9987 0.0207 0.69% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012301 易方达核心智造混合 1.0332 1.0332 1.0262 1.0262 0.0070 0.68% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011322 国泰智能装备股票C 3.1220 3.1220 3.1010 3.1010 0.0210 0.68% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 350007 天治趋势精选混合 1.1910 1.6230 1.1830 1.6150 0.0080 0.68% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7440 0.7440 0.7390 0.7390 0.0050 0.68% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 016257 华宝动力组合混合C 3.0791 3.0791 3.0587 3.0587 0.0204 0.67% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 009640 中银证券优选行业龙头混合A 1.0926 1.0926 1.0853 1.0853 0.0073 0.67% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 200015 长城优化升级混合A 5.5737 5.6887 5.5365 5.6515 0.0372 0.67% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 240004 华宝动力组合混合A 3.0791 5.5891 3.0587 5.5687 0.0204 0.67% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013274 长城优化升级混合C 5.5439 5.5439 5.5069 5.5069 0.0370 0.67% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 690004 民生加银稳健成长混合 3.4350 3.4350 3.4120 3.4120 0.0230 0.67% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008851 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 1.0517 1.0517 1.0447 1.0447 0.0070 0.67% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007138 鹏扬元合量化大盘C 1.7628 1.7628 1.7513 1.7513 0.0115 0.66% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007137 鹏扬元合量化大盘A 1.8326 1.8326 1.8206 1.8206 0.0120 0.66% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009641 中银证券优选行业龙头混合C 1.0822 1.0822 1.0751 1.0751 0.0071 0.66% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000126 招商安润灵活配置混合A 4.0593 4.4033 4.0328 4.3768 0.0265 0.66% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011823 易方达产业升级混合C 0.9811 0.9811 0.9748 0.9748 0.0063 0.65% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005050 长安鑫旺价值混合C 2.8231 2.8231 2.8048 2.8048 0.0183 0.65% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005049 长安鑫旺价值混合A 2.8184 2.8184 2.8001 2.8001 0.0183 0.65% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 0.9802 0.9802 0.9739 0.9739 0.0063 0.65% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011822 易方达产业升级混合A 0.9851 0.9851 0.9787 0.9787 0.0064 0.65% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007509 华商润丰灵活配置混合C 1.8650 1.8650 1.8530 1.8530 0.0120 0.65% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006132 万家智造优势混合A 3.0075 3.5474 2.9880 3.5279 0.0195 0.65% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015398 招商安润灵活配置混合C 4.0646 4.0646 4.0382 4.0382 0.0264 0.65% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006133 万家智造优势混合C 2.9245 3.4519 2.9055 3.4329 0.0190 0.65% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003598 华商润丰灵活配置混合A 1.8700 1.8700 1.8580 1.8580 0.0120 0.65% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 1.1393 1.1393 1.1321 1.1321 0.0072 0.64% 2022-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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